国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0246 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
债券型名次	3861	3134	2660	3956	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
债券型名次	3881	2547	2588	1547	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
3860	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3861	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3862	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3863	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
3133	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
3134	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3135	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.59	0.03
3136	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
2659	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
2660	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
2662	宏利集利债券C	0.55	0.81	0.51	5.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03
3955	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
3956	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3957	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
3958	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
3911	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3912	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3913	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17
3880	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
3881	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.85	4.15	8.77	15.23	16.29
3883	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	12.11	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	工银信用纯债债券B	1.48	5.89	12.27	19.87	47.66
2546	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94
2547	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2548	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
2549	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	大成债券C	4.34	9.73	9.16	16.77	194.42
2587	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
2588	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2589	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	14.04	44.98
2590	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.66	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	16.56	55.91
1546	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.55	17.69
1547	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
1548	恒生前海恒扬纯债债券C	1.35	4.89	9.12	16.55	18.31
1549	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.55	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99
1210	嘉实多利收益债券A	16.76	28.37	23.49	33.21	33.98
1211	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
1212	博时丰庆纯债债券	0.21	3.70	6.74	15.08	33.94
1213	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.48	33.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	7.72%
25中国银行CD055	100.00	9898.86	7.42%
25农业银行CD162	100.00	9896.40	7.42%
24南京银行01	60.00	6089.01	4.56%
25徽商银行01	60.00	6016.09	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146543.05	109.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0242	1.0240	1.0243	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.3063	1.3061	1.3064	1.3068	1.3067

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