国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

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最新净值：1.0231 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3052

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
债券型名次	3199	2613	2238	3962	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
债券型名次	3910	2450	2522	1210	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国泰聚享纯债债券	-0.04	-0.23	0.13	-0.47	0.78
3198	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3199	国投瑞银顺源债券	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
3200	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	-0.08	0.26	-0.01	0.34
3201	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.04	-0.10	0.20	-0.13	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国泰丰祺纯债债券C	-0.06	-0.09	0.05	-0.52	0.11
2612	国泰聚禾纯债债券	-0.03	-0.09	0.46	0.29	1.49
2613	国投瑞银顺源债券	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
2614	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	-0.09	0.38	0.21	0.69
2615	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.27	-0.28	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	广发资管昭利中短债B	-0.01	0.02	0.36	0.86	1.64
2237	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.00	0.05	0.36	0.65	1.47
2238	国投瑞银顺源债券	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
2239	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2240	海富通瑞福债券C	-0.03	-0.10	0.36	0.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	大摩优质信价纯债C	-0.03	-0.22	0.46	0.16	0.98
3961	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.09	-0.43	-0.07	0.16	0.98
3962	国投瑞银顺源债券	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
3963	华安鼎益债券A	-0.01	-0.03	0.24	0.16	1.21
3964	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	-0.01	0.28	0.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.13	0.70	0.72	0.67
3914	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.48	0.67
3915	国投瑞银顺源债券	-0.04	-0.09	0.36	0.16	0.67
3916	宏利永利债券	0.01	0.07	0.28	0.56	0.67
3917	汇添富安心中国债券A	-0.04	-0.07	0.31	0.28	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	淳厚稳宁6个月定开债	0.93	3.98	6.79	-	9.14
3909	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.67	0.00	-	3.58
3910	国投瑞银顺源债券	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
3911	汇安短债债券E	0.93	0.93	0.93	2.36	10.41
3912	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.93	8.75	12.49	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	财通资管积极收益债券A	2.02	6.28	6.86	12.21	38.06
2449	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	6.28	11.33	-	75.90
2450	国投瑞银顺源债券	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
2451	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.28	10.30	-	15.39
2452	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.58	6.28	9.73	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	蜂巢丰业一年定开	0.91	5.61	9.51	17.27	20.13
2521	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.77	5.31	9.51	-	9.59
2522	国投瑞银顺源债券	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
2523	华安年年红债券A	2.12	7.73	9.51	-	85.91
2524	华安稳固收益债券C	1.32	6.39	9.51	15.03	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	平安惠金定开债C	2.53	6.15	13.28	17.12	25.77
1209	博时安丰18个月定开债C	0.93	6.29	11.16	17.11	39.06
1210	国投瑞银顺源债券	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
1211	建信睿享纯债债券A	1.70	6.43	9.35	17.11	37.84
1212	融通增强收益债券C	3.47	8.31	12.69	17.11	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	交银施罗德安心收益债券	5.37	11.64	12.72	22.40	33.76
1181	中加颐享纯债债券A	0.32	5.08	7.76	14.91	33.76
1182	国投瑞银顺源债券	0.93	6.28	9.51	17.11	33.75
1183	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.67	4.82	8.64	-	33.72
1184	博时裕诚纯债债券	0.65	5.64	9.01	15.18	33.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	7.72%
25中国银行CD055	100.00	9898.86	7.42%
25农业银行CD162	100.00	9896.40	7.42%
24南京银行01	60.00	6089.01	4.56%
25徽商银行01	60.00	6016.09	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146543.05	109.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

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06-27国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0228	1.0235	1.0236	1.0233	1.0231
累计净值(元)	1.3049	1.3056	1.3057	1.3054	1.3052

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