国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3147

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
债券型名次	2575	2881	3020	3291	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
债券型名次	2924	3758	2895	2012	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02
2574	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54
2575	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
2576	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
2577	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54
2880	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.41	0.83	1.36
2881	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
2882	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.32
2883	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.58	1.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国联安添利增长债A	-0.05	-0.45	0.46	-1.93	-0.83
3019	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06
3020	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
3021	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.46	1.38	1.85
3022	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	1.13	1.63
3290	工银尊享短债债券A	0.05	0.18	0.49	1.13	1.58
3291	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
3292	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
3293	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.48	1.13	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	格林中短债A	0.06	0.25	0.55	1.23	1.82
2841	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
2842	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
2843	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
2844	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国联安中短债债券C	2.33	3.99	7.21	-	10.74
2923	国泰君安中债1-3年政金债C	2.33	3.53	6.78	11.69	12.63
2924	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
2925	华安众享180天持有期中短债A	2.33	4.52	8.32	-	14.82
2926	华夏鼎兴债券A	2.33	4.28	8.28	14.91	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3757	富国安慧短债债券A	1.86	3.94	7.21	-	10.99
3758	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
3759	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
3760	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发集轩债券C	-2.35	8.99	8.53	-	7.76
2894	国富恒瑞债券A	-0.22	9.07	8.53	14.86	62.82
2895	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
2896	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.93	10.24	8.53	-15.33	-12.18
2897	鹏华稳福中短债债券A	2.11	3.79	8.53	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	上银中债1-3年国开行债券指数	1.98	2.48	8.33	14.61	19.09
2011	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
2012	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
2013	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	14.60	20.43
2014	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.64	4.29	7.93	14.59	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	15.96	35.73
1268	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71
1269	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
1270	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	15.92	35.71
1271	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	140.00	14123.03	6.98%
24汇金MTN003	110.00	11245.59	5.55%
25国开18	100.00	10235.58	5.06%
25杭州联合农商小微债01	100.00	10177.94	5.03%
25江苏银行债04BC	100.00	10176.87	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142497.99	70.39%
企业债	21294.54	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0463	1.0461	1.0459	1.0457	1.0456
累计净值(元)	1.3146	1.3144	1.3142	1.3140	1.3139

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