国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.28	20.28	20.28	30.72	30.72	30.72	30.72
季度净申购	-0.00	0.00	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	194141.35	194141.36	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1303	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1304	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.30	197621.51	-	-	0.02
1306	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1307	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1309	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1310	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1311	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1313	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1315	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1228	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1229	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1230	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1231	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1232	工银3-5年国开债指数A	21.96	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1233	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1234	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4465	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4466	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4467	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
4468	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4469	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4470	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4471	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4472	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4473	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4474	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4475	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4476	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4477	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4478	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4653	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4654	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4655	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4656	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4657	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4659	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4660	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4661	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4662	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4663	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4664	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4665	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4666	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	国寿安保泰荣纯债债券	29.38	256410.63	-	-	0.00
4498	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4500	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4501	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4502	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4503	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4504	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4505	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4506	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4507	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4508	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4509	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
4510	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4511	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

8905566.7300

100.00%

0.00%

2025-12-31

222

8745106.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218	8905566.7300	194141.35	100.00
2025-12-31	222	8745106.2500	194141.36	100.00
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00

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