国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.050 0.000(0.04%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.65亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
债券型名次	974	665	3700	1843	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.69	10.24	-	33.14
债券型名次	1589	1693	1686	1025	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
973	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
974	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
975	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
976	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	广发景华纯债A	0.24	0.85	0.23	2.19	0.51
664	广发景华纯债C	0.24	0.85	0.23	2.17	0.51
665	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
666	国投瑞银顺景一年定开债	0.23	0.85	-0.09	2.39	0.06
667	海富通稳健添利债券C	0.20	0.85	0.05	2.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	光大保德信增利收益债券A	-0.29	-1.15	0.15	4.49	0.59
3699	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
3700	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
3701	国投瑞银稳定增利债券C	0.05	0.17	0.15	2.06	0.34
3702	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.15	0.47	0.15	2.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	广发汇荣三个月定开债券	0.32	1.21	-0.09	2.27	-0.03
1842	国富强化收益债券C	0.21	0.13	-0.42	2.27	-0.16
1843	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
1844	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
1845	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.42	0.22	1.34	0.22
3642	国泰中债1-5年政金债A	0.20	0.54	0.34	2.25	0.22
3643	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
3644	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
3645	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	工银添利债券A	3.90	6.14	11.72	-	152.14
1588	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
1589	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1590	海富通瑞丰债券	3.90	7.60	10.97	-	34.46
1591	宏利集利债券A	3.90	6.15	7.13	-	139.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	富国汇泽一年定期开放债券C	3.56	7.69	0.00	-	8.05
1692	国富美元债定期债券(QDII)人民币	5.25	7.69	3.23	-	6.91
1693	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1694	汇添富年年利定期开放债券A	3.21	7.69	9.06	-	55.16
1695	兴业睿信一年定开债券发起式	3.37	7.69	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	大成安诚债券C	3.82	7.86	10.24	-	18.43
1685	大成景轩中高等级债券C	3.49	7.99	10.24	-	15.45
1686	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1687	华宝宝泓债券	3.52	7.17	10.24	-	14.83
1688	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	金鹰添瑞中短债A	2.55	5.66	8.31	-	29.45
1024	金鹰添瑞中短债C	2.14	4.84	7.02	-	25.58
1025	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1026	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
1027	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	东兴兴瑞一年定开C	6.24	15.77	26.20	-	33.18
1129	博时安怡6个月定开债	4.38	8.58	11.30	-	33.15
1130	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1131	兴业天禧债券	2.97	7.03	10.00	-	33.13
1132	永赢宏益债券C	3.50	8.42	12.99	-	33.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	300.00	31859.42	10.40%
24农发清发17	210.00	21355.40	6.97%
24苏州银行01	200.00	20363.62	6.65%
24交行债01	140.00	14350.00	4.68%
22江苏银行	130.00	13208.31	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275733.42	90.00%
企业债	10919.61	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.295	1.294	1.293	1.293	1.293

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