国投瑞银融华债券(121001)_规模评级

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	13.45	17.06	16.97	20.65	9.68	1.10	1.12
季度净申购	-26099.99	629.28	-26606.21	79366.08	62139.05	-149.20	-118.66
总份额	97384.46	123484.45	122855.17	149461.39	70095.31	7956.26	8105.46
季度总申购份额	690.55	9835.78	32395.29	83652.71	62721.33	89.65	60.09
季度总赎回份额	26790.54	9206.50	59001.50	4286.64	582.28	238.85	178.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	广发盛锦混合A	13.55	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
638	海富通成长价值混合A	13.55	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
639	华泰柏瑞品质成长混合A	13.54	223801.01	-8436.24	684.74	9120.98
640	海富通收益增长混合	13.52	62836.57	674.03	2575.32	1901.29
641	招商品质升级混合A	13.50	200050.29	-5660.38	536.31	6196.69
642	嘉实前沿创新混合	13.49	147039.16	-3883.72	509.98	4393.69
643	博时裕隆混合A	13.46	39042.18	-1922.13	90.86	2012.99
644	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
645	兴全沪港深两年持有混合	13.42	194280.27	-4751.25	354.15	5105.41
646	中欧新动力混合(LOF)A	13.37	48017.15	-927.26	904.76	1832.02
647	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
648	景顺长城品质长青混合A	13.35	134754.68	1245.52	6149.23	4903.71
649	国富策略回报混合A	13.31	93173.22	-34830.18	3893.64	38723.82
650	创金合信产业智选混合A	13.29	272464.44	-8245.99	389.06	8635.05
651	汇添富稳健添盈一年持有混合	13.26	137533.27	-5677.62	12.10	5689.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	华泰柏瑞品质优选A	6.81	98194.36	-2025.83	299.45	2325.28
792	鹏华品质成长混合A	9.09	98045.10	-3831.43	199.10	4030.53
793	华夏行业混合(LOF)	11.32	97820.95	-999.42	675.78	1675.20
794	博时医疗保健行业混合A	23.79	97807.27	-2789.84	1771.23	4561.06
795	中信建投睿溢A	10.66	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
796	大成睿景灵活配置混合A	20.86	97642.93	-5903.93	3327.43	9231.36
797	申万菱信盛利精选混合	5.08	97493.23	-1467.18	252.23	1719.41
798	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
799	华夏产业升级混合A	17.90	97268.97	-487.75	10490.06	10977.81
800	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
801	广发利鑫灵活配置混合A	18.03	96814.15	-511.42	17435.07	17946.49
802	银华阿尔法混合	5.88	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
803	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.28	96592.71	-2679.98	275.99	2955.97
804	南方宝丰混合A	11.79	96538.53	-8078.64	178.24	8256.88
805	摩根双息平衡混合A	7.97	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 7379 位，低于同类基金平均水平

7372	东方新能源汽车主题混合	103.29	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
7373	华泰柏瑞新利混合C	15.87	100995.15	-24864.57	9828.63	34693.20
7374	中加心悦混合C	3.58	36156.59	-24873.67	38651.32	63524.98
7375	中银新财富混合A	1.89	17174.32	-25077.18	28.34	25105.52
7376	安信稳健汇利一年持有混合A	14.79	130015.83	-25730.05	297.57	26027.62
7377	南方利安C	6.67	44108.21	-25837.99	10331.59	36169.59
7378	汇添富绝对收益定开混合A	28.51	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
7379	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
7380	景顺长城能源基建混合A	45.27	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
7381	嘉实安益混合C	14.85	111786.62	-26564.63	12576.13	39140.76
7382	华商甄选回报混合A	71.84	482337.87	-26751.61	33192.34	59943.95
7383	睿远稳进配置两年持有混合C	26.86	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
7384	中欧瑾通灵活配置混合A	7.24	49349.65	-26776.34	1968.17	28744.51
7385	东方红智远三年持有混合	38.63	426175.41	-27092.88	228.69	27321.57
7386	中欧瑾通灵活配置混合C	14.57	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	前海开源工业革命4.0混合	4.39	22473.29	-373.51	697.93	1071.43
1830	易方达磐泰一年持有期混合A	6.94	58915.53	-6849.13	697.34	7546.47
1831	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.31	3111.48	464.35	697.32	232.97
1832	银华同力精选混合	14.14	170324.61	-23840.75	695.67	24536.42
1833	广发安盈混合A	1.10	7407.60	674.51	695.37	20.86
1834	招商丰拓灵活混合A	3.09	18691.23	-118.50	692.49	810.98
1835	海富通惠睿精选混合C	0.15	1387.19	-1377.55	691.61	2069.16
1836	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
1837	南方创新驱动混合A	25.73	394437.59	-8564.00	688.51	9252.51
1838	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.70	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
1839	南方新能源产业趋势混合A	7.96	120285.41	-3417.62	687.08	4104.70
1840	华泰柏瑞品质成长混合A	13.54	223801.01	-8436.24	684.74	9120.98
1841	招商创新增长混合A	3.96	61170.95	-1453.98	683.01	2136.99
1842	长信量化先锋混合A	5.88	38710.34	-581.26	682.38	1263.64
1843	汇添富盈鑫混合C	2.41	15522.23	-20847.42	682.19	21529.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	华夏全球科技先锋混合(QDII)	10.81	60567.37	-1227.09	26799.97	28027.06
176	富国创业板两年定期开放混合	7.89	69394.31	-27830.37	72.62	27902.99
177	万家双引擎灵活配置混合	12.70	62146.83	-24299.57	3220.63	27520.21
178	睿远稳进配置两年持有混合C	26.86	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
179	东方红智远三年持有混合	38.63	426175.41	-27092.88	228.69	27321.57
180	中融高股息混合C	6.22	56557.42	4130.22	31392.90	27262.69
181	东方阿尔法优势产业混合C	17.89	144397.96	6543.05	33779.18	27236.13
182	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
183	农银新能源主题A	100.38	417779.88	-17749.81	9038.19	26788.00
184	汇丰晋信新动力混合	22.01	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
185	华泰柏瑞富利混合C	14.19	67906.90	-12250.07	14326.91	26576.98
186	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.72	45308.85	-18953.16	7554.29	26507.45
187	海富通股票混合	20.77	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
188	南方金融主题灵活配置混合A	14.50	117582.28	-24217.77	2052.87	26270.63
189	交银精选混合	53.20	683287.53	-17547.24	8620.12	26167.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7884

156626.6500

91.97%

8.03%

2023-12-31

9049

165168.9500

84.16%

15.84%

2023-06-30

6859

11599.7400

0.14%

99.86%

2022-12-31

7007

11737.0000

0.14%

99.86%

2022-06-30

7203

11793.6300

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7884	156626.6500	113567.13	91.97	9917.32	8.03
2023-12-31	9049	165168.9500	125785.35	84.16	23676.03	15.84
2023-06-30	6859	11599.7400	11.11	0.14	7945.15	99.86
2022-12-31	7007	11737.0000	11.11	0.14	8213.01	99.86
2022-06-30	7203	11793.6300	11.11	0.13	8483.84	99.87

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