财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4033.07 |
184.78 |
3098.17 |
912.39 |
4190.77 |
| 本期利润(万元) |
1049.06 |
-448.39 |
732.43 |
-919.08 |
7018.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2991.28 |
0.00 |
10249.52 |
0.00 |
10400.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131624.01 |
133428.05 |
130302.64 |
128651.14 |
143027.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
33.94 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
32.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
612.29 |
458.69 |
321.80 |
173.86 |
140.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
142276.94 |
156354.68 |
185680.35 |
190422.18 |
206392.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142276.94 |
156354.68 |
185680.35 |
190422.18 |
206392.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.51 |
32.10 |
36.15 |
34.17 |
37.77 |
| 应付托管费(万元) |
11.17 |
10.70 |
12.05 |
11.39 |
12.59 |
| 资产总计(万元) |
144694.49 |
159362.05 |
186002.15 |
190596.25 |
206533.15 |
| 负债合计(万元) |
13070.48 |
29059.41 |
42974.30 |
51275.90 |
57587.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
131624.01 |
130302.64 |
143027.85 |
139320.35 |
148945.27 |
| 未分配利润(万元) |
3160.33 |
10992.22 |
13717.95 |
10015.37 |
10043.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.03 |
6.49 |
7.06 |
5.21 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
5380.89 |
3757.69 |
5730.03 |
2847.54 |
6603.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2984.01 |
-2365.75 |
2827.69 |
1285.65 |
1001.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2411.90 |
1398.43 |
8564.77 |
4138.40 |
7610.21 |
| 管理人报酬(万元) |
401.16 |
198.34 |
423.22 |
211.29 |
550.89 |
| 托管费(万元) |
133.72 |
66.11 |
141.07 |
70.43 |
183.63 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1362.85 |
666.01 |
1546.32 |
822.11 |
2018.08 |
| 利润总额(万元) |
1049.06 |
732.43 |
7018.46 |
3316.29 |
5592.13 |
| 净利润(万元) |
1049.06 |
732.43 |
7018.46 |
3316.29 |
5592.13 |
