国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2390

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
债券型名次	996	1548	1242	1944	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
债券型名次	4917	3623	3935	2763	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	工银添利债券A	0.24	0.36	1.14	2.52	2.41
995	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.24	0.39	1.11	1.51	1.63
996	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
997	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.24	0.55	1.47	2.01	1.96
998	恒生前海恒源丰利债券A	0.24	0.35	1.11	1.95	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国泰君安安弘六个月定开债券	0.19	0.31	1.01	1.71	1.64
1547	国泰瑞和纯债债券	0.22	0.31	1.04	1.36	1.50
1548	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1549	国投瑞银顺鑫债券	0.14	0.31	1.01	1.52	1.49
1550	国投瑞银稳定增利债券C	0.23	0.31	0.96	2.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国寿安保泰弘纯债债券	0.20	0.33	1.08	2.03	1.92
1241	国泰丰盈纯债债券A	0.37	0.43	1.08	1.61	1.58
1242	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1243	华安安嘉定开	0.15	0.43	1.08	1.65	1.65
1244	华安安业债券A	0.19	0.32	1.08	1.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国寿安保安和纯债	0.19	0.28	0.92	1.69	1.70
1943	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.17	0.28	0.91	1.69	1.66
1944	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1945	海富通瑞福债券C	0.12	0.22	0.93	1.69	1.61
1946	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.33	1.17	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	国泰惠盈纯债债券A	0.28	0.45	1.33	1.82	1.77
1433	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.33	1.06	1.83	1.77
1434	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1435	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.29	0.93	1.88	1.77
1436	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.31	1.07	1.92	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.43	8.56	14.77	17.56
4916	国泰鑫裕纯债债券	0.85	4.64	9.10	-	11.12
4917	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
4918	西部利得合享C	0.85	3.58	7.40	14.74	39.58
4919	宏利汇利债券A	0.84	3.90	8.86	19.83	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
3622	国泰瑞和纯债债券	1.11	4.33	9.07	15.67	30.54
3623	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
3624	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.33	8.55	-	15.60
3625	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.65	4.33	6.72	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.39	3.25	7.24	-	12.32
3934	广发景佳纯债	0.53	3.32	7.24	-	7.25
3935	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
3936	华泰保兴恒利中短债A	1.74	3.75	7.24	-	12.31
3937	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.79	7.24	6.51	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	东方红汇阳债券C	2.41	6.90	6.89	13.18	48.46
2762	富国短债债券型A	1.66	3.85	6.81	13.18	22.16
2763	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
2764	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.51	6.11	13.18	13.88
2765	鹏华普天债券B	1.49	3.70	6.00	13.18	133.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	鑫元双债增强债券C	1.80	4.18	7.17	12.91	25.98
1997	国泰合融纯债债券A	2.11	5.24	10.17	20.47	25.97
1998	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97
1999	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.49	8.92	13.41	23.18	25.96
2000	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.82	25.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	37.35%
25国开06	20.00	2030.72	18.81%
25国开20	20.00	2005.91	18.58%
25国开11	10.00	1009.05	9.34%
25国开15	10.00	990.87	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10069.83	93.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0855	1.0849	1.0834	1.0834	1.0828
累计净值(元)	1.2385	1.2379	1.2364	1.2364	1.2358

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