国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	0.15元	2026-08-07	1.38%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	东方红聚利债券C	-0.04	-0.47	-0.45	-1.09	-0.24
5213	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5214	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5215	富国双债增强债券A	-0.04	-0.88	1.31	-2.19	-0.86
5216	富国双债增强债券C	-0.04	-0.91	1.23	-2.35	-1.07
5217	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5218	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5219	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	-0.26	0.10	1.18	1.87
5220	华富安福债券	-0.04	-0.85	-1.21	0.48	1.99
5221	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5222	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.85	-0.68	0.47	2.58
5223	南方佳元6个月持有债券C	-0.04	-0.87	-0.76	0.30	2.34
5224	诺安双利债券发起	-0.04	-0.46	-0.81	-2.11	1.73
5225	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.28	0.39	2.96	3.90
5226	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	平安双债添益债券C	0.18	-0.25	-0.22	-0.17	0.95
4540	湘财鑫享债券C	0.40	-0.25	0.64	3.10	4.79
4541	兴业优债增利债券C	0.27	-0.25	0.14	0.53	1.37
4542	中信保诚惠泽	0.49	-0.25	-0.18	3.44	3.79
4543	中邮稳定收益债券型A	0.17	-0.25	0.08	0.67	1.61
4544	中邮稳定收益债券型C	0.17	-0.25	0.00	0.43	1.37
4545	工银瑞盈18个月定开债券	-0.29	-0.26	1.38	-1.86	-1.76
4546	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	-0.26	0.10	1.18	1.87
4547	华富收益增强债券A	0.17	-0.26	-0.42	-0.28	0.38
4548	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	-0.26	0.41	0.87	2.05
4549	融通通润债券	-0.07	-0.26	0.59	0.33	0.88
4550	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.47	-0.26	-0.78	2.15	3.97
4551	西部利得得尊债券A	0.14	-0.26	0.20	0.81	2.74
4552	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.19	-0.27	0.48	1.38	2.56
4553	信澳鑫享债券C	0.16	-0.27	0.94	2.65	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.19	0.31
4388	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4389	蜂巢添幂中短债A	0.00	-0.08	0.10	0.70	1.20
4390	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4391	工银增强收益债券A	0.06	-0.15	0.10	1.12	1.30
4392	国金惠远纯债C	0.18	-0.13	0.10	0.57	0.71
4393	国联安6个月定开债A	0.01	0.03	0.10	0.82	1.33
4394	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	-0.26	0.10	1.18	1.87
4395	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.61	0.10	-0.48	1.04
4396	恒生前海恒源泓利债券A	-0.18	-0.02	0.10	0.34	0.33
4397	华宝安宜六个月持有期债券C	0.03	-0.96	0.10	0.61	0.42
4398	建信稳定增利债券C	0.14	-0.24	0.10	0.48	1.11
4399	南华瑞利债券C	0.12	-0.10	0.10	0.52	1.11
4400	鹏华丰惠债券	-0.03	-0.07	0.10	1.00	1.60
4401	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.10	0.10	0.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	东方红稳添利纯债C	0.10	0.04	0.39	1.18	1.96
2816	东方强化收益债券	0.23	-0.12	-0.15	1.18	2.11
2817	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2818	东方臻享纯债债券A	0.06	0.11	0.45	1.18	1.86
2819	富安达增强收益债券C	0.06	0.21	0.52	1.18	2.12
2820	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.09	0.27	1.18	1.73
2821	富国添享一年持有期债券C	0.17	-0.05	0.06	1.18	2.43
2822	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	-0.26	0.10	1.18	1.87
2823	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.09	0.06	1.18	1.87
2824	华夏中短债债券C	0.09	0.13	0.49	1.18	1.50
2825	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.09	0.41	1.18	1.72
2826	鹏华纯债债券	0.05	0.24	0.55	1.18	1.95
2827	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.07	0.47	1.18	1.55
2828	鹏华稳福中短债债券E	0.08	0.11	0.48	1.18	1.51
2829	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.08	0.11	0.44	1.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	鑫元合丰纯债C	0.09	0.09	0.41	1.16	1.88
2578	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
2579	博时富祥纯债债券A	0.13	0.14	0.60	1.27	1.87
2580	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.15	0.51	1.25	1.87
2581	富国产业债A	0.09	0.10	0.50	1.11	1.87
2582	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.09	0.31	1.28	1.87
2583	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.44	1.27	0.15	1.87
2584	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	-0.26	0.10	1.18	1.87
2585	海富通融丰定开债券	0.11	0.14	0.48	1.29	1.87
2586	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.09	0.06	1.18	1.87
2587	华安安悦债券A	0.08	0.13	0.61	1.43	1.87
2588	汇丰晋信丰盈债券A	0.12	0.11	0.52	1.32	1.87
2589	汇添富添添乐双盈债券C	-0.12	-0.51	0.30	0.82	1.87
2590	汇添富鑫悦纯债C	0.22	0.10	1.06	1.68	1.87
2591	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	-0.94	-0.88	0.28	1.87

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