国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0662 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3091

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
债券型名次	956	1442	982	896	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
债券型名次	549	1655	1164	986	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
956	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
957	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
958	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1441	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1442	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
1443	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1444	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
981	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
982	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
983	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
984	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
895	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
896	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
897	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
898	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
491	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
492	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
493	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
494	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
548	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
549	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
550	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
551	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1654	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
1655	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1656	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1657	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1163	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
1164	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1165	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
1166	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
985	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
986	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
987	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
988	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1316	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
1317	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1318	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1319	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	4.71%
26进出01	50.00	5026.33	4.65%
23浔城产融债	40.00	4267.50	3.94%
22扬州经开MTN002	40.00	4222.42	3.90%
24南昌金开MTN001	40.00	4194.97	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17759.94	16.41%
金融债券	13140.82	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0660	1.0654	1.0652	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.3089	1.3083	1.3081	1.3073	1.3071

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