国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0482 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2911

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
债券型名次	2434	607	402	1007	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
债券型名次	2257	1789	1503	1042	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
2433	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.47	1.15	2.02	1.29
2434	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
2435	海富通瑞福债券C	0.05	0.43	0.95	1.61	1.06
2436	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.56	1.22	2.03	1.31
606	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
607	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
608	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.22	2.06	1.38
609	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.53	1.34	2.06	1.42
401	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
402	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
403	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
404	前海开源润和债券A	0.13	0.57	1.34	1.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53
1006	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
1007	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
1008	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
1009	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.95	2.01	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
943	国联安添利增长债A	-0.05	-2.07	-0.07	1.37	1.43
944	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
945	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.19	0.83	2.33	1.43
946	天弘增强回报C	0.35	-0.75	0.41	1.29	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2256	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.07	5.79	0.00	-	8.59
2257	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
2258	华宝中短债债券A	2.07	4.54	8.12	16.03	24.12
2259	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.07	4.77	8.61	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中欧纯债(LOF)C	1.53	6.12	11.11	17.66	32.24
1788	国寿安保尊诚纯债债券C	1.32	6.11	10.56	18.22	17.95
1789	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1790	上银慧添利债券	2.43	6.11	11.19	20.23	52.41
1791	浙商惠盈纯债C	1.45	6.11	8.92	13.78	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	东方红鑫泰66个月定开债券	2.82	6.74	10.71	-	22.14
1502	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
1503	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1504	华夏卓享债券C	5.06	8.06	10.71	-	8.59
1505	兴业3个月定开债券	2.32	5.94	10.71	19.05	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.37	9.92	17.97	25.34
1041	天弘尊享	2.23	6.65	10.62	17.96	37.48
1042	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1043	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	宏利纯利债券C	1.58	4.58	7.65	14.86	32.32
1408	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.56	20.90	16.36	21.26	32.31
1409	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1410	工银恒享纯债债券A	1.62	4.66	8.56	14.77	32.29
1411	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9926.61	9.37%
21国开03	50.00	5152.92	4.86%
25国开05	50.00	4899.57	4.63%
23武夷新投MTN002	45.00	4720.61	4.46%
24南昌金开MTN001	40.00	4238.45	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18591.95	17.55%
金融债券	13045.33	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0480	1.0477	1.0473	1.0474	1.0469
累计净值(元)	1.2909	1.2906	1.2902	1.2903	1.2898

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