国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.58	39.58	13.37	13.37	12.41	12.41	13.45
季度净申购	0.00	251952.43	0.20	9153.06	0.00	-9999.48	0.00
总份额	380416.11	380416.11	128463.68	128463.48	119310.42	119310.42	129309.90
季度总申购份额	0.00	340401.23	0.20	9157.82	0.00	5.51	0.00
季度总赎回份额	0.00	88448.80	0.00	4.76	0.00	10004.98	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.90	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
716	富国优化增强债券A/B	39.82	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
717	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
718	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
719	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
720	中银证券安弘债券A	39.64	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
723	西部利得得尊债券A	39.43	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
724	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
725	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
726	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
727	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
728	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平

656	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
657	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
658	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
659	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
660	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
661	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
662	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
663	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
664	景顺长城景颐丰利债券C	58.81	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
665	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
666	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-
667	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
668	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
669	太平丰润一年定开债券发起式	37.99	375729.93	-	-	-
670	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4510	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4511	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4512	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4513	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4514	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4515	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
4516	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4517	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4669	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4670	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4671	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4672	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4673	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4674	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4675	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
4676	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4677	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4678	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4784	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4785	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4786	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4787	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4788	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4789	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4790	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4791	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4792	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4793	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4794	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
4795	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4796	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4797	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

258

4979212.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	258	4979212.3300	128450.56	99.99	13.12	0.01
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。