国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.18	13.18	12.24	12.24	13.27	13.27	13.27
季度净申购	0.20	9153.06	0.00	-9999.48	0.00	4.91	0.00
总份额	128463.68	128463.48	119310.42	119310.42	129309.90	129309.90	129304.98
季度总申购份额	0.20	9157.82	0.00	5.51	0.00	5.75	0.00
季度总赎回份额	0.00	4.76	0.00	10004.98	0.00	0.84	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1712	中银恒优12个月持有期债券A	13.30	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32
1713	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1714	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.28	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1715	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
1716	招商招兴3个月定开债券发起A	13.23	111340.23	-	-	0.10
1717	中邮纯债优选一年定开债A	13.20	117655.22	-	-	-
1718	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
1719	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1720	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1721	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1722	永赢湖北国企债一年定开发起	13.13	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1723	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1724	华商可转债债券A	13.10	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1725	中银纯债债券C	13.10	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1620	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.55	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
1621	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
1622	西部利得合享A	13.54	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
1623	博时信用债券A/B	50.07	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1624	嘉实90天滚动持有短债C	14.10	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1625	中银纯债债券A	15.58	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1626	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
1627	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.09	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
1628	浦银安盛盛勤定开债券A	13.68	128403.16	-	-	-
1629	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
1630	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.39	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
1631	泰康安泓纯债一年定开债券	13.52	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1632	交银增利增强债券A	17.09	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1633	鹏华丰达债券	13.63	127400.10	18540.97	18780.13	239.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4516	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.17	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4521	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4525	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4526	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4527	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4528	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
4099	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
4100	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
4101	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
4102	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4103	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.45	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4104	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4105	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4106	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4107	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4108	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4109	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.52	-	0.18	-
4110	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4111	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4112	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
4816	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4817	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4818	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4819	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.17	452185.76	-	35655.01	-
4820	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4821	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4822	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4823	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4824	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4825	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4826	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4827	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4828	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
4829	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

268

6903959.9800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01
2023-06-30	268	6903959.9800	185011.19	99.99	14.93	0.01

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