国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1198	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1199	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1200	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1202	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1203	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1204	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
1205	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
1206	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1207	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1208	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1209	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
1210	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
1027	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1028	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
1029	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1030	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1031	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1032	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1034	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
1035	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1036	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
1037	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.20	0.56	1.04	1.02
1038	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
1039	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
1040	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.12	0.95	2.19	2.21
904	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.09	0.95	2.40	2.45
905	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
906	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47
907	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
908	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
909	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
910	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
911	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
912	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
913	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
914	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
915	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
916	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
917	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
919	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03
920	长盛盛康纯债A	0.05	0.10	0.84	2.00	2.00
921	长盛盛康纯债D	0.05	0.10	0.84	2.00	2.01
922	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
923	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
924	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
925	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1299	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1300	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
1301	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1302	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86
1303	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1304	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1305	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1306	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1307	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
1308	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1309	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1310	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
1311	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1312	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86

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