国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2956

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
债券型名次	1462	965	696	1179	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
债券型名次	2127	1798	1631	1022	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1461	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.27	0.82	1.14	1.19
1462	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
1463	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.84	1.30	1.11
1464	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
964	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
965	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
966	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
967	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.13	1.67	1.56
695	广发景佳纯债	0.06	0.39	1.13	1.25	1.68
696	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
697	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.34	1.13	1.69	1.65
698	金鹰持久增利(LOF)C	0.87	2.34	1.13	6.52	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50
1178	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
1179	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
1180	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1181	华安安和债券C	0.03	0.33	1.09	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.28	1.13	1.81	1.87
992	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.35	1.17	1.87	1.87
993	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
994	海富通弘丰定开债券	0.04	0.40	1.19	1.97	1.87
995	海富通稳固收益债券A	0.09	0.07	-0.29	2.44	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.88	17.74	37.87
2126	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
2127	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
2128	华安顺穗债券	2.16	5.70	9.76	-	14.06
2129	鹏华丰尚定期开放债券A	2.16	6.57	10.20	-	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	博时富腾纯债债券	1.86	6.06	10.70	19.47	43.71
1797	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
1798	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1799	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.96	12.87
1800	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方晖元6个月持有期债券C	6.40	9.49	10.45	-	2.80
1630	上银慧丰利债券	2.06	6.10	10.45	14.97	17.43
1631	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1632	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.80	4.70	10.44	-	17.34
1633	天弘齐享债券发起C	1.27	5.98	10.44	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	大成景优中短债A	1.33	4.99	9.09	17.68	26.82
1021	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1022	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1023	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99
1024	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
1416	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.29	9.90	18.11	32.88
1417	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1418	金鹰添瑞中短债A	2.22	4.95	8.02	14.79	32.86
1419	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9969.59	9.30%
25国开05	80.00	7827.08	7.30%
26进出01	50.00	5004.51	4.67%
23浔城产融债	40.00	4234.86	3.95%
22扬州经开MTN002	40.00	4199.30	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17648.26	16.47%
金融债券	15861.44	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0522	1.0522	1.0519	1.0517	1.0513
累计净值(元)	1.2951	1.2951	1.2948	1.2946	1.2942

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