资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10110.70 92.59%
银行存款和结算备付金 808.71 7.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10919.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 20.00 2047.12 18.77%
25国开20 20.00 2044.44 18.75%
25农发15 20.00 2010.87 18.44%
25国开08 20.00 2004.92 18.38%
25国开11 10.00 1012.87 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10110.70 92.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%