国投瑞银顺鑫债券(002964)_规模评级

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	46095.68
总份额	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46095.69
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
1646	博时安盈债券C	16.15	131650.69	-8223.68	40468.26	48691.94
1647	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
1648	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	16.13	141649.56	-10866.29	19435.51	30301.79
1649	泰康安益纯债债券C	16.11	160201.49	16085.04	20139.68	4054.64
1650	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
1651	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1652	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
1653	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
1654	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1655	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1656	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1657	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
1658	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39
1659	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
1719	华安添鑫中短债A	16.29	138463.05	-61778.07	33920.48	95698.55
1720	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
1721	中欧短债债券C	14.30	138236.43	-111752.31	80005.49	191757.79
1722	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
1723	南方稳利1年持有债券A	15.77	138066.34	3427.49	4838.05	1410.56
1724	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
1725	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
1726	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
1727	长城中债1-3年政策性金融债指数A	14.33	137148.38	-88818.43	3621.55	92439.98
1728	长盛盛裕纯债A	14.12	137146.06	-7336.54	616.17	7952.71
1729	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
1730	华安安盛定开	14.40	136908.21	-9507.52	0.48	9508.00
1731	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.14	136690.08	-8115.32	5573.72	13689.04
1732	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4294	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4295	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-
4296	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4297	华商瑞鑫定期开放债券	1.08	6503.23	-	-	-
4298	大成景盛一年定期债券A	0.71	6131.51	-	-	-
4299	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	-
4300	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
4301	广发集瑞债券A	3.26	31909.56	-	-	322.52
4302	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
4303	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
4304	华商丰利增强定期开放债券C	0.47	3024.28	-	-	-
4305	万家恒瑞18个月A	5.21	49733.81	-	-	-
4306	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4307	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4499	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4500	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-
4501	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4502	华商瑞鑫定期开放债券	1.08	6503.23	-	-	-
4503	大成景盛一年定期债券A	0.71	6131.51	-	-	-
4504	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	-
4505	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
4506	广发集瑞债券A	3.26	31909.56	-	-	322.52
4507	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
4508	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
4509	华商丰利增强定期开放债券C	0.47	3024.28	-	-	-
4510	万家恒瑞18个月A	5.21	49733.81	-	-	-
4511	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4512	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4648	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4649	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-
4650	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4651	华商瑞鑫定期开放债券	1.08	6503.23	-	-	-
4652	大成景盛一年定期债券A	0.71	6131.51	-	-	-
4653	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	-
4654	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
4655	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
4656	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
4657	华商丰利增强定期开放债券C	0.47	3024.28	-	-	-
4658	万家恒瑞18个月A	5.21	49733.81	-	-	-
4659	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4660	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
4661	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

6233083.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

4128624.4900

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

5652202.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-06-30	221	6233083.6300	137750.52	100.00	0.63
2022-12-31	222	4128624.4900	91654.82	100.00	0.64
2022-06-30	223	5652202.5900	126043.45	100.00	0.66

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