国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0317 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2746

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
债券型名次	2797	3841	2055	4620	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
债券型名次	4222	1869	2167	1139	1427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国泰信用互利债券A	-0.03	-0.15	0.24	1.76	3.57
2796	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
2797	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
2798	国投瑞银稳定增利债券A	-0.03	-0.29	0.49	1.61	2.77
2799	国投瑞银稳定增利债券C	-0.03	-0.31	0.41	1.44	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	-0.25	0.67	4.73	8.14
3840	国投瑞银顺景一年定开债	-0.07	-0.25	0.16	-0.58	-0.40
3841	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
3842	海富通稳健添利债券A	-0.06	-0.25	0.35	-0.09	0.63
3843	华安安嘉定开	-0.07	-0.25	0.17	-0.21	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.01	0.06	0.40	0.75	1.66
2054	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.00	0.07	0.40	0.74	1.63
2055	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
2056	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.04	-0.10	0.40	0.03	0.19
2057	海富通瑞利债券	-0.01	0.04	0.40	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	广发聚源债券C	-0.04	-0.14	0.29	-0.13	0.11
4619	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
4620	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
4621	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.17	0.42	-0.13	0.30
4622	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.22	0.25	-0.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.00	0.49	0.16	0.33
4481	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.05	-0.09	0.28	-0.01	0.33
4482	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
4483	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	-0.09	0.26	-0.03	0.33
4484	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.05	-0.15	0.44	-0.10	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国联安增裕一年定开债券发起式	0.88	4.88	9.24	18.01	28.36
4221	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.88	4.57	7.53	14.18	20.52
4222	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
4223	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.88	6.20	11.43	-	11.50
4224	华商瑞丰短债债券C	0.88	4.15	7.20	12.04	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中信保诚景华C	-0.08	6.95	9.99	15.67	16.54
1868	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.55	6.94	11.21	-	10.67
1869	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
1870	华安安盛定开	0.82	6.94	11.86	19.60	27.00
1871	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	6.94	10.35	17.87	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	工银中高等级信用债债券A	0.80	5.36	9.98	17.54	35.92
2166	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
2167	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
2168	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.61	5.09	9.98	-	11.84
2169	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	万家鑫享纯债C	1.05	5.98	8.96	17.50	33.66
1138	易方达裕富债券C	7.23	14.99	14.03	17.48	23.55
1139	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
1140	民生加银聚益纯债	0.55	7.10	10.04	17.47	20.91
1141	前海联合泰瑞纯债A	1.24	7.49	10.99	17.47	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华安安悦债券A	1.38	5.86	9.40	16.11	30.26
1426	中融聚明定期开放债券	1.30	5.93	11.12	19.51	30.24
1427	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
1428	博时富乾3个月定开债发起式	0.29	5.24	8.21	-	30.21
1429	建信睿富纯债债券	0.04	4.35	7.23	14.18	30.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9882.72	9.62%
21国开03	50.00	5133.34	5.00%
23国开02	50.00	5107.81	4.97%
25国开10	50.00	4964.88	4.83%
23武夷新投MTN002	45.00	4697.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21279.98	20.72%
企业债	7852.06	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0320	1.0322	1.0317	1.0315	1.0311
累计净值(元)	1.2749	1.2751	1.2746	1.2744	1.2740

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