国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.24	0.96	1.30	1.30
3362	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.22	0.93	1.25	1.25
3363	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3364	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3365	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3366	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.15	0.67	1.10	0.95
3367	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.17	0.62	1.04	0.89
3368	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
3369	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.72	1.32	1.02
3370	海富通中短债债券A	0.05	0.16	0.75	1.25	1.12
3371	海富通中短债债券C	0.05	0.15	0.68	1.13	1.02
3372	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3373	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.62	0.82	0.82
3374	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
3375	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	广发景丰纯债	0.14	0.22	1.17	1.92	1.92
1455	广发景宁纯债C	0.10	0.22	0.99	1.56	1.56
1456	广发景荣纯债	0.12	0.22	1.16	1.51	1.77
1457	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.22	1.02	1.38	1.44
1458	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1459	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.22	0.93	1.25	1.25
1460	国投瑞银和泰6个月债券	0.10	0.22	0.74	1.10	1.22
1461	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1462	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.72	1.32	1.02
1463	海富通上证城投债ETF	0.09	0.22	0.84	1.40	1.35
1464	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1465	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1466	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
1467	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12
1468	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平

1707	富国投资级信用债D	0.09	0.16	0.89	1.47	1.48
1708	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
1709	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
1710	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.11	0.89	1.06	1.21
1711	国泰惠盈纯债债券C	0.15	0.23	0.89	1.17	1.40
1712	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1713	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45
1714	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1715	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.20	0.89	1.39	1.35
1716	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37
1717	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.24	0.89	0.83	1.33
1718	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1719	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
1720	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29
1721	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.18	0.89	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
3028	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.75	1.15	0.91
3029	广发央企80债券指数A	0.13	0.27	0.91	1.15	1.25
3030	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05
3031	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.13	0.66	1.15	1.04
3032	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.17	0.70	1.15	1.00
3033	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.18	0.72	1.15	1.02
3034	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
3035	海富通利率债债券A	0.09	0.15	0.86	1.15	1.25
3036	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.87	1.15	1.34
3037	宏利汇利债券A	0.18	0.16	0.94	1.15	1.55
3038	华安添勤债券	0.10	0.12	0.87	1.15	1.24
3039	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.08	0.18	0.72	1.15	1.03
3040	华夏鼎通债券A	0.16	0.09	0.86	1.15	1.32
3041	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.20	0.79	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	格林泓旭利率债	0.52	-0.44	0.63	0.65	1.47
1694	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.22	1.03	1.54	1.47
1695	工银增强收益债券B	0.31	0.35	0.82	1.28	1.47
1696	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.22	1.03	0.93	1.47
1697	广发景阳纯债	0.06	0.09	0.99	1.41	1.47
1698	广发政策性金融债	0.09	0.18	0.99	1.48	1.47
1699	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1700	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.22	0.89	1.15	1.47
1701	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1702	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1703	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.28	1.06	1.53	1.47
1704	华夏鼎华一年定开债券	0.10	0.21	0.96	1.45	1.47
1705	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
1706	华夏稳健增利4个月债券A	0.15	0.20	1.08	1.51	1.47
1707	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。