国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.10	1.08	1.08	7.52	10.26	14.74	7.77
季度净申购	-9075.16	-6.10	-60082.33	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64
总份额	959.76	10034.92	10041.02	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90
季度总申购份额	933.42	4.41	25.01	65468.79	4648.84	65035.88	6.85
季度总赎回份额	10008.58	10.52	60107.34	91043.04	46434.89	16.12	2.21

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4614	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4615	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4616	广发央企80债券指数C	0.10	980.37	410.57	552.55	141.97
4617	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4618	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
4619	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4620	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
4621	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
4622	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	912.92	80.04	388.63	308.59
4623	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4624	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4625	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	985.06	-3.30	0.10	3.40
4626	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
4627	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	970.85	-1636.75	0.54	1637.29
4608	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
4609	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
4610	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
4611	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
4612	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
4613	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
4614	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
4615	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4616	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4617	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4618	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
4619	创金合信益久9个月持有期债券A	0.11	948.06	-4878.71	2.61	4881.32
4620	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4621	创金合信利泽纯债债券C	0.10	942.02	934.68	955.40	20.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	华安锦源0-7年金融债定开债	10.75	100769.79	-8820.76	2087.10	10907.85
3498	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3499	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
3500	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
3501	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
3502	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08
3503	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
3504	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
3505	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
3506	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.01	9007.01	-9121.38	6201.87	15323.24
3507	中加优选中高等级债券A	5.93	58148.56	-9174.31	5877.15	15051.46
3508	交银丰晟收益债券A	11.01	85859.92	-9214.25	2000.40	11214.65
3509	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3510	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.03	17637.29	-9266.35	561.24	9827.60
3511	景顺长城景颐辰利债券A	1.16	11500.35	-9272.79	1032.28	10305.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
2703	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
2704	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	43387.25	-27191.04	951.47	28142.51
2705	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2706	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
2707	红土创新丰泽中短债A	0.43	3930.07	-18171.09	940.41	19111.50
2708	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
2709	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
2710	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
2711	浦银安盛优化收益债券C	0.18	1154.72	815.60	932.13	116.54
2712	中信建投景和中短债C	1.37	12295.49	-1258.95	931.29	2190.23
2713	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44
2714	海富通策略收益债券A	0.35	3232.16	902.02	930.02	28.00
2715	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.21	1928.95	-37280.89	927.90	38208.80
2716	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
1725	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
1726	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1727	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
1728	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1729	富国投资级信用债C	1.47	13669.26	-9911.00	129.56	10040.56
1730	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1731	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
1732	永赢通益债券A	23.77	224192.15	-	-	10000.00
1733	建信稳定增利债券A	17.75	96726.89	-9603.55	364.48	9968.03
1734	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1735	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81
1736	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
1737	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1738	西部利得汇逸债券A	18.02	157818.46	74486.76	84415.48	9928.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

475588.7600

99.65%

0.35%

2025-12-31

211

3323381.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	475588.7600	10000.00	99.65	34.92	0.35
2025-12-31	211	3323381.8200	70106.68	99.98	16.67	0.02
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01

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