国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0678 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2413

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.72亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
债券型名次	3531	3893	3359	3271	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
债券型名次	3544	4374	4593	2449	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
3530	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
3531	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3532	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
3533	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
3892	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
3893	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3894	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
3895	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国泰君安君得利短债A	0.01	0.11	0.38	0.86	1.06
3358	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22
3359	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3360	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13
3361	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.80	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3270	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.43	1.00	1.25
3271	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3272	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
3273	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
3672	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.04	1.17
3673	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3674	华安添荣中短债A	0.01	0.15	0.41	1.01	1.17
3675	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.01	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	广发景兴中短债A	1.68	3.81	6.70	12.92	21.74
3543	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57
3544	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
3545	红土创新丰睿中短债A	1.68	4.28	8.46	-	10.25
3546	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.38	5.93	-	6.16
4373	国融稳泰纯债债券A	1.98	3.38	9.74	-	10.99
4374	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
4375	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.73	3.38	6.74	-	9.16
4376	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.38	6.42	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	广发景祥纯债	1.71	3.47	5.97	11.90	31.18
4592	国联安增顺纯债债券A	1.12	2.81	5.97	12.38	14.32
4593	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
4594	华夏鼎智债券C	1.56	3.21	5.97	12.07	32.58
4595	天弘通享债券发起A	2.17	3.74	5.97	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
2448	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
2449	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
2450	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37
2451	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
2028	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70
2029	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
2030	汇添富丰润中短债A	2.23	3.81	8.88	15.45	25.66
2031	南华瑞泽债券A	4.03	20.50	12.87	11.23	25.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10149.27	5.42%
26农业银行CD142	100.00	9898.08	5.29%
26工商银行CD054	100.00	9881.37	5.28%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	5.26%
23赣投MTN002	90.00	9269.23	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35038.81	18.71%
企业债	26511.09	14.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0678	1.0677	1.0677	1.0677	1.0678
累计净值(元)	1.2413	1.2412	1.2412	1.2412	1.2413

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