国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0370 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3191

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.21亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
债券型名次	2416	2949	2120	2835	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
债券型名次	3576	2601	2661	1399	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
2415	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
2416	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2417	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2418	海富通聚合纯债	0.02	0.23	0.96	1.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.12	0.59	1.03	0.81
2948	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
2949	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2950	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
2951	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	广发景源纯债A	0.03	0.23	0.80	1.51	1.33
2119	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
2120	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2121	国投瑞银稳定增利债券C	0.17	0.25	0.80	2.73	2.02
2122	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2834	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.14	0.74	1.39	1.28
2835	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2836	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.73	1.39	1.25
2837	华夏纯债债券C	0.03	0.14	0.79	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.81	1.32	1.21
2963	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
2964	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2965	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.24	1.12	1.32	1.21
2966	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.13	0.86	1.35	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.55	3.70	6.89	12.97	13.33
3575	广发中债7-10年国开债指数C	1.55	8.20	15.22	28.05	45.55
3576	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
3577	宏利淘利债券A	1.55	3.60	6.47	14.33	71.09
3578	华夏中短债债券A	1.55	4.48	8.53	16.13	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
2600	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.02	9.37	-	10.77
2601	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
2602	华安锦源0-7年金融债定开债	1.25	5.02	8.47	17.19	19.62
2603	华夏鼎隆债券A	1.76	5.02	11.15	20.77	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2660	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
2661	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
2662	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2663	嘉实新兴市场A1	0.95	4.36	8.64	-1.78	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	宝盈增强收益债券C	3.13	5.32	11.48	16.35	136.63
1398	博时安丰18个月定开债C	1.27	5.12	8.78	16.35	40.65
1399	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
1400	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.72	4.83	8.69	16.35	73.46
1401	惠升和裕纯债C	1.63	8.90	10.24	16.35	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
1234	西部利得汇逸债券C	8.66	10.80	10.01	17.10	35.58
1235	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
1236	博时华盈纯债债券	1.63	4.83	7.90	13.76	35.54
1237	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	550.00	55709.26	14.20%
25国开08	550.00	55457.60	14.14%
25国开03	450.00	44561.59	11.36%
24国开03	350.00	35822.31	9.13%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299267.95	76.31%
企业债	29577.95	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0368	1.0366	1.0373	1.0378	1.0383
累计净值(元)	1.3189	1.3187	1.3194	1.3199	1.3204

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