国投瑞银融华债券(121001)_分红排行

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	2.25元	2023-12-14	15.01%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.35元	2022-10-24	2.40%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	0.20元	2021-10-25	1.32%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.33元	2020-11-24	2.12%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	0.33元	2019-11-25	2.18%
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	0.50元	2017-12-07	2.83%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.64元	2016-12-23	3.63%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.61元	2016-01-13	3.81%
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	0.40元	2014-01-13	3.15%
2011-06-17	2011-06-17	2011-06-21	2.00元	2011-06-13	14.43%
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	0.50元	2011-01-13	3.39%
2009-05-22	2009-05-22	2009-05-26	1.00元	2009-05-19	7.61%
2008-04-22	2008-04-22	2008-04-24	1.00元	2008-04-17	7.85%
2007-01-18	2007-01-18	2007-01-22	6.72元	2007-01-19	66.23%
2006-08-08	2006-08-08	2006-08-10	0.30元	2006-08-03	2.34%
2006-04-03	2006-04-03	2006-04-05	0.50元	2006-03-29	4.33%
2004-04-05	2004-04-06	2004-04-07	0.20元	2004-04-01	1.86%
2004-02-18	2004-02-19	2004-02-20	0.80元	2004-02-16	7.05%

国投瑞银融华债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安行业轮动混合	1	14年7个月	7.36元	34.90%
华安升级主题混合A	1	13年8个月	5.00元	31.04%
华安逆向策略混合A	1	12年4个月	3.80元	29.57%
华安核心优选混合A	3	16年1个月	15.30元	27.98%
华安宝利配置混合	14	20年3个月	37.67元	20.82%
华安生态优先混合A	1	10年12个月	4.88元	18.81%
华安安信消费服务混合A	1	11年7个月	2.73元	17.48%
华安睿明两年定开混合C	3	6年8个月	6.68元	17.44%
华安睿明两年定开混合A	3	6年8个月	6.81元	17.04%
华安动态灵活配置混合A	2	14年12个月	6.13元	16.99%
华安安进灵活配置混合发起式A	2	8年5个月	3.06元	13.79%
华安科技动力混合A	2	12年12个月	7.87元	11.72%
华安研究精选混合A	1	6年9个月	2.41元	10.74%
华安宏利混合A	3	18年3个月	6.20元	7.59%
华安新活力灵活配置混合A	4	10年8个月	2.61元	5.16%
华安沪港深通精选灵活配置混合A	2	7年10个月	1.19元	5.10%
华安沪港深机会灵活配置混合	3	7年7个月	2.12元	4.84%
华安红利精选混合A	1	6年11个月	0.66元	4.83%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1	8年9个月	0.75元	4.82%
华安添颐混合	1	9年6个月	0.64元	4.81%
华安创业板两年定开混合	1	4年3个月	0.70元	4.62%
华安安康灵活配置混合C	1	8年10个月	0.79元	4.57%
华安安康灵活配置混合A	1	8年10个月	0.83元	4.57%
华安安进灵活配置混合发起式C	1	2年5个月	0.50元	4.51%
华安新泰利混合C	2	7年12个月	0.79元	2.92%
华安新泰利混合A	2	7年12个月	0.81元	2.92%
华安安益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.30元	2.87%
华安安益灵活配置混合C	1	3年6个月	0.30元	2.87%
华安添瑞6个月混合C	1	4年6个月	0.30元	2.84%
华安添瑞6个月混合A	1	4年6个月	0.30元	2.83%
华安创新混合	12	23年3个月	3.02元	1.76%
华安添祥6个月持有混合A	1	3年5个月	0.15元	1.45%
华安新回报灵活配置混合	1	9年7个月	0.08元	0.50%
华安稳健回报混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
华安媒体互联网混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安新动力灵活配置混合A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安新机遇灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安国企改革主题灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华安文体健康混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华安新乐享灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华安事件驱动量化策略混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安大安全主题混合A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华安安华灵活配置混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安幸福生活混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华安双核驱动混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安低碳生活混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安制造先锋混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安沪港深优选混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安智能生活混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安成长创新混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安中小盘成长混合	0	17年8个月	0.00元	0.00%
华安策略优选混合A	0	17年4个月	0.00元	0.00%
华安智增精选灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华安智联混合(LOF)A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华安安顺灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平

