国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0803 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
债券型名次	970	1747	993	3697	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.15	7.58	-	25.30
债券型名次	5172	4130	3879	1262	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.42	0.92	1.20	1.10
969	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
970	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
971	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
972	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1746	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
1747	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1748	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1749	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
992	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
993	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
994	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32
995	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.38	1.01	1.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3696	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3697	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
3698	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.21	0.52	0.96	0.64
3699	华安鼎益债券C	0.02	0.26	0.62	0.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1883	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1884	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1885	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24
1886	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	8.02	14.81	-	20.01
5171	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
5172	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
5173	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96
5174	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.34	5.99	11.19	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.88	4.15	7.64	-	14.96
4129	财通资管鸿商中短债A	1.75	4.15	8.77	-	11.94
4130	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
4131	金元顺安沣顺定开债发起式	0.53	4.15	8.14	-	35.90
4132	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.01	4.15	6.53	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
3878	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
3879	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
3880	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	-	17.68
3881	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.96	7.58	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
1261	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1262	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
1263	天弘荣享	1.86	5.65	10.56	-	33.80
1264	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	浙商汇金中高等级三个月C	4.41	6.98	12.17	-	25.32
2017	平安短债E	1.66	3.53	6.90	-	25.31
2018	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
2019	华泰紫金智惠定开债券A	1.20	5.22	9.43	-	25.30
2020	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	37.35%
25国开06	20.00	2030.72	18.81%
25国开20	20.00	2005.91	18.58%
25国开11	10.00	1009.05	9.34%
25国开15	10.00	990.87	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10069.83	93.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0807	1.0797	1.0788	1.0793	1.0799
累计净值(元)	1.2337	1.2327	1.2318	1.2323	1.2329

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