国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.13	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
季度净申购	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1290	中加优享纯债债券C	20.18	202402.54	-	202402.53	-
1291	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
1292	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1293	博时安盈债券A	20.14	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1294	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
1295	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
1296	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1297	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
1298	广发汇兴3个月定期开放债券	20.12	197621.53	-	-	9437.65
1299	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1300	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1301	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1302	广发汇佳定期开放债券	20.09	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1303	鹏扬泓利债券C	20.08	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	广发汇佳定期开放债券	20.09	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1210	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1211	鹏扬淳合债券	20.40	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1212	汇添富中债7-10年国开债A	24.30	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1213	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1214	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
1215	华安安嘉定开	20.38	194146.83	-	-	-
1216	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1217	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1218	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1219	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1220	富国目标齐利一年期纯债债券	21.33	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1221	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1222	永赢久利债券	19.85	193686.01	-	-	-
1223	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01
4627	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4628	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4630	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4631	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4633	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4634	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4635	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4636	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4638	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4842	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
4843	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01
4844	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4845	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4846	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4848	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4849	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4850	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
4851	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4852	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4853	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4854	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4855	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
745	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
746	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
747	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
748	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
750	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
751	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
752	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
753	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
754	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.16	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
755	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
756	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
757	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
758	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

8745106.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

12542831.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	8745106.2500	194141.36	100.00
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2023-12-31	240	12542831.5300	301027.96	100.00

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