国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	25.63
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-70000.01	0.00
总份额	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	245500.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1415	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1416	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1417	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
1418	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1419	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
1420	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
1421	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1422	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1423	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1424	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1425	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
1426	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1427	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1428	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1338	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1339	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1340	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
1341	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1342	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1344	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1345	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
1347	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1348	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1349	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1350	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1351	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4503	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4504	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4505	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4506	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4507	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4509	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4510	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4511	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4512	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4513	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4514	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4515	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
4516	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4685	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4686	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4687	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4688	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4689	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4690	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4691	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4692	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4693	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4694	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4695	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4696	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4697	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4698	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4782	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4783	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4784	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4785	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4786	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4787	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4788	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4789	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4790	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4791	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4792	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4793	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
4794	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4795	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

7436443.4900

100.00%

0.00%

2025-12-31

237

7405066.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

7252069.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

251

9780879.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

12043271.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	7436443.4900	175500.07	100.00
2025-12-31	237	7405066.1400	175500.07	100.00
2025-06-30	242	7252069.1000	175500.07	100.00
2024-12-31	251	9780879.7100	245500.08	100.00
2024-06-30	208	12043271.1300	250500.04	100.00

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