国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.077 0.001(0.07%)

累计净值：1.230

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.70亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
债券型名次	975	229	734	1102	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	7.21	9.45	-	24.88
债券型名次	1730	2124	2221	1261	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
974	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
975	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
976	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15
977	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59
228	中信建投景荣债券C	0.27	1.26	-0.12	4.27	0.33
229	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
230	南方中证政策性金融债指数C	0.30	1.25	0.32	4.06	0.56
231	银河天盈中短债C	0.18	1.25	1.31	1.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67
733	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.71	1.63	0.95
734	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
735	恒生前海恒利纯债A	0.37	1.61	0.71	0.57	0.60
736	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
1101	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
1102	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
1103	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
1104	嘉实稳泽纯债债券C	0.22	0.64	0.26	2.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.29	0.44	1.17	0.44
2192	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
2193	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
2194	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2195	海富通瑞福债券A	0.15	0.49	0.21	2.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	富国产业债A	3.80	8.06	11.18	-	99.65
1729	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
1730	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1731	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86
1732	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.80	7.74	10.05	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	大成稳安60天滚动持有债券A	3.98	7.21	9.49	-	10.94
2123	广发添财60天持有债券A	2.56	7.21	0.00	-	8.71
2124	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
2125	汇添富双享回报债券A	5.08	7.21	7.98	-	6.53
2126	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.90	7.21	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	英大纯债债券E	3.91	8.48	9.46	-	8.62
2220	中邮纯债聚利债券A	3.36	6.71	9.46	-	35.66
2221	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
2222	华安鼎益债券C	3.09	6.76	9.45	-	28.76
2223	嘉合磐昇纯债A	2.47	6.66	9.45	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
1260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1261	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1262	天弘荣享	3.72	8.54	11.35	-	31.36
1263	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	平安合泰定开债	2.49	10.26	14.59	-	24.92
1727	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1728	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1729	嘉实致安3个月定期债券	3.95	8.66	12.58	-	24.88
1730	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	340.00	33747.92	43.78%
22附息国债03	190.00	20295.16	26.33%
22国开05	140.00	15076.35	19.56%
25附息国债07	150.00	15051.65	19.53%
25国开03	140.00	13761.41	17.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32889.26	42.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-21国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.075	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.229	1.228	1.227	1.227	1.227

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