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国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.3226

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
债券型名次	3532	2954	1962	2098	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
债券型名次	3031	2811	2607	1369	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
3531	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3532	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
3533	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
3534	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2953	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.04	1.27
2954	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2955	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13
2956	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1961	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1962	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
1963	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
1964	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2097	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2098	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2099	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2100	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
2699	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2700	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2701	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2702	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40
3030	国泰润鑫定开发起式债券	1.84	3.95	10.12	-	42.21
3031	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
3032	华宝安宜六个月持有期债券C	1.84	10.26	11.05	-	12.79
3033	华润元大润享三个月定开债A	1.84	5.44	10.90	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
2810	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
2811	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
2812	华夏鼎优债券A	2.14	4.42	8.58	-	11.18
2813	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.35	4.42	8.85	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.94	3.64	8.60	-	84.78
2606	广发添财60天持有债券A	1.79	3.86	8.60	-	11.26
2607	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
2608	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
2609	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
1368	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19
1369	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
1370	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03
1371	汇添富双利增强债券C	16.33	23.58	23.87	15.34	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	博时华盈纯债债券	1.97	4.38	8.01	13.17	36.05
1210	天治可转债增强债券C	-8.51	-1.61	-7.01	-11.72	36.04
1211	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
1212	融通通玺债券	3.45	5.26	8.79	14.46	36.02
1213	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	12.94%
25国开08	430.00	43105.76	10.90%
25国开03	400.00	39964.95	10.11%
25国开20	150.00	15333.28	3.88%
26国开05	150.00	15278.32	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305100.45	77.15%
企业债	17464.44	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0401	1.0401	1.0402
累计净值(元)	1.3226	1.3225	1.3222	1.3222	1.3223

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