国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李鸥

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.72亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
债券型名次	2090	4421	3615	3293	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
债券型名次	3839	4526	4674	2470	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
2089	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
2090	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
2091	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2092	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4420	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4421	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
4422	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
4423	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
3614	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3615	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3616	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
3617	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
3292	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
3293	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3295	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3766	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3767	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3768	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3769	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.27	0.92	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
3838	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
3839	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
3840	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54
3841	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	大成景安短融债券A	1.51	3.50	6.52	11.09	57.38
4525	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.78	3.50	6.41	12.55	22.29
4526	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
4527	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.26	14.27
4528	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.56	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
4673	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
4674	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
4675	农银汇理金聚高等级债券	1.82	3.49	5.88	12.80	17.11
4676	平安高等级债A	2.01	3.62	5.88	10.03	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.45	3.62	5.90	11.62	12.30
2469	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
2470	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
2471	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.60	15.57
2472	光大保德信超短债债券A	1.37	3.60	6.44	11.59	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	长信稳通三个月定开债券发起式	1.74	3.71	5.69	-	25.81
2035	宝盈安泰短债债券A	1.86	3.92	7.23	13.56	25.80
2036	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
2037	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.40	25.80
2038	平安短债E	1.56	3.21	6.01	12.33	25.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10149.27	5.42%
26农业银行CD142	100.00	9898.08	5.29%
26工商银行CD054	100.00	9881.37	5.28%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	5.26%
23赣投MTN002	90.00	9269.23	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35038.81	18.71%
企业债	26511.09	14.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0439	1.0440	1.0440	1.0440	1.0438
累计净值(元)	1.2423	1.2424	1.2424	1.2424	1.2422

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