5976	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.12	-0.22	1.46	0.62	5.21
5977	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.12	0.24	3.50	1.73	4.17
5978	东方红匠心甄选一年持有混合	0.12	0.31	3.36	1.41	3.80
5979	广发创新驱动混合	0.12	3.25	21.89	8.60	6.92
5980	广发稳睿六个月持有期混合A	0.12	-0.30	2.82	5.08	12.82
5981	广发稳睿六个月持有期混合C	0.12	-0.33	2.74	4.91	12.52
5982	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.12	-0.88	8.47	6.78	12.63
5983	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
5984	海富通成长甄选混合A	0.12	-3.19	15.32	-1.12	-19.36
5985	海富通成长甄选混合C	0.12	-3.22	15.23	-1.32	-19.64
5986	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.12	3.37	26.65	6.60	1.36
5987	华富荣盛一年持有期混合A	0.12	0.56	0.88	0.07	2.40
5988	华富荣盛一年持有期混合C	0.12	0.54	0.78	-0.13	2.04
5989	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.12	-0.17	1.39	0.64	4.30
5990	汇安丰恒混合A	0.12	0.51	1.93	3.26	5.14

截止日期：2024-11-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	安信稳健回报6个月混合A	0.27	0.16	5.79	2.68	6.14
4382	博时鑫泽混合A	1.14	0.16	6.21	-2.66	-2.05
4383	博时鑫泽混合C	1.15	0.16	6.20	-2.73	-2.12
4384	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
4385	光大阳光混合C	0.79	0.16	8.56	-3.63	-21.10
4386	国金鑫悦经济新动能A	0.95	0.16	26.06	10.99	19.95
4387	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
4388	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
4389	国投瑞银新活力混合C	0.00	0.16	0.12	1.80	6.15
4390	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
4391	华商智能生活灵活配置混合C	0.81	0.16	13.64	-6.58	-29.81
4392	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.36	0.16	3.91	1.04	6.93
4393	汇安量化优选C	0.78	0.16	3.90	-3.20	-11.70
4394	嘉实丰和灵活配置混合A	0.82	0.16	14.00	-3.50	5.87
4395	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.16	0.16	3.83	1.96	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平

6652	易方达瑞兴混合I	0.07	0.20	2.37	2.23	6.91
6653	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.26	2.37	-0.01	5.05
6654	华安研究智选混合C	1.09	-3.99	2.36	-3.19	3.66
6655	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
6656	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	-0.11	2.35	0.49	3.98
6657	浦银安盛盛世精选混合A	0.30	0.60	2.34	-2.40	-1.77
6658	广发聚荣一年持有期混合C	0.15	0.19	2.33	1.11	3.32
6659	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
6660	信诚至诚A	-0.28	0.19	2.33	-12.03	-8.67
6661	易方达瑞兴混合E	0.07	0.21	2.33	2.11	6.78
6662	东方红先进制造混合A	0.94	-3.80	2.32	-4.34	1.81
6663	信诚至诚B	-0.19	0.28	2.32	-12.12	-8.94
6664	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
6665	中信证券红利价值A	0.48	-4.28	2.32	-10.80	-2.70
6666	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.03	1.05	2.31	-0.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平

3821	摩根成长先锋混合A	0.33	-1.46	9.83	1.73	7.78
3822	南方利安C	0.01	0.40	2.27	1.73	3.03
3823	南方利鑫A	-0.01	-0.14	2.81	1.73	4.61
3824	南方誉盈一年持有混合C	0.12	0.00	5.48	1.73	5.27
3825	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.88	2.70	19.70	1.73	6.00
3826	工银核心价值混合A	0.34	-1.41	11.30	1.72	11.68
3827	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.28	0.47	1.72	3.90
3828	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
3829	国信价值智选	0.23	1.14	16.92	1.72	6.48
3830	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20
3831	华夏新起点混合A	0.00	0.54	2.65	1.72	4.66
3832	南方新兴产业混合A	0.66	-1.49	11.84	1.72	15.60
3833	信诚优胜精选混合C	0.20	0.50	11.96	1.72	-2.32
3834	安信稳健增值混合A	0.28	0.90	7.74	1.71	8.87
3835	财通安华混合发起式A	-0.02	0.35	4.46	1.71	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	上银鑫达灵活配置混合A	0.60	3.23	18.23	1.86	7.40
2624	招商成长精选一年定期开放混合A	1.67	2.84	17.43	-1.34	7.40
2625	汇添富文体娱乐混合C	0.58	-1.76	16.29	-6.16	7.39
2626	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
2627	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.57	2.41	7.98	0.69	7.39
2628	中欧新蓝筹混合E	0.60	0.68	13.82	-0.12	7.39
2629	广发大盘价值混合C	0.26	-1.37	5.64	3.36	7.38
2630	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
2631	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.64	2.69	28.11	12.63	7.38
2632	中欧新蓝筹混合A	0.59	0.67	13.82	-0.12	7.38
2633	博时稳益9个月持有期混合C	0.09	0.47	4.49	3.81	7.37
2634	南方盛元红利混合	0.46	2.68	18.44	1.15	7.37
2635	兴银策略智选混合A	0.60	1.68	24.06	6.39	7.37
2636	易方达丰惠混合	0.15	-0.08	1.41	0.78	7.37
2637	中邮悦享6个月持有期混合C	0.62	-0.23	4.81	3.24	7.37

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