国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
债券型名次	3368	1461	1714	3034	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
债券型名次	5019	3818	3981	2305	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.15	0.67	1.10	0.95
3367	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.17	0.62	1.04	0.89
3368	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
3369	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.72	1.32	1.02
3370	海富通中短债债券A	0.05	0.16	0.75	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.22	0.93	1.25	1.25
1460	国投瑞银和泰6个月债券	0.10	0.22	0.74	1.10	1.22
1461	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1462	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.72	1.32	1.02
1463	海富通上证城投债ETF	0.09	0.22	0.84	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1713	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45
1714	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1715	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.20	0.89	1.39	1.35
1716	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.17	0.70	1.15	1.00
3033	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.18	0.72	1.15	1.02
3034	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
3035	海富通利率债债券A	0.09	0.15	0.86	1.15	1.25
3036	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.87	1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	广发政策性金融债	0.09	0.18	0.99	1.48	1.47
1699	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1700	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1701	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1702	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5018	博时富盈一年定开债发起式	0.83	2.71	0.00	-	6.33
5019	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
5020	华夏安康债券C	0.83	2.62	-3.98	-3.66	64.75
5021	嘉实致享纯债债券	0.83	5.63	10.08	17.93	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	国融稳泰纯债债券A	1.83	4.33	9.40	-	10.22
3817	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
3818	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
3819	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
3820	华安安腾一年定开债	1.67	4.33	7.74	14.03	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东吴悦秀纯债A	0.82	3.93	7.29	13.18	25.48
3980	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.71	7.29	13.97	32.21
3981	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
3982	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
3983	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.67	7.29	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中欧增强回报债券(LOF)C	4.62	10.11	14.38	12.91	11.00
2304	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
2305	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
2306	惠升和泰纯债C	1.40	4.38	8.37	12.90	13.32
2307	金信民兴债券A	4.09	8.57	10.53	12.90	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	平安惠鸿纯债	1.49	3.39	6.96	18.13	25.60
2006	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
2007	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
2008	华夏鼎华一年定开债券	2.16	6.89	15.07	-	25.59
2009	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	37.35%
25国开06	20.00	2030.72	18.81%
25国开20	20.00	2005.91	18.58%
25国开11	10.00	1009.05	9.34%
25国开15	10.00	990.87	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10069.83	93.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0831	1.0834	1.0834	1.0826	1.0823
累计净值(元)	1.2361	1.2364	1.2364	1.2356	1.2353

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