国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

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累计净值：1.3265

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
债券型名次	2631	2026	2146	2223	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
债券型名次	2593	2965	2612	1339	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
2630	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
2631	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2633	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
2025	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
2026	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2027	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
2028	华夏安康债券A	0.03	0.22	0.56	1.37	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
2145	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2146	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2147	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
2148	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2222	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
2223	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2224	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
2225	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2581	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.37	1.93
2582	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2583	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
2584	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	工银瑞诚一年定开债券A	2.44	5.19	9.97	-	12.21
2592	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
2593	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
2594	华宝中短债债券A	2.44	4.39	7.44	14.86	25.22
2595	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.44	5.25	7.98	13.54	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
2964	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.51	8.86	15.02	22.57
2965	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
2966	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
2967	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.71	4.39	8.94	-	15.09
2611	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.50	1.52	8.94	-15.55	-6.81
2612	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
2613	红土创新丰源中短债A	1.58	3.79	8.93	-	14.22
2614	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
1338	中银添利债券发起A	1.70	6.37	10.91	15.53	108.14
1339	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
1340	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
1341	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1214	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55
1215	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
1216	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
1217	东方臻享纯债债券A	2.52	4.75	9.48	16.31	36.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	12.94%
25国开08	430.00	43105.76	10.90%
25国开03	400.00	39964.95	10.11%
25国开20	150.00	15333.28	3.88%
26国开05	150.00	15278.32	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305100.45	77.15%
企业债	17464.44	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0442	1.0439	1.0435	1.0435	1.0433
累计净值(元)	1.3263	1.3260	1.3256	1.3256	1.3254

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