国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2403

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.09亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
债券型名次	3525	3344	1644	1223	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
债券型名次	4521	3697	4039	2153	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
3524	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
3525	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
3526	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.29	0.91	1.73	1.99
3527	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
3343	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
3344	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
3345	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
3346	弘毅远方中短债C	0.00	0.11	0.45	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1643	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1644	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1645	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1646	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
1222	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1223	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1224	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1225	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
1586	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
1587	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1588	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
1589	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.03	5.42	-	8.32
4520	国寿安保安和纯债	1.30	3.78	8.06	-	10.31
4521	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
4522	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.30	3.03	5.96	-	10.28
4523	汇添富丰利短债D	1.30	2.51	5.43	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
3696	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07
3697	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
3698	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
3699	景顺长城中短债债券A类	1.79	3.85	7.30	13.57	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
4038	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.42	3.41	6.87	10.36	12.39
4039	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
4040	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	3.79	6.87	-	9.12
4041	华宝宝盛债券	1.29	2.83	6.87	12.72	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62
2152	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
2153	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
2154	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26
2155	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
1984	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
1985	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
1986	招商安华债券C	1.23	7.88	6.68	13.77	26.12
1987	平安中短债债券E	1.76	3.04	6.57	13.90	26.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	20.00	2047.12	18.77%
25国开20	20.00	2044.44	18.75%
25农发15	20.00	2010.87	18.44%
25国开08	20.00	2004.92	18.38%
25国开11	10.00	1012.87	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10110.70	92.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0873	1.0870	1.0865	1.0864	1.0866
累计净值(元)	1.2403	1.2400	1.2395	1.2394	1.2396

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