国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
债券型名次	1203	1033	910	925	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
债券型名次	4695	3515	4022	2684	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1202	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1203	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1204	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
1205	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1032	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1034	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
1035	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
909	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
910	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
911	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
912	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
924	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
925	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1304	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1305	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1306	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1307	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4694	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
4695	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
4696	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41
4697	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70
3514	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
3515	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
3516	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3517	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
4021	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
4022	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
4023	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09
4024	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66
2683	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
2684	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
2685	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
2686	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
1983	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
1984	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
1985	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	37.35%
25国开06	20.00	2030.72	18.81%
25国开20	20.00	2005.91	18.58%
25国开11	10.00	1009.05	9.34%
25国开15	10.00	990.87	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10069.83	93.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0861	1.0862	1.0859
累计净值(元)	1.2398	1.2397	1.2391	1.2392	1.2389

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