国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.0369 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3052

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
债券型名次	4473	2866	2226	2577	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
债券型名次	4539	3103	2744	1942	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4472	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.37	0.43	1.31	0.88
4473	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
4474	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.59	1.11	0.67
4475	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.55	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.29	0.72	1.30	0.81
2865	国泰安璟债券A	0.13	0.29	-0.21	1.38	0.73
2866	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2867	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2868	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.29	0.48	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国泰君安中债1-3年政金债C	0.13	0.37	0.81	1.12	0.82
2225	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.81	1.22	1.03
2226	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2227	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87
2228	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国富恒丰一年持有期债券A	0.09	0.22	0.12	1.33	0.92
2576	国泰安璟债券C	0.13	0.28	-0.23	1.33	0.71
2577	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2578	宏利中短债债券A	0.05	0.37	0.89	1.33	0.94
2579	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2708	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2709	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2710	海富通利率债债券A	0.08	0.37	0.87	1.19	0.90
2711	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.19	5.82	10.64	-	11.76
4538	工银尊利中短债债券F	1.19	3.02	5.73	11.58	12.03
4539	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
4540	海富通利率债债券A	1.19	5.49	9.97	-	15.67
4541	合煦智远稳进纯债债券C	1.19	2.74	5.68	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
3102	广发添财180天滚动持有债券A	1.96	4.88	8.61	-	15.04
3103	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
3104	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3105	华泰柏瑞季季红债券A	1.45	4.88	9.64	19.35	76.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	中信建投双鑫债券A	4.31	8.47	8.97	-	8.75
2743	博时裕鹏纯债债券	1.53	4.47	8.96	18.49	42.33
2744	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
2745	恒生前海恒祥纯债债券A	1.66	4.68	8.96	-	14.94
2746	华安众享180天持有期中短债A	2.18	4.69	8.96	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	嘉实稳鑫纯债债券	1.02	5.13	9.08	15.81	30.81
1941	博时智臻纯债债券	1.68	4.45	8.64	15.80	37.48
1942	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
1943	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.56	4.58	8.97	15.80	17.60
1944	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	15.80	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	创金合信尊智纯债A	2.14	5.20	9.63	16.86	34.53
1259	融通通和债券	1.78	5.14	8.78	15.01	34.48
1260	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
1261	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1262	兴业丰利债券	1.79	5.23	10.31	19.61	34.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	210.00	21291.22	10.67%
24交行债01	140.00	14282.24	7.16%
24汇金MTN003	110.00	11295.27	5.66%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	5.13%
23国开05	90.00	9875.74	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113240.64	56.76%
企业债	10801.73	5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0368	1.0368	1.0367	1.0366	1.0367
累计净值(元)	1.3051	1.3051	1.3050	1.3049	1.3050

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