资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236321.56 99.95%
银行存款和结算备付金 124.50 0.05%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:236448.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 140.00 14123.03 6.98%
24汇金MTN003 110.00 11245.59 5.55%
25国开18 100.00 10235.58 5.06%
25杭州联合农商小微债01 100.00 10177.94 5.03%
25江苏银行债04BC 100.00 10176.87 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142497.99 70.39%
企业债 21294.54 10.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%