国投瑞银和泰6个月债券(005019)_财务情况

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1680.09	735.09	6340.70	1298.11	4312.02
本期利润(万元)	2936.02	1560.08	570.39	-2609.66	1765.90
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	0.20	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	8312.89	0.00	5376.87	0.00	15826.46
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	202454.25	201078.31	199518.23	300534.08	309967.82
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	0.32	0.00	0.59
累计净值增长率(%)	35.23	0.00	33.28	0.00	33.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	124.50	2316.39	142.55	2180.08	1488.41
交易性金融资产(万元)	236321.56	183990.87	361153.41	308210.45	340597.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236321.56	183990.87	361153.41	308210.45	340597.92
应付管理人报酬(万元)	49.87	50.81	76.35	79.18	74.79
应付托管费(万元)	16.62	16.94	25.45	26.39	24.93
资产总计(万元)	236448.07	199612.79	361295.97	313391.86	342086.33
负债合计(万元)	33993.82	94.55	51328.15	130.70	37126.51
所有者权益合计(万元)	202454.25	199518.23	309967.82	313261.15	304959.82
未分配利润(万元)	8312.89	5376.87	15826.46	19119.79	10818.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	36.45	17.79	6.69	61.30	55.66
投资收益(万元)	2156.10	8386.92	5387.34	12823.72	6703.46
公允价值变动收益(万元)	1255.94	-5770.31	-2546.12	4164.77	631.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3448.49	2634.39	2847.91	17049.78	7390.30
管理人报酬(万元)	299.08	868.22	461.60	874.92	411.11
托管费(万元)	99.69	289.41	153.87	291.64	137.04
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.03	22.22	12.80
费用合计(万元)	512.47	2064.00	1082.02	2611.25	1253.10
利润总额(万元)	2936.02	570.39	1765.90	14438.53	6137.20
净利润(万元)	2936.02	570.39	1765.90	14438.53	6137.20

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