国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0657 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2392

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.63亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
债券型名次	1955	2689	3160	3684	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
债券型名次	3119	4480	4580	2452	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.16	1.10	1.36	1.29
1954	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
1955	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
1956	海富通瑞利债券	-0.08	0.08	0.49	0.99	0.88
1957	恒生前海短债债券发起式A	-0.08	0.12	0.61	0.89	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36
2688	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
2689	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
2690	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2691	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.34	1.12	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
3159	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.09	0.16	0.58	1.04	0.95
3160	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3161	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
3162	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
3683	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3684	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3685	汇添富年年利定期开放债券A	-0.16	0.28	0.64	1.08	0.98
3686	汇添富双鑫添利债券C	-0.45	-1.17	0.29	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3663	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3664	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3665	海富通稳固收益债券C	-0.21	-1.12	-1.04	1.40	0.97
3666	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	国泰聚享纯债债券	1.66	5.03	8.82	17.05	28.12
3118	国泰君安君得利短债A	1.66	3.67	7.25	-	10.82
3119	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
3120	恒生前海恒祥纯债债券C	1.66	3.88	7.95	-	15.43
3121	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	财通资管鸿利中短债债券C	1.52	3.59	7.07	14.35	23.69
4479	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	3.59	6.48	-	8.80
4480	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
4481	华宝中短债债券C	1.51	3.59	6.21	13.42	20.97
4482	华夏短债债券A	1.63	3.59	6.73	12.99	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	嘉实3个月理财债券E	1.67	3.77	6.08	-	7.20
4579	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.04	6.08	-	10.39
4580	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
4581	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.34	20.09
4582	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	淳厚中短债C	0.81	2.14	5.88	12.22	14.84
2451	富国全球债券(QDII)人民币	-0.76	4.47	4.93	12.22	35.56
2452	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
2453	建信利率债策略纯债债券C	-0.19	2.66	5.74	12.21	13.67
2454	工银尊享短债债券F	1.54	3.63	6.36	12.20	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	汇安中债-广西信用债A	3.41	7.84	12.15	19.80	25.45
2020	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.11	8.65	13.13	-	25.44
2021	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
2022	朱雀安鑫回报A	3.57	6.26	8.12	11.47	25.43
2023	申万菱信安泰丰利债券C	2.45	5.43	8.47	17.06	25.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10103.41	5.42%
23赣投MTN002	90.00	9233.02	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8085.27	4.34%
25湖南银行债01	70.00	7100.45	3.81%
21兴城02	60.00	6229.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35850.37	19.25%
金融债券	21666.38	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0658	1.0661	1.0663	1.0665	1.0666
累计净值(元)	1.2393	1.2396	1.2398	1.2400	1.2401

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