资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448951.66 99.79%
银行存款和结算备付金 930.59 0.21%
其他资产 10.86 0.00%
资产总值:449893.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 360.00 39431.64 9.92%
25国开18 340.00 34950.98 8.79%
25国开08 320.00 32228.52 8.11%
21国开15 230.00 24783.39 6.23%
22国开10 150.00 16327.89 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314759.73 79.18%
企业债 18493.32 4.65%
国家债券 4099.65 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%