资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52099.27 98.57%
银行存款和结算备付金 758.14 1.43%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:52857.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 30.00 3035.97 5.86%
24交行债01 30.00 3026.36 5.84%
24咸阳城发MTN001 20.00 2108.86 4.07%
24开封经开MTN001 20.00 2111.79 4.07%
25潍投05 20.00 2098.54 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15187.43 29.30%
企业债 6163.10 11.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%