国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	39.96	39.96	39.96	13.49	13.49	12.53	12.53
季度净申购	0.91	0.00	251952.43	0.20	9153.06	0.00	-9999.48
总份额	380417.03	380416.11	380416.11	128463.68	128463.48	119310.42	119310.42
季度总申购份额	0.91	0.00	340401.23	0.20	9157.82	0.00	5.51
季度总赎回份额	0.00	0.00	88448.80	0.00	4.76	0.00	10004.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
735	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
736	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
737	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
738	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
739	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
740	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
741	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
742	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
743	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
744	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
745	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
746	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
747	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53
748	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
679	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
680	兴全恒益债券A	57.82	381613.69	-26224.82	41894.12	68118.94
681	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
682	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
683	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
684	中邮纯债恒利债券A	55.46	380901.69	-57007.33	50314.84	107322.17
685	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
686	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
687	银华永盛债券	42.32	379182.13	13912.19	22436.97	8524.78
688	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
689	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
690	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
691	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
692	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4554	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4555	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4557	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4558	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4559	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4560	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4561	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4562	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4563	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4564	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4565	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4566	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4567	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4183	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
4184	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
4185	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
4186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
4187	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79
4188	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4189	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4190	南华瑞利债券C	0.00	31.04	-8436.48	0.86	8437.34
4191	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
4192	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
4193	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
4194	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
4195	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
4196	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4811	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4812	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4813	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4814	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4815	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4816	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4817	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4818	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4819	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4820	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4821	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4822	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4823	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4824	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

258

14744810.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

258

4979212.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	258	14744810.5500	380401.77	100.00	14.35	0.00
2025-12-31	258	4979212.3300	128450.56	99.99	13.12	0.01
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01

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