国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
债券型名次	4235	4296	4333	3505	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
债券型名次	3340	4363	4151	2679	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4234	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
4235	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
4236	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4237	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
4295	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4296	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
4297	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4298	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
4332	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4333	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
4334	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4335	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
3504	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
3505	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
3506	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
3507	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
2832	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
2833	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
2834	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2835	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
3339	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
3340	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
3341	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
3342	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4362	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4363	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4364	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
4365	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
4150	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4151	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4152	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
4153	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
2678	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
2679	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
2680	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
2681	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
2012	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
2013	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
2014	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07
2015	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	20.00	2047.12	18.77%
25国开20	20.00	2044.44	18.75%
25农发15	20.00	2010.87	18.44%
25国开08	20.00	2004.92	18.38%
25国开11	10.00	1012.87	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10110.70	92.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0719	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720
累计净值(元)	1.2399	1.2399	1.2399	1.2400	1.2400

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