国投瑞银顺泓债券(005995)_分红排行

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.26元	2025-11-19	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.17元	2024-12-11	1.60%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.28元	2024-06-21	2.62%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.45元	2023-09-15	4.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.23元	2022-10-24	2.13%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	0.12元	2022-03-09	1.13%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.11元	2021-06-18	1.06%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.10元	2020-12-07	0.97%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.18元	2020-06-18	1.72%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	0.05元	2020-03-18	0.48%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.16元	2019-09-19	1.55%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	0.02元	2019-06-21	0.23%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.12元	2019-03-19	1.17%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.98%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.08元	2018-09-20	0.79%

国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年9个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年9个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年6个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年6个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	2年12个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	14	6年2个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年5个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年7个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年5个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年5个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年9个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年7个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	4年12个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年8个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年1个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年1个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年8个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	5年10个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年10个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年9个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年6个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年5个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	6年11个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	8年11个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年7个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年7个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年1个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	3年12个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年4个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年8个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	6年8个月	1.10元	1.50%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年4个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年1个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	5年12个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年5个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年4个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年5个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.08	0.71	-0.33	0.68
1339	广发汇择一年定期开放债券A	0.10	-0.03	0.65	-0.52	1.41
1340	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	-0.07	0.55	-0.72	1.00
1341	广发双债添利债券E	0.10	0.12	0.91	0.32	1.06
1342	国金惠享一年定开	0.10	0.04	1.25	0.24	1.12
1343	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.04	1.20	0.63	2.02
1344	国泰双利债券C	0.10	0.44	0.54	2.16	9.74
1345	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
1346	华安安心收益债A类	0.10	0.00	0.41	0.61	2.82
1347	华安安心收益债B类	0.10	0.00	0.31	0.42	2.44
1348	华宝宝康债券A	0.10	0.21	0.93	1.51	3.31
1349	华宝宝康债券C	0.10	0.18	0.84	1.31	2.90
1350	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.11	0.91	0.38	1.85
1351	华夏鼎航债券A	0.10	0.18	0.96	0.90	1.99
1352	汇安信利债券A	0.10	0.02	0.57	0.42	1.53

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.00	0.84
4867	广发景宏债券	0.07	-0.01	0.48	-0.44	-0.20
4868	广发景荣纯债	0.06	-0.01	0.62	-0.30	0.41
4869	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	-0.01	0.74	0.05	1.01
4870	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	-0.01	0.36	0.30	1.17
4871	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.16	-0.41	-0.08
4872	国泰民安增益纯债债券A	0.13	-0.01	0.68	-1.35	-1.01
4873	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
4874	海富通瑞弘6个月债券	0.03	-0.01	0.27	-0.83	-0.19
4875	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	-0.01	0.40	0.57	1.49
4876	恒生前海短债债券发起式C	0.00	-0.01	0.38	0.53	1.39
4877	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	-0.01	0.62	0.22	1.75
4878	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	-0.01	0.95	0.65	1.46
4879	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4880	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.69	0.57	1.38
2142	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2143	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.69	0.38	1.06
2144	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.02	0.69	0.01	0.78
2145	国寿安保尊享债券C	0.27	0.39	0.69	1.53	3.31
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.18	0.69	0.54	1.53
2147	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
2148	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
2149	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.21	0.69	1.36	2.84
2150	红土创新纯债A	0.06	0.33	0.69	0.68	1.22
2151	华安中债7-10年国开债C	-0.04	-0.05	0.69	-1.12	-0.63
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.22	0.14	0.69	-0.45	0.59
2153	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.09	0.69	0.27	0.71
2154	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.09	0.69	0.88	1.67
2155	华夏卓享债券C	0.34	0.61	0.69	2.34	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.05	-0.11	0.55	-0.12	0.58
4744	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.09	0.11	0.09	-0.12	1.28
4745	大成景优中短债C	0.05	0.06	0.44	-0.12	0.30
4746	蜂巢丰远债券A	0.02	0.13	0.20	-0.12	0.83
4747	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.08	0.89	-0.12	0.48
4748	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.04	0.36	-0.12	0.22
4749	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.04	0.49	-0.12	0.45
4750	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
4751	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.05	0.36	-0.12	1.28
4752	南方初元中短债C	0.02	0.01	0.23	-0.12	0.28
4753	平安惠隆纯债A	0.02	0.08	0.46	-0.12	0.12
4754	天弘京津冀C	0.06	0.10	0.76	-0.12	0.71
4755	同泰泰和三个月定开债A	0.07	0.21	1.56	-0.12	-0.46
4756	兴全恒裕债券C	0.09	0.08	1.30	-0.12	1.25
4757	招商添悦纯债C	0.03	0.08	0.44	-0.12	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	-0.08	0.08	-0.50	0.52
4514	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.14	0.29	0.52	0.52
4515	招商添盈纯债C	0.08	0.11	0.76	0.06	0.52
4516	中融恒裕纯债C	0.09	0.16	0.59	0.12	0.52
4517	中泰安益利率债A	0.05	-0.02	0.57	-0.27	0.52
4518	博时中债1-3年国开行A	0.04	0.17	0.48	0.16	0.51
4519	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4520	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
4521	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.12	0.71	-0.02	0.51
4522	南华价值启航纯债债券A	-0.04	0.04	0.31	-0.71	0.51
4523	人保鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.62	0.46	0.51
4524	上银聚合益一年定开债券发起式	0.09	0.09	0.98	0.05	0.51
4525	招商添浩纯债A	0.05	0.06	0.59	-0.10	0.51
4526	中融恒惠纯债C	0.03	0.05	0.40	0.07	0.51
4527	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.06	0.17	0.29	0.50

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