国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.26	20.26	20.26	30.69	30.69	30.69	30.69
季度净申购	-0.00	0.00	-100000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	194141.35	194141.36	194141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
1302	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
1303	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1304	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02
1306	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.27	191662.32	-	0.00	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
1309	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
1310	中信建投景安债券A	20.25	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1311	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.23	185611.31	-	-	-
1313	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1314	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1315	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.35	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1223	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1224	广发中债1-5年国开债指数A	20.64	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1225	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1226	鹏华双债保利债券	26.01	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1227	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1228	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
1229	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1230	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1231	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1232	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1233	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1234	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1235	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4437	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4438	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4439	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4441	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4449	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4450	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4610	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4611	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4612	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4614	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4615	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4616	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4475	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4476	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4482	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4483	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4485	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4486	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
4487	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
4488	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

8745106.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

12542831.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	8745106.2500	194141.36	100.00
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2023-12-31	240	12542831.5300	301027.96	100.00

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