国投瑞银顺源债券(005641)_分红排行

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.20元	2025-11-19	1.91%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.59%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.20元	2025-03-20	1.83%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.20元	2024-03-13	1.85%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.25元	2023-07-27	2.30%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.30元	2022-10-24	2.73%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.13元	2020-12-07	1.26%
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	0.24元	2020-07-31	2.29%
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	0.05元	2020-02-04	0.49%
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-05	0.27元	2019-07-30	2.59%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	0.25元	2019-01-25	2.39%
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-08	0.23元	2018-08-02	2.22%

国投瑞银顺源债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06
3773	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30
3774	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
3775	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
3776	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
3777	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
3778	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3779	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3780	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3781	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
3782	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
3783	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3784	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3785	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
3786	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.38	0.80	0.14
4113	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14
4114	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
4115	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4116	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4118	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4119	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4120	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14
4121	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
4122	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
4123	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4124	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
4125	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4126	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
3567	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3568	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.34	1.00	0.10
3569	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3570	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3572	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
3573	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3574	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3575	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3576	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3577	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3578	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
3579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3580	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	德邦锐乾债券C	0.07	0.31	0.06	0.60	0.30
3622	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
3623	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3624	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
3625	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.31	0.32	0.60	0.29
3626	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3627	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3628	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3629	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
3630	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
3631	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3632	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3633	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
3635	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平

4231	广发添财60天持有债券C	0.02	0.16	0.39	0.75	0.15
4232	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4233	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
4234	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4236	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4239	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
4240	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4241	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4242	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4243	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
4244	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
4245	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。