国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0342 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3163

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.21亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
债券型名次	3265	2629	2130	2976	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
债券型名次	3644	2670	2566	1694	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3264	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
3265	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3266	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3267	海富通聚利债券	-0.01	0.18	0.54	0.95	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国泰民安增益纯债债券C	-0.14	0.26	0.33	0.11	0.48
2628	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.26	0.69	1.39	0.97
2629	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
2630	海富通策略收益债券A	-0.09	0.26	-0.05	0.28	0.73
2631	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.03	0.26	0.83	1.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	广发聚源债券C	-0.05	0.31	0.75	1.11	1.10
2129	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.43	0.75	1.02	1.13
2130	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
2131	华安添魁债券	-0.04	0.28	0.75	1.13	1.04
2132	华夏安康债券C	-0.02	0.22	0.75	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.19	0.61	1.05	0.87
2975	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
2976	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
2977	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	0.34	0.74	1.05	0.93
2978	海富通中短债债券C	-0.01	0.20	0.63	1.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3205	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
3206	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3207	华安添勤债券	-0.07	0.29	0.66	0.89	0.94
3208	汇安裕盈纯债债券A	-0.03	0.38	0.70	0.65	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.72	8.22	15.65	20.51
3643	国泰君安君得利短债C	1.56	3.38	6.79	-	9.66
3644	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
3645	华夏纯债债券C	1.56	5.19	8.43	15.41	56.21
3646	华夏鼎佳债券A	1.56	5.53	9.53	16.29	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	15.87	18.89
2669	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	19.45	32.55
2670	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
2671	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
2672	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01
2565	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	17.99	47.47
2566	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
2567	金元顺安丰祥A	2.88	5.81	9.09	19.46	70.10
2568	鹏华稳福中短债债券A	1.60	3.71	9.09	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	淳厚稳惠债券A	0.72	5.17	9.64	16.43	21.63
1693	国泰润利纯债债券	2.04	4.72	8.84	16.43	39.70
1694	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
1695	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.98	8.73	16.43	19.60
1696	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	博时华盈纯债债券	1.56	5.02	8.31	13.81	35.20
1241	财通可转债债券C	24.31	42.59	29.25	10.67	35.20
1242	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
1243	中加颐享纯债债券A	0.95	4.36	7.50	13.99	35.18
1244	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	550.00	55709.26	14.20%
25国开08	550.00	55457.60	14.14%
25国开03	450.00	44561.59	11.36%
24国开03	350.00	35822.31	9.13%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299267.95	76.31%
企业债	29577.95	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0343	1.0345	1.0339	1.0335	1.0338
累计净值(元)	1.3164	1.3166	1.3160	1.3156	1.3159

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