国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3062

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
债券型名次	2634	1230	943	974	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
债券型名次	855	2004	1345	851	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2633	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2634	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
2635	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2636	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
1229	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1230	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
1231	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1232	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
942	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
943	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
944	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.31	0.78	1.70	2.24
945	海富通瑞丰债券	0.10	0.06	0.78	0.98	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
973	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
974	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
975	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
976	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
673	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
674	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
675	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89
676	中银乐享债券	0.17	0.37	1.08	2.09	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	长安泓润纯债债券E	3.44	3.64	7.83	-	12.70
854	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97
855	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
856	招商双债增强(LOF)D	3.44	5.75	10.93	19.40	25.16
857	招商双债增强债券C	3.44	5.74	10.92	19.42	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
2003	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
2004	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
2005	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
2006	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51
1344	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
1345	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
1346	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.96	6.63	10.81	-	16.41
1347	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.20	6.33	10.81	-	74.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
850	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
851	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
852	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中融盈泽中短债C	1.78	3.30	6.28	12.86	34.23
1370	景顺长城景泰纯利债券A	3.08	9.04	12.43	22.14	34.22
1371	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
1372	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
1373	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.71	2.60	4.67	9.89	34.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	4.71%
26进出01	50.00	5026.33	4.65%
23浔城产融债	40.00	4267.50	3.94%
22扬州经开MTN002	40.00	4222.42	3.90%
24南昌金开MTN001	40.00	4194.97	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17759.94	16.41%
金融债券	13140.82	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0630	1.0628	1.0626	1.0625	1.0623
累计净值(元)	1.3059	1.3057	1.3055	1.3054	1.3052

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