国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0563 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.13亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
债券型名次	1852	1299	1360	2555	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
债券型名次	2432	3503	3127	2115	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
1851	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
1852	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
1853	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1854	海富通鼎丰定开债券	0.03	0.24	1.11	1.96	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1298	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
1299	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
1300	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1301	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	广发中债1-5年国开债指数A	0.00	0.15	0.94	1.71	1.57
1359	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.28	0.94	0.92	0.86
1360	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
1361	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.00	0.16	0.94	1.77	1.72
1362	宏利交利债券A	0.03	0.15	0.94	1.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.16	0.89	1.47	1.35
2554	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
2555	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
2556	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.15	0.85	1.47	1.34
2557	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.84	-0.38	-2.37	1.47	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国泰丰祺纯债债券A	0.03	0.28	0.91	1.35	1.37
2343	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.82	1.54	1.37
2344	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37
2345	海富通中债1-3年农发A	0.01	0.13	0.84	1.59	1.37
2346	华安添魁债券	0.00	0.18	0.87	1.48	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.90	5.72	10.19	19.13	20.83
2431	国寿安保尊恒利率债债券A	1.90	5.52	9.39	16.51	21.52
2432	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
2433	华宝宝隆债券A	1.90	5.69	8.93	-	10.83
2434	汇添富丰润中短债C	1.90	3.76	8.41	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	格林泓盛一年定开债券发起式	2.00	4.36	7.92	-	10.78
3502	广发理财年年红债券	1.63	4.36	7.52	-	39.44
3503	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
3504	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3505	华泰紫金丰睿债券发起C	1.87	4.36	3.33	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07
3126	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.48	8.12	-	17.94
3127	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
3128	华夏鼎兴债券A	1.85	4.12	8.11	15.55	30.05
3129	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.29	5.65	8.11	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	工银1-3年国开债指数C	1.57	4.14	7.61	13.96	20.49
2114	中航瑞明纯债A	2.32	4.96	9.35	13.96	17.32
2115	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
2116	嘉实稳元纯债债券A	2.02	4.60	8.28	13.95	37.17
2117	圆信永丰丰和A	1.79	4.04	7.33	13.95	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	上银慧佳盈债券	2.43	5.02	8.90	17.77	32.56
1450	永赢宏益债券A	2.53	5.19	9.94	18.77	32.55
1451	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.36	8.11	13.95	32.53
1452	前海联合添和纯债C	0.77	4.58	8.38	13.78	32.52
1453	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	6.03%
24交行债01	30.00	3078.60	6.00%
24济宁城投MTN004	20.00	2102.25	4.09%
24咸阳城发MTN001	20.00	2087.73	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2089.94	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15341.99	29.88%
企业债	4009.96	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0560	1.0559	1.0566	1.0571	1.0575
累计净值(元)	1.3030	1.3029	1.3036	1.3041	1.3045

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