国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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最新净值：1.0543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2278

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.44亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
债券型名次	1341	1411	2847	2640	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
债券型名次	3225	4776	4233	2231	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.00	0.04	0.42	0.73	1.60
1340	国投瑞银顺成3个月定开债	0.00	-0.16	0.67	0.80	0.56
1341	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
1342	国投瑞银顺鑫债券	0.00	0.00	0.51	0.42	1.18
1343	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.03	0.33	0.53	0.90
1410	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.03	0.50	0.35	0.76
1411	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
1412	海富通聚利债券	-0.01	0.03	0.38	0.61	1.22
1413	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.00	0.03	0.61	1.02	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
2846	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.02	0.34	1.74	5.82
2847	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
2848	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	-0.12	0.34	0.50	1.48
2849	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国联安短债债券A	0.00	0.03	0.31	0.57	1.19
2639	国泰利享中短债债券E	0.00	0.07	0.34	0.57	1.18
2640	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
2641	红土创新纯债A	-0.02	0.10	0.49	0.57	1.01
2642	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.09	0.43	0.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	工银纯债债券A	-0.04	-0.13	0.40	0.31	1.20
2835	国金惠远纯债A	0.12	1.55	1.96	1.32	1.20
2836	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20
2837	华安鼎益债券A	-0.02	-0.04	0.24	0.17	1.20
2838	华富恒稳纯债债券C	-0.04	-0.29	0.55	0.25	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发双债添利债券A	1.33	7.88	15.04	21.87	76.79
3224	广发招财短债E	1.33	4.18	7.55	12.77	12.75
3225	国投瑞银顺银债券	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
3226	华安鼎益债券A	1.33	5.67	9.87	16.85	29.04
3227	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	4.42	7.95	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	嘉合磐泰短债C	1.80	4.09	7.43	14.41	21.16
4775	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.49	4.09	6.58	-	8.22
4776	国投瑞银顺银债券	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
4777	华安安敦债券A	1.37	4.08	6.96	9.41	8.21
4778	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.01	4.08	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	-	14.69
4232	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.40	4.08	7.00	-	11.12
4233	国投瑞银顺银债券	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
4234	添富短债债券A	1.42	4.31	6.99	12.78	20.60
4235	万家家瑞债券A	6.28	6.47	6.99	8.47	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华安添鑫中短债A	1.37	4.21	7.57	13.00	52.46
2230	工银瑞信双利债券B	2.07	7.98	8.30	12.99	132.67
2231	国投瑞银顺银债券	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
2232	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.23	17.71	21.50	12.99	65.81
2233	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.23	17.71	21.50	12.99	65.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国泰丰祺纯债债券A	0.08	6.52	9.95	17.50	24.12
1952	金鹰添祥中短债C	1.58	5.19	8.21	15.11	24.12
1953	国投瑞银顺银债券	1.33	4.08	6.99	12.99	24.09
1954	前海联合添利债券A	1.43	4.89	3.99	11.51	24.07
1955	招商安嘉债券	4.70	15.52	22.26	-	24.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10238.69	5.55%
25农业银行CD146	100.00	9901.80	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9898.99	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9143.50	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8170.57	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48248.03	26.16%
金融债券	16383.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0543	1.0542	1.0541	1.0540	1.0540
累计净值(元)	1.2278	1.2277	1.2276	1.2275	1.2275

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