国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.08	14.08	14.08	15.12	15.12	20.14	20.14
季度净申购	4.91	0.00	-9596.96	0.00	-46124.19	0.00	-45948.09
总份额	129309.90	129304.98	129304.98	138901.94	138901.94	185026.13	185026.13
季度总申购份额	5.75	0.00	0.82	0.00	221.99	0.00	9370.25
季度总赎回份额	0.84	0.00	9597.77	0.00	46346.18	0.00	55318.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	139925.79	-	-	-
1789	富国稳健添盈债券C	14.21	141887.94	-17577.59	61.79	17639.39
1790	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
1791	中银产业债债券A	14.21	123293.61	-35493.03	2082.62	37575.65
1792	长盛盛裕纯债A	14.12	137146.06	-7336.54	616.17	7952.71
1793	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
1794	华夏中短债债券C	14.09	124884.31	-94501.96	82265.71	176767.67
1795	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1796	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
1797	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
1798	信诚三得益债券B	14.02	123083.75	-8863.29	14.92	8878.21
1799	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
1800	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01
1801	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.91	124956.42	38029.49	94591.34	56561.85
1802	国联金如意3个月滚动持有债券A	13.86	122453.52	-18865.43	10764.79	29630.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	博时安盈债券C	16.15	131650.69	-8223.68	40468.26	48691.94
1767	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
1768	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1769	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
1770	浙商汇金短债A	13.26	130493.34	-32396.86	22809.00	55205.86
1771	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
1772	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1773	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1774	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96
1775	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
1776	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
1777	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1778	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
1779	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60
1780	泰康信用精选债券A	14.51	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
1400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50
1401	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
1402	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1403	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
1404	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
1405	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1406	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1407	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
1408	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
1409	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1410	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1411	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
1412	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
1413	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
3644	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3645	中银通利债券A	0.96	9345.75	-1635.24	6.02	1641.26
3646	兴业优债增利债券C	0.01	114.81	-1.34	6.00	7.34
3647	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
3648	融通通福债券C	0.05	425.52	-2995.53	5.80	3001.33
3649	财通可转债债券C	0.16	1662.85	4.45	5.79	1.35
3650	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
3651	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
3652	广发集益一年持有期债券C	2.89	29274.90	-1855.18	5.70	1860.89
3653	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
3654	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
3655	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
3656	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
3657	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
4089	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
4090	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4091	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
4092	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
4093	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
4094	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
4095	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
4096	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
4097	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
4098	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4099	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
4100	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
4101	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4102	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

268

6903959.9800

99.99%

0.01%

2022-12-31

270

8554600.6400

99.99%

0.01%

2022-06-30

269

5522453.0700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01
2023-06-30	268	6903959.9800	185011.19	99.99	14.93	0.01
2022-12-31	270	8554600.6400	230959.26	99.99	14.96	0.01
2022-06-30	269	5522453.0700	148531.04	99.98	22.94	0.02

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