国投瑞银和泰6个月债券(005019)_财务情况

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2639.95	5506.01	3037.73	8612.29	1798.83
本期利润(万元)	1387.57	6137.20	2551.08	8904.93	1263.98
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.27	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10818.46	0.00	2567.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	306347.39	304959.82	301373.70	304292.00	315017.74
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.02	1.01	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.57	0.00	2.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.33	0.00	26.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1488.41	20691.08	372.86	716.52	477.51
交易性金融资产(万元)	340597.92	383359.76	356572.86	304208.81	346945.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	340597.92	383359.76	356572.86	304208.81	346945.56
应付管理人报酬(万元)	74.79	80.35	77.25	78.41	75.34
应付托管费(万元)	24.93	26.78	25.75	26.14	25.11
资产总计(万元)	342086.33	404050.84	356945.72	308827.67	347433.66
负债合计(万元)	37126.51	99758.84	43191.96	135.15	41645.18
所有者权益合计(万元)	304959.82	304292.00	313753.76	308692.53	305788.47
未分配利润(万元)	10818.46	3264.04	12725.80	7664.55	4758.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	55.66	13.90	7.36	16.60	10.05
投资收益(万元)	6703.46	11075.31	5863.20	11708.60	6133.72
公允价值变动收益(万元)	631.19	292.64	324.53	-1242.86	197.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7390.30	11381.84	6195.08	10482.34	6341.08
管理人报酬(万元)	411.11	938.59	462.20	928.28	461.57
托管费(万元)	137.04	312.86	154.07	309.43	153.86
其它费用(万元)	12.80	25.72	12.77	25.72	12.77
费用合计(万元)	1253.10	2476.92	1133.83	2713.58	1478.32
利润总额(万元)	6137.20	8904.93	5061.25	7768.76	4862.76
净利润(万元)	6137.20	8904.93	5061.25	7768.76	4862.76

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