国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

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累计净值：1.3290

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
债券型名次	1269	1616	2029	1793	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
债券型名次	2231	2781	2418	1553	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1268	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1269	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1270	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1271	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1615	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1616	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1617	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1618	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2028	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
2029	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2030	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2031	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
1792	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1793	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1795	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2188	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
2189	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2190	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
2191	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2230	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2231	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2232	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
2233	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00
2780	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
2781	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2782	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69
2783	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
2418	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2419	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
2420	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1553	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1554	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1555	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
1162	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
1163	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1164	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1165	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	12.94%
25国开08	430.00	43105.76	10.90%
25国开03	400.00	39964.95	10.11%
25国开20	150.00	15333.28	3.88%
26国开05	150.00	15278.32	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305100.45	77.15%
企业债	17464.44	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0469	1.0462	1.0460	1.0453	1.0451
累计净值(元)	1.3290	1.3283	1.3281	1.3274	1.3272

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