国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0529 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.13亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
债券型名次	1382	2018	1201	2426	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
债券型名次	2652	3769	3295	2619	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国泰信用互利债券A	0.03	0.75	0.99	1.42	1.33
1381	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
1382	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
1383	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.37	0.77
1384	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.32	0.65	0.83	1.10
2017	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
2018	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
2019	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.32	0.82	1.23	1.10
2020	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.32	0.73	1.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1200	国金惠安利率债C	-0.25	0.93	0.91	0.49	1.81
1201	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
1202	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
1203	华安顺穗债券	-0.06	0.34	0.91	1.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	广发景泰债券A	-0.02	0.20	0.70	1.17	1.10
2425	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.62	0.45	1.17	1.24
2426	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
2427	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
2428	华安安浦债券A	-0.04	0.29	0.79	1.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	广发景利纯债	-0.03	0.23	0.70	0.99	1.05
2686	广发中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.24	0.74	1.19	1.05
2687	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
2688	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
2689	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.23	0.73	1.16	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.16	7.52	14.08	63.46
2651	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	5.29	0.00	-	8.06
2652	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
2653	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.90	5.40	8.83	-	10.76
2654	华泰紫金智盈债券C	1.90	4.37	7.99	15.71	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	蜂巢丰远债券C	0.55	4.41	7.88	-	12.73
3768	国联安增利债券B	3.10	4.41	6.24	10.67	92.40
3769	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
3770	建信鑫享短债债券F	1.86	4.41	9.78	-	11.81
3771	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.41	6.95	13.53	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.22	15.36	30.11
3294	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.72	8.22	15.65	20.51
3295	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
3296	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.89	5.68	8.22	-	10.91
3297	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
2618	工银可转债优选债券C	31.25	40.55	27.64	13.65	53.10
2619	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
2620	前海联合添和纯债C	0.60	4.65	8.40	13.65	32.22
2621	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	长安泓润纯债债券A	1.12	3.74	8.86	16.47	32.14
1457	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11
1458	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
1459	华商转债精选债券C	15.24	12.84	16.98	31.85	32.10
1460	上银慧佳盈债券	2.52	5.21	9.18	17.84	32.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	6.03%
24交行债01	30.00	3078.60	6.00%
24济宁城投MTN004	20.00	2102.25	4.09%
24咸阳城发MTN001	20.00	2087.73	4.07%
24开封经开MTN001	20.00	2089.94	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15341.99	29.88%
企业债	4009.96	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0523	1.0522	1.0522
累计净值(元)	1.2996	1.2995	1.2993	1.2992	1.2992

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