我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1754.68 |
3268.46 |
1746.85 |
1302.99 |
233.67 |
| 本期利润(万元) |
2652.36 |
9160.92 |
5102.28 |
555.59 |
-47.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24085.47 |
0.00 |
25332.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134886.08 |
167444.78 |
162622.76 |
192274.88 |
106210.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.36 |
1.32 |
1.29 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
451.61 |
0.00 |
423.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.86 |
1049.50 |
123.47 |
20.59 |
84.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
181558.52 |
207373.53 |
13649.15 |
13876.24 |
15089.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
32017.34 |
33598.70 |
3062.88 |
3557.05 |
4091.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
149541.18 |
173774.83 |
10586.27 |
10319.19 |
10997.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.09 |
130.48 |
7.38 |
7.60 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
28.56 |
34.79 |
1.97 |
2.03 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
182929.42 |
212070.25 |
13943.59 |
14072.15 |
15457.61 |
| 负债合计(万元) |
15484.64 |
19795.37 |
2013.83 |
2205.75 |
2488.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
167444.78 |
192274.88 |
11929.75 |
11866.39 |
12969.37 |
| 未分配利润(万元) |
43960.33 |
42813.49 |
3973.49 |
3642.27 |
4474.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.58 |
53.69 |
1.85 |
3.52 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
4137.33 |
1857.95 |
508.46 |
251.33 |
121.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5892.45 |
-747.40 |
49.07 |
-414.52 |
26.44 |
| 其它收入(万元) |
111.41 |
9.80 |
0.21 |
7.22 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
10157.77 |
1174.05 |
559.58 |
-152.45 |
150.35 |
| 管理人报酬(万元) |
653.42 |
410.08 |
44.76 |
94.76 |
48.70 |
| 托管费(万元) |
174.24 |
109.36 |
11.94 |
25.27 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.70 |
10.03 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
996.85 |
618.46 |
97.82 |
187.42 |
90.64 |
| 利润总额(万元) |
9160.92 |
555.59 |
461.76 |
-339.86 |
59.70 |
| 净利润(万元) |
9160.92 |
555.59 |
461.76 |
-339.86 |
59.70 |
