国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	39.55	13.36	13.36	12.40	12.40	13.44	13.44
季度净申购	251952.43	0.20	9153.06	0.00	-9999.48	0.00	4.91
总份额	380416.11	128463.68	128463.48	119310.42	119310.42	129309.90	129309.90
季度总申购份额	340401.23	0.20	9157.82	0.00	5.51	0.00	5.75
季度总赎回份额	88448.80	0.00	4.76	0.00	10004.98	0.00	0.84

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.81	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
664	鹏华产业债债券	39.80	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
665	宏利永利债券	39.77	357681.67	-0.98	0.94	1.91
666	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
667	天弘中债1-5年政策性金融债	39.73	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
668	华安安业债券A	39.70	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
669	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.69	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
670	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
671	鑫元惠丰纯债债券A	39.55	389350.49	-	-	0.00
672	创金合信恒兴中短债债券A	39.45	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
673	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.45	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
674	鑫元淳利定期开放	39.15	381353.62	-	-	-
675	南方晖元6个月持有期债券C	39.08	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
676	长城久荣定期开放债券型发起式	39.07	354950.84	-	-	0.00
677	财通久利三月定开债券发起	39.00	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	华安安和债券A	39.87	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
605	建信鑫享短债债券A	42.50	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
606	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.53	382242.92	-	-	-
607	惠升和悦债券A	43.12	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
608	南方多利增强债券A	47.10	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81
609	鑫元淳利定期开放	39.15	381353.62	-	-	-
610	汇添富实业债债券A	61.51	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
611	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
612	招商安华债券A	47.41	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
613	南方晖元6个月持有期债券C	39.08	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
614	富国兴利增强债券	71.69	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
615	永赢汇利六个月定开债	40.38	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
616	中银宁享债券	40.39	377286.73	18.07	19.57	1.50
617	海富通稳固收益债券A	51.67	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
618	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	工银双盈债券A	117.83	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
60	广发集轩债券A	79.93	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
61	南方晖元6个月持有期债券C	39.08	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
62	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.22	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
63	广发添财90天滚动持有债券C	93.10	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
64	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.48	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
65	安信聚利增强债券A	84.76	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
66	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
67	国寿安保安泰三个月定开债券	44.69	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
68	国寿安保泰弘纯债债券	103.41	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
69	南方广利回报债券A/B	133.87	571756.11	250443.00	425864.35	175421.35
70	金信民兴债券C	34.99	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
71	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
72	中银增利债券	111.62	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
73	中证兴业中高等级信用债指数	104.78	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	华夏中短债债券A	67.08	558895.18	-8916.69	358472.62	367389.31
120	易方达裕富债券C	36.20	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
121	富国双利增强债券C	29.39	256041.25	219916.76	349043.43	129126.67
122	南方多利增强债券A	47.10	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81
123	富国裕利债券E	96.14	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
124	创金合信泰博66个月定开债券	81.83	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
125	农银金益债券	65.61	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
126	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
127	广发景明中短债E	50.63	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
128	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.29	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
129	兴业稳康三年定开债券	79.95	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
130	富国兴利增强债券	71.69	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
131	中欧鼎利债券A	53.43	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
132	国寿安保安泰三个月定开债券	44.69	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
133	汇添富添添乐双盈债券C	47.99	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
621	国寿安保尊恒利率债债券A	16.42	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
622	华安安业债券A	39.70	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
623	易方达安心回报债券A	126.80	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
624	德邦短债C	16.83	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
625	西部利得汇盈债券C	20.98	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
626	长城中债3-5年国开债指数C	1.11	9118.48	-86785.56	1731.59	88517.15
627	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
628	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.82	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
629	东方恒瑞短债债券C	0.86	7558.12	-70969.19	17025.57	87994.76
630	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.43	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16
631	华商稳健双利债券B	19.37	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
632	交银稳安30天滚动持有债券C	15.23	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
633	平安添裕债券C	4.12	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
634	招商招祥纯债C	30.13	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

258

4979212.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	258	4979212.3300	128450.56	99.99	13.12	0.01
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01

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