我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202637.95 99.78%
银行存款和结算备付金 452.86 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203090.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮安投资MTN001 70.00 7330.45 4.59%
22芜湖宜居MTN001 70.00 7172.93 4.49%
23珠海华发MTN001 60.00 6248.47 3.92%
22滨江城建MTN002 60.00 6236.87 3.91%
22阜阳投资MTN001 60.00 6099.95 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8740.31 5.48%
金融债券 3104.85 1.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%