资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113070.60 99.26%
银行存款和结算备付金 606.11 0.53%
其他资产 239.16 0.21%
资产总值:113915.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 90.00 9199.97 8.19%
24重庆银行二级资本债01 40.00 4139.19 3.68%
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4100.00 3.65%
25工行二级资本债02BC 40.00 4048.76 3.60%
25中行二级资本债01BC 40.00 4034.89 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62323.70 55.45%
企业债 10014.13 8.91%
国家债券 6495.57 5.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%