国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.56	10.32	14.82	7.81	7.81	7.81	10.93
季度净申购	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41	-28935.15	-42.61
总份额	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26	72442.85	101378.00
季度总申购份额	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39	6.49	4806.45
季度总赎回份额	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98	28941.64	4849.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
2334	华富强化回报债券	7.67	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
2335	嘉实债券	7.62	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39
2336	长信纯债一年定开债券A	7.61	74043.30	-	-	-
2337	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2338	蜂巢添幂中短债A	7.58	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
2339	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.56	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2340	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
2341	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2342	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2343	中融益泓90天滚动持有债券C	7.55	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
2344	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	3934.78	54092.53	50157.76
2345	华宝宝泓债券	7.53	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
2346	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2347	兴全恒益债券C	7.52	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2276	创金合信季安鑫3个月C	8.43	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2277	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
2278	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2279	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.78	70393.38	56637.26	89246.14	32608.88
2280	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2281	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
2282	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
2283	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2284	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2285	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
2286	安信永盈一年定开债券	8.16	69999.92	-	0.00	-
2287	汇添富双利债券C	13.83	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
2288	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2289	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3455	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3456	融通四季添利债券(LOF)A	1.56	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3457	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
3458	永赢欣益一年	20.48	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
3459	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3460	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-2329.72	32792.18	35121.90
3461	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
3462	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
3463	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3464	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
3465	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3466	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3467	万家鑫璟纯债A	6.93	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
3468	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	国泰中债1-3年国开债A	44.81	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
727	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04
728	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
729	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
730	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
731	丰鑫债券	8.24	76871.22	3749.98	135508.76	131758.78
732	华夏卓信一年定开债券发起式	61.70	536220.31	-	135196.06	-
733	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
734	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
735	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
736	交银强化回报A/B	24.01	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
737	建信纯债A	38.67	229301.06	-33767.02	134541.16	168308.17
738	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.42	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
739	安信聚利增强债券B	26.38	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
740	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
593	南方7-10年国开债C	41.56	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
594	中融睿祥纯债A	12.24	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
595	华夏短债债券A	46.20	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
596	富国国有企业债债券C	124.71	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
597	中欧鼎利债券E	69.33	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
598	易方达裕富债券A	43.60	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
599	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
600	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
601	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
602	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
603	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42
604	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
605	东方红汇利债券C	7.84	69650.52	48976.96	183752.51	134775.55
606	富国安慧短债债券A	5.75	52184.88	-5828.77	128820.61	134649.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

3323381.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	211	3323381.8200	70106.68	99.98	16.67	0.02
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02

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