资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199467.09 99.16%
银行存款和结算备付金 1690.35 0.84%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:201158.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 220.00 22337.87 11.11%
24交行债01 140.00 14366.80 7.14%
24汇金MTN003 110.00 11410.29 5.67%
23中信银行01 100.00 10272.31 5.11%
25国开18 100.00 10128.96 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146458.00 72.84%
企业债 16062.29 7.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%