国投瑞银顺源债券(005641)_分红排行

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.20元	2024-03-13	1.85%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.25元	2023-07-27	2.30%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.30元	2022-10-24	2.73%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.13元	2020-12-07	1.26%
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	0.24元	2020-07-31	2.29%
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	0.05元	2020-02-04	0.49%
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-05	0.27元	2019-07-30	2.59%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	0.25元	2019-01-25	2.39%
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-08	0.23元	2018-08-02	2.22%

国投瑞银顺源债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2805	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
2806	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76
2807	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.21	0.41	1.33	2.96
2808	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	0.70	1.63	3.44
2809	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
2810	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41
2811	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2812	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
2813	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
2815	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2816	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2818	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
2566	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
2567	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
2569	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2570	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2574	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2575	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
2576	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
2577	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54
2578	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
2579	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
2244	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.46	2.81
2245	国泰惠融纯债债券	0.05	0.37	0.61	1.70	3.96
2246	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
2247	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.33	0.61	2.24	4.88
2248	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.26	0.61	1.33	3.11
2249	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
2250	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2251	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
2252	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
2253	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
2254	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2255	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2256	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
2257	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	长信稳兴三个月定开债券A	0.01	0.12	-0.07	1.65	3.48
1587	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42
1588	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
1589	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
1590	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95
1591	富安达增强收益债券C	0.47	2.41	4.29	1.65	3.76
1592	格林泓远纯债A	0.03	0.26	0.64	1.65	3.64
1593	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
1594	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1595	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
1596	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
1597	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
1598	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
1599	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
1600	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平

2089	长信稳健纯债债券A	0.08	0.21	0.18	1.17	3.43
2090	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.57	1.29	3.43
2091	大成债券A/B	0.28	0.69	2.07	1.12	3.43
2092	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43
2093	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
2094	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
2095	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2096	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2097	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
2098	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43
2099	华安证券聚赢一年持有B	0.10	0.27	0.69	1.06	3.43
2100	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
2101	交银施罗德稳固收益债券C	0.18	1.00	6.84	5.07	3.43
2102	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
2103	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43

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