国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.056 0.000(0.04%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：宋璐

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.20亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
债券型名次	3563	2124	5063	1515	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
债券型名次	1400	1093	1334	1297	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.31	-0.22	1.87	-0.03
3562	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.11	0.29	0.05	1.60	0.26
3563	国投瑞银顺泓债券	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
3564	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.26	0.16	2.02	0.36
3565	国信安泰中短债债券A	0.11	0.22	0.54	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国泰添福一年定期开放债券	0.12	0.33	-0.27	2.03	0.05
2123	国泰中债1-5年政金债C	0.14	0.33	0.31	2.13	0.32
2124	国投瑞银顺泓债券	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
2125	国新国证荣赢63个月定开债券	0.10	0.33	0.96	1.90	1.32
2126	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.99	1.98	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	信诚三得益债券A	0.43	1.06	-0.37	0.82	-0.23
5062	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	0.48	-0.38	4.35	0.46
5063	国投瑞银顺泓债券	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
5064	嘉实双利债券C	0.36	1.13	-0.38	-0.35	0.06
5065	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.10	0.32	-0.38	1.53	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.47	0.27	2.26	0.50
1514	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.21	0.40	0.06	2.26	0.24
1515	国投瑞银顺泓债券	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
1516	华安乾煜债券发起式C	0.49	0.94	0.48	2.26	1.99
1517	华宝宝裕债券A	0.25	0.83	1.42	2.26	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	广发中债1-3年农发债指数A	0.15	0.38	0.10	1.55	0.17
4533	广发中债1-5年国开债指数A	0.15	0.31	0.16	2.10	0.17
4534	国投瑞银顺泓债券	0.11	0.33	-0.38	2.26	0.17
4535	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.24	-0.09	2.12	0.17
4536	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.12	0.06	1.21	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
1399	国富恒久信用债券C	4.03	5.67	9.42	11.85	62.54
1400	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
1401	前海开源乾盛定期开放债券C	4.03	8.23	10.70	14.72	14.72
1402	前海联合添和纯债C	4.03	7.76	9.96	13.05	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	富国目标收益一年期纯债债券	3.41	8.38	11.26	17.34	71.23
1092	国泰添福一年定期开放债券	4.00	8.38	10.66	-	18.36
1093	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
1094	华安证券聚赢一年持有B	2.41	8.38	13.18	-	21.01
1095	汇添富双享回报债券A	5.07	8.38	8.80	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	光大保德信安泽债券C	4.71	5.30	10.95	13.63	28.67
1333	国泰惠盈纯债债券A	4.32	9.25	10.95	14.83	21.25
1334	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
1335	海富通瑞丰债券	3.79	7.56	10.95	17.02	34.62
1336	平安惠金定开债C	1.47	6.49	10.95	14.51	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中银睿享定期开放债券	3.47	7.47	10.47	15.77	35.09
1296	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.11	8.45	11.62	15.76	22.57
1297	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
1298	博时丰达6个月定开债发起式	3.53	7.66	10.18	15.75	33.36
1299	广发中债1-3年农发债指数A	3.45	7.44	10.38	15.75	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中加颐睿纯债债券A	3.28	7.85	11.23	16.81	30.02
1363	泓德裕和纯债债券C	3.22	7.16	8.30	8.26	30.02
1364	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01
1365	圆信永丰兴瑞	2.99	7.47	10.27	15.26	30.00
1366	华安安悦债券C	3.28	6.74	9.37	14.69	29.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD230	150.00	14948.23	14.66%
24国开10	90.00	9515.22	9.33%
24国开05	79.00	8389.65	8.23%
24国开15	80.00	8370.01	8.21%
23武夷新投MTN002	45.00	4643.73	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30352.96	29.76%
企业债	8713.91	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.055	1.054	1.055	1.054	1.054
累计净值(元)	1.272	1.271	1.272	1.272	1.271

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