资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443520.21 99.93%
银行存款和结算备付金 282.51 0.06%
其他资产 7.44 0.00%
资产总值:443810.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 500.00 51177.92 12.94%
25国开08 430.00 43105.76 10.90%
25国开03 400.00 39964.95 10.11%
25国开20 150.00 15333.28 3.88%
26国开05 150.00 15278.32 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305100.45 77.15%
企业债 17464.44 4.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%