国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2928

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.18亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
债券型名次	2006	5002	4839	4681	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
债券型名次	5047	4888	4278	2341	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2005	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
2006	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
2007	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56
2008	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
5001	广发聚鑫债券A	-0.11	-1.20	-0.59	-1.20	-0.57
5002	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
5003	南方津享稳健添利债券A	-0.10	-1.21	-1.93	-0.93	-0.24
5004	农银瑞泽添利债券C	-0.05	-1.21	-0.76	0.13	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
4838	国投瑞银双债债券C	-0.13	-1.09	-0.65	-0.27	1.66
4839	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
4840	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.24	2.26	-0.65	0.58	1.75
4841	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	-2.91	-0.66	1.81	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4680	财通资管积极收益债券C	0.01	2.16	0.32	0.30	1.77
4681	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
4682	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4683	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4933	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4934	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
4935	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4936	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
5046	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.09
5047	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
5048	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
5049	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.75	4.60	9.94	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	长盛盛远债券A	1.45	2.86	6.96	-	9.25
4887	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
4888	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
4889	汇添富稳利60天短债C	1.34	2.86	5.94	12.23	12.74
4890	交银稳益短债债券C	1.57	2.86	6.14	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	财通资管鸿运中短债债券A	1.64	3.47	6.52	12.50	24.90
4277	东方红短债债券A	1.60	3.50	6.52	-	11.38
4278	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
4279	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.56	1.59	6.52	12.99	14.29
4280	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	摩根纯债债券A	1.54	3.79	6.83	12.13	81.26
2340	中海增强收益债券C	2.14	11.06	8.32	12.13	71.02
2341	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
2342	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.70	3.68	6.58	12.10	57.60
2343	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
1539	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21
1540	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
1541	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
1542	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.86%
24交行债01	30.00	3026.36	5.84%
24咸阳城发MTN001	20.00	2108.86	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2111.79	4.07%
25潍投05	20.00	2098.54	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15187.43	29.30%
企业债	6163.10	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0457	1.0457	1.0596	1.0595	1.0595
累计净值(元)	1.2927	1.2927	1.3066	1.3065	1.3065

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