国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.02	30.34	30.34	30.34	30.34	30.34	30.34
季度净申购	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	博时富盈一年定开债发起式	20.06	200000.08	-	-	-
1307	华泰柏瑞季季红债券A	20.06	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1308	中加优享纯债债券C	20.06	202402.54	-	202402.53	-
1309	平安合颖定开债	20.05	195186.60	-	0.00	-
1310	招商添泽纯债A	20.05	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1311	华夏鼎福三个月定开债券A	20.03	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1312	广发汇兴3个月定期开放债券	20.02	197621.53	-	-	9437.65
1313	国投瑞银和泰6个月债券	20.02	194141.36	-	-	100000.00
1314	广发汇佳定期开放债券	19.97	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1315	大成惠平一年定开债发起式	19.95	195112.42	-	-	-
1316	嘉实稳熙纯债债券	19.95	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1317	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1318	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.93	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1319	浦银安盛盛融定开债券	19.92	195733.12	-	-	0.00
1320	华夏鼎康债券A	19.90	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	广发汇佳定期开放债券	19.97	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1216	鑫元永利债券	22.63	194592.55	-	-	0.00
1217	鹏扬淳合债券	20.31	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1218	汇添富中债7-10年国开债A	24.02	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1219	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.05	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1220	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
1221	华安安嘉定开	20.27	194146.83	-	-	-
1222	国投瑞银和泰6个月债券	20.02	194141.36	-	-	100000.00
1223	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1224	西部利得汇盈债券C	21.04	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1225	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1226	富国目标齐利一年期纯债债券	21.68	193910.62	-	-	-
1227	平安惠聚债券	20.97	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.72	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4452	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4453	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4454	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4455	平安合泰定开债	30.19	271100.75	-	-	-
4456	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.13	154366.42	-	-	45.37
4457	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4458	国投瑞银和泰6个月债券	20.02	194141.36	-	-	100000.00
4459	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.13	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.38	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.73	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
4637	中银信享定期开放债券	15.09	145914.42	-	-	48638.01
4638	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4639	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4640	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4641	平安合泰定开债	30.19	271100.75	-	-	-
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.13	154366.42	-	-	45.37
4643	国投瑞银和泰6个月债券	20.02	194141.36	-	-	100000.00
4644	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4645	永赢永益债券A	20.38	199116.79	-	-	0.00
4646	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4647	平安合正	25.11	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4649	浦银普瑞A	30.26	295683.91	-	-	-
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.16	175263.07	-	-	8.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.95	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
457	工银恒享纯债债券A	4.15	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
458	西部利得合享A	13.55	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
459	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
460	工银瑞景定开发起式债券	131.13	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
461	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.83	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.47	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
463	国投瑞银和泰6个月债券	20.02	194141.36	-	-	100000.00
464	海富通融丰定开债券	29.93	283585.54	-	-	100000.00
465	惠升和怡一年定开债券	10.10	99999.95	-	-	100000.00
466	银河丰泰3个月定开债券	10.08	98474.35	-	-	100000.00
467	天弘合益A	3.96	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
468	人保利丰纯债A	29.93	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
469	华夏鼎茂债券C	37.94	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
470	华泰保兴尊利债券C	14.47	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

12542831.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

12701601.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2023-12-31	240	12542831.5300	301027.96	100.00
2023-06-30	237	12701601.4600	301027.95	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。