国投瑞银顺源债券(005641)_分红排行

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.20元	2025-11-19	1.91%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.59%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.20元	2025-03-20	1.83%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.20元	2024-03-13	1.85%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.25元	2023-07-27	2.30%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.30元	2022-10-24	2.73%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.13元	2020-12-07	1.26%
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	0.24元	2020-07-31	2.29%
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	0.05元	2020-02-04	0.49%
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-05	0.27元	2019-07-30	2.59%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	0.25元	2019-01-25	2.39%
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-08	0.23元	2018-08-02	2.22%

国投瑞银顺源债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.33	0.88	1.73	2.88
1495	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
1496	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.49	1.31	2.03
1497	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.31	0.61	1.27	2.38
1498	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24
1499	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.23	0.37	0.83	1.78
1500	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.32	0.74	1.40	2.61
1501	国投瑞银顺源债券	0.09	0.31	0.63	1.39	2.11
1502	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.09	0.28	0.57	1.24	2.07
1503	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	0.86	1.66	3.10
1504	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1505	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1506	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1507	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.35	0.72	1.44	2.65
1508	宏利金利债券	0.09	0.33	0.69	1.44	2.52

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
1841	光大纯债债券C	0.14	0.31	0.67	1.13	1.93
1842	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.31	0.70	1.33	2.32
1843	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.31	0.66	1.26	2.12
1844	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.39	2.48
1845	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1846	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.31	0.61	1.27	2.38
1847	国投瑞银顺源债券	0.09	0.31	0.63	1.39	2.11
1848	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.31	0.59	1.28	2.12
1849	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1850	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1851	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.31	0.77	0.83	1.32
1852	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1853	华宝宝隆债券C	0.11	0.31	0.56	1.31	2.35
1854	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.31	1.11	1.88	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	大成安汇金融债A	0.16	0.42	0.63	1.35	2.07
2223	大成景乐纯债债券A	0.06	0.28	0.63	1.27	2.10
2224	东方红稳添利纯债A	0.10	0.34	0.63	1.25	2.26
2225	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.30	0.63	1.51	2.60
2226	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.31	0.63	1.28	2.20
2227	广发景益债券	0.07	0.33	0.63	1.39	2.57
2228	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.30	0.63	1.20	1.86
2229	国投瑞银顺源债券	0.09	0.31	0.63	1.39	2.11
2230	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	0.34	0.63	1.30	2.29
2231	海富通上证城投债ETF	0.04	0.26	0.63	1.22	2.28
2232	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.63	1.30	2.36
2233	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.63	1.16	1.79
2234	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.63	1.42	2.49
2235	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.06	0.63	0.89	1.37
2236	华夏中短债债券C	0.10	0.32	0.63	1.12	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	富国投资级信用债A	0.06	0.31	0.75	1.39	2.63
1785	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.39	2.48
1786	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.37	0.77	1.39	2.23
1787	广发景益债券	0.07	0.33	0.63	1.39	2.57
1788	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.10	0.50	1.39	1.89
1789	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.39	2.48
1790	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.75	1.39	2.85
1791	国投瑞银顺源债券	0.09	0.31	0.63	1.39	2.11
1792	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.33	0.69	1.39	2.56
1793	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.87	1.39	1.86
1794	华宝宝怡债券	0.08	0.37	0.72	1.39	2.49
1795	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.68	1.39	2.52
1796	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.25	0.52	1.39	2.11
1797	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.64	1.39	2.31
1798	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.39	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	永赢荣益债券A	0.07	0.39	0.75	1.22	2.12
2308	招商招顺纯债C	0.09	0.45	1.03	1.52	2.12
2309	招商中债1-5年进出口行C	0.07	0.29	0.55	1.32	2.12
2310	中金金誉债券	0.06	0.27	0.62	1.21	2.12
2311	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
2312	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.26	1.15	2.11
2313	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2314	国投瑞银顺源债券	0.09	0.31	0.63	1.39	2.11
2315	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.25	0.52	1.39	2.11
2316	惠升和泰纯债C	0.11	0.30	0.61	1.30	2.11
2317	汇安裕盈纯债债券C	0.20	0.59	0.93	1.48	2.11
2318	嘉实致盈债券	0.17	0.40	0.74	1.31	2.11
2319	建信纯债C	0.07	0.26	0.63	1.19	2.11
2320	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.28	0.61	1.11	2.11
2321	诺安联创顺鑫债券C	0.13	0.16	0.48	1.17	2.11

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