财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -163.99 -430.81 863.44 -302.26 3457.86
本期利润(万元) -1253.83 -1977.56 238.68 -595.16 3865.94
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -1.24 0.00 0.29 0.00 4.08
期末可供分配利润(万元) 2629.55 0.00 6829.57 0.00 2771.06
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 74829.83 101617.74 147917.31 77080.43 77670.63
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.08 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.45 0.00 0.37 0.00 4.33
累计净值增长率(%) 23.77 0.00 24.79 0.00 24.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3532.33 114.75 3958.50 1739.02 26956.00
交易性金融资产(万元) 71347.77 197452.32 73759.61 141058.96 120872.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71347.77 197452.32 73759.61 141058.96 120872.59
应付管理人报酬(万元) 21.64 24.98 19.59 26.01 22.29
应付托管费(万元) 7.21 8.33 6.53 8.67 7.43
资产总计(万元) 74880.10 197567.08 77718.13 142797.98 147830.89
负债合计(万元) 50.27 49649.78 47.50 37061.04 57.93
所有者权益合计(万元) 74829.83 147917.31 77670.63 105736.94 147772.96
未分配利润(万元) 4706.47 10433.65 5211.37 4358.94 5721.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.53 9.87 22.52 12.61 13.82
投资收益(万元) 637.59 1147.57 4072.30 1968.25 1346.61
公允价值变动收益(万元) -1089.84 -624.76 408.08 101.50 937.23
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -430.72 532.68 4502.91 2082.36 2297.67
管理人报酬(万元) 300.41 121.14 283.33 161.92 240.81
托管费(万元) 100.14 40.38 94.44 53.97 80.27
其它费用(万元) 21.22 10.04 20.22 13.15 26.42
费用合计(万元) 823.11 294.01 636.97 375.64 689.47
利润总额(万元) -1253.83 238.68 3865.94 1706.72 1608.20
净利润(万元) -1253.83 238.68 3865.94 1706.72 1608.20