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国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3218

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.21亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
债券型名次	1573	1918	1635	2310	2576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
债券型名次	3413	2473	2634	1627	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
1572	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1573	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1574	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1575	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1917	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1918	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1919	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1920	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1634	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1635	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1636	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1637	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
2309	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
2310	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2311	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49
2312	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
2575	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2576	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2577	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2578	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
3413	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
3414	宏利中短债债券A	1.53	4.35	7.24	-	11.85
3415	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
2472	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
2473	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
2474	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
2475	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
2633	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.69	16.67	19.78
2634	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
2635	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2636	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28
1626	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
1627	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1628	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
1629	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
1219	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
1220	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1221	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1222	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	550.00	55709.26	14.20%
25国开08	550.00	55457.60	14.14%
25国开03	450.00	44561.59	11.36%
24国开03	350.00	35822.31	9.13%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299267.95	76.31%
企业债	29577.95	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	1.0390
累计净值(元)	1.3217	1.3217	1.3212	1.3212	1.3211

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