国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.13亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
债券型名次	2702	2146	1582	2645	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
债券型名次	2744	3694	3302	2129	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.30	1.24	2.03	2.07
2701	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
2702	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2703	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.09	0.85	1.31	1.11
2704	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.15	1.00	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.30	1.24	2.03	2.07
2145	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
2146	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2147	宏利溢利债券C	0.06	0.30	0.90	0.95	1.22
2148	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.89	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.52	1.01	1.69	1.76
1581	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
1582	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
1583	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1584	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
2644	国寿安保安泰三个月定开债券	0.08	0.25	0.87	1.38	1.27
2645	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2646	华润元大双鑫债券A	0.19	1.26	0.58	1.38	1.22
2647	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.42	1.19	1.38	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	广发汇吉3个月定期开放债券	0.08	0.29	1.01	1.27	1.29
2691	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.15	0.87	1.12	1.29
2692	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2693	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	0.03	2.00	1.29
2694	华泰紫金丰睿债券发起C	0.44	1.67	1.26	1.37	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	广发汇宏6个月定开债	1.92	5.60	9.23	-	21.38
2743	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.21	7.39	-	12.45
2744	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
2745	红土创新增强收益债券A	1.92	5.67	11.04	24.98	52.47
2746	华安安盛定开	1.92	5.79	10.68	19.37	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.58	-	39.37
3693	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
3694	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
3695	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.44	9.19	-	12.03
3696	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.44	8.43	14.41	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中银证券安进债券C	1.62	4.64	8.23	14.95	35.69
3301	财通安益中短债债券A	2.00	4.36	8.22	-	8.63
3302	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
3303	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
3304	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	汇添富安心中国债券A	1.37	4.87	8.41	13.72	48.52
2128	交银双利债券A/B	5.13	7.61	8.89	13.71	95.47
2129	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
2130	华安中债1-3年政策金融债C	1.38	4.04	7.14	13.70	21.03
2131	汇安嘉裕纯债债券A	1.95	4.88	9.40	13.70	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
1456	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.29	16.40	32.42
1457	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
1458	博时富乾3个月定开债发起式	1.89	4.64	8.13	-	32.39
1459	华夏鼎智债券C	1.60	3.69	6.30	12.62	32.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	6.03%
24交行债01	30.00	3078.60	6.00%
24济宁城投MTN004	20.00	2102.25	4.09%
24咸阳城发MTN001	20.00	2087.73	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2089.94	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15341.99	29.88%
企业债	4009.96	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-27国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0551	1.0548	1.0547	1.0546	1.0544
累计净值(元)	1.3021	1.3018	1.3017	1.3016	1.3014

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