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国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0653 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2388

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.63亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
债券型名次	3023	2574	3073	3484	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
债券型名次	3299	4524	4557	2420	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3022	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
3023	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
3024	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.12	0.68	0.66	0.94
3025	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.16	0.63	1.05	0.86
2573	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
2574	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
2575	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.16	0.85	1.18	1.23
2576	海富通中短债债券A	0.05	0.16	0.75	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
3072	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.15	0.67	1.10	0.95
3073	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
3074	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
3075	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.03	0.69	1.05	1.17
3483	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.16	0.63	1.05	0.86
3484	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
3485	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3486	华宝中短债债券C	0.07	0.14	0.64	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.09	0.59	0.83	0.93
3765	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.11	0.62	0.94	0.93
3766	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
3767	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
3768	华夏希望债券A	-0.14	-0.33	-0.10	1.52	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	国泰君安安弘六个月定开债券	1.70	5.44	9.57	-	11.63
3298	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.70	3.78	6.76	-	11.44
3299	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
3300	宏利淘利债券C	1.70	3.77	6.44	13.24	66.64
3301	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.70	4.49	8.31	14.97	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4523	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4524	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
4525	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.39
4526	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.72	6.37	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4556	东方臻善纯债债券A	1.77	3.75	6.25	-	10.60
4557	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
4558	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.69	3.64	6.25	-	10.24
4559	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.24	6.25	11.88	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浙商汇金短债E	1.36	3.27	6.28	12.20	23.01
2419	中海纯债债券A	2.50	5.36	8.96	12.20	46.25
2420	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
2421	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
2422	华安添利6个月债券C	5.48	7.17	12.15	12.18	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	8.94	13.45	-	25.40
2031	长信稳通三个月定开债券发起式	1.75	3.76	5.98	-	25.39
2032	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
2033	华夏中短债债券A	1.66	4.80	8.96	16.28	25.37
2034	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10103.41	5.42%
23赣投MTN002	90.00	9233.02	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8085.27	4.34%
25湖南银行债01	70.00	7100.45	3.81%
21兴城02	60.00	6229.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35850.37	19.25%
金融债券	21666.38	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0653	1.0652	1.0651	1.0649	1.0647
累计净值(元)	1.2388	1.2387	1.2386	1.2384	1.2382

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