国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0389 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2818

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
债券型名次	1160	1153	1853	4000	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
债券型名次	4733	1888	1973	1080	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
1159	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46
1160	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1161	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.26	0.31	0.22	0.19
1162	海富通聚合纯债	0.10	0.42	0.13	0.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	国泰君安1年定开债券发起式	0.18	0.54	0.08	-0.12	0.38
1152	国泰民安增益纯债债券A	0.23	0.54	-0.12	-1.01	0.19
1153	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1154	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55
1155	华夏卓享债券C	-0.15	0.54	1.15	2.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1852	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1853	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1854	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38
1855	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.19	0.51	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
3999	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.31	0.31	0.47	0.22
4000	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
4001	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.40	0.32	0.47	0.42
4002	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.24	0.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国泰惠丰纯债债券	0.28	0.75	-0.47	-3.18	0.53
1533	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1534	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1535	宏利汇利债券A	0.13	0.77	0.17	-0.42	0.53
1536	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.52	0.59	0.95	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	东吴添利三个月定开债券C	0.41	9.10	0.00	-	12.60
4732	国联安恒鑫3个月定开债券	0.41	2.60	5.17	-	7.81
4733	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
4734	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.41	4.51	0.00	-	7.41
4735	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.41	6.06	10.30	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	蜂巢丰和债券A	0.42	6.53	10.11	-	12.43
1887	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.89	6.53	0.00	-	9.48
1888	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
1889	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.03	19.25
1890	东方臻选纯债债券C	1.75	6.52	14.70	29.16	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	大成惠享一年定开债券	1.39	6.06	10.24	15.57	16.91
1972	国泰民安增益纯债债券A	-1.71	4.83	10.24	16.93	27.43
1973	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
1974	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.10	5.50	10.24	-	11.02
1975	大成元吉增利债券C	5.73	14.84	10.23	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	永赢丰利债券C	1.61	4.59	9.90	17.85	30.23
1079	民生加银岁岁增利债券A	-0.14	5.33	9.16	17.84	85.67
1080	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
1081	中融中债1-5年国开行C	0.59	6.85	10.51	17.83	19.62
1082	平安增鑫六个月定开债E	1.00	7.94	12.21	17.82	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	易方达恒信定开债券发起式	0.66	4.65	8.82	16.25	31.15
1450	广发汇康定期开放债券	1.01	6.35	10.72	18.25	31.13
1451	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.83	31.13
1452	广发汇佳定期开放债券	0.96	6.27	10.17	17.90	31.12
1453	摩根丰瑞债券C	1.79	6.96	10.26	16.46	31.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9926.61	9.37%
21国开03	50.00	5152.92	4.86%
25国开05	50.00	4899.57	4.63%
23武夷新投MTN002	45.00	4720.61	4.46%
24南昌金开MTN001	40.00	4238.45	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18591.95	17.55%
金融债券	13045.33	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0385	1.0382	1.0382	1.0381	1.0379
累计净值(元)	1.2814	1.2811	1.2811	1.2810	1.2808

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