资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190280.81 99.86%
银行存款和结算备付金 265.58 0.14%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:190547.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24皖投集MTN002A 100.00 10103.41 5.42%
23赣投MTN002 90.00 9233.02 4.96%
24湘高速MTN018 80.00 8085.27 4.34%
25湖南银行债01 70.00 7100.45 3.81%
21兴城02 60.00 6229.01 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35850.37 19.25%
金融债券 21666.38 11.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%