资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135478.10 99.77%
银行存款和结算备付金 318.07 0.23%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:135796.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD143 100.00 9926.61 9.37%
21国开03 50.00 5152.92 4.86%
25国开05 50.00 4899.57 4.63%
23武夷新投MTN002 45.00 4720.61 4.46%
24南昌金开MTN001 40.00 4238.45 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18591.95 17.55%
金融债券 13045.33 12.32%
国家债券 982.34 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%