国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.63亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
债券型名次	3824	3808	3270	3509	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.76	6.38	-	25.21
债券型名次	3108	4589	4542	1117	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3823	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
3824	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3825	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3826	海富通瑞合纯债	0.02	0.42	1.85	2.35	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
3807	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3808	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3809	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3810	海富通策略收益债券C	0.03	0.24	-0.09	0.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.25	0.63	1.00	0.75
3269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3270	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3271	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
3272	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
3508	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3509	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3510	海富通聚利债券	0.03	0.23	0.58	1.00	0.78
3511	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	广发安泽短债A	0.03	0.25	0.63	1.03	0.79
3896	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79
3897	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3898	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
3899	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
3107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	3.99	7.56	-	14.44
3108	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
3109	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
3110	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	长信稳益纯债债券	1.46	3.76	7.99	-	31.52
4588	大成中债1-3年国开债指数C	0.59	3.76	7.45	-	18.91
4589	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
4590	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	-	18.70
4591	华宝宝通30天持有期短债C	1.61	3.76	6.91	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45
4541	富国短债债券型C	1.59	3.49	6.38	-	19.39
4542	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
4543	华富安盈一年持有期债券C	5.39	7.64	6.38	-	-0.69
4544	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	上银聚增富定开债券	1.00	3.65	5.75	-	24.76
1116	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.27	4.56	9.07	-	33.41
1117	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
1118	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1119	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23
2032	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	6.03	-	25.23
2033	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
2034	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
2035	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	10.68	-	25.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10103.41	5.42%
23赣投MTN002	90.00	9233.02	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8085.27	4.34%
25湖南银行债01	70.00	7100.45	3.81%
21兴城02	60.00	6229.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35850.37	19.25%
金融债券	21666.38	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0638	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636
累计净值(元)	1.2373	1.2372	1.2372	1.2371	1.2371

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