国投瑞银顺泓债券(005995)_分红排行

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.26元	2025-11-19	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.17元	2024-12-11	1.60%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.28元	2024-06-21	2.62%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.45元	2023-09-15	4.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.23元	2022-10-24	2.13%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	0.12元	2022-03-09	1.13%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.11元	2021-06-18	1.06%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.10元	2020-12-07	0.97%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.18元	2020-06-18	1.72%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	0.05元	2020-03-18	0.48%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.16元	2019-09-19	1.55%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	0.02元	2019-06-21	0.23%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.12元	2019-03-19	1.17%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.98%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.08元	2018-09-20	0.79%

国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年9个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年9个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年11个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年11个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年12个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年9个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年11个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年3个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年3个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年8个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年8个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年2个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年7个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年11个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年7个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年9个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年8个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年2个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年12个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年11个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年11个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	7年12个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年8个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年11个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年8个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年11个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.49元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年11个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年2个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年9个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年3个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年3个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年6个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年1个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年9个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年2个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年7个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年8个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年4个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年10个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年11个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年8个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	广发景益债券	0.08	0.35	0.57	0.73	0.36
718	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.69	0.80	0.35
719	国富强化收益债券A	0.08	2.68	2.70	5.44	2.61
720	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.41	0.62	0.75	0.40
721	国联安增祺纯债C	0.08	0.37	0.59	0.93	0.36
722	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.28	0.21	0.28	0.27
723	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
724	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
725	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
726	海富通稳固收益债券A	0.08	2.01	1.77	4.66	1.97
727	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
728	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
729	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.19	0.26
730	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.26	2.45	0.29
731	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.34	0.75	1.52	0.35

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	中银乐享债券	0.02	0.45	0.27	0.43	0.40
1490	鑫元裕利	0.00	0.45	0.58	1.07	0.41
1491	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.44	0.57	0.77	0.40
1492	博时信用债纯债债券A	0.01	0.44	0.08	0.02	0.41
1493	大成月添利债券E	0.03	0.44	1.09	1.88	0.43
1494	富安达富利纯债C	0.10	0.44	0.77	1.28	0.44
1495	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.44	0.77	1.10	0.41
1496	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
1497	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1498	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1499	宏利汇利债券A	0.03	0.44	0.21	-0.32	0.42
1500	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.44	0.58	0.88	0.45
1501	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.04	0.44	-0.62	-0.43	0.43
1502	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.26	2.45	0.29
1503	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.24	2.38	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.59	0.75	0.36
1899	富国投资级信用债D	0.02	0.37	0.59	0.75	0.36
1900	广发双债添利债券C	0.07	0.30	0.59	0.59	0.31
1901	国联安增祺纯债C	0.08	0.37	0.59	0.93	0.36
1902	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.37	0.59	0.76	0.34
1903	国泰金龙债券A	-0.03	0.40	0.59	1.14	0.38
1904	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.59	0.94	0.37
1905	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
1906	海富通瑞福债券A	0.03	0.35	0.59	0.88	0.34
1907	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1908	宏利淘利债券A	-0.09	0.56	0.59	0.94	0.56
1909	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.59	1.17	0.23
1910	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.59	1.12	0.26
1911	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.37	0.59	0.87	0.37
1912	金元顺安丰祥C	0.06	0.55	0.59	1.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.64	0.10
3629	工银恒享纯债债券C	0.02	0.19	0.35	0.64	0.18
3630	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.42	0.64	0.25
3631	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.33	0.64	0.12
3632	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.34	0.64	0.12
3633	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.13	0.28	0.64	0.13
3634	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.27	0.48	0.64	0.25
3635	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
3636	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.64	0.10
3637	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.32	0.64	0.10
3638	华泰紫金丰睿债券发起A	0.02	0.07	0.29	0.64	0.07
3639	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.40	0.64	0.23
3640	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.17	0.36	0.64	0.15
3641	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.32	0.64	0.05
3642	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.27	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	中泰双利债券C	0.33	0.43	0.26	-0.10	0.44
1647	长盛盛裕纯债C	0.08	0.46	0.76	1.09	0.43
1648	创金合信信用红利债券A	0.06	0.46	0.68	0.99	0.43
1649	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.11	1.93	0.43
1650	大成月添利债券E	0.03	0.44	1.09	1.88	0.43
1651	东兴兴利债券D	0.04	0.43	0.33	0.39	0.43
1652	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.42	2.72	2.86	0.43
1653	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
1654	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.42	0.57	0.91	0.43
1655	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.04	0.44	-0.62	-0.43	0.43
1656	汇添富鑫荣纯债A	-0.01	0.38	-0.11	-0.38	0.43
1657	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.69	0.65	0.43
1658	同泰恒利纯债C	-0.07	0.44	0.40	0.79	0.43
1659	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.42	0.45	0.19	0.43
1660	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.68	1.11	0.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。