国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2926

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
债券型名次	1052	1748	604	1180	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.10	10.65	-	32.49
债券型名次	2423	1874	1556	1300	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1051	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
1052	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1053	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.73	0.56	2.23	1.69
1054	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
1747	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1748	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1749	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1750	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
603	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
604	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
605	海富通弘丰定开债券	0.08	0.45	1.14	1.78	1.54
606	华富安福债券	0.55	1.62	1.14	2.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
1179	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48
1180	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1181	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
1182	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
1090	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1091	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1092	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
1093	南方贤元一年持有债券A	0.93	3.01	0.24	0.41	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.73	8.87	-	61.86
2422	富国泰利定期开放债券发起式	2.03	10.02	12.30	-	52.73
2423	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
2424	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.42	-	13.79
2425	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
1873	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
1874	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1875	海富通瑞丰债券	2.12	6.10	9.88	-	37.30
1876	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	-	64.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鹏扬淳享债券A	1.76	5.81	10.67	-	29.06
1555	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
1556	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1557	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
1558	平安惠轩债券	2.18	5.73	10.65	-	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	光大保德信超短债债券A	1.45	4.11	7.13	-	21.99
1299	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45
1300	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1301	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
1302	工银添祥一年定开债券	2.89	6.78	11.85	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	-	32.50
1423	中欧纯债(LOF)C	1.74	6.34	11.07	-	32.50
1424	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1425	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49
1426	工银恒享纯债债券A	1.69	4.84	8.53	-	32.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9969.59	9.30%
25国开05	80.00	7827.08	7.30%
26进出01	50.00	5004.51	4.67%
23浔城产融债	40.00	4234.86	3.95%
22扬州经开MTN002	40.00	4199.30	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17648.26	16.47%
金融债券	15861.44	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-24国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
06-21国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0497	1.0492	1.0488	1.0489	1.0493
累计净值(元)	1.2926	1.2921	1.2917	1.2918	1.2922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。