国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.72	0.42
4918	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48
4919	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
4920	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.83	0.49
4921	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.13	3.04	3.59	3.11
4922	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.68	0.40
4923	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.34	0.37	1.18	0.80
4924	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.59	1.03	0.66
4925	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4926	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4927	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4928	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4929	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
4930	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4931	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	广发景祥纯债	0.03	0.25	0.54	0.92	0.59
3299	广发景兴中短债A	0.03	0.25	0.57	0.92	0.62
3300	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.25	0.54	0.74	0.59
3301	国融稳益债券A	0.06	0.25	0.67	1.09	0.71
3302	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
3303	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.25	0.65	1.20	0.75
3304	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.68	1.39	0.79
3305	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.59	1.03	0.66
3306	海富通瑞利债券	0.03	0.25	0.58	1.07	0.66
3307	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.25	0.70	1.09	0.75
3308	华安安敦债券A	0.01	0.25	0.54	1.02	0.58
3309	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.60	0.99	0.64
3310	华宝双债增强债券C	0.46	0.25	-1.04	6.04	4.30
3311	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3312	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.59	1.11	0.62
3399	广发添财60天持有债券A	0.03	0.24	0.59	1.08	0.66
3400	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3401	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.06	0.66
3402	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.24	0.59	1.11	0.70
3403	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.59	1.13	0.66
3404	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.59	1.11	0.67
3405	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.59	1.03	0.66
3406	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3407	宏利永利债券	0.01	0.21	0.59	0.88	0.65
3408	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3409	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.59	1.01	0.63
3411	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.69	0.59	0.65	0.58
3412	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.59	2.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	方正富邦富利纯债A	0.05	0.21	0.85	1.03	1.00
3797	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.36	1.03	0.42
3798	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3799	国融添益增强债券C	0.02	0.28	0.52	1.03	0.56
3800	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53
3801	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
3802	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.38	0.79	1.03	0.82
3803	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.59	1.03	0.66
3804	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.33	0.56	1.03	0.59
3805	华安添勤债券	0.13	0.40	0.85	1.03	0.83
3806	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.43	0.71	1.03	0.78
3807	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.91	1.03	0.99
3808	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.34	0.71	1.03	0.74
3809	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.57	1.03	0.62
3810	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.24	0.62	1.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.19	0.43	0.90	0.66
3916	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3917	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.22	0.65	0.76	0.66
3918	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66
3919	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.06	0.66
3920	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.59	1.13	0.66
3921	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.64	1.16	0.66
3922	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.59	1.03	0.66
3923	海富通瑞利债券	0.03	0.25	0.58	1.07	0.66
3924	华润元大润泽债券A	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
3925	华润元大润泽债券D	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
3926	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
3927	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3928	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.62	0.87	0.66
3929	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.29	0.66	0.92	0.66

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