资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83935.24 94.15%
银行存款和结算备付金 4702.67 5.28%
其他资产 508.02 0.57%
资产总值:89145.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21岳阳交投01 50.00 3106.79 4.37%
GC华租Y4 30.00 3066.32 4.31%
21珠华02 30.00 3048.91 4.29%
25民生银行二级资本债01 30.00 3044.18 4.28%
25陆金开MTN004 30.00 3015.89 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41028.84 57.73%
企业债 18166.01 25.56%
国家债券 3584.53 5.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%