财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2542.54 675.50 1433.63 836.42 3572.38
本期利润(万元) 521.63 -844.89 634.51 -909.36 6031.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.51 0.00 0.62 0.00 5.88
期末可供分配利润(万元) 362.37 0.00 1737.89 0.00 304.27
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 105929.31 102698.89 103545.18 102000.58 102912.62
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.06 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.50 0.00 0.61 0.00 6.05
累计净值增长率(%) 30.43 0.00 30.57 0.00 29.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 317.07 222.43 223.87 114.97 121.22
交易性金融资产(万元) 135478.10 128828.10 136851.41 132140.04 133858.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135478.10 128828.10 136851.41 132140.04 133858.10
应付管理人报酬(万元) 25.77 25.50 26.16 25.49 25.68
应付托管费(万元) 8.59 8.50 8.72 8.50 8.56
资产总计(万元) 135796.63 129746.06 137075.28 132255.90 133979.32
负债合计(万元) 29867.33 26200.88 34162.67 30559.28 32681.36
所有者权益合计(万元) 105929.31 103545.18 102912.62 101696.62 101297.96
未分配利润(万元) 3423.61 5874.83 5240.39 4008.18 3605.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.52 0.94 1.58 1.04 5.07
投资收益(万元) 3334.06 1887.95 4661.34 2460.78 1147.17
公允价值变动收益(万元) -2020.91 -799.13 2459.08 1246.92 2072.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1316.67 1089.76 7122.00 3708.74 3225.16
管理人报酬(万元) 308.44 153.06 307.82 153.32 298.63
托管费(万元) 102.81 51.02 102.61 51.11 99.54
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 12.30 24.73
费用合计(万元) 795.03 455.26 1090.54 570.71 946.56
利润总额(万元) 521.63 634.51 6031.46 3138.03 2278.60
净利润(万元) 521.63 634.51 6031.46 3138.03 2278.60