国投瑞银顺泓债券(005995)_分红排行

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.26元	2025-11-19	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.17元	2024-12-11	1.60%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.28元	2024-06-21	2.62%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.45元	2023-09-15	4.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.23元	2022-10-24	2.13%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	0.12元	2022-03-09	1.13%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.11元	2021-06-18	1.06%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.10元	2020-12-07	0.97%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.18元	2020-06-18	1.72%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	0.05元	2020-03-18	0.48%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.16元	2019-09-19	1.55%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	0.02元	2019-06-21	0.23%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.12元	2019-03-19	1.17%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.98%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.08元	2018-09-20	0.79%

国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
1568	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1569	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
1570	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1571	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
1572	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1573	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1574	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1575	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1576	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
1577	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
1578	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1579	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1580	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1581	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4904	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4905	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
4906	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
4907	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4908	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
4909	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
4910	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
4911	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
4912	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71
4913	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
4914	华夏鼎略债券C	0.00	-0.06	0.16	0.29	0.28
4915	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
4916	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4917	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
1630	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1631	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1632	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
1633	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1634	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1635	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1636	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1637	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1638	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
1639	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1640	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
1641	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1642	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1643	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
746	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
747	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
748	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
749	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
751	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
752	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
753	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
754	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
755	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
756	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.25	0.99	2.13	2.02
757	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
758	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
759	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
843	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
844	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
845	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14
846	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
847	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14
848	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
849	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
850	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
851	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14
852	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
853	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14
854	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
855	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
856	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14

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