财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.30 |
574.39 |
2542.54 |
675.50 |
1433.63 |
| 本期利润(万元) |
2274.97 |
1220.18 |
521.63 |
-844.89 |
634.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1555.65 |
0.00 |
362.37 |
0.00 |
1737.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108203.05 |
107149.97 |
105929.31 |
102698.89 |
103545.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
33.24 |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
30.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644.69 |
317.07 |
222.43 |
223.87 |
114.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
141635.78 |
135478.10 |
128828.10 |
136851.41 |
132140.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
141635.78 |
135478.10 |
128828.10 |
136851.41 |
132140.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.67 |
25.77 |
25.50 |
26.16 |
25.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
8.59 |
8.50 |
8.72 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
142303.49 |
135796.63 |
129746.06 |
137075.28 |
132255.90 |
| 负债合计(万元) |
34100.44 |
29867.33 |
26200.88 |
34162.67 |
30559.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
108203.05 |
105929.31 |
103545.18 |
102912.62 |
101696.62 |
| 未分配利润(万元) |
5698.51 |
3423.61 |
5874.83 |
5240.39 |
4008.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
3.52 |
0.94 |
1.58 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
1685.25 |
3334.06 |
1887.95 |
4661.34 |
2460.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1081.67 |
-2020.91 |
-799.13 |
2459.08 |
1246.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2767.59 |
1316.67 |
1089.76 |
7122.00 |
3708.74 |
| 管理人报酬(万元) |
159.41 |
308.44 |
153.06 |
307.82 |
153.32 |
| 托管费(万元) |
53.14 |
102.81 |
51.02 |
102.61 |
51.11 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
492.63 |
795.03 |
455.26 |
1090.54 |
570.71 |
| 利润总额(万元) |
2274.97 |
521.63 |
634.51 |
6031.46 |
3138.03 |
| 净利润(万元) |
2274.97 |
521.63 |
634.51 |
6031.46 |
3138.03 |