国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0671 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.63亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
债券型名次	3424	3758	3520	3569	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
债券型名次	3044	4496	4621	2942	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3423	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
3424	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3425	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3426	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3759	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3760	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
3519	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
3520	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3521	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17
3522	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	蜂巢添幂中短债A	0.01	-0.03	0.46	1.07	1.09
3568	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.09	0.60	1.07	1.07
3569	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3570	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
3571	华夏中短债债券C	0.04	0.09	0.53	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
3656	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3657	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3658	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
3659	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78
3043	广发央企80债券指数A	1.63	4.45	7.91	14.89	17.90
3044	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
3045	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
3046	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4495	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
4496	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
4497	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54
4498	汇添富鑫禧债券	0.89	3.58	6.75	14.00	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
4620	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4621	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
4622	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4623	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72
2941	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00
2942	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
2943	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31
2944	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
2029	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2030	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
2031	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
2032	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10103.41	5.42%
23赣投MTN002	90.00	9233.02	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8085.27	4.34%
25湖南银行债01	70.00	7100.45	3.81%
21兴城02	60.00	6229.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35850.37	19.25%
金融债券	21666.38	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	1.0668
累计净值(元)	1.2406	1.2406	1.2404	1.2404	1.2403

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