国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.08	1.08	7.52	10.26	14.74	7.77	7.77
季度净申购	-6.10	-60082.33	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41
总份额	10034.92	10041.02	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26
季度总申购份额	4.41	25.01	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39
季度总赎回份额	10.52	60107.34	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3605	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
3606	融通增鑫债券C	1.09	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3607	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3608	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3609	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3610	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3611	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3612	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3613	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
3614	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3615	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
3616	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3617	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3618	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3571	0-4地债	114.54	10066.75	-	1622.00	-
3572	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3573	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
3574	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3575	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3576	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3577	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3578	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3582	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3583	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3584	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平

2584	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2585	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2586	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2587	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2588	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2589	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2590	博时汇享纯债债券A	10.29	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2591	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
2592	鹏华丰腾债券	1.69	15662.90	-6.11	9.03	15.14
2593	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-6.16	20.17	26.33
2594	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
2595	博时景兴纯债债券	7.72	74721.58	-6.19	547.36	553.55
2596	长江可转债债券C	0.03	235.45	-6.26	34.03	40.30
2597	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
2598	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4001	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4002	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4003	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4004	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
4005	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01
4006	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4007	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4008	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4009	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
4010	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4011	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4013	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4014	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
4023	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
4024	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
4025	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
4026	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4027	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4028	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4029	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4030	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4031	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
4032	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
4033	华泰紫金丰益中短债发起A	10.23	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4034	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
4035	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4036	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

475588.7600

99.65%

0.35%

2025-12-31

211

3323381.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	475588.7600	10000.00	99.65	34.92	0.35
2025-12-31	211	3323381.8200	70106.68	99.98	16.67	0.02
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。