国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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最新净值：1.0485 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李鸥

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
债券型名次	3578	3225	2998	3192	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
债券型名次	3342	4378	4539	2462	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
3578	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3579	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3580	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3224	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3226	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3227	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
2997	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2998	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
2999	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
3000	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
3191	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
3192	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3193	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3194	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3283	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3284	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3285	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3286	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
3341	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
3342	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
3343	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02
3344	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60
4377	富国稳健增强债券C	-0.31	3.64	6.66	10.53	85.59
4378	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
4379	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
4380	华夏短债债券A	1.62	3.64	6.54	12.00	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.33	3.41	6.18	-	9.55
4538	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.57	6.18	12.39	22.34
4539	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
4540	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.29	6.18	-	8.86
4541	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13
2461	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37
2462	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
2463	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
2464	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40
1997	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39
1998	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
1999	博时可转债ETF	-7.06	11.85	14.08	8.89	26.34
2000	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD142	100.00	9935.34	9.94%
26工商银行CD054	100.00	9918.27	9.93%
25湖南银行债01	70.00	7055.09	7.06%
21赣铁01	50.00	5171.70	5.18%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	5092.94	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47162.39	47.20%
企业债	7208.47	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0482	1.0480	1.0476	1.0467	1.0471
累计净值(元)	1.2466	1.2464	1.2460	1.2451	1.2455

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