国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	0.25元	2026-08-07	2.33%
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
3572	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3573	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3574	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
3575	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
3576	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
3578	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3579	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3580	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3581	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87
3582	华安添荣中短债A	0.13	0.23	0.56	1.00	1.76
3583	华安添荣中短债C	0.13	0.23	0.54	0.95	1.66
3584	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.31	0.57	0.99	1.72
3585	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.59	0.39	2.75

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34
3219	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3220	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
3221	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
3222	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
3223	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3224	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3226	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3227	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3229	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
3230	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
3231	华安众悦60天滚动持有短债A	0.07	0.20	0.42	0.73	1.39
3232	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
2992	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.52	0.97	1.79
2993	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
2994	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
2995	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
2996	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
2997	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2998	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
2999	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
3000	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86
3001	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43
3002	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
3003	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3004	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
3005	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.24	0.49	0.90	1.60
3186	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3187	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
3188	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3189	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
3190	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
3191	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
3192	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3193	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3194	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3195	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73
3196	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56
3197	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
3198	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.38	0.90	1.59
3199	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.90	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
3278	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.15	0.44	0.86	1.71
3279	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
3280	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3281	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3282	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3283	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3284	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3285	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3286	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3287	汇安中短债债券A	0.05	0.19	0.63	1.05	1.71
3288	建信稳定增利债券A	0.66	0.44	0.11	0.77	1.71
3289	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.13	0.24	0.50	0.92	1.71
3290	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3291	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71

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