资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424418.95 99.51%
银行存款和结算备付金 2085.95 0.49%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:426505.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 550.00 55709.26 14.20%
25国开08 550.00 55457.60 14.14%
25国开03 450.00 44561.59 11.36%
24国开03 350.00 35822.31 9.13%
25江苏银行债02BC 100.00 10161.08 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299267.95 76.31%
企业债 29577.95 7.54%
国家债券 8996.57 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%