国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.52亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
债券型名次	4738	3155	3394	3768	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
债券型名次	3101	4567	4489	2406	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.68	0.40
4737	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89
4738	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
4739	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4740	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国泰安璟债券A	0.09	0.25	-0.15	1.73	0.69
3154	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79
3155	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3156	海富通聚利债券	0.03	0.25	0.59	1.07	0.67
3157	弘毅远方中短债C	0.05	0.25	0.58	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3393	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
3394	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3395	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3396	红土创新添利债券C	-0.09	-0.08	0.60	0.86	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	国融添益增强债券C	0.02	0.28	0.52	1.03	0.56
3767	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3768	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3769	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
3770	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.61	1.14	0.66
3840	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.27	0.61	1.01	0.66
3841	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3842	华安鼎益债券C	0.03	0.31	0.62	1.04	0.66
3843	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.28	0.64	0.65	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
3100	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3101	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
3102	海富通聚利债券	1.72	3.86	6.52	12.16	30.89
3103	华泰保兴恒利中短债C	1.72	3.98	7.54	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	光大保德信睿阳纯债债券C	0.26	3.71	0.00	-	6.54
4566	广发景兴中短债C	1.52	3.71	6.68	13.20	19.11
4567	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
4568	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.48	3.71	7.20	-	7.21
4569	汇添富多策略纯债C	0.21	3.71	7.98	12.32	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.43	6.41	-	7.11
4488	蜂巢丰嘉债券C	1.38	3.99	6.40	-	6.40
4489	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
4490	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
4491	嘉实超短债债券C	1.32	3.27	6.40	11.26	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	南方通利A	1.24	4.67	8.32	12.43	68.84
2405	新华纯债添利债券A	1.84	4.29	8.16	12.43	75.21
2406	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
2407	汇添富中短债C	1.22	3.50	7.29	12.41	14.46
2408	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	浙商汇金短债A	1.73	3.90	7.34	14.00	25.10
2016	长信稳通三个月定开债券发起式	1.80	3.70	6.03	-	25.09
2017	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
2018	国投瑞银顺达纯债债券	0.27	3.96	7.58	13.07	25.04
2019	平安合信定开债	2.02	4.94	9.45	18.48	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10300.11	5.56%
25农业银行CD146	100.00	9945.15	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9942.07	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9191.12	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8044.77	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44073.01	23.79%
金融债券	16463.69	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0624	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.2360	1.2359	1.2359	1.2357	1.2356

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