国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.89	10.89	10.89	10.38	10.38	10.38	10.38
季度净申购	-1.61	0.46	4836.68	-1.34	0.69	-2.56	-0.10
总份额	102504.55	102506.16	102505.70	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23
季度总申购份额	0.01	1.64	4839.00	1.00	0.91	0.39	0.95
季度总赎回份额	1.62	1.18	2.32	2.34	0.21	2.96	1.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1899	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1900	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1901	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
1904	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1905	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1906	泰信双息双利债券	10.89	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
1908	南方晨利一年定开债券发起	10.87	101489.01	-	0.00	-
1909	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
1910	西部利得祥盈债券A	10.86	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1911	银华信用四季红债券A	10.86	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1912	海富通聚合纯债	10.84	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1813	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1814	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1815	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
1816	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1817	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1818	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1819	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1820	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1821	南方远利3个月定开债券发起	10.97	102051.19	-	1909.16	-
1822	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1823	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1824	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1825	永赢诚益债券A	10.43	101908.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.48	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2530	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
2531	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2536	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2537	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2538	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	广发汇佳定期开放债券	20.38	194636.00	1.84	1.84	0.00
4108	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4109	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
4110	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4111	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4112	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4113	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4114	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4115	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4116	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4117	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
4118	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4119	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4120	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4121	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4164	兴银长益三个月定开债	20.73	200091.48	23.67	26.76	3.08
4165	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4166	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
4167	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4168	国泰聚享纯债债券	15.16	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4169	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87
4170	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4171	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
4172	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4173	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4174	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
4175	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4176	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4177	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

4253300.6300

99.85%

0.15%

2025-12-31

246

4166898.3600

99.85%

0.15%

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	4253300.6300	102351.34	99.85	153.21	0.15
2025-12-31	246	4166898.3600	102351.34	99.85	154.36	0.15
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18

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