财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.93 |
-334.28 |
-163.99 |
-430.81 |
863.44 |
| 本期利润(万元) |
505.78 |
391.55 |
-1253.83 |
-1977.56 |
238.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
320.01 |
0.00 |
2629.55 |
0.00 |
6829.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10906.07 |
10798.40 |
74829.83 |
101617.74 |
147917.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
24.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808.71 |
3532.33 |
114.75 |
3958.50 |
1739.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10110.70 |
71347.77 |
197452.32 |
73759.61 |
141058.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10110.70 |
71347.77 |
197452.32 |
73759.61 |
141058.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
21.64 |
24.98 |
19.59 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
7.21 |
8.33 |
6.53 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
10919.41 |
74880.10 |
197567.08 |
77718.13 |
142797.98 |
| 负债合计(万元) |
13.34 |
50.27 |
49649.78 |
47.50 |
37061.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10906.07 |
74829.83 |
147917.31 |
77670.63 |
105736.94 |
| 未分配利润(万元) |
871.15 |
4706.47 |
10433.65 |
5211.37 |
4358.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
21.53 |
9.87 |
22.52 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
-211.03 |
637.59 |
1147.57 |
4072.30 |
1968.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
789.71 |
-1089.84 |
-624.76 |
408.08 |
101.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
584.65 |
-430.72 |
532.68 |
4502.91 |
2082.36 |
| 管理人报酬(万元) |
36.78 |
300.41 |
121.14 |
283.33 |
161.92 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
100.14 |
40.38 |
94.44 |
53.97 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.04 |
20.22 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
78.87 |
823.11 |
294.01 |
636.97 |
375.64 |
| 利润总额(万元) |
505.78 |
-1253.83 |
238.68 |
3865.94 |
1706.72 |
| 净利润(万元) |
505.78 |
-1253.83 |
238.68 |
3865.94 |
1706.72 |
