我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186360.46 99.82%
银行存款和结算备付金 326.93 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186687.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10293.51 7.35%
20兴业银行小微债02 100.00 10146.61 7.25%
24民生银行CD230 100.00 9869.93 7.05%
23国开08 70.00 7219.84 5.16%
21浦发银行02 70.00 7183.23 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142669.52 101.91%
国家债券 7090.86 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%