国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.86	10.86	10.86	10.35	10.35	10.35	10.35
季度净申购	-1.61	0.46	4836.68	-1.34	0.69	-2.56	-0.10
总份额	102504.55	102506.16	102505.70	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23
季度总申购份额	0.01	1.64	4839.00	1.00	0.91	0.39	0.95
季度总赎回份额	1.62	1.18	2.32	2.34	0.21	2.96	1.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1908	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	西部利得祥盈债券A	10.89	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1910	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1911	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
1912	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1913	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
1916	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1917	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1918	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1919	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1814	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.43	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1815	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1816	海富通中短债债券A	12.36	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1817	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
1818	华夏纯债债券C	12.23	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1819	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1820	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1821	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1822	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
1823	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
1824	圆信永丰丰和A	11.03	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1825	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1826	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1827	永赢诚益债券A	10.42	101908.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
2254	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2255	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2256	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2257	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2258	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2259	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2260	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2261	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2262	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2263	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2264	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2265	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
4038	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4039	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
4040	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4041	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4042	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4043	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4044	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4045	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4046	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4047	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
4048	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4049	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4050	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
4051	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4127	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
4128	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4129	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4130	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
4131	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
4132	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4133	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4134	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4135	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
4136	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4137	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4138	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4139	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

4253300.6300

99.85%

0.15%

2025-12-31

246

4166898.3600

99.85%

0.15%

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	4253300.6300	102351.34	99.85	153.21	0.15
2025-12-31	246	4166898.3600	102351.34	99.85	154.36	0.15
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18

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