财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2659.58 600.45 4033.07 184.78 3098.17
本期利润(万元) 4743.04 1469.19 1049.06 -448.39 732.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.79 0.00 0.55
期末可供分配利润(万元) 11679.84 0.00 2991.28 0.00 10249.52
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 395459.90 392186.05 131624.01 133428.05 130302.64
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.04 1.09
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.82 0.00 0.57
累计净值增长率(%) 35.89 0.00 33.94 0.00 33.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 277.51 612.29 458.69 321.80 173.86
交易性金融资产(万元) 443520.21 142276.94 156354.68 185680.35 190422.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 443520.21 142276.94 156354.68 185680.35 190422.18
应付管理人报酬(万元) 97.40 33.51 32.10 36.15 34.17
应付托管费(万元) 16.23 11.17 10.70 12.05 11.39
资产总计(万元) 443810.16 144694.49 159362.05 186002.15 190596.25
负债合计(万元) 48350.26 13070.48 29059.41 42974.30 51275.90
所有者权益合计(万元) 395459.90 131624.01 130302.64 143027.85 139320.35
未分配利润(万元) 15043.79 3160.33 10992.22 13717.95 10015.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 55.84 15.03 6.49 7.06 5.21
投资收益(万元) 3406.47 5380.89 3757.69 5730.03 2847.54
公允价值变动收益(万元) 2083.45 -2984.01 -2365.75 2827.69 1285.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5545.76 2411.90 1398.43 8564.77 4138.40
管理人报酬(万元) 432.54 401.16 198.34 423.22 211.29
托管费(万元) 87.56 133.72 66.11 141.07 70.43
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 12.30
费用合计(万元) 802.73 1362.85 666.01 1546.32 822.11
利润总额(万元) 4743.04 1049.06 732.43 7018.46 3316.29
净利润(万元) 4743.04 1049.06 732.43 7018.46 3316.29