国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0599 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3028

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
债券型名次	4159	2318	1210	704	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
债券型名次	950	1968	1436	920	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
4158	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
4159	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
4160	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
4161	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2317	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
2318	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
2319	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2320	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1209	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
1210	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
1211	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
1212	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
703	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
704	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
705	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
706	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
768	广发集裕债券A	0.14	2.49	0.36	-0.28	2.56
769	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
770	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
771	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	长安泓润纯债债券A	3.06	3.92	8.32	16.12	33.97
949	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
950	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
951	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
952	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
1967	长盛盛康纯债C	3.04	5.48	8.46	17.35	23.74
1968	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
1969	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26
1970	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.58	20.71
1435	方正富邦丰利债券C	2.00	7.09	10.25	5.34	20.35
1436	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
1437	金信民兴债券C	3.92	8.25	10.25	12.31	29.30
1438	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
919	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
920	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
921	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
922	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
1386	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.16	33.79
1387	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
1388	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.57	33.78
1389	前海联合泓元定开债券	0.77	3.93	7.32	11.17	33.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	4.71%
26进出01	50.00	5026.33	4.65%
23浔城产融债	40.00	4267.50	3.94%
22扬州经开MTN002	40.00	4222.42	3.90%
24南昌金开MTN001	40.00	4194.97	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17759.94	16.41%
金融债券	13140.82	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0601	1.0605	1.0605	1.0604	1.0603
累计净值(元)	1.3030	1.3034	1.3034	1.3033	1.3032

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