资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141977.81 99.56%
银行存款和结算备付金 632.69 0.44%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:142611.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD143 100.00 9969.59 9.30%
25国开05 80.00 7827.08 7.30%
26进出01 50.00 5004.51 4.67%
23浔城产融债 40.00 4234.86 3.95%
22扬州经开MTN002 40.00 4199.30 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17648.26 16.47%
金融债券 15861.44 14.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%