国投瑞银顺鑫债券(002964)_财务情况

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4546.48	980.26	2429.36	1309.30	3702.17
本期利润(万元)	2061.49	-487.74	1377.01	-152.46	5280.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	0.85	0.00	3.32
期末可供分配利润(万元)	24715.21	0.00	22598.09	0.00	20168.73
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.16	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	163922.73	162750.51	163238.25	161708.78	161861.24
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.19	1.17	1.18
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.85	0.00	3.37
累计净值增长率(%)	26.10	0.00	25.57	0.00	24.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1371.13	367.76	311.75	317.71	414.48
交易性金融资产(万元)	162634.69	165954.75	206347.72	164733.67	172059.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	162634.69	165954.75	206347.72	164733.67	172059.24
应付管理人报酬(万元)	41.74	40.21	41.02	39.15	39.77
应付托管费(万元)	13.91	13.40	13.67	13.05	13.26
资产总计(万元)	164005.81	166322.51	206659.47	165051.38	172473.72
负债合计(万元)	83.08	3084.26	44798.23	5681.15	15893.19
所有者权益合计(万元)	163922.73	163238.25	161861.24	159370.23	156580.53
未分配利润(万元)	26171.58	25487.10	24110.09	21619.08	18829.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.37	1.13	4.78	3.05	115.43
投资收益(万元)	5636.82	3091.48	4814.00	2170.52	5113.40
公允价值变动收益(万元)	-2484.98	-1052.35	1578.54	1050.56	2956.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3184.20	2040.26	6397.32	3224.13	8185.18
管理人报酬(万元)	488.39	241.35	477.40	235.89	452.63
托管费(万元)	162.80	80.45	159.13	78.63	150.88
其它费用(万元)	24.96	12.47	23.17	13.40	26.86
费用合计(万元)	1122.71	663.25	1116.61	434.43	728.89
利润总额(万元)	2061.49	1377.01	5280.71	2789.70	7456.29
净利润(万元)	2061.49	1377.01	5280.71	2789.70	7456.29

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