国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.65	18.65	18.65	18.65	26.08	26.08	26.62
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-70000.01	0.00	-4999.96	0.00
总份额	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	245500.08	245500.08	250500.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70000.01	0.00	5000.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.77	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1370	天弘添利债券(LOF)E	18.77	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
1371	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1372	汇添富利率债	18.73	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1373	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1374	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1375	华安安和债券A	18.66	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1376	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1377	兴银收益增强债券A	18.65	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1378	国泰安璟债券A	18.57	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1379	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184520.58	-	89.59	-
1380	长城聚利债券A	18.49	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1381	兴证全球恒信债券C	18.47	169021.51	100194.64	490963.50	390768.86
1382	华安可转债债券B	18.41	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
1383	南方昌元转债A	18.38	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	方正富邦富利纯债A	19.62	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1313	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.29	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1314	天弘永利债券C	19.71	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1315	汇添富利率债	18.73	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1316	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.82	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1318	银河庭芳3个月定开债券	19.35	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1319	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1320	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1321	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1322	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1323	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1324	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.27	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1325	国泰安璟债券A	18.57	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1326	鹏扬淳明债券A	19.01	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4661	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4662	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4663	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4664	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4665	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
4666	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4667	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4668	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4669	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4670	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4872	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4873	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4874	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4876	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
4877	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4878	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4879	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4880	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4881	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4882	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4883	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4884	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4885	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-
4913	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4914	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4915	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4916	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4917	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4918	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4919	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4920	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4921	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4922	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4923	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4924	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4925	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4926	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

237

7405066.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

7252069.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

251

9780879.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

12043271.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	237	7405066.1400	175500.07	100.00
2025-06-30	242	7252069.1000	175500.07	100.00
2024-12-31	251	9780879.7100	245500.08	100.00
2024-06-30	208	12043271.1300	250500.04	100.00
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00

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