国投瑞银和泰6个月债券(005019)_分红排行

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.23元	2025-09-19	2.22%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.17元	2025-03-14	1.63%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	0.44元	2023-12-27	4.19%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.20元	2022-05-25	1.93%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.23元	2022-02-16	2.22%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.20元	2021-06-09	1.92%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.20元	2020-05-22	1.89%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-13	0.07元	2019-12-09	0.68%
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-04	0.25元	2019-08-29	2.41%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	0.34元	2019-03-22	3.22%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.07元	2018-09-20	0.68%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.07元	2018-06-22	0.73%
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	0.20元	2018-05-09	1.95%

国投瑞银和泰6个月债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
2651	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2652	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
2653	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
2654	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2655	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.64	1.07	0.89
2656	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.15	0.61	1.02	0.85
2657	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2658	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.70	1.17	1.04
2659	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
2660	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
2661	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2662	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84
2663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38
2664	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
2191	广发景源纯债C	0.04	0.26	0.71	1.10	1.08
2192	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.83	1.28	1.18
2193	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
2194	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2195	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
2196	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2197	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2198	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2199	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2200	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
2201	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.26	1.03	3.89	1.91
2202	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.26	0.90	1.26	1.35
2203	华商鸿盛纯债债券	0.12	0.26	1.06	1.27	1.51
2204	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	创金合信尊智纯债C	0.03	0.25	0.76	1.42	1.34
2568	大成景泰纯债债券C	0.04	0.23	0.76	1.27	1.24
2569	德邦锐兴债券E	0.03	0.23	0.76	1.05	1.20
2570	东方臻裕债券C	0.03	0.23	0.76	1.23	1.15
2571	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.43	0.76	1.22	1.13
2572	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2573	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
2574	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2575	华安安悦债券C	0.02	0.23	0.76	1.04	1.10
2576	汇丰晋信丰盈债券C	0.02	0.29	0.76	0.92	1.13
2577	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.21	0.76	1.12	1.11
2578	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.76	1.04	1.00
2579	嘉实稳固收益债券A	0.24	1.69	0.76	3.79	2.84
2580	建信稳定得利债券A	0.27	0.32	0.76	3.39	2.56
2581	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.23	0.76	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.22	0.61	1.16	0.94
3176	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.16	0.51	1.16	0.92
3177	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
3178	广发景辉纯债	0.04	0.24	0.69	1.16	1.14
3179	国金惠盈纯债债券C	0.12	0.48	1.31	1.16	2.64
3180	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.09	0.73	1.16	1.29
3181	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3182	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
3183	海富通聚合纯债	0.05	0.28	0.88	1.16	1.44
3184	华安信用四季红债券C	0.03	0.24	0.72	1.16	1.14
3185	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
3186	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
3187	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3188	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.14	0.64	1.16	1.02
3189	汇添富增强收益债券A	0.08	0.05	0.02	1.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.26	0.82	1.06	1.25
2709	方正富邦睿利纯债C	0.04	0.24	0.78	1.03	1.25
2710	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.30	0.89	1.35	1.25
2711	富国稳健增强债券C	0.00	-0.38	-0.46	1.56	1.25
2712	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.89	1.39	1.25
2713	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.29	0.95	1.26	1.25
2714	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2715	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2716	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.35	0.90	0.78	1.25
2717	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.23	0.94	1.30	1.25
2718	汇丰晋信丰盈债券A	0.02	0.32	0.84	1.08	1.25
2719	建信纯债C	0.02	0.23	0.80	1.25	1.25
2720	交银丰润收益债券A	0.04	0.30	0.91	1.25	1.25
2721	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.90	-1.06	2.70	1.25
2722	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.24	0.92	1.35	1.25

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