国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2990

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
债券型名次	1821	2354	3572	4706	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
债券型名次	4655	2727	2872	1526	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
1820	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1821	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
1822	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
1823	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2353	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2354	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
2355	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
2356	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3572	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
3573	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3574	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
4705	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4706	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
4707	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
4708	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2405	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2406	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
2407	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
2408	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02
4654	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.42	16.55
4655	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
4656	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	9.97	18.74
4657	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	大成景悦中短债债券C	1.50	5.66	7.42	12.28	15.22
2726	广发汇优66个月定期开放债券	1.88	5.66	9.58	-	22.37
2727	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
2728	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
2729	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.37	22.88
2871	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2872	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
2873	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
2874	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.18	19.00
1525	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	5.60	8.87	16.17	16.13
1526	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
1527	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.17	16.09
1528	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	15.95	33.68
1259	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.21	33.68
1260	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
1261	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67
1262	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.59	33.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	210.00	21291.22	10.67%
24交行债01	140.00	14282.24	7.16%
24汇金MTN003	110.00	11295.27	5.66%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	5.13%
23国开05	90.00	9875.74	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113240.64	56.76%
企业债	10801.73	5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0307	1.0306	1.0305	1.0306	1.0304
累计净值(元)	1.2990	1.2989	1.2988	1.2989	1.2987

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