国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0585 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3014

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王侃

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
债券型名次	2003	849	715	556	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
债券型名次	1547	1946	1373	917	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
2002	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
2003	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
2004	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2005	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
848	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
849	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
850	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
851	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
714	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
715	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
716	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
717	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
555	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
556	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
557	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
558	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
652	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43
653	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
654	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
655	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
1546	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1547	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1548	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
1549	华润元大润泽债券A	2.44	4.08	6.43	10.28	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72
1945	国寿安保泰然纯债债券	2.15	5.10	10.21	-	12.63
1946	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1947	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1948	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.28	-	21.37
1372	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1373	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1374	建信鑫和30天持有期债券A	2.82	5.61	10.28	-	14.53
1375	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.63	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
916	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
917	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
918	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
919	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
1378	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
1379	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1380	长安泓润纯债债券A	2.14	3.37	8.55	15.83	33.58
1381	长城稳固收益债券C	-1.50	5.56	3.84	-3.25	33.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	4.71%
26进出01	50.00	5026.33	4.65%
23浔城产融债	40.00	4267.50	3.94%
22扬州经开MTN002	40.00	4222.42	3.90%
24南昌金开MTN001	40.00	4194.97	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17759.94	16.41%
金融债券	13140.82	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0584	1.0580	1.0578	1.0578	1.0579
累计净值(元)	1.3013	1.3009	1.3007	1.3007	1.3008

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