国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年1个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年5个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年5个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年10个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年10个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年8个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年8个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年11个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年10个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年10个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年3个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年3个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年8个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年5个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年7个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年2个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年8个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年4个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年7个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年8个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年4个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年2个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年4个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年11个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年1个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年12个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年8个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年7个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年12个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年9个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年7个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年9个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年9个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年6个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年6个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年7个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年7个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年6个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年6个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年6个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年1个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年7个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年1个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年6个月	0.45元	1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年12个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国颐利纯债债券	12	7年10个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年4个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年9个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年9个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年12个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年7个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年2个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年12个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年7个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年8个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年12个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年12个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年9个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年9个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年7个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年6个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年7个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	蜂巢丰吉纯债A	0.24	0.36	0.96	1.38	1.30
990	蜂巢丰吉纯债C	0.24	0.35	0.93	1.32	1.26
991	富国添享一年持有期债券A	0.24	0.04	1.19	3.01	2.51
992	富国添享一年持有期债券C	0.24	0.02	1.12	2.86	2.37
993	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.24	0.41	1.12	1.90	1.72
994	工银添利债券A	0.24	0.36	1.14	2.52	2.41
995	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.24	0.39	1.11	1.51	1.63
996	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
997	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.24	0.55	1.47	2.01	1.96
998	恒生前海恒源丰利债券A	0.24	0.35	1.11	1.95	1.81
999	华安顺穗债券	0.24	0.42	1.22	2.07	1.96
1000	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1001	华夏鼎隆债券C	0.24	0.37	1.10	1.72	1.73
1002	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62
1003	汇添富鑫悦纯债A	0.24	0.31	0.74	1.06	0.98

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	国金中债1-5年政策性金融债A	0.20	0.31	0.96	1.58	1.54
1542	国联安增泰一年定开债发起式	0.16	0.31	1.01	1.86	1.79
1543	国寿安保超短债债券C	0.08	0.31	0.70	1.12	1.06
1544	国泰合融纯债债券A	0.14	0.31	1.03	1.77	1.71
1545	国泰合融纯债债券C	0.15	0.31	1.00	1.72	1.66
1546	国泰君安安弘六个月定开债券	0.19	0.31	1.01	1.71	1.64
1547	国泰瑞和纯债债券	0.22	0.31	1.04	1.36	1.50
1548	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1549	国投瑞银顺鑫债券	0.14	0.31	1.01	1.52	1.49
1550	国投瑞银稳定增利债券C	0.23	0.31	0.96	2.50	2.08
1551	国投瑞银中高等级债券C	0.22	0.31	0.88	2.32	1.93
1552	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1553	华安安业债券C	0.18	0.31	1.05	1.74	1.66
1554	华宝宝泓债券	0.15	0.31	1.12	2.07	1.95
1555	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.31	1.07	1.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	博时双月薪定期支付债券	0.21	0.43	1.08	1.49	1.50
1236	大成债券A/B	0.23	-0.03	1.08	3.47	2.95
1237	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1238	工银瑞益债券A	0.27	0.31	1.08	1.51	1.44
1239	广发汇佳定期开放债券	0.25	0.37	1.08	1.84	1.79
1240	国寿安保泰弘纯债债券	0.20	0.33	1.08	2.03	1.92
1241	国泰丰盈纯债债券A	0.37	0.43	1.08	1.61	1.58
1242	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1243	华安安嘉定开	0.15	0.43	1.08	1.65	1.65
1244	华安安业债券A	0.19	0.32	1.08	1.78	1.69
1245	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.34	1.08	1.82	1.85
1246	华夏鼎康债券A	0.29	0.44	1.08	1.73	1.70
1247	华夏鼎通债券C	0.26	0.41	1.08	1.50	1.49
1248	华夏稳健增利4个月债券C	0.10	0.34	1.08	1.71	1.63
1249	华夏稳鑫增利80天债券A	0.12	0.33	1.08	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	大成惠泽一年定开债券发起式	0.12	0.26	0.94	1.69	1.58
1938	富国金融债债券型	0.17	0.33	1.01	1.69	1.67
1939	格林泓盛一年定开债券发起式	0.17	0.31	1.11	1.69	1.60
1940	广发景阳纯债	0.16	0.25	0.94	1.69	1.69
1941	广发聚源债券C	0.15	0.28	1.05	1.69	1.66
1942	国寿安保安和纯债	0.19	0.28	0.92	1.69	1.70
1943	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.17	0.28	0.91	1.69	1.66
1944	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1945	海富通瑞福债券C	0.12	0.22	0.93	1.69	1.61
1946	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.33	1.17	1.69	1.64
1947	嘉实致信一年定期纯债债券	0.13	0.24	0.83	1.69	1.63
1948	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.27	0.90	1.69	1.60
1949	景顺长城优信增利债券C	0.14	0.36	0.90	1.69	1.60
1950	南方3-5年农发债C	0.19	0.34	1.04	1.69	1.65
1951	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.20	0.85	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	永赢盈益债券A	0.21	0.31	0.94	1.81	1.78
1428	中信建投景荣债券A	0.11	0.28	0.99	1.90	1.78
1429	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
1430	博时利发纯债债券A	0.22	0.32	1.19	1.88	1.77
1431	工银双玺6个月持有期债券A	0.38	0.29	0.87	2.04	1.77
1432	国泰惠盈纯债债券A	0.28	0.45	1.33	1.82	1.77
1433	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.33	1.06	1.83	1.77
1434	国投瑞银顺达纯债债券	0.24	0.31	1.08	1.69	1.77
1435	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.29	0.93	1.88	1.77
1436	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.31	1.07	1.92	1.77
1437	华夏鼎信债券A	0.28	0.37	1.24	1.87	1.77
1438	嘉合磐稳纯债A	0.12	0.26	0.96	1.87	1.77
1439	金鹰添盈纯债债券A	0.17	0.34	1.15	1.74	1.77
1440	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.32	1.22	1.88	1.77
1441	南方畅利定开债券发起	0.22	0.31	1.50	1.87	1.77

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。