资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144534.79 99.86%
银行存款和结算备付金 201.73 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:144736.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 60.00 6015.77 5.52%
21国开15 50.00 5387.69 4.94%
26国开05 50.00 5124.97 4.70%
26国开10 50.00 5018.38 4.60%
22国开05 40.00 4381.29 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25928.10 23.77%
企业债 12692.48 11.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%