国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3240

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
债券型名次	3571	2884	2770	1782	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
债券型名次	2649	2797	2651	1362	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
3570	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3571	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
3572	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
3573	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2883	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
2884	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2885	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
2886	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
2769	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
2770	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2771	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2772	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1781	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1782	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
1783	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
1784	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
2717	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69
2718	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2719	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2720	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	工银1-3年国开债指数A	2.19	4.14	7.68	13.91	21.84
2648	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
2649	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
2650	华安信用四季红债券A	2.19	4.93	8.78	15.82	91.12
2651	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	长信稳惠债券C	1.63	4.79	7.38	-	11.86
2796	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77
2797	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
2798	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2799	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.36	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2650	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12
2651	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
2652	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
2653	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99
1361	博时裕创纯债	2.41	4.09	7.52	15.30	44.39
1362	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
1363	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.30	26.79
1364	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
1211	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.93	36.25
1212	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
1213	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.43	4.94	8.80	16.19	36.20
1214	中欧纯债(LOF)E	2.80	6.41	11.25	18.63	36.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	12.94%
25国开08	430.00	43105.76	10.90%
25国开03	400.00	39964.95	10.11%
25国开20	150.00	15333.28	3.88%
26国开05	150.00	15278.32	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305100.45	77.15%
企业债	17464.44	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0418	1.0422	1.0424	1.0425	1.0421
累计净值(元)	1.3239	1.3243	1.3245	1.3246	1.3242

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。