国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0261 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3082

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.16亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
债券型名次	3779	4119	3573	3628	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
债券型名次	4122	2728	2640	1344	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
3778	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3779	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3780	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3781	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4118	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4119	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4120	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14
4121	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3572	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
3573	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3574	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3575	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3627	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3628	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3629	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
3630	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4239	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
4240	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4121	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.71	24.26
4122	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
4123	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
4124	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	广发汇优66个月定期开放债券	1.88	5.66	9.58	-	22.37
2727	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.17	33.67
2728	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
2729	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
2730	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
2639	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
2640	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
2641	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.66	40.48
2642	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.32	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62
1343	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1344	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
1345	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	16.83	41.85
1346	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.82	168.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.07	34.18
1234	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.23	34.15
1235	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
1236	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.54	34.14
1237	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.41	34.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	60.00	6123.31	4.65%
25浦发银行01	60.00	6081.56	4.62%
25江苏银行01	60.00	6083.74	4.62%
24光大银行债02	60.00	6077.66	4.62%
25徽商银行01	60.00	6059.23	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125155.05	95.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0262	1.0261	1.0260	1.0264	1.0261
累计净值(元)	1.3083	1.3082	1.3081	1.3085	1.3082

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