国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	26.20	26.20
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-70000.01	0.00	-4999.96
总份额	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	245500.08	245500.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.01	0.00	5000.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	兴业裕华债券	18.95	176930.27	83882.48	83883.15	0.66
1322	中欧安财债券	18.95	180573.95	-22310.36	4810.34	27120.71
1323	东方臻享纯债债券A	18.94	184843.23	-	-	621.73
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.87	164016.10	-	-	-
1325	金鹰持久增利E	18.79	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1326	南方7-10年国开债E	18.79	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
1327	中欧丰利债券C	18.74	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
1328	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
1329	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1330	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.68	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1331	鹏华稳利短债A	18.66	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1332	易方达安心回报债券B	18.63	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
1333	招商安盈债券C	18.60	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1334	长城聚利债券A	18.59	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1335	南方0-5年江苏城投债指数A	18.57	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.83	176762.35	-	-	-
1268	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.79	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1269	浦银安盛盛泽定开债券	18.31	176285.15	-	-	0.01
1270	方正富邦富利纯债A	19.65	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1271	兴业60天滚动持有短债C	20.08	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
1272	嘉实短债债券C	19.31	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
1273	工银产业债债券B	27.15	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62
1274	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
1275	大成稳安60天滚动持有债券C	19.85	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
1276	嘉实纯债债券A	24.67	175326.36	5109.31	74169.54	69060.23
1277	鹏华尊悦定开债发起式	18.45	175317.42	-	0.00	-
1278	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.38	175263.07	-	-	0.00
1279	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01
1280	华安强化收益债券A	24.13	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
1281	长信利鑫A	11.89	174601.40	6443.18	13445.47	7002.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.51	5022.24	-	-	-
4464	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4465	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-
4466	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4467	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81
4468	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
4469	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
4470	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4471	圆信永丰兴瑞	7.13	62615.80	-	17852.18	-
4472	易方达恒安定开债券发起式	12.44	112206.88	-	-	9438.57
4473	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
4474	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
4475	建信睿丰纯债定期开放债券	173.85	1633901.87	-	9.33	-
4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.51	5022.24	-	-	-
4584	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4585	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-
4586	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4587	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81
4588	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
4589	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
4590	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4591	易方达恒安定开债券发起式	12.44	112206.88	-	-	9438.57
4592	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
4593	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
4522	国泰惠富纯债债券A	19.75	183382.85	-0.00	0.00	0.00
4523	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4524	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4525	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4526	国泰瑞泰纯债债券	8.15	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	19.98	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4531	宏利金利债券	29.34	285494.37	-	-	0.00
4532	华安安敦债券A	10.36	94691.56	0.07	0.07	0.00
4533	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4534	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4535	华安安盛定开	15.27	142018.58	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

237

7405066.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

7252069.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

251

9780879.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

12043271.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	237	7405066.1400	175500.07	100.00
2025-06-30	242	7252069.1000	175500.07	100.00
2024-12-31	251	9780879.7100	245500.08	100.00
2024-06-30	208	12043271.1300	250500.04	100.00
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00

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