国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.80	10.80	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29
季度净申购	0.46	4836.68	-1.34	0.69	-2.56	-0.10	-16.11
总份额	102506.16	102505.70	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23	97672.33
季度总申购份额	1.64	4839.00	1.00	0.91	0.39	0.95	2.82
季度总赎回份额	1.18	2.32	2.34	0.21	2.96	1.06	18.93

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	永赢凯利债券	10.87	99991.21	-	-	-
1862	华夏鼎明债券A	10.86	101592.68	-1.50	0.02	1.52
1863	招商招旭纯债C	10.83	76634.89	15437.24	26229.29	10792.05
1864	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1865	浙商汇金聚鑫定开债	10.82	103273.41	-	-	-
1866	天弘合利债券发起A	10.81	99989.42	12.24	36.47	24.23
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.80	99999.92	0.00	0.00	0.00
1868	国投瑞银顺泓债券	10.80	102506.16	0.46	1.64	1.18
1869	浦银安盛盛智一年定开债券	10.79	89775.01	-	-	-
1870	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
1871	南方启元A	10.76	89054.84	-134.99	46.58	181.57
1872	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1873	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
1874	兴全恒鑫债券A	10.74	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1875	华安全球美元收益债券A人民币	10.72	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	招商招旭纯债A	14.82	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1747	博时富腾纯债债券	11.41	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1748	中加穗盈纯债债券	11.49	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1749	中银双利债券A	16.28	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1750	汇添富丰利短债C	11.92	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1751	永赢宏益债券A	13.50	102654.42	-	-	0.00
1752	农银彭博利率债指数	10.33	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88
1753	国投瑞银顺泓债券	10.80	102506.16	0.46	1.64	1.18
1754	国泰丰祺纯债债券A	10.55	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1755	博时恒泰债券C	11.92	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
1756	银华纯债信用债券(LOF)	11.80	102092.98	-222.94	3290.38	3513.32
1757	添富鑫成定开债A	11.30	102065.62	-	-	-
1758	永赢诚益债券A	10.38	101908.21	-	-	-
1759	华商稳定增利债券A	23.73	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
1760	广发景兴中短债C	10.32	101819.82	-16881.05	6291.10	23172.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
1549	创金合信尊享纯债债券A	25.47	246863.62	0.71	0.84	0.13
1550	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
1551	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30001.07	0.66	0.69	0.03
1552	南方旭元C	0.01	116.78	0.60	129.26	128.66
1553	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	45.29	0.60	15.84	15.24
1554	方正富邦添利纯债A	10.16	98510.44	0.46	19.04	18.58
1555	国投瑞银顺泓债券	10.80	102506.16	0.46	1.64	1.18
1556	华泰柏瑞锦汇债券	10.22	99199.19	0.45	1.14	0.70
1557	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
1558	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1559	平安惠隆纯债C	0.00	3.65	0.38	1.02	0.64
1560	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11
1561	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.80	391063.86	0.30	0.30	0.00
1562	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
3913	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
3914	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
3915	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
3916	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-0.58	1.72	2.30
3917	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
3918	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
3919	国投瑞银顺泓债券	10.80	102506.16	0.46	1.64	1.18
3920	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3921	汇添富鑫润纯债A	20.88	199633.87	-143.15	1.63	144.78
3922	安信尊享添利利率债C	0.17	1685.52	-1520.96	1.62	1522.58
3923	惠升和风纯债A	0.00	45.68	-2.20	1.59	3.79
3924	中信保诚稳益债券A	16.46	149916.55	1.46	1.59	0.13
3925	长信稳健纯债债券A	15.13	144472.83	-21.73	1.55	23.28
3926	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40
4223	易方达裕浙3个月定开债券	8.21	80051.79	-	-	1.38
4224	光大永利纯债C	0.00	13.08	-1.31	0.03	1.34
4225	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
4226	广发景富纯债	14.68	139823.37	-1.23	0.00	1.23
4227	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
4228	万家鑫享纯债A	10.00	97934.42	-0.47	0.73	1.20
4229	国投瑞银顺泓债券	10.80	102506.16	0.46	1.64	1.18
4230	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
4231	同泰泰裕三个月定开债C	2.47	23906.96	14.96	16.12	1.16
4232	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
4233	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
4234	中融恒阳纯债A	12.68	119005.07	-0.66	0.41	1.07
4235	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
4236	平安高等级债C	0.00	4.58	-0.40	0.65	1.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

246

4166898.3600

99.85%

0.15%

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

2023-12-31

264

3700467.1000

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	246	4166898.3600	102351.34	99.85	154.36	0.15
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18
2023-12-31	264	3700467.1000	97513.41	99.82	178.92	0.18

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