国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0555 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2984

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
债券型名次	1574	4910	1636	752	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
债券型名次	2328	1913	1579	1190	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1573	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1574	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1575	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1576	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
4909	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
4910	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
4911	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
4912	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1635	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1636	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1637	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1638	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
751	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
752	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
753	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
754	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14
848	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
849	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
850	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
851	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28
2327	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01
2328	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
2329	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2330	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
1912	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
1913	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1914	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
1915	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
1578	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
1579	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1580	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
1581	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
1189	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98
1190	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1191	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
1192	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
1413	长安泓润纯债债券A	1.69	3.61	8.61	16.25	33.22
1414	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1415	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
1416	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9969.59	9.30%
25国开05	80.00	7827.08	7.30%
26进出01	50.00	5004.51	4.67%
23浔城产融债	40.00	4234.86	3.95%
22扬州经开MTN002	40.00	4199.30	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17648.26	16.47%
金融债券	15861.44	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0554	1.0552	1.0549	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.2983	1.2981	1.2978	1.2978	1.2978

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