国投瑞银顺鑫债券(002964)_分红排行

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	1.48元	2026-01-08	12.44%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	0.49元	2021-05-17	4.42%
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	0.20元	2019-01-02	1.92%
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	0.30元	2018-06-06	2.90%

国投瑞银顺鑫债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年4个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年6个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年5个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年5个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年12个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年12个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年11个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年11个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年3个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年3个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年3个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年2个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年2个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年5个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年5个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年10个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年10个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年7个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年5个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年11个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年12个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年5个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年1个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年1个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年1个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年7个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年7个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年10个月	2.97元	2.37%
华夏鼎明债券C	2	6年3个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年1个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年7个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年5个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年10个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年10个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年1个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年1个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年8个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	4年12个月	0.41元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年10个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年10个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年1个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年5个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年10个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年4个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年10个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年10个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年7个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年10个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年8个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年8个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年7个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年7个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年1个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年10个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年4个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年12个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年6个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年12个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年10个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年9个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年4个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年9个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年9个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年6个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年10个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年11个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年4个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年4个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年4个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年7个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年7个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年6个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年10个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年9个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年4个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年6个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年10个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年4个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	6.00	-8.28	-4.34	-0.69	6.23
4	金鹰元丰债券C	5.99	-8.32	-4.44	-0.88	5.97
5	东方可转债债券A	5.29	-7.04	-0.97	-2.76	6.95
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.49	1.77
1842	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.20	0.85	1.68	2.02
1843	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.24	0.70	1.40	1.68
1844	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.05	0.24	1.13	1.89	2.27
1845	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.18	0.61	1.67	2.22
1846	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.14	0.64	1.42	1.77
1847	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.27	0.89	1.52	1.86
1848	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
1849	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.31	0.50	1.24	1.43
1850	海富通纯债债券A	0.05	-0.04	-0.36	0.38	1.97
1851	海富通聚合纯债	0.05	0.34	0.91	1.65	2.07
1852	海富通瑞福债券A	0.05	0.21	0.74	1.57	1.98
1853	海富通瑞福债券C	0.05	0.20	0.72	1.53	1.92
1854	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
1855	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

截止日期：2026-08-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	路博迈护航一年持有债券A	0.54	-1.15	-2.15	-0.95	-0.75
5166	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.32	-1.16	-0.36	0.26	1.99
5167	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5168	鑫元恒鑫收益增强A	2.11	-1.17	-3.63	-3.19	-1.91
5169	鑫元恒鑫收益增强D	2.11	-1.17	-3.63	-3.18	-1.91
5170	路博迈护航一年持有债券C	0.53	-1.18	-2.25	-1.14	-0.99
5171	招商安悦1年持有期债券A	0.46	-1.18	-2.93	-2.81	0.09
5172	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5173	交银定期支付月月丰债券A	0.58	-1.19	2.17	3.98	6.98
5174	鑫元恒鑫收益增强C	2.11	-1.20	-3.72	-3.37	-2.14
5175	交银定期支付月月丰债券C	0.58	-1.22	2.06	3.76	6.73
5176	招商安悦1年持有期债券C	0.45	-1.22	-3.02	-3.00	-0.14
5177	融通通福债券(LOF)A	0.32	-1.23	-3.86	-2.88	0.07
5178	华夏鼎源债券A	1.83	-1.24	-2.12	-1.19	-1.04
5179	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	东方红汇利债券A	-0.04	0.85	-0.63	-0.83	0.24
4921	东方红汇阳债券A	-0.04	0.82	-0.63	-0.82	0.08
4922	东方红汇阳债券Z	-0.05	0.81	-0.63	-0.83	0.07
4923	工银双盈债券C	0.20	1.63	-0.63	-0.86	-0.83
4924	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
4925	前海开源可转债债券	0.98	0.93	-0.63	-4.09	3.01
4926	永赢稳健增强债券C	0.77	-2.07	-0.63	0.89	1.86
4927	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4928	嘉实稳盛债券	-0.16	0.28	-0.64	-0.15	0.10
4929	人保鑫裕增强债券C	0.50	0.16	-0.64	-0.08	1.06
4930	申万菱信安泰丰利债券C	-0.12	-0.01	-0.64	0.50	1.92
4931	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37
4932	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.06	-0.21	-0.64	-0.85	-0.07
4933	鑫元璟丰债券	0.02	-0.36	-0.64	-0.26	-0.64
4934	华富安业一年持有期债券C	0.38	-0.44	-0.65	-0.01	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华夏鼎沛债券A	2.77	-2.61	11.18	15.04	14.97
4	华夏鼎沛债券C	2.76	-2.64	11.06	14.81	14.70
5	华商稳定增利债券A	-0.36	0.36	9.37	13.72	19.35
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.46	0.06	0.35	0.29	0.70
4803	朱雀安鑫回报C	0.85	-0.61	-1.47	0.29	1.09
4804	长江尊利债券型C	0.00	-0.63	-1.29	0.28	1.54
4805	长信稳兴三个月定开债券C	0.09	0.09	0.20	0.28	0.44
4806	交银双利债券C	0.30	-0.31	-0.43	0.28	1.55
4807	鹏扬汇利债券A	-0.18	0.77	-0.03	0.28	1.41
4808	淳厚瑞和债券C	0.00	0.02	0.13	0.27	0.32
4809	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4810	红塔红土瑞景纯债C	0.05	-0.01	0.09	0.27	0.59
4811	嘉实新兴市场C2	0.80	-0.18	0.45	0.27	1.08
4812	同泰恒盛债券A	1.76	-3.31	-2.13	0.27	1.23
4813	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
4814	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.00	0.07	0.26	0.32
4815	财通资管积极收益债券C	0.13	1.93	0.38	0.26	1.89
4816	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	1.29	0.20	0.26	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	财通收益增强债券A	2.89	-1.97	9.68	13.25	20.63
5	财通收益增强债券C	2.88	-2.01	9.57	13.03	20.34
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.34	0.41
4997	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.03	0.07	0.35	0.41
4998	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.03	0.07	0.35	0.41
4999	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.03	0.07	0.35	0.41
5000	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5001	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.13	0.33	0.40
5002	国金惠诚A	0.60	-0.58	-2.03	-1.38	0.40
5003	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5004	南方振元债券发起C	0.13	0.08	-1.83	-1.09	0.40
5005	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.39
5006	鹏华稳健添利债券C	0.16	0.44	-0.05	-0.10	0.39
5007	前海联合润盈短债A	0.01	0.01	0.16	0.31	0.39
5008	前海联合润盈短债C	0.01	0.00	0.15	0.32	0.39
5009	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5010	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

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