国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3194

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
债券型名次	2576	1860	2263	2410	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
债券型名次	2726	3447	2782	1588	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
2575	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
2576	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2577	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
2578	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
1859	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
1860	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
1861	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1862	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
2262	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2263	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2264	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2265	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
2409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
2410	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2411	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
2412	汇添富中债1-3年农发债C	0.18	0.38	0.74	1.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
2454	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
2455	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2456	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
2457	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
2725	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2726	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
2727	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
2728	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83
3446	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01
3447	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
3448	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99
3449	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	博时富汇3个月定开债发起式	2.75	4.68	8.83	15.39	24.76
2781	东方红益丰纯债债券C	2.51	4.99	8.83	-	10.55
2782	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
2783	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62
2784	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
1587	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29
1588	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
1589	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
1590	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
1214	大成景安短融债券E	1.64	4.00	7.25	12.20	36.37
1215	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
1216	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
1217	中信保诚稳益债券A	3.96	6.49	9.91	16.74	36.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15430.42	7.59%
24汇金MTN003	110.00	11299.03	5.56%
25国开18	100.00	10279.70	5.06%
25杭州联合农商小微债01	100.00	10216.64	5.03%
25江苏银行债04BC	100.00	10211.37	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138696.33	68.25%
企业债	20993.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0246	1.0243	1.0496	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.3189	1.3186	1.3179	1.3169	1.3169

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