国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
债券型名次	366	1419	1872	3861	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
债券型名次	4642	1950	2036	1357	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
365	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
366	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
367	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
368	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1418	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
1419	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1420	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1421	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
1871	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1872	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1873	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1874	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
3860	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
3861	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
3862	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
3863	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
1579	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1580	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1581	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
4641	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
4642	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
4643	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98
4644	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	长城稳利纯债C	2.64	6.46	11.90	-	16.43
1949	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1950	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
1951	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.95	19.92
1952	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.83	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	富国稳健双盈债券发起式C	7.83	16.99	10.20	-	10.95
2035	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	12.11	79.28
2036	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
2037	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.90	15.53
2038	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	17.77	16.13
1356	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	17.77	22.13
1357	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
1358	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.75	17.39
1359	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.67	31.05
1450	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
1451	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
1452	广发汇佳定期开放债券	1.00	6.19	10.30	17.77	30.98
1453	中海可转债债券A类	30.45	48.34	29.23	22.96	30.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9926.61	9.37%
21国开03	50.00	5152.92	4.86%
25国开05	50.00	4899.57	4.63%
23武夷新投MTN002	45.00	4720.61	4.46%
24南昌金开MTN001	40.00	4238.45	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18591.95	17.55%
金融债券	13045.33	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0378	1.0377	1.0375	1.0375	1.0370
累计净值(元)	1.2807	1.2806	1.2804	1.2804	1.2799

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