国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.21亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
债券型名次	1451	1391	1581	2907	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
债券型名次	3062	2485	2577	1366	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	国泰双利债券C	0.10	-2.32	-3.49	-3.43	-3.46
1450	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.56	1.44	1.01
1451	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
1452	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.42	1.22	1.91	1.93
1453	海富通利率债债券A	0.10	0.35	1.00	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国泰安璟债券C	0.13	0.36	0.38	1.92	1.41
1390	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.36	1.06	1.43	1.33
1391	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
1392	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.36	0.99	1.37	1.35
1393	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.36	1.08	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
1580	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.52	1.01	1.69	1.76
1581	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
1582	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
1583	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
2906	国泰聚鑫纯债债券	0.11	0.37	0.87	1.32	1.16
2907	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
2908	恒越安裕纯债债券	0.14	0.23	1.12	1.32	1.26
2909	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.28	0.90	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.24	0.94	1.36	1.26
2823	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.26
2824	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
2825	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.12	0.34	0.94	1.27	1.26
2826	恒越安裕纯债债券	0.14	0.23	1.12	1.32	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	广发央企80债券指数A	1.81	4.58	8.24	15.05	17.63
3061	广发中债1-3年农发债指数A	1.81	5.04	9.00	16.08	30.11
3062	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
3063	华富富瑞3个月定期开放债券	1.81	3.76	6.33	-	25.34
3064	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.81	4.22	7.79	14.42	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	广发纯债债券C	1.91	5.39	10.33	19.18	80.23
2484	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2485	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
2486	海富通策略收益债券C	2.33	5.39	6.72	-	7.06
2487	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.33	9.11	-	11.63
2576	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.49	5.63	9.11	16.48	18.23
2577	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
2578	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	4.89	9.10	-	11.00
2579	泰康长江经济带债券A	2.04	5.03	9.10	16.65	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.05	5.53	10.31	16.37	63.69
1365	广发集丰债券C	4.88	10.24	9.19	16.36	50.16
1366	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
1367	南方聪元C	1.45	4.40	7.92	16.36	18.37
1368	永赢祥益债券A	2.00	4.92	9.34	16.36	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	东兴兴利债券A	3.17	6.45	9.85	19.69	35.67
1229	泰康瑞坤纯债债券	0.01	4.95	9.07	16.05	35.67
1230	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
1231	博时华盈纯债债券	1.79	5.16	8.29	13.84	35.59
1232	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.86	4.56	7.51	13.96	35.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	550.00	55709.26	14.20%
25国开08	550.00	55457.60	14.14%
25国开03	450.00	44561.59	11.36%
24国开03	350.00	35822.31	9.13%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299267.95	76.31%
企业债	29577.95	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0369	1.0365	1.0367	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.3190	1.3186	1.3188	1.3188	1.3187

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