国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0434 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3117

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
债券型名次	1993	3735	2498	2636	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
债券型名次	4425	3514	2817	1633	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.04	1.17
1992	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
1993	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
1994	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
1995	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3734	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3735	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
3736	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3737	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2497	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
2498	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
2499	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
2500	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
2635	光大尊盈半年A	0.01	0.06	0.42	1.23	1.47
2636	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
2637	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.19	0.68	1.23	1.34
2638	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2757	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
2758	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
2759	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2760	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
4424	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87
4425	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
4426	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
4427	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.35	4.42	8.85	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77
3513	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.63	3.96	7.06	-	10.04
3514	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
3515	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99
3516	鹏扬淳享债券C	1.82	3.96	9.18	15.69	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08
2816	广发景泰债券C	1.59	4.20	8.34	-	10.34
2817	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
2818	天弘稳健回报债券发起C	1.28	6.03	8.34	-	9.32
2819	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67
1632	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
1633	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
1634	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
1635	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
1264	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34
1265	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
1266	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31
1267	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	140.00	14123.03	6.98%
24汇金MTN003	110.00	11245.59	5.55%
25国开18	100.00	10235.58	5.06%
25杭州联合农商小微债01	100.00	10177.94	5.03%
25江苏银行债04BC	100.00	10176.87	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142497.99	70.39%
企业债	21294.54	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0432	1.0432	1.0433
累计净值(元)	1.3116	1.3115	1.3115	1.3115	1.3116

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