国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.48	0.53	0.27
2893	国泰润利纯债债券	0.02	0.19	0.46	0.95	0.17
2894	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.39	0.77	0.07
2895	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.36	0.72	0.06
2896	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.11	0.54	0.65	0.06
2897	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.15	0.15	0.49	0.16
2898	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.37	0.54	0.99	0.32
2899	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
2900	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2901	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.21	0.36	0.44	0.21
2902	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.06	0.33	0.56	0.06
2903	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.21	0.52	1.13	0.19
2904	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.19	0.48	1.02	0.17
2905	海富通聚利债券	0.02	0.23	0.44	0.80	0.19
2906	海富通利率债债券A	0.02	0.24	0.30	0.34	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
3937	广发添财60天持有债券C	0.02	0.17	0.40	0.76	0.15
3938	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.39	0.80	0.14
3939	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.42	0.69	0.16
3940	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.29	-0.56	0.15
3941	国泰君安君得利短债C	0.03	0.17	0.38	0.68	0.15
3942	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.73	0.16
3943	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
3944	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.17	0.09	-0.12	0.18
3945	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.17	0.06	-0.11	0.15
3946	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
3947	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.19	0.15	0.17
3948	海富通瑞合纯债	0.01	0.17	0.53	0.99	0.16
3949	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.17	0.41	1.28	0.12
3950	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.17	1.43	1.94	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平

3490	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.38	0.72	0.17
3491	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.38	0.72	0.13
3492	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.14	0.38	0.57	0.14
3493	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.80	0.12
3494	国泰君安君得利短债C	0.03	0.17	0.38	0.68	0.15
3495	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.38	0.77	0.12
3496	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.38	0.75	0.11
3497	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
3498	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
3499	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.02	0.29	0.38	0.56	0.29
3500	华夏鼎明债券A	0.02	0.19	0.38	0.75	0.16
3501	华夏鼎优债券A	0.05	0.18	0.38	0.65	0.18
3502	华夏鼎智债券C	0.00	0.17	0.38	0.74	0.15
3503	惠升和泰纯债C	0.04	0.23	0.38	0.47	0.24
3504	汇添富90天短债A	0.02	0.16	0.38	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.33	0.72	0.11
3140	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.52	0.72	0.14
3141	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.72	0.11
3142	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.38	0.72	0.17
3143	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.38	0.72	0.13
3144	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.26	0.47	0.72	0.24
3145	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.36	0.72	0.06
3146	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
3147	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.52	0.72	0.30
3148	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
3149	华宝政金债债券	0.02	0.24	0.36	0.72	0.24
3150	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.02	0.64	0.55	0.72	0.60
3151	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	0.12
3152	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.16	0.37	0.72	0.17
3153	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.10	0.34	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.17	0.34	-0.73	0.15
4182	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
4183	广发添财60天持有债券C	0.02	0.17	0.40	0.76	0.15
4184	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.65	0.15
4185	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.29	-0.56	0.15
4186	国泰君安君得利短债C	0.03	0.17	0.38	0.68	0.15
4187	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.15	0.43	0.79	0.15
4188	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
4189	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.17	0.06	-0.11	0.15
4190	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.15	1.24	1.48	0.15
4191	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4192	华泰保兴尊享定开	0.06	0.16	0.41	0.54	0.15
4193	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.15	0.19	0.45	0.15
4194	华夏鼎智债券C	0.00	0.17	0.38	0.74	0.15
4195	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.15	0.27	0.31	0.15

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