国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.15	20.15	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53
季度净申购	0.00	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	194141.36	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	华夏鼎福三个月定开债券A	20.18	192167.77	-	-	0.00
1249	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.18	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1250	中银弘享债券	20.17	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1251	博时裕通3个月定开债发起式A	20.16	182483.39	-	-	0.10
1252	广发汇兴3个月定期开放债券	20.16	197621.53	-	-	-
1253	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.57	0.21	0.22	0.01
1254	招商添泽纯债A	20.16	185664.94	6.02	6.75	0.73
1255	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
1256	长信全球债券(QDII)人民币	20.14	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
1257	广发汇佳定期开放债券	20.13	194636.00	1.84	1.84	0.00
1258	华泰柏瑞锦合债券	20.13	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1259	惠升和裕纯债A	20.13	186379.03	786.56	944.28	157.72
1260	招商添逸1年定开债	20.13	200000.02	-	0.00	-
1261	大成惠平一年定开债发起式	20.11	195112.42	-	-	-
1262	渤海汇金汇添益3个月定开	20.10	198014.95	-5.21	0.01	5.22

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	中银安享债券	20.35	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.13	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.09	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.04	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	22.01	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.15	194247.00	0.00	0.00	0.00
1166	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
1167	汇添富中债1-3年农发债A	20.27	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1169	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	21.37	193910.62	-	-	-
1171	鹏扬淳悦一年定开债券	19.68	193442.44	-	-	-
1172	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.36	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1173	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	21.65	193431.62	-11096.39	3790.52	14886.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4421	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4422	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	-	-	-
4423	平安合泰定开债	30.38	271100.75	-	-	0.00
4424	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.28	154366.42	-	-	0.00
4425	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.99	80899.67	-	-	10.07
4426	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4427	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
4428	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4543	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	-	-	-
4544	平安合泰定开债	30.38	271100.75	-	-	0.00
4545	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.28	154366.42	-	-	0.00
4546	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.99	80899.67	-	-	10.07
4547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4548	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
4549	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	中加纯债定开债券A	86.34	831560.81	-	-	-
4802	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4803	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
4809	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4810	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4811	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4812	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4813	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4814	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

8745106.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

12542831.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	8745106.2500	194141.36	100.00
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2023-12-31	240	12542831.5300	301027.96	100.00

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