我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.98 |
2030.64 |
1016.79 |
4590.93 |
1032.85 |
| 本期利润(万元) |
673.75 |
3316.29 |
1674.83 |
5592.13 |
732.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8239.93 |
0.00 |
9481.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139999.42 |
139320.35 |
137678.89 |
148945.27 |
147681.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.86 |
140.42 |
116.02 |
412.17 |
273.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
190422.18 |
206392.52 |
277197.26 |
315232.89 |
206156.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190422.18 |
206392.52 |
277197.26 |
315232.89 |
206156.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.17 |
37.77 |
49.38 |
62.48 |
39.67 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
12.59 |
16.46 |
20.83 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
190596.25 |
206533.15 |
277313.93 |
315645.06 |
206430.25 |
| 负债合计(万元) |
51275.90 |
57587.87 |
76701.25 |
69631.51 |
45393.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
139320.35 |
148945.27 |
200612.68 |
246013.56 |
161036.99 |
| 未分配利润(万元) |
10015.37 |
10043.34 |
15586.56 |
15039.34 |
12483.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
5.15 |
3.06 |
6.71 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
2847.54 |
6603.87 |
3729.36 |
8058.06 |
4066.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1285.65 |
1001.20 |
917.01 |
-1794.89 |
-615.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4138.40 |
7610.21 |
4649.43 |
6269.88 |
3454.35 |
| 管理人报酬(万元) |
211.29 |
550.89 |
310.46 |
592.72 |
246.27 |
| 托管费(万元) |
70.43 |
183.63 |
103.49 |
197.57 |
82.09 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
822.11 |
2018.08 |
1053.22 |
1783.29 |
882.58 |
| 利润总额(万元) |
3316.29 |
5592.13 |
3596.21 |
4486.59 |
2571.77 |
| 净利润(万元) |
3316.29 |
5592.13 |
3596.21 |
4486.59 |
2571.77 |
