资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68923.47 97.43%
银行存款和结算备付金 1209.78 1.71%
其他资产 610.38 0.86%
资产总值:70743.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21岳阳交投01 50.00 3129.23 4.90%
25民生银行二级资本债01 30.00 3091.99 4.84%
21珠华02 30.00 3057.27 4.79%
24润置01 30.00 3035.86 4.75%
25陆金开MTN004 30.00 3033.62 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31145.17 48.75%
企业债 14109.24 22.09%
国家债券 4498.35 7.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%