国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
1949	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
1950	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
1951	国泰信用互利债券A	-0.08	0.28	1.11	1.79	1.63
1952	国泰信用互利债券C	-0.08	0.27	1.08	1.73	1.58
1953	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.16	1.10	1.36	1.29
1954	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
1955	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
1956	海富通瑞利债券	-0.08	0.08	0.49	0.99	0.88
1957	恒生前海短债债券发起式A	-0.08	0.12	0.61	0.89	0.88
1958	恒越短债债券A	-0.08	0.05	0.33	0.70	0.62
1959	恒越短债债券C	-0.08	0.03	0.28	0.60	0.52
1960	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
1961	华安添利6个月债券C	-0.08	-0.54	-0.10	1.06	0.81
1962	华安添鑫中短债A	-0.08	0.11	0.51	0.90	0.82

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	国联安短债债券A	-0.04	0.13	0.47	0.87	0.83
2683	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
2684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
2685	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2686	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2687	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36
2688	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
2689	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
2690	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2691	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.34	1.12	0.91
2692	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.13	0.85	1.52	1.36
2693	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
2694	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.33	0.68	0.53
2695	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2696	红土创新丰源中短债A	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	广发添财180天滚动持有债券E	-0.04	0.13	0.58	1.05	0.94
3154	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3155	国联安恒盛3个月定开债券	-0.09	0.21	0.58	1.43	1.05
3156	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.07	0.12	0.58	1.17	1.08
3157	国泰惠富纯债债券C	-0.20	0.11	0.58	0.87	0.98
3158	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
3159	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.09	0.16	0.58	1.04	0.95
3160	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3161	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
3162	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
3163	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.13	0.15	0.58	1.03	0.93
3164	华夏恒利3个月定开债券	-0.13	0.11	0.58	1.16	1.05
3165	汇添富中短债E	-0.11	0.16	0.58	0.96	0.89
3166	嘉实60天滚动持有短债A	-0.04	0.12	0.58	1.02	0.94
3167	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.11	0.12	0.58	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	0.13	0.63	1.08	1.04
3678	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3679	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22
3680	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
3681	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3682	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
3683	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3684	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3685	汇添富年年利定期开放债券A	-0.16	0.28	0.64	1.08	0.98
3686	汇添富双鑫添利债券C	-0.45	-1.17	0.29	1.08	0.89
3687	汇添富稳航30天持有债券A	-0.06	0.11	0.53	1.08	0.93
3688	南方1-3年国开债C	-0.08	0.10	0.58	1.08	0.98
3689	南方初元中短债C	-0.12	0.22	0.60	1.08	1.00
3690	南方兴利半年定开债券发起	-0.08	0.18	0.38	1.08	0.95
3691	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	-0.02	0.14	0.53	1.07	0.97
3658	财通资管鸿利中短债债券A	-0.09	0.12	0.54	1.11	0.97
3659	财通资管鸿利中短债债券E	-0.09	0.12	0.54	1.10	0.97
3660	东方稳健回报债券C	-0.32	0.16	0.73	1.06	0.97
3661	国寿安保超短债债券C	-0.04	0.28	0.65	1.06	0.97
3662	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3663	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3664	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3665	海富通稳固收益债券C	-0.21	-1.12	-1.04	1.40	0.97
3666	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97
3667	华泰保兴尊合债券A	-0.16	-0.04	0.13	1.11	0.97
3668	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
3669	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
3670	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
3671	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。