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国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.264

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜文浩

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.96亿元

2019-01-02 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
债券型名次	2813	2186	3500	3953	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
债券型名次	3905	2575	2488	1845	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2812	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
2813	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
2815	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.49	1.46	3.69
2185	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
2186	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2187	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2188	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95
3499	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
3500	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3501	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
3502	宏利交利债券A	0.02	0.20	0.40	0.93	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71
3952	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71
3953	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3954	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.32	0.96	2.54
3955	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	长城稳健增利债券A	0.20	-0.24	-1.52	-0.31	2.46
3900	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
3901	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3902	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46
3903	宏利纯利债券A	0.05	0.27	0.37	1.22	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	东方红30天滚动持有纯债C	2.84	0.00	0.00	-	3.79
3904	广发聚财信用债券B	2.84	4.56	4.37	10.00	78.43
3905	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
3906	国元元赢30天持有期债券A	2.84	6.23	0.00	-	8.44
3907	金元顺安丰祥A	2.84	6.12	9.89	22.08	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	长信稳航30天持有中短债债券C	2.23	6.43	0.00	-	6.34
2574	富国安慧短债债券A	3.02	6.43	0.00	-	7.13
2575	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
2576	汇安中债-广西信用债A	3.87	6.43	9.67	-	17.37
2577	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
2487	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
2488	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
2489	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
2490	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	海富通集利债券	2.95	6.00	9.70	14.94	-9.42
1844	宝盈安泰短债债券C	2.79	5.21	7.82	14.93	19.40
1845	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
1846	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
1847	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
1329	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
1330	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
1331	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
1332	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN001	70.00	7330.45	4.59%
22芜湖宜居MTN001	70.00	7172.93	4.49%
23珠海华发MTN001	60.00	6248.47	3.92%
22滨江城建MTN002	60.00	6236.87	3.91%
22阜阳投资MTN001	60.00	6099.95	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8740.31	5.48%
金融债券	3104.85	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.164	1.164
累计净值(元)	1.264	1.263	1.263	1.263	1.263

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