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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银融华债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨枫

2023-12-14 每10份派现金 2.2 元

基金规模：13.49亿元

2022-10-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银融华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
混合型名次	5985	4388	6659	3829	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
混合型名次	1629	367	230	1983	136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	广发稳睿六个月持有期混合C	0.12	-0.33	2.74	4.91	12.52
5984	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.12	-0.88	8.47	6.78	12.63
5985	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
5986	海富通成长甄选混合A	0.12	-3.19	15.32	-1.12	-19.36
5987	海富通成长甄选混合C	0.12	-3.22	15.23	-1.32	-19.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	国金鑫悦经济新动能A	0.95	0.16	26.06	10.99	19.95
4387	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
4388	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
4389	国投瑞银新活力混合C	0.00	0.16	0.12	1.80	6.15
4390	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	浦银安盛盛世精选混合A	0.30	0.60	2.34	-2.40	-1.77
6658	广发聚荣一年持有期混合C	0.15	0.19	2.33	1.11	3.32
6659	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
6660	信诚至诚A	-0.28	0.19	2.33	-12.03	-8.67
6661	易方达瑞兴混合E	0.07	0.21	2.33	2.11	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	工银核心价值混合A	0.34	-1.41	11.30	1.72	11.68
3828	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.28	0.47	1.72	3.90
3829	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
3830	国信价值智选	0.23	1.14	16.92	1.72	6.48
3831	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中欧新蓝筹混合E	0.60	0.68	13.82	-0.12	7.39
2629	广发大盘价值混合C	0.26	-1.37	5.64	3.36	7.38
2630	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
2631	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.64	2.69	28.11	12.63	7.38
2632	中欧新蓝筹混合A	0.59	0.67	13.82	-0.12	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	博时产业新动力混合A	7.82	5.43	-14.36	51.81	157.36
1628	格林高股息优选混合A	7.82	6.61	0.00	-	6.61
1629	国投瑞银融华债券	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
1630	永赢合享混合发起C	7.81	8.19	0.00	-	14.42
1631	鹏华股息精选混合	7.80	-8.88	-20.39	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	宝盈智慧生活混合C	-3.81	14.11	-24.30	-	-3.22
366	中泰星元灵活配置混合A	13.49	14.07	18.41	131.46	163.05
367	国投瑞银融华债券	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
368	南方智慧混合	16.93	14.02	-3.63	80.39	153.79
369	景顺安盈回报一年持有混合A	11.80	14.01	19.96	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	长安鑫益增强混合A	2.49	7.36	11.14	20.32	47.31
229	安信稳健汇利一年持有混合C	4.81	7.02	11.13	-	12.29
230	国投瑞银融华债券	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
231	易方达瑞财混合I	6.52	11.41	11.13	29.22	61.04
232	平安安享混合C	25.09	19.77	11.10	38.93	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	招商国企改革主题混合基金	0.73	-1.79	-38.95	17.08	9.70
1982	大成蓝筹稳健	9.76	3.85	-21.64	17.06	349.60
1983	国投瑞银融华债券	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
1984	恒生前海恒锦裕利混合C	4.21	9.90	8.39	16.96	20.34
1985	交银优势行业混合	-7.30	-23.57	-30.93	16.96	459.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	诺安平衡混合	3.74	-8.72	-12.60	20.56	464.86
135	财通价值动量混合	26.30	0.45	-11.88	83.82	462.16
136	国投瑞银融华债券	7.82	14.02	11.13	16.99	461.94
137	华宝先进成长混合	5.63	-10.64	-32.75	46.04	460.18
138	交银优势行业混合	-7.30	-23.57	-30.93	16.96	459.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	111.18	3340.96	2.48%
电投能源	002128	121.96	2416.03	1.79%
贵州茅台	600519	1.38	2412.24	1.79%
招商银行	600036	64.02	2407.79	1.79%
中国核电	601985	210.84	2350.86	1.74%
江苏银行	600919	223.82	1880.05	1.39%
紫金矿业	601899	89.98	1632.24	1.21%
美的集团	000333	21.47	1633.03	1.21%
海尔智家	600690	41.44	1332.30	0.99%
宁德时代	300750	4.78	1204.54	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	4.22%
采矿业	0.54	3.97%
金融业	0.43	3.18%
建筑业	0.13	0.96%
批发和零售业	0.02	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.381	1.381	1.380	1.380	1.382
累计净值(元)	3.244	3.244	3.243	3.243	3.245

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