国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0483 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3166

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
债券型名次	1995	2343	2929	2688	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
债券型名次	2616	3530	2787	1936	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1994	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1995	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
1996	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1997	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2342	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2343	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2344	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2345	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2928	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2929	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2930	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
2931	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2687	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2688	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2689	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2690	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2569	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2570	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2571	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
2572	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
2615	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2616	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
2617	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
2618	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3529	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3530	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
3531	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
2786	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
2787	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
2788	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
2789	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
1935	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
1936	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1937	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1938	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1230	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1231	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1232	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
1233	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	140.00	14123.03	6.98%
24汇金MTN003	110.00	11245.59	5.55%
25国开18	100.00	10235.58	5.06%
25杭州联合农商小微债01	100.00	10177.94	5.03%
25江苏银行债04BC	100.00	10176.87	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142497.99	70.39%
企业债	21294.54	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0481	1.0478	1.0476	1.0471	1.0470
累计净值(元)	1.3164	1.3161	1.3159	1.3154	1.3153

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。