国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.74	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
季度净申购	4836.68	-1.34	0.69	-2.56	-0.10	-16.11	0.40
总份额	102505.70	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23	97672.33	97688.44
季度总申购份额	4839.00	1.00	0.91	0.39	0.95	2.82	0.64
季度总赎回份额	2.32	2.34	0.21	2.96	1.06	18.93	0.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1905	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1906	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1907	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
1908	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1909	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1911	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1912	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1913	浦银安盛盛智一年定开债券	10.74	89775.01	-	-	-
1914	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1915	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
1916	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1917	富国裕利债券C	10.70	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
1918	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	天弘增强回报C	15.24	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
1798	国寿安保尊荣中短债债券A	12.36	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
1799	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1800	鹏华畅享债券C	11.74	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1801	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1802	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
1803	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1804	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1805	天弘弘择短债A	12.11	102466.57	34783.12	164624.13	129841.02
1806	广发景和中短债A	10.80	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1807	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1808	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1809	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.17	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
1810	中欧颐利债券C	11.36	102081.56	100956.96	259274.19	158317.23
1811	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	中海可转债债券C类	0.94	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
1388	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
1389	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.33	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
1390	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1391	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
1392	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32
1393	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
1394	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1395	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1396	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
1397	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.88	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
1398	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
1399	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
1400	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
1401	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	新华丰利债券C	0.07	645.15	-514.22	4882.87	5397.09
2324	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.35	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
2325	宝盈盈润纯债债券	3.57	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2326	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-278.52	4867.86	5146.38
2327	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2328	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
2329	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2330	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
2331	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
2332	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
2333	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2334	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	672.01	4775.54	4103.53
2335	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
2336	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2337	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4311	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
4312	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4313	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4314	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
4315	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
4316	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4317	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4318	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4319	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4320	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4321	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4322	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4323	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
4324	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

246

4166898.3600

99.85%

0.15%

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

2023-12-31

264

3700467.1000

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	246	4166898.3600	102351.34	99.85	154.36	0.15
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18
2023-12-31	264	3700467.1000	97513.41	99.82	178.92	0.18

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