资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128212.01 98.76%
银行存款和结算备付金 617.57 0.48%
其他资产 995.48 0.77%
资产总值:129825.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 90.00 9100.19 7.67%
25农行二级资本债02A(BC) 83.00 8401.29 7.08%
25工行二级资本债02BC 60.00 6115.70 5.15%
24交行二级资本债01A 50.00 5162.62 4.35%
24重庆银行二级资本债01 40.00 4075.82 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81787.76 68.92%
企业债 7772.41 6.55%
国家债券 7298.91 6.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%