国投瑞银顺鑫债券(002964)_规模评级

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1628	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
1629	永赢开泰中高等级中短债C	14.52	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1630	交银信用添利债券(LOF)	14.50	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1631	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1632	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1633	平安惠悦纯债	14.49	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1634	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1635	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
1636	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1637	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
1638	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1639	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1640	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1641	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1543	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
1544	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1545	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1546	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1547	兴全恒鑫债券A	15.80	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1548	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1550	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1551	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1552	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1553	博时富瑞纯债债券A	14.94	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1554	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1555	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1556	宏利聚利债券(LOF)	14.81	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4543	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4544	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4545	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
4546	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	3289.30	-	-	-
4547	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4548	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
4550	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4551	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4552	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
4553	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4554	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4555	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4556	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4763	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4764	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4765	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
4766	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	3289.30	-	-	-
4767	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4768	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4769	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
4770	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4771	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
4772	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4773	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
4774	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4775	博时聚利3个月定开债发起式	62.10	610361.83	-	-	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4847	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4848	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4849	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
4850	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	3289.30	-	-	-
4851	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4852	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4853	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
4854	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4855	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4856	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4857	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4858	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4859	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
4860	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2025-06-30	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2024-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2024-06-30	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63

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