国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0539 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
债券型名次	4653	430	655	854	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
债券型名次	2073	1772	1546	953	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国泰瑞和纯债债券	-0.23	0.15	0.86	1.14	1.28
4652	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
4653	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
4654	海富通纯债债券A	-0.23	-0.48	0.10	2.20	1.84
4655	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
429	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
430	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
431	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88
432	华安鑫福定开债C	0.03	0.35	0.71	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
654	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
655	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
656	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
657	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	兴证全球恒信债券A	-0.14	0.21	0.97	2.13	1.84
853	中信建投景益债券C	-0.23	0.31	1.15	2.13	2.05
854	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
855	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.15	2.12	1.90
856	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富国裕利债券A	-0.22	-0.91	0.56	2.35	1.98
791	工银添利债券B	-0.07	0.05	0.79	2.13	1.98
792	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
793	汇安嘉汇纯债债券C	-0.19	0.30	1.06	2.02	1.98
794	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	东方永兴18个月定期开放债券C	2.03	4.89	12.12	-	55.93
2072	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2073	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
2074	海富通瑞福债券C	2.03	5.48	9.74	-	10.94
2075	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.75	12.13	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	工银信用纯债债券A	2.75	5.81	11.89	21.06	58.79
1771	国联安增泰一年定开债发起式	1.51	5.81	9.51	-	20.63
1772	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
1773	汇添富稳合4个月持有债券C	1.45	5.81	8.78	-	9.13
1774	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	博时双季乐六个月持有期债券A	1.18	4.76	10.23	-	15.20
1545	国金惠享一年定开	2.43	5.31	10.23	-	21.91
1546	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
1547	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.42	10.23	19.75	29.97
1548	嘉实致益纯债债券	1.67	4.97	10.23	16.73	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	融通增辉定开债券发起式	1.70	5.13	10.59	17.88	38.37
952	富国长江经济带纯债债券	2.01	4.75	9.24	17.86	20.81
953	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
954	万家恒A	2.35	5.00	10.37	17.86	75.56
955	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.85	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中欧短债债券A	1.60	3.92	6.81	12.66	33.04
1393	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
1394	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
1395	华泰保兴尊信定开	1.84	5.59	9.09	14.91	33.02
1396	农银汇理金禄债券	1.92	7.03	11.39	20.35	33.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9969.59	9.30%
25国开05	80.00	7827.08	7.30%
26进出01	50.00	5004.51	4.67%
23浔城产融债	40.00	4234.86	3.95%
22扬州经开MTN002	40.00	4199.30	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17648.26	16.47%
金融债券	15861.44	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0539	1.0550	1.0555	1.0561	1.0563
累计净值(元)	1.2968	1.2979	1.2984	1.2990	1.2992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。