国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3109

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.91亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
债券型名次	3207	2046	1586	1154	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
债券型名次	697	1500	1244	796	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
3206	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
3207	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
3208	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
3209	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2046	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
2047	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
2048	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
1585	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54
1586	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
1587	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
1588	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16
1153	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
1154	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
1155	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1156	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
696	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
697	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
698	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
699	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
1499	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16
1500	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1501	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1502	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.83	6.12	10.32	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
1243	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
1244	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1245	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
1246	兴证全球恒信债券A	3.40	7.08	11.08	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57
795	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68
796	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
797	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
798	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
1316	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1317	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1318	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.46	8.10	15.69	26.04	34.77
1319	万家可转债债券C	-3.99	15.27	14.69	12.37	34.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	60.00	6015.77	5.52%
21国开15	50.00	5387.69	4.94%
26国开05	50.00	5124.97	4.70%
26国开10	50.00	5018.38	4.60%
22国开05	40.00	4381.29	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25928.10	23.77%
企业债	12692.48	11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0674	1.0671	1.0663	1.0653	1.0662
累计净值(元)	1.3103	1.3100	1.3092	1.3082	1.3091

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