财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1193.30 574.39 2542.54 675.50 1433.63
本期利润(万元) 2274.97 1220.18 521.63 -844.89 634.51
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.12 0.00 0.51 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 1555.65 0.00 362.37 0.00 1737.89
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 108203.05 107149.97 105929.31 102698.89 103545.18
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.03 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 2.15 0.00 0.50 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 33.24 0.00 30.43 0.00 30.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 644.69 317.07 222.43 223.87 114.97
交易性金融资产(万元) 141635.78 135478.10 128828.10 136851.41 132140.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141635.78 135478.10 128828.10 136851.41 132140.04
应付管理人报酬(万元) 26.67 25.77 25.50 26.16 25.49
应付托管费(万元) 8.89 8.59 8.50 8.72 8.50
资产总计(万元) 142303.49 135796.63 129746.06 137075.28 132255.90
负债合计(万元) 34100.44 29867.33 26200.88 34162.67 30559.28
所有者权益合计(万元) 108203.05 105929.31 103545.18 102912.62 101696.62
未分配利润(万元) 5698.51 3423.61 5874.83 5240.39 4008.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.67 3.52 0.94 1.58 1.04
投资收益(万元) 1685.25 3334.06 1887.95 4661.34 2460.78
公允价值变动收益(万元) 1081.67 -2020.91 -799.13 2459.08 1246.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2767.59 1316.67 1089.76 7122.00 3708.74
管理人报酬(万元) 159.41 308.44 153.06 307.82 153.32
托管费(万元) 53.14 102.81 51.02 102.61 51.11
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 12.30
费用合计(万元) 492.63 795.03 455.26 1090.54 570.71
利润总额(万元) 2274.97 521.63 634.51 6031.46 3138.03
净利润(万元) 2274.97 521.63 634.51 6031.46 3138.03