国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.73	39.73	13.42	13.42	12.46	12.46	13.51
季度净申购	0.00	251952.43	0.20	9153.06	0.00	-9999.48	0.00
总份额	380416.11	380416.11	128463.68	128463.48	119310.42	119310.42	129309.90
季度总申购份额	0.00	340401.23	0.20	9157.82	0.00	5.51	0.00
季度总赎回份额	0.00	88448.80	0.00	4.76	0.00	10004.98	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
714	上银慧丰利债券	40.16	391158.09	46.89	82.09	35.19
715	广发汇立定期开放债券	40.08	391070.63	0.97	0.97	0.00
716	南方广利回报债券C	40.07	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
717	华安安业债券A	39.93	348903.67	1.07	5.00	3.93
718	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.88	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
719	鑫元惠丰纯债债券A	39.76	389350.52	0.03	0.05	0.02
720	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
721	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
722	华安安和债券C	39.50	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
723	鑫元淳利定期开放	39.41	381353.62	-	-	-
724	汇添富多元收益债券C	39.34	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
725	西部利得得尊债券A	39.27	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
726	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
727	中加优享纯债债券A	39.09	383086.21	-	199232.44	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.55	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
658	中加优享纯债债券A	39.09	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.18	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
661	鑫元淳利定期开放	39.41	381353.62	-	-	-
662	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
663	景顺长城景颐丰利债券C	60.40	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
664	招商鑫福中短债C	44.61	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
665	永赢汇利六个月定开债	40.54	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
666	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.82	376527.87	-	-	-
667	嘉实稳泽纯债债券A	40.81	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
668	太平丰润一年定开债券发起式	37.98	375729.93	-	86529.95	-
669	汇添富添添乐双盈债券C	45.04	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
151	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
152	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
153	汇添富多元收益债券C	39.34	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
154	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
155	中欧鼎利债券C	41.00	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
156	创金合信恒兴中短债债券A	50.80	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
157	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
158	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
159	富国泽利纯债债券	54.81	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
160	富国双利增强债券C	32.67	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
161	富国增利债券发起式A	65.41	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
162	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
163	东方臻裕债券A	82.46	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
164	天弘增利短债A	38.78	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	富国稳健双盈债券发起式C	36.96	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
266	国联安中短债债券A	40.85	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
267	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
269	易方达丰华债券C	40.64	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
270	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
271	兴银中短债A	24.19	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
272	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
273	上银中债1-3年农发行债券指数	58.10	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
274	国泰合融纯债债券A	100.87	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
275	南方泰元A	51.35	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
276	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	58.02	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
277	国金及第中短债A	32.33	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
278	富国增利债券发起式A	65.41	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
279	兴业稳康三年定开债券	80.20	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	中邮纯债恒利债券C	10.24	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
625	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
626	中融恒惠纯债A	27.83	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
627	天弘增利短债C	31.58	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
628	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.84	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
629	海富通聚合纯债	10.86	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
630	华夏鼎清债券C	29.76	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
631	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
632	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
633	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
634	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
635	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
636	民生加银聚益纯债	56.54	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
638	西部利得汇逸债券C	50.51	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

258

14744810.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

258

4979212.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	258	14744810.5500	380401.77	100.00	14.35	0.00
2025-12-31	258	4979212.3300	128450.56	99.99	13.12	0.01
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01

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