我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28162.82 18.65%
债券 121905.98 80.74%
银行存款和结算备付金 882.23 0.58%
其他资产 27.80 0.02%
资产总值:150978.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 111.18 3340.96 2.48%
电投能源 002128 121.96 2416.03 1.79%
贵州茅台 600519 1.38 2412.24 1.79%
招商银行 600036 64.02 2407.79 1.79%
中国核电 601985 210.84 2350.86 1.74%
江苏银行 600919 223.82 1880.05 1.39%
紫金矿业 601899 89.98 1632.24 1.21%
美的集团 000333 21.47 1633.03 1.21%
海尔智家 600690 41.44 1332.30 0.99%
宁德时代 300750 4.78 1204.54 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 4.22%
采矿业 0.54 3.97%
金融业 0.43 3.18%
建筑业 0.13 0.96%
批发和零售业 0.02 0.15%
卫生和社会工作 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 160.52 4642.24 2.77%
电投能源 002128 134.73 2842.80 1.70%
中国核电 601985 267.20 2848.35 1.70%
招商银行 600036 70.73 2418.26 1.44%
贵州茅台 600519 1.53 2245.11 1.34%
江苏银行 600919 253.64 1884.51 1.13%
紫金矿业 601899 95.76 1682.50 1.00%
美的集团 000333 24.09 1553.82 0.93%
海尔智家 600690 49.91 1416.45 0.85%
中国建筑 601668 246.42 1308.49 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 4.47%
采矿业 0.62 3.68%
金融业 0.43 2.57%
建筑业 0.18 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.15%
批发和零售业 0.03 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.12%
卫生和社会工作 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债08 70.00 7288.62 5.40%
24国债09 67.10 6762.51 5.01%
上银转债 46.00 5219.99 3.87%
21邮储银行二级01 50.00 5125.70 3.80%
23华润MTN001 50.00 5097.92 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29412.63 21.81%
国家债券 26525.21 19.66%
可转债 15376.63 11.40%
企业债 4289.70 3.18%
央行票据 0.00 0.00%