国投瑞银顺泓债券(005995)_分红排行

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.26元	2025-11-19	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.17元	2024-12-11	1.60%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.28元	2024-06-21	2.62%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.45元	2023-09-15	4.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.23元	2022-10-24	2.13%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	0.12元	2022-03-09	1.13%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.11元	2021-06-18	1.06%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.10元	2020-12-07	0.97%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.18元	2020-06-18	1.72%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	0.05元	2020-03-18	0.48%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.16元	2019-09-19	1.55%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	0.02元	2019-06-21	0.23%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.12元	2019-03-19	1.17%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.98%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.08元	2018-09-20	0.79%

国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3201	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3202	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
3203	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
3206	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
3207	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
3208	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
3209	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
3210	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30
3211	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43
3212	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
3213	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
3214	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2040	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2042	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
2043	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
2044	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2046	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
2047	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
2048	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
2049	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2050	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2051	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21
2052	华安年年红债券C	0.48	0.38	0.38	0.29	1.83
2053	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05
1580	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
1581	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
1582	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1583	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1584	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
1585	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54
1586	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
1587	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
1588	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96
1589	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
1590	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
1591	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
1592	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
1593	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
1148	长盛盛康纯债A	0.14	0.34	1.01	1.77	3.19
1149	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
1150	大成中债3-5年国开债指数A	0.30	0.62	0.95	1.77	3.21
1151	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1152	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16
1153	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
1154	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
1155	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1156	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
1158	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82
1159	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
1160	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1161	浙商丰裕纯债C	0.14	0.24	0.96	1.77	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
599	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
600	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
601	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
602	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
607	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
608	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
609	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
610	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
611	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34

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