国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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累计净值：1.3199

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.21亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
债券型名次	1705	2585	2089	2857	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
债券型名次	3476	2542	2587	1396	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.20	0.85	1.41	1.32
1704	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.19	0.89	1.73	1.57
1705	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
1706	海富通聚合纯债	0.10	0.31	1.11	1.81	1.60
1707	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.19	0.89	1.73	1.57
2584	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.19	0.95	2.07	1.89
2585	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
2586	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.19	0.91	1.60	1.40
2587	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.19	0.87	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.23	0.88	1.60	1.45
2088	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.88	1.59	1.42
2089	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
2090	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.18	0.88	1.33	1.21
2091	海富通利率债债券A	0.08	0.24	0.88	1.48	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	富荣中短债债券C	0.03	0.20	0.76	1.44	1.29
2856	工银瑞益债券A	0.16	0.22	1.03	1.44	1.33
2857	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
2858	华润元大润丰纯债债券C	0.06	0.48	0.86	1.44	1.31
2859	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.08	0.15	0.77	1.44	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
2841	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.72	1.40	1.29
2842	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
2843	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
2844	惠升和风纯债A	0.10	0.23	0.85	1.40	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	国金中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.05	8.90	-	9.00
3475	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3476	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
3477	海富通瑞丰债券	1.60	5.32	8.96	17.48	37.04
3478	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	4.84	9.00	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	工银添颐债券B	2.74	5.11	-3.97	-1.40	132.40
2541	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.67	33.69
2542	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
2543	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.66	24.58
2544	招商中债1-5年进出口行C	1.84	5.11	8.84	10.90	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中银证券安沛债券C	1.90	5.17	8.86	15.61	16.51
2586	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
2587	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
2588	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
2589	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.47	4.85	8.85	16.44	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	平安合正	0.62	3.10	9.97	16.46	38.45
1395	永赢祥益债券A	1.90	4.59	9.08	16.46	27.16
1396	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
1397	万家1-3年政策性金融债A	1.44	4.60	8.49	16.45	25.00
1398	招商添浩纯债A	1.36	4.99	7.90	16.45	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	光大保德信恒利纯债债券	1.58	4.85	9.06	16.06	35.69
1232	华夏鼎清债券A	24.19	34.17	32.63	35.26	35.69
1233	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
1234	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67
1235	博时华盈纯债债券	1.70	4.91	8.06	13.86	35.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	550.00	55709.26	14.20%
25国开08	550.00	55457.60	14.14%
25国开03	450.00	44561.59	11.36%
24国开03	350.00	35822.31	9.13%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299267.95	76.31%
企业债	29577.95	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0370	1.0368	1.0366	1.0373	1.0378
累计净值(元)	1.3191	1.3189	1.3187	1.3194	1.3199

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