资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209271.48 99.97%
银行存款和结算备付金 69.86 0.03%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:209342.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24皖投集MTN002A 100.00 10300.11 5.56%
25农业银行CD146 100.00 9945.15 5.37%
25农业银行CD262 100.00 9942.07 5.37%
23赣投MTN002 90.00 9191.12 4.96%
24湘高速MTN018 80.00 8044.77 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44073.01 23.79%
金融债券 16463.69 8.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%