资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141635.78 99.53%
银行存款和结算备付金 667.43 0.47%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:142303.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 5092.77 4.71%
26进出01 50.00 5026.33 4.65%
23浔城产融债 40.00 4267.50 3.94%
22扬州经开MTN002 40.00 4222.42 3.90%
24南昌金开MTN001 40.00 4194.97 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17759.94 16.41%
金融债券 13140.82 12.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%