国投瑞银融华债券(121001)_最新动态

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.383 -0.002(-0.14%)

累计净值：3.256

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银融华债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨枫

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.08亿元

2023-12-14 每10份派现金 2.2 元

国投瑞银融华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
混合型名次	6381	7025	4681	6677	6592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
混合型名次	5318	585	564	1598	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.41	0.31	1.56	10.65	0.00
6380	光大保德信均衡精选混合	-0.41	2.65	-1.94	-0.23	3.22
6381	国投瑞银融华债券	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
6382	恒越乐享添利混合A	-0.41	0.60	-0.04	0.77	0.23
6383	宏利波控回报12个月混合	-0.41	0.75	1.29	4.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	广发鑫和混合C	-0.30	-0.15	2.29	3.76	0.09
7024	国金国鑫发起C	-0.87	-0.15	-2.93	11.62	-1.18
7025	国投瑞银融华债券	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
7026	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
7027	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.09	-0.15	2.10	27.67	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.45	0.41	0.87	9.28	0.04
4680	摩根阿尔法混合C	0.02	2.92	0.87	22.93	2.19
4681	国投瑞银融华债券	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
4682	华富益鑫灵活配置混合A	-0.30	0.37	0.86	2.46	0.08
4683	鹏华安益增强混合	-0.12	0.11	0.86	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	东财价值启航混合发起式A	-3.84	-2.75	-2.88	3.22	2.79
6676	易方达瑞景混合	-0.45	-0.22	1.23	3.22	-0.85
6677	国投瑞银融华债券	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
6678	华夏睿磐泰荣混合A	-0.03	0.37	1.48	3.21	0.26
6679	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.06	-0.13	-0.46	5.92	-0.51
6591	广发招泰混合A	-0.15	0.30	1.45	6.12	-0.51
6592	国投瑞银融华债券	-0.41	-0.15	0.86	3.21	-0.51
6593	华安聚嘉精选混合C	-0.60	0.87	-0.72	6.14	-0.51
6594	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	125.94	0.00	0.00	-	105.09
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.02	0.00	0.00	-	103.67
3	鹏华碳中和主题混合A	120.24	0.00	0.00	-	64.50
4	鹏华碳中和主题混合C	118.94	0.00	0.00	-	62.74
5	泰信鑫选混合A	104.78	14.21	4.05	1.90	28.60
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	添富全球医疗混合(QDII)人民币	6.15	12.17	10.64	53.55	111.28
5317	大成悦享生活混合C	6.14	-20.21	-21.70	-	-23.38
5318	国投瑞银融华债券	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
5319	华安新乐享灵活配置混合A	6.14	8.14	10.02	19.71	56.36
5320	长城久益混合C	6.13	-19.27	-25.63	-4.64	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
4	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	25.13	93.43	57.06	52.85	88.79
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	广发稳健策略混合	28.46	10.81	-1.96	12.62	39.20
584	东方红配置精选混合C	11.76	10.80	11.39	32.51	50.97
585	国投瑞银融华债券	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
586	融通内需驱动混合C	-0.04	10.79	5.16	-	2.25
587	华宝新飞跃混合	13.02	10.78	3.44	53.99	110.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	83.62	83.47	104.25	115.48	504.16
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.78	86.12	78.62	76.83	181.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.82	84.09	74.20	106.07	305.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.37	85.02	73.82	-	58.22
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	南方宝恒混合A	7.62	8.15	9.24	-	12.58
563	博时恒旭一年持有期混合A	12.73	10.11	9.22	-	9.49
564	国投瑞银融华债券	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
565	宏利创益混合A	5.38	4.59	9.18	30.87	86.48
566	长安鑫益增强混合C	1.57	6.07	9.17	16.50	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.13	23.20	72.34	277.67	370.88
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
4	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
5	广发多因子混合	33.98	9.65	4.14	164.44	321.15
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	长信易进混合C	9.20	9.16	5.13	16.13	28.09
1597	交银多策略回报灵活配置混合C	1.48	-0.46	-2.00	16.13	60.31
1598	国投瑞银融华债券	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
1599	鹏华增瑞混合(LOF)	12.31	-26.30	-27.11	16.12	48.23
1600	鹏华弘盛混合A	5.44	3.26	2.85	16.11	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.32	-10.78	-17.24	20.08	3113.62
2	嘉实增长混合	9.27	-17.36	-15.94	6.30	2018.77
3	富国天瑞强势混合	40.44	12.35	-3.20	47.02	1810.40
4	景顺长城优选混合	31.53	8.95	-7.97	34.69	1785.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.75	-9.83	-23.22	-4.43	1720.89
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	国投瑞银稳健增长混合	9.25	-2.93	-10.12	36.29	470.00
133	华夏成长混合	23.00	-10.96	-16.17	-23.08	467.55
134	国投瑞银融华债券	6.14	10.79	9.19	16.12	466.80
135	华宝先进成长混合	26.48	-10.60	-22.46	18.97	466.75
136	中银优选混合A	19.26	-10.26	-13.93	53.57	463.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	85.43	2524.46	1.93%
招商银行	600036	55.91	2197.26	1.68%
中国核电	601985	203.29	2120.31	1.62%
江苏银行	600919	202.86	1992.04	1.52%
贵州茅台	600519	1.27	1935.48	1.48%
电投能源	002128	98.84	1935.29	1.48%
美的集团	000333	22.31	1678.18	1.28%
紫金矿业	601899	89.23	1349.16	1.03%
中国移动	600941	9.65	1140.24	0.87%
宁德时代	300750	4.12	1096.45	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.70%
采矿业	0.42	3.21%
金融业	0.42	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.98%
建筑业	0.12	0.94%
批发和零售业	0.02	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.385	1.385	1.387	1.389	1.389
累计净值(元)	3.258	3.258	3.260	3.262	3.261

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