国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0426 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2896

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：16.39亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
债券型名次	2648	5122	4057	3946	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
债券型名次	3606	4280	2359	2619	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2647	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
2648	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
2649	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2650	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
5121	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
5122	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
5123	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5124	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
4056	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
4057	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
4058	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
4059	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3945	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
3946	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
3947	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
3948	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
5230	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
5231	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
5232	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
5233	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
3605	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.35	20.61
3606	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
3607	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
3608	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
4279	国金及第中短债B	1.04	4.35	7.94	-	10.61
4280	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
4281	交银裕盈纯债债券C	-0.20	4.35	7.72	12.36	30.45
4282	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
2358	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
2359	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
2360	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
2361	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42
2618	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	13.73	49.37
2619	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
2620	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.72	14.98
2621	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
1467	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
1468	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
1469	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
1470	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	290.00	30405.11	18.55%
23国开08	280.00	29001.23	17.69%
22国开08	240.00	24723.98	15.08%
24国开03	170.00	17648.10	10.77%
18国开10	140.00	15087.98	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134029.27	81.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0426	1.0426	1.0425	1.0424	1.0424
累计净值(元)	1.2896	1.2896	1.2895	1.2894	1.2894

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