国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0324 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3145

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.16亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
债券型名次	2689	2292	2828	3010	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
债券型名次	3239	2753	2514	1693	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.63	1.54	2.42	1.61
2688	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
2689	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2690	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
2691	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.86	1.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
2291	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.35	0.91	1.42	0.96
2292	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2293	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2294	华安全球美元票息(人民币)C	0.35	0.35	-1.97	-2.80	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	富国产业债A	0.04	0.24	0.70	1.51	1.00
2827	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.70	1.32	0.79
2828	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2829	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.25	0.70	1.09	0.75
2830	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.70	1.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.81	1.22	1.03
3009	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3010	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
3011	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.34	0.83	1.22	0.87
3012	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.64	0.68	1.22	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
3429	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.31	0.69	1.20	0.76
3430	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
3431	海富通利率债债券C	0.09	0.34	0.79	0.99	0.76
3432	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.71	1.08	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3238	国融添益增强债券C	1.69	2.09	5.37	-	5.37
3239	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
3240	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.92	8.88	16.52	19.45
3241	华安安盛定开	1.69	5.73	11.03	19.57	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2752	国联安增祺纯债C	2.28	5.16	10.51	16.23	16.64
2753	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
2754	华夏纯债债券C	1.54	5.16	8.76	15.58	56.05
2755	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.26	11.68	9.27	-49.44	-36.80
2513	平安合丰定开债	2.18	5.54	9.27	15.75	30.90
2514	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
2515	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.23	29.41
2516	平安惠复纯债C	2.42	5.75	9.26	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.44	8.06	16.52	18.98
1692	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.23	9.71	16.52	38.24
1693	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
1694	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.92	8.88	16.52	19.45
1695	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	西部利得汇逸债券C	8.69	11.30	11.68	17.19	34.99
1233	泰康安益纯债债券C	1.84	4.63	8.90	15.98	34.98
1234	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
1235	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.04	5.10	9.87	17.52	34.96
1236	光大保德信恒利纯债债券	1.55	5.09	8.92	16.05	34.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	60.00	6123.31	4.65%
25浦发银行01	60.00	6081.56	4.62%
25江苏银行01	60.00	6083.74	4.62%
24光大银行债02	60.00	6077.66	4.62%
25徽商银行01	60.00	6059.23	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125155.05	95.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0320	1.0319	1.0318	1.0316	1.0318
累计净值(元)	1.3141	1.3140	1.3139	1.3137	1.3139

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