国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0571 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.52亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
债券型名次	2645	4118	3344	2972	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
债券型名次	2924	4753	4451	2777	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2644	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
2645	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2646	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2647	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4118	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4119	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4120	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
3343	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
3344	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
3345	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3346	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
2971	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
2972	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2973	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
2974	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4236	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4239	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
2923	国泰盛合三个月定期开放债券	1.51	5.55	9.48	16.55	20.65
2924	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2925	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
2926	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.39	32.50
4752	长信稳通三个月定开债券发起式	1.59	3.85	6.09	11.53	24.52
4753	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
4754	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.68	14.67
4755	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01
4450	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.11	29.88
4451	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
4452	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
4453	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	2.93	6.53	5.84	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22
2776	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
2777	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2778	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
2779	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44
2014	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
2015	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2016	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
2017	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10300.11	5.56%
25农业银行CD146	100.00	9945.15	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9942.07	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9191.12	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8044.77	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44073.01	23.79%
金融债券	16463.69	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0571	1.0570	1.0570	1.0570	1.0569
累计净值(元)	1.2306	1.2305	1.2305	1.2305	1.2304

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