国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0724 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
债券型名次	5161	4581	4290	1985	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
债券型名次	2781	3875	4111	2210	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	0.28	0.50	2.66	3.53
5160	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	0.28	0.47	2.61	3.46
5161	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
5162	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49
5163	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4580	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4581	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
4582	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4583	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68
4289	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65
4290	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4292	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
1984	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80
1985	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
1986	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
1987	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
2076	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
2077	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
2078	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2079	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
2780	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	4.62	8.47	14.89	22.32
2781	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
2782	海富通瑞丰债券	2.14	5.90	9.03	16.53	38.08
2783	宏利汇利债券C	2.14	3.47	7.65	16.88	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.68	14.88
3874	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
3875	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
3876	交银裕如纯债债券A	1.87	3.99	9.05	14.45	29.82
3877	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	泰康安惠纯债债券C	1.78	3.97	6.79	13.76	23.46
4110	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.57	3.71	6.78	10.34	12.25
4111	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
4112	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
4113	交银纯债债券C	1.86	3.62	6.78	12.97	56.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	博时汇享纯债债券C	1.86	3.88	7.04	12.72	26.61
2209	大成景安短融债券B	1.81	4.12	7.44	12.72	63.69
2210	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
2211	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
2212	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14
2007	富国添享一年持有期债券A	3.88	10.39	11.77	18.43	26.13
2008	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
2009	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.97	26.13
2010	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	20.00	2047.12	18.77%
25国开20	20.00	2044.44	18.75%
25农发15	20.00	2010.87	18.44%
25国开08	20.00	2004.92	18.38%
25国开11	10.00	1012.87	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10110.70	92.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0738	1.0740	1.0742	1.0744	1.0737
累计净值(元)	1.2418	1.2420	1.2422	1.2424	1.2417

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