资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100624.39 99.83%
银行存款和结算备付金 172.45 0.17%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:100797.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD142 100.00 9935.34 9.94%
26工商银行CD054 100.00 9918.27 9.93%
25湖南银行债01 70.00 7055.09 7.06%
21赣铁01 50.00 5171.70 5.18%
25中信银行二级资本债01BC 50.00 5092.94 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47162.39 47.20%
企业债 7208.47 7.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%