国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2457

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李鸥

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.72亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
债券型名次	2882	2875	3066	3127	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
债券型名次	3417	4344	4536	2914	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
2881	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
2882	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
2883	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2884	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2874	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2875	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
2876	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2877	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3065	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3066	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
3067	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3068	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3126	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
3127	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
3128	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3129	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
3254	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3255	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
3256	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
3257	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3416	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
3417	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
3418	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3419	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60
4343	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
4344	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
4345	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
4346	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4535	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4536	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
4537	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
4538	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
2913	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2914	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2915	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
2916	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
1999	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2000	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2001	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
2002	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10149.27	5.42%
26农业银行CD142	100.00	9898.08	5.29%
26工商银行CD054	100.00	9881.37	5.28%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	5.26%
23赣投MTN002	90.00	9269.23	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35038.81	18.71%
企业债	26511.09	14.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0470	1.0467	1.0466
累计净值(元)	1.2456	1.2455	1.2454	1.2451	1.2450

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