资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245548.68 99.48%
银行存款和结算备付金 1271.78 0.52%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:246821.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15430.42 7.59%
24汇金MTN003 110.00 11299.03 5.56%
25国开18 100.00 10279.70 5.06%
25杭州联合农商小微债01 100.00 10216.64 5.03%
25江苏银行债04BC 100.00 10211.37 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138696.33 68.25%
企业债 20993.17 10.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%