国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
债券型名次	2680	4161	2985	3404	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
债券型名次	4636	3056	2832	1990	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.15	0.50	0.92	0.75
2679	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.13	0.47	0.89	0.74
2680	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
2681	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2682	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.54	0.97	0.72
4160	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
4161	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
4162	国新国证鑫颐中短债C	-0.03	0.17	0.79	1.25	0.99
4163	海富通瑞利债券	-0.01	0.17	0.53	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.21	0.64	1.04	0.91
2984	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
2985	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
2986	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.25	0.64	0.92	0.92
2987	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.96	0.44
3403	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.96	0.77
3404	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
3405	国投瑞银顺银债券	0.01	0.21	0.61	0.96	0.80
3406	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.36	0.78	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
2929	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00
2930	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
2931	华夏纯债债券C	-0.03	0.31	0.66	0.96	1.00
2932	华夏鼎辉债券C	-0.08	0.32	0.66	0.92	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	广发汇兴3个月定期开放债券	1.08	5.64	9.17	16.15	27.52
4635	广发中债1-3年国开债指数C	1.08	4.88	9.32	16.13	24.79
4636	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
4637	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91
4638	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	国联安添益增长债券C	1.46	4.96	6.32	-	6.54
3055	国寿安保尊恒利率债债券C	1.41	4.96	8.56	14.27	18.44
3056	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
3057	华安安悦债券A	1.55	4.96	8.58	15.47	31.51
3058	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
2831	蜂巢添元纯债A	1.92	5.41	8.75	16.92	19.40
2832	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
2833	华夏稳鑫增利80天债券A	2.07	4.33	8.75	-	13.49
2834	金元顺安丰祥C	2.76	5.59	8.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	金鹰添祥中短债A	2.39	5.09	8.46	15.63	27.76
1989	方正富邦惠利纯债C	0.27	4.26	8.16	15.62	33.66
1990	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
1991	建信纯债C	1.50	4.29	8.29	15.62	62.55
1992	添富鑫成定开债A	1.62	4.78	8.62	15.62	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	融通通和债券	1.80	5.26	8.60	14.82	34.63
1277	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
1279	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
1280	易方达稳健收益债券C	4.92	9.56	12.79	19.43	34.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22337.87	11.11%
24交行债01	140.00	14366.80	7.14%
24汇金MTN003	110.00	11410.29	5.67%
23中信银行01	100.00	10272.31	5.11%
25国开18	100.00	10128.96	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146458.00	72.84%
企业债	16062.29	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0380	1.0380	1.0377	1.0376	1.0378
累计净值(元)	1.3063	1.3063	1.3060	1.3059	1.3061

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