国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.31	20.31	20.31	30.78	30.78	30.78	30.78
季度净申购	-0.00	0.00	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	194141.35	194141.36	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1302	南方臻利3个月定开债券发起	20.35	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1303	大成惠享一年定开债券	20.34	196986.07	-	-	-
1304	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1305	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.34	176762.35	-	-	-
1306	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.34	189127.63	-	-	-
1307	中信建投景安债券A	20.34	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
1309	太平恒久纯债	20.30	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1310	中银弘享债券	20.30	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1311	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1312	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1313	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1315	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.62	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.17	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.75	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
1228	富安达增强收益债券C	27.20	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1229	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1230	太平恒久纯债	20.30	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1231	工银3-5年国开债指数A	21.86	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1232	光大保德信增利收益债券A	27.73	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1233	鹏扬淳悦一年定开债券	20.01	193442.44	-	-	-
1234	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.24	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4526	平安合正	7.72	71111.55	-	-	-
4527	长江乐盈定开债	17.70	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4727	平安合正	7.72	71111.55	-	-	-
4728	长江乐盈定开债	17.70	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.44	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.25	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.58	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.49	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.91	432913.21	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

8905566.7300

100.00%

0.00%

2025-12-31

222

8745106.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218	8905566.7300	194141.35	100.00
2025-12-31	222	8745106.2500	194141.36	100.00
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。