国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.10	10.10
季度净申购	-1.34	0.69	-2.56	-0.10	-16.11	0.40	-4.30
总份额	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23	97672.33	97688.44	97688.03
季度总申购份额	1.00	0.91	0.39	0.95	2.82	0.64	0.98
季度总赎回份额	2.34	0.21	2.96	1.06	18.93	0.24	5.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
2063	中融恒润纯债A	10.11	98923.00	-1.86	6.36	8.22
2064	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2065	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
2066	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
2067	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2068	富国强回报定期开放债券A	10.09	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
2069	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
2070	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
2071	天弘增强回报E	10.09	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2072	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.09	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
2073	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2074	博时富融纯债债券	10.08	98790.13	-379.61	79.08	458.69
2075	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
2076	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.49	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.04	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.89	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1970	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
1971	华夏稳鑫增利80天债券C	10.89	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1972	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
1973	银河君辉3个月定开债券	10.49	97713.16	-	-	0.02
1974	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1975	平安惠合纯债	10.65	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.96	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.89	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.07	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	国融稳益债券A	5.35	49417.01	-1.07	0.04	1.11
1469	博时裕瑞纯债债券	76.79	672078.19	-1.09	4.73	5.82
1470	创金合信尊睿债券A	40.12	399851.13	-1.21	3.14	4.35
1471	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
1472	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1473	华安添信债券	10.76	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1474	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
1475	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
1477	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
1478	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
1479	银河通利债券(LOF)	5.36	41169.32	-1.62	34.76	36.38
1480	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
1481	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
1482	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
3968	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
3969	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
3970	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
3971	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.62	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3972	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3973	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3974	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
3975	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
3976	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3977	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3978	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
3979	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
3980	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
4149	华安添信债券	10.76	100851.14	-1.29	1.21	2.50
4150	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
4151	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
4152	创金合信尊泓债券A	49.08	488872.01	-0.83	1.60	2.42
4153	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
4154	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
4155	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
4156	中信保诚稳利债券A	16.11	149805.98	23.50	25.82	2.32
4157	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
4158	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
4159	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4160	人保鑫盛纯债C	0.20	1961.39	1941.52	1943.74	2.23
4161	先锋博盈纯债A	12.92	182475.93	-	-	2.15
4162	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

2023-12-31

264

3700467.1000

99.82%

0.18%

2023-06-30

268

901397.5600

99.07%

0.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18
2023-12-31	264	3700467.1000	97513.41	99.82	178.92	0.18
2023-06-30	268	901397.5600	23933.28	99.07	224.18	0.93

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