国投瑞银顺银债券(005435)_财务情况

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1318.39	785.97	3702.85	873.06	1903.73
本期利润(万元)	2017.93	1019.14	2366.32	290.72	1237.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	1.19	0.00	0.58
期末可供分配利润(万元)	11760.96	0.00	9743.03	0.00	8614.32
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	187261.03	186262.24	185243.10	184405.11	184114.39
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	1.32	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	25.59	0.00	24.23	0.00	23.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	118.37	69.86	117.10	159.71	188.13
交易性金融资产(万元)	212026.59	209271.48	191783.11	287520.35	297592.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212026.59	209271.48	191783.11	287520.35	297592.93
应付管理人报酬(万元)	46.15	47.15	45.37	65.64	70.19
应付托管费(万元)	15.38	15.72	15.12	21.88	23.40
资产总计(万元)	212144.96	209342.12	191900.33	287731.90	297899.52
负债合计(万元)	24883.93	24099.02	7785.95	29032.11	12127.18
所有者权益合计(万元)	187261.03	185243.10	184114.39	258699.79	285772.34
未分配利润(万元)	11760.96	9743.03	8614.32	13199.71	35272.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.21	16.45	14.64	38.97	6.48
投资收益(万元)	1819.43	4956.21	2566.98	6964.32	3257.96
公允价值变动收益(万元)	699.54	-1336.53	-666.13	1401.79	1437.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2521.18	3636.13	1915.50	8405.08	4702.17
管理人报酬(万元)	277.11	599.70	320.51	817.87	423.36
托管费(万元)	92.37	199.90	106.84	272.62	141.12
其它费用(万元)	11.85	24.11	12.28	24.87	13.43
费用合计(万元)	503.25	1269.81	677.89	1467.37	719.88
利润总额(万元)	2017.93	2366.32	1237.61	6937.71	3982.30
净利润(万元)	2017.93	2366.32	1237.61	6937.71	3982.30

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