资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212026.59 99.94%
银行存款和结算备付金 118.37 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212144.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24皖投集MTN002A 100.00 10149.27 5.42%
26农业银行CD142 100.00 9898.08 5.29%
26工商银行CD054 100.00 9881.37 5.28%
26工商银行CD123 100.00 9858.43 5.26%
23赣投MTN002 90.00 9269.23 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35038.81 18.71%
企业债 26511.09 14.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%