我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
865.52 |
1739.14 |
938.88 |
4499.93 |
981.25 |
| 本期利润(万元) |
221.53 |
2789.70 |
1481.84 |
7456.29 |
1412.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18205.71 |
0.00 |
16466.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159591.75 |
159370.23 |
158062.36 |
156580.53 |
155126.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.71 |
414.48 |
1103.79 |
1121.10 |
327.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
164733.67 |
172059.24 |
148187.15 |
92060.42 |
167937.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164733.67 |
172059.24 |
148187.15 |
92060.42 |
167937.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.15 |
39.77 |
37.88 |
25.27 |
34.16 |
| 应付托管费(万元) |
13.05 |
13.26 |
12.63 |
8.42 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
165051.38 |
172473.72 |
153791.38 |
99191.47 |
168271.59 |
| 负债合计(万元) |
5681.15 |
15893.19 |
76.99 |
67.23 |
29436.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
159370.23 |
156580.53 |
153714.39 |
99124.25 |
138834.69 |
| 未分配利润(万元) |
21619.08 |
18829.38 |
15963.24 |
7468.78 |
12790.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
115.43 |
88.98 |
33.37 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
2170.52 |
5113.40 |
2508.21 |
2867.94 |
2720.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1050.56 |
2956.36 |
2332.75 |
-1047.23 |
616.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3224.13 |
8185.18 |
4929.94 |
1854.08 |
3341.73 |
| 管理人报酬(万元) |
235.89 |
452.63 |
217.91 |
358.08 |
214.97 |
| 托管费(万元) |
78.63 |
150.88 |
72.64 |
119.36 |
71.66 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
26.86 |
13.42 |
29.02 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
434.43 |
728.89 |
339.79 |
839.52 |
535.25 |
| 利润总额(万元) |
2789.70 |
7456.29 |
4590.15 |
1014.57 |
2806.48 |
| 净利润(万元) |
2789.70 |
7456.29 |
4590.15 |
1014.57 |
2806.48 |
