资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142276.94 98.33%
银行存款和结算备付金 2412.56 1.67%
其他资产 4.99 0.00%
资产总值:144694.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 60.00 6123.31 4.65%
25浦发银行01 60.00 6081.56 4.62%
25江苏银行01 60.00 6083.74 4.62%
24光大银行债02 60.00 6077.66 4.62%
25徽商银行01 60.00 6059.23 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125155.05 95.09%
国家债券 3011.81 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%