资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53916.57 99.18%
银行存款和结算备付金 447.10 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54363.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 30.00 3093.49 6.03%
24交行债01 30.00 3078.60 6.00%
24济宁城投MTN004 20.00 2102.25 4.09%
24咸阳城发MTN001 20.00 2087.73 4.07%
24开封经开MTN001 20.00 2089.94 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15341.99 29.88%
企业债 4009.96 7.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%