国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
债券型名次	3388	2743	3007	2879	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
债券型名次	4654	3138	2862	1665	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.07	0.55	1.14	1.01
3387	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
3388	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
3389	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
3390	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.13	0.57	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国泰君安君得盈债券A	1.31	0.13	3.63	8.35	7.21
2742	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.13	0.55	1.19	1.03
2743	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
2744	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.13	0.57	1.06	0.96
2745	海富通弘丰定开债券	0.04	0.13	1.04	2.10	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35
3006	工银尊益中短债债券A	0.00	0.09	0.65	1.31	1.17
3007	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
3008	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3009	弘毅远方中短债A	0.01	0.15	0.65	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23
2878	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
2879	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
2880	宏利淘利债券C	0.26	-0.01	0.71	1.38	1.29
2881	华安稳固收益债券C	0.00	0.08	0.64	1.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.78	1.43	1.26
2756	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.15	0.74	1.41	1.26
2757	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
2758	海富通稳固收益债券C	0.29	-0.47	-0.63	1.78	1.26
2759	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.05	0.45	1.43	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	长信稳恒债券C	1.09	3.51	7.06	-	8.79
4653	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4654	国投瑞银和泰6个月债券	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
4655	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.08	7.18	-	8.37
4656	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	4.48	9.00	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	丰润纯债债券A	2.11	4.62	9.49	19.95	44.79
3137	富国天盈债券C	1.39	4.62	6.36	13.69	74.14
3138	国投瑞银和泰6个月债券	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
3139	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3140	汇添富彭博政金债1-3年A	1.63	4.62	8.07	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.17	4.62	8.41	-	11.83
2861	东方红益丰纯债债券C	1.75	4.46	8.41	-	9.26
2862	国投瑞银和泰6个月债券	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
2863	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.66	8.41	-	10.58
2864	汇添富丰润中短债C	1.90	3.76	8.41	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.56	28.89
1664	泰信债券周期回报	0.14	0.64	5.86	15.56	90.67
1665	国投瑞银和泰6个月债券	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
1666	华夏鼎兴债券A	1.85	4.12	8.11	15.55	30.05
1667	万家恒C	2.08	4.15	9.02	15.55	65.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	交银境尚收益债券A	2.29	4.78	8.29	14.53	34.96
1271	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	18.37	34.95
1272	国投瑞银和泰6个月债券	1.09	4.62	8.41	15.55	34.95
1273	招商招通纯债C	1.82	4.39	7.92	16.74	34.95
1274	博时富安3个月定开债发起式	1.79	4.74	9.04	16.01	34.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22337.87	11.11%
24交行债01	140.00	14366.80	7.14%
24汇金MTN003	110.00	11410.29	5.67%
23中信银行01	100.00	10272.31	5.11%
25国开18	100.00	10128.96	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146458.00	72.84%
企业债	16062.29	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0405	1.0406	1.0413	1.0416	1.0420
累计净值(元)	1.3088	1.3089	1.3096	1.3099	1.3103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。