国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	0.25元	2026-08-07	2.33%
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
3535	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.14	0.83	1.88	1.81
3536	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54
3537	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.03	-0.09	-1.32	2.01	2.91
3538	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.46
3539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.32
3540	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20
3541	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.42	0.96	1.46
3542	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.27	1.71
3543	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3544	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.45	0.98	1.45
3545	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.44	0.95	1.40
3546	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.50	1.01	1.43
3547	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57
3548	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2378	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
2379	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.20	0.54	1.17	1.69
2380	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54
2381	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
2382	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.42	0.96	1.46
2383	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.95	1.52
2384	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.50	1.03	1.48
2385	华宝中短债债券A	0.05	0.20	0.49	1.16	1.81
2386	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.11	1.54
2387	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.20	0.65	1.46	1.96
2388	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.70	1.09	1.44
2389	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.39	1.33	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	富国天利增长债券C	-0.01	0.04	0.42	1.43	2.30
3271	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3272	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3273	广发景明中短债A	0.05	0.17	0.42	0.89	1.40
3274	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.42	0.89	1.39
3275	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.92	1.37
3276	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3277	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.42	0.96	1.46
3278	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.42	1.03	1.46
3279	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.16	0.42	1.07	1.69
3280	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
3281	华宝宝盛债券	0.04	0.19	0.42	0.94	1.44
3282	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.42	1.03	1.58
3283	华泰保兴尊利债券A	-0.07	-0.04	0.42	2.16	2.38
3284	惠升和睿兴利债券C	-0.52	0.34	0.42	3.47	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
3715	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3716	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3717	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3718	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53
3719	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54
3720	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.46
3721	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.42	0.96	1.46
3722	华夏鼎明债券A	0.03	0.14	0.39	0.96	1.44
3723	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.16	0.96	1.51
3724	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.18	0.43	0.96	1.46
3725	交银双利债券A/B	0.02	0.14	-0.29	0.96	1.81
3726	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.11	-0.28	0.06	0.96	2.01
3727	摩根丰瑞债券A	-0.02	0.04	-0.41	0.96	1.87
3728	平安短债A	0.05	0.19	0.44	0.96	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.26	0.86	1.47
3538	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.95	1.46
3539	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.42	0.96	1.46
3540	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46
3541	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
3542	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.21	0.49	1.05	1.46
3543	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.46
3544	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.42	0.96	1.46
3545	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.42	1.03	1.46
3546	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.07	1.46
3547	汇安中短债债券A	0.10	0.29	0.59	1.07	1.46
3548	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.18	0.43	0.96	1.46
3549	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.92	1.46
3550	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.23	0.57	1.08	1.46
3551	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.94	1.46

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