国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李鸥

2023-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.63亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
债券型名次	3505	1337	1717	1283	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
债券型名次	1580	2018	1564	1389	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
3504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
3505	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
3506	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3507	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95
1336	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.34	0.33	1.49	3.71
1337	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
1338	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.34	0.59	1.31	3.33
1339	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
1716	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1717	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
1718	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
1719	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	富荣富乾债券A	-0.06	0.15	2.90	1.77	-3.15
1282	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1283	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
1284	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1285	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
1586	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.34	0.33	1.49	3.71
1587	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
1588	国元元赢六个月定开债	0.16	0.61	-0.36	1.55	3.71
1589	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	2.93	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	长城瑞利债券A	4.31	7.81	0.00	-	8.34
1579	方正富邦惠利纯债C	4.31	7.27	10.39	17.68	30.71
1580	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1581	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
1582	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.31	0.00	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
2017	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.39	6.92	0.00	-	9.72
2018	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
2019	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.24	6.91	0.00	-	8.54
2020	鹏华畅享债券A	6.45	6.91	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1563	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1564	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1565	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
1566	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.32	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
1388	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1389	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1390	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1391	鹏华信用增利债券A	2.02	-1.51	-6.02	17.07	85.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
1123	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1124	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1125	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1126	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	450.00	47267.37	15.43%
24苏州银行01	200.00	20052.49	6.55%
22光大银行	160.00	16440.55	5.37%
22平安银行01	160.00	16421.44	5.36%
24农发21	160.00	16017.62	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324295.84	105.86%
企业债	1991.29	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.276	1.276	1.275	1.276	1.276

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