国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广州市属国资券商万联证券控股长安基金补齐公募业务拼图[2026-08-07]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-08-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.18亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
债券型名次	1848	5172	4923	4809	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
债券型名次	5050	4893	4322	2828	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	6.00	-8.28	-4.34	-0.69	6.23
4	金鹰元丰债券C	5.99	-8.32	-4.44	-0.88	5.97
5	东方可转债债券A	5.29	-7.04	-0.97	-2.76	6.95
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.14	0.64	1.42	1.77
1847	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.27	0.89	1.52	1.86
1848	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
1849	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.31	0.50	1.24	1.43
1850	海富通纯债债券A	0.05	-0.04	-0.36	0.38	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	路博迈护航一年持有债券C	0.53	-1.18	-2.25	-1.14	-0.99
5171	招商安悦1年持有期债券A	0.46	-1.18	-2.93	-2.81	0.09
5172	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5173	交银定期支付月月丰债券A	0.58	-1.19	2.17	3.98	6.98
5174	鑫元恒鑫收益增强C	2.11	-1.20	-3.72	-3.37	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	前海开源可转债债券	0.98	0.93	-0.63	-4.09	3.01
4922	永赢稳健增强债券C	0.77	-2.07	-0.63	0.89	1.86
4923	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4924	嘉实稳盛债券	-0.16	0.28	-0.64	-0.15	0.10
4925	人保鑫裕增强债券C	0.50	0.16	-0.64	-0.08	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华夏鼎沛债券A	2.77	-2.61	11.18	15.04	14.97
4	华夏鼎沛债券C	2.76	-2.64	11.06	14.81	14.70
5	华商稳定增利债券A	-0.36	0.36	9.37	13.72	19.35
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	鹏扬汇利债券A	-0.18	0.77	-0.03	0.28	1.41
4808	淳厚瑞和债券C	0.00	0.02	0.13	0.27	0.32
4809	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4810	红塔红土瑞景纯债C	0.05	-0.01	0.09	0.27	0.59
4811	同泰恒盛债券A	1.76	-3.31	-2.13	0.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	-0.38	17.86	21.71	31.96
2	华商可转债债券C	-0.93	-0.41	17.74	21.46	31.64
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	财通收益增强债券A	2.89	-1.97	9.68	13.25	20.63
5	财通收益增强债券C	2.88	-2.01	9.57	13.03	20.34
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.13	0.33	0.40
5002	国金惠诚A	0.60	-0.58	-2.03	-1.38	0.40
5003	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5004	南方振元债券发起C	0.13	0.08	-1.83	-1.09	0.40
5005	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	47.69	77.13	71.64	64.10	163.00
2	华商可转债债券C	47.08	75.70	69.58	60.85	155.22
3	华夏可转债增强债券A	35.81	79.18	44.33	21.10	101.63
4	华夏可转债增强债券C	35.26	77.75	42.66	18.79	21.85
5	南方昌元转债A	34.76	80.65	47.36	31.02	128.01
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	淳厚稳惠债券A	0.73	3.38	8.98	15.15	22.00
5049	工银增强收益债券B	0.73	4.30	4.87	11.34	161.87
5050	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
5051	南方惠利6个月定开债券C	0.73	2.92	7.41	15.62	28.38
5052	诺德安元纯债	0.73	2.85	7.42	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	34.76	80.65	47.36	31.02	128.01
2	华夏可转债增强债券A	35.81	79.18	44.33	21.10	101.63
3	南方昌元转债C	34.09	78.85	45.15	27.78	119.50
4	华夏可转债增强债券C	35.26	77.75	42.66	18.79	21.85
5	华商可转债债券A	47.69	77.13	71.64	64.10	163.00
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	博时信用优选债券C	0.98	2.89	6.09	14.19	18.93
4892	工银瑞宁3个月定开债券C	1.07	2.89	0.00	-	4.87
4893	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
4894	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.28	-	8.18
4895	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.97	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	47.69	77.13	71.64	64.10	163.00
2	华商可转债债券C	47.08	75.70	69.58	60.85	155.22
3	财通收益增强债券A	32.27	68.22	58.83	47.83	182.49
4	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	53.42	157.60
5	财通收益增强债券C	31.76	66.89	56.94	44.91	119.06
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中银稳汇短债债券C	1.63	3.29	6.52	12.01	21.50
4321	格林聚享增强债券A	0.37	4.46	6.51	-	6.55
4322	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
4323	平安合慧定开债	2.06	4.11	6.51	12.51	24.43
4324	天弘增利短债A	1.77	3.60	6.51	12.28	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	71.76	194.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	68.44	182.66
3	华商可转债债券A	47.69	77.13	71.64	64.10	163.00
4	华商可转债债券C	47.08	75.70	69.58	60.85	155.22
5	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	53.42	157.60
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	摩根纯债债券A	1.58	3.83	6.79	12.14	81.33
2827	安信鑫日享中短债C	1.82	3.15	6.33	12.13	20.05
2828	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
2829	鹏扬利泽债券C	1.59	3.31	6.57	12.12	28.73
2830	兴业优债增利债券C	2.03	3.82	6.68	12.12	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	9.58	14.96	23.96	438.00
2	富国天利增长债券A	2.53	7.52	10.36	18.29	384.57
3	易方达安心回报债券A	10.52	21.48	20.26	17.66	341.09
4	易方达安心回报债券B	10.08	20.49	18.80	15.31	317.70
5	博时信用债券A/B	8.06	28.32	22.53	12.99	313.14
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	财通聚利债券	2.34	3.80	8.84	18.95	31.30
1548	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.78	31.29
1549	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	12.12	31.26
1550	华安鼎益债券C	1.34	4.00	7.69	14.14	31.25
1551	汇添富鑫汇债券C	1.50	3.93	8.33	13.82	31.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.86%
24交行债01	30.00	3026.36	5.84%
24咸阳城发MTN001	20.00	2108.86	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2111.79	4.07%
25潍投05	20.00	2098.54	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15187.43	29.30%
企业债	6163.10	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-05	2026-08-04	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0458	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.2932	1.2930	1.2928	1.2927	1.2927

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