国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	1.09	7.62	10.41	14.95	7.88	7.88
季度净申购	-6.10	-60082.33	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41
总份额	10034.92	10041.02	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26
季度总申购份额	4.41	25.01	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39
季度总赎回份额	10.52	60107.34	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3603	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3604	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3605	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3606	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3607	广发集祥债券C	1.09	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3608	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3609	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3610	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
3611	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3612	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3613	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
3614	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3615	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	324.00	479.88	155.88
3616	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3577	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
3578	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3579	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3580	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
3581	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3582	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
3583	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3584	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3586	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3587	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3588	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3589	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3590	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2185	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2186	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2187	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2188	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2189	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2190	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2191	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
2192	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
2193	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
2194	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
2195	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
2196	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
2197	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
2198	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3893	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3894	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3895	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
3896	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3897	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
3898	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3899	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3900	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3901	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
3902	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3903	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3904	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3905	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3906	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3962	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3963	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3964	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
3965	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3966	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3967	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
3968	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3969	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
3970	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41
3971	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
3972	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
3973	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
3974	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
3975	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

3323381.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	211	3323381.8200	70106.68	99.98	16.67	0.02
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02

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