国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0590 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.13亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
债券型名次	2403	1732	1174	1812	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
债券型名次	2096	3322	3026	2408	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2402	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2403	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2404	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2405	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1731	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
1732	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1733	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
1734	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1173	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1174	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1175	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1176	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1811	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1812	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1813	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
1814	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
2020	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
2021	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2022	华富安业一年持有期债券A	-0.21	0.03	0.42	1.17	1.63
2023	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2095	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
2096	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
2097	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85
2098	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09
3321	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
3322	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
3323	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3324	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	长信稳惠债券A	1.59	5.27	8.23	-	15.31
3025	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48
3026	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
3027	南方ESG纯债债券发起	1.18	4.50	8.23	-	8.48
3028	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84
2407	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
2408	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
2409	华富强化回报债券	-0.50	9.40	8.30	13.89	157.72
2410	银河通利债券(LOF)	16.61	23.61	18.59	13.89	107.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
1439	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1440	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
1441	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1442	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	6.03%
24交行债01	30.00	3078.60	6.00%
24济宁城投MTN004	20.00	2102.25	4.09%
24咸阳城发MTN001	20.00	2087.73	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2089.94	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15341.99	29.88%
企业债	4009.96	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0588	1.0586	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.3059	1.3058	1.3056	1.3053	1.3052

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