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国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.64亿元

2024-06-27 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
债券型名次	4179	3573	3014	3884	4508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
债券型名次	4466	3907	2741	1987	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
4178	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.35	0.93	2.15
4179	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
4180	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.36	0.87	1.55	1.09
4181	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
3572	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
3573	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
3574	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51
3575	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
3013	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
3014	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
3015	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
3016	宏利永利债券	0.03	0.21	0.47	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
3883	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95
3884	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
3885	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41
3886	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
4507	财通安益中短债债券C	0.06	0.16	0.12	0.82	2.11
4508	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
4509	平安短债E	0.05	0.13	0.15	0.72	2.11
4510	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
4465	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
4466	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
4467	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
4468	海通安悦A	2.45	4.37	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	浙商中短债C	3.15	4.84	6.40	-	9.02
3906	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
3907	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
3908	前海开源丰和债券A	2.19	4.83	6.48	-	7.13
3909	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	富国天盈债券C	3.15	5.72	7.72	21.45	69.50
2740	国泰君安中债1-3年政金债C	3.14	5.63	7.71	-	8.98
2741	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
2742	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2743	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
1986	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45
1987	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1988	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
1989	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1788	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
1789	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1790	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
1791	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20苏州银行二级	130.00	13344.10	5.20%
22渝高速MTN003(乡村振兴)	120.00	12091.42	4.71%
21诚通控股MTN006	110.00	11371.32	4.43%
23江西交投MTN001	100.00	10295.84	4.01%
24湖北银行CD129	100.00	9830.25	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44110.38	17.20%
金融债券	42441.91	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210

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