国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3113

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
债券型名次	1952	2588	2675	2268	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
债券型名次	4548	2854	2806	1973	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
1951	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
1952	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
1953	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
1954	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
2587	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
2588	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
2590	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2674	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
2675	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2676	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2677	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2267	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2268	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2269	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2270	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2486	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
2487	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2488	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2489	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22
4547	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4548	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
4549	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14
4550	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2853	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2854	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
2855	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
2856	华夏安益短债债券A	2.09	4.84	2.41	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
2805	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2806	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
2807	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
2808	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
1972	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
1973	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
1974	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
1975	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
1265	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
1266	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
1267	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
1268	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22337.87	11.11%
24交行债01	140.00	14366.80	7.14%
24汇金MTN003	110.00	11410.29	5.67%
23中信银行01	100.00	10272.31	5.11%
25国开18	100.00	10128.96	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146458.00	72.84%
企业债	16062.29	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0430	1.0429	1.0425	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.3113	1.3112	1.3108	1.3108	1.3107

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