国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.089 0.001(0.06%)

累计净值：1.281

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋璐

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.00亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
债券型名次	2811	2572	2250	1593	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
债券型名次	1902	2143	1476	968	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
2810	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41
2811	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2812	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
2813	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2574	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.26	0.61	1.33	3.11
2249	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
2250	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2251	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
2252	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	富安达增强收益债券C	0.47	2.41	4.29	1.65	3.76
1592	格林泓远纯债A	0.03	0.26	0.64	1.65	3.64
1593	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
1594	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1595	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
2095	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2096	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2097	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
2098	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82
1901	广发添财60天持有债券C	4.11	7.13	0.00	-	7.18
1902	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1903	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1904	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4.11	6.29	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
2142	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
2143	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
2144	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
2145	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
1475	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1476	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1477	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22
1478	华安众享180天持有期中短债A	3.25	6.65	10.10	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
967	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
968	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
969	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
970	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1124	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1125	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1126	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74
1127	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10293.51	7.35%
20兴业银行小微债02	100.00	10146.61	7.25%
24民生银行CD230	100.00	9869.93	7.05%
23国开08	70.00	7219.84	5.16%
21浦发银行02	70.00	7183.23	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142669.52	101.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。