国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.09	7.59	10.36	14.89	7.85	7.85	7.84
季度净申购	-60082.33	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41	-28935.15
总份额	10041.02	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26	72442.85
季度总申购份额	25.01	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39	6.49
季度总赎回份额	60107.34	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98	28941.64

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	创金合信益久9个月持有期债券E	1.10	9937.39	-3193.50	87.03	3280.53
3592	海富通集利债券	1.10	9101.04	-86.51	168.75	255.26
3593	建信利率债债券	1.10	9665.35	-815.97	458.92	1274.89
3594	朱雀安鑫回报C	1.10	8824.21	2087.52	4448.02	2360.49
3595	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	10295.75	-9286.65	4519.83	13806.48
3596	工银可转债优选债券C	1.09	7357.38	2305.94	9748.39	7442.46
3597	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
3598	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
3599	南方达元债券A	1.09	9755.50	-226.45	207.48	433.93
3600	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3601	中融益海30天滚动持有短债A	1.09	9735.21	-3026.79	1127.79	4154.58
3602	中信保诚景丰A	1.09	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3603	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-	-	-
3604	博时裕景纯债债券	1.08	9415.04	-1986.45	587.83	2574.28
3605	广发集汇债券A	1.08	9175.06	44.64	432.22	387.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-24.91	13.65	38.56
3562	国联安中短债债券C	1.06	10202.39	9843.16	10200.91	357.75
3563	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
3564	中信保诚景丰A	1.09	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3565	宝盈安泰短债债券C	1.21	10172.14	-8109.00	980.11	9089.12
3566	安信永利信用A	1.55	10103.97	-	-	-
3567	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3568	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
3569	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3570	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.14	10017.16	-13055.48	4143.44	17198.92
3571	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
3572	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.05	10007.18	-40685.10	3071.04	43756.14
3573	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3574	长盛盛远债券A	1.05	9999.42	0.03	4.90	4.87
3575	格林泓旭利率债	1.00	9951.92	5.29	10.84	5.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	933.71	-58782.14	368.01	59150.16
3883	鹏华稳健添利债券C	10.03	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
3884	东方红短债债券E	7.61	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43
3885	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.31	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
3886	华泰柏瑞益享债券	5.07	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
3887	国寿安保尊诚纯债债券A	38.28	324732.43	-59669.85	63.88	59733.73
3888	鹏扬泓利债券C	13.75	124233.45	-59854.54	34015.64	93870.18
3889	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
3890	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.59	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
3891	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.87	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
3892	交银稳鑫短债债券A	11.56	106036.31	-60861.78	18187.86	79049.65
3893	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.45	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
3894	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.58	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3895	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.50	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3896	财通多利债券C	38.74	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63
3451	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	396.01	25.27	26.16	0.89
3452	诺德安元纯债	0.04	373.34	-5026.24	26.08	5052.32
3453	万家鑫丰纯债C	0.19	1718.52	-265.78	25.87	291.65
3454	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.27	2427.95	-369.99	25.48	395.47
3455	蜂巢丰远债券C	0.00	2.12	2.10	25.03	22.94
3456	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
3457	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
3458	中信建投景益债券A	11.47	105972.07	-61.08	24.92	86.00
3459	方正富邦富利纯债A	19.61	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3460	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
3461	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3462	中航瑞智纯债C	0.01	97.69	-595.79	24.54	620.33
3463	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2247.58	-309.48	24.02	333.50
3464	南方贤元一年持有债券C	0.86	7552.50	23.84	23.87	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	天弘弘择短债A	9.17	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
826	金鹰鑫日享债券A	15.81	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
827	工银产业债债券A	64.67	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
828	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	26738.69	-25965.35	34904.07	60869.42
829	招商安华债券A	48.31	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
830	天弘安恒60天滚动持有短债	19.00	171608.75	1300.21	62069.19	60768.98
831	信澳优享债券A	22.16	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
832	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
833	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.79	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92
834	财通资管鸿益中短债债券E	0.00	0.02	-	-	59826.86
835	博时安悦短债C	18.42	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
836	国寿安保尊诚纯债债券A	38.28	324732.43	-59669.85	63.88	59733.73
837	华泰柏瑞益享债券	5.07	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
838	易方达安源中短债债券C	11.62	113880.10	11827.39	71240.75	59413.36
839	中欧鼎利债券A	53.98	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

3323381.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	211	3323381.8200	70106.68	99.98	16.67	0.02
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。