我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2622.03 |
2669.52 |
1039.16 |
2837.99 |
755.29 |
| 本期利润(万元) |
1011.73 |
4277.86 |
1616.39 |
3175.44 |
521.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29729.10 |
0.00 |
9525.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289128.24 |
305892.67 |
182503.51 |
110207.42 |
39131.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1649.14 |
3853.31 |
535.11 |
582.14 |
96.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
341267.36 |
96138.99 |
46711.28 |
85669.39 |
12232.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341267.36 |
96138.99 |
46711.28 |
85669.39 |
12232.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.71 |
19.08 |
13.12 |
15.78 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.29 |
6.36 |
4.37 |
5.26 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
345152.32 |
114464.66 |
53244.99 |
105286.36 |
12329.96 |
| 负债合计(万元) |
23940.91 |
4257.24 |
44.24 |
1045.31 |
1902.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
321211.41 |
110207.42 |
53200.75 |
104241.05 |
10427.71 |
| 未分配利润(万元) |
36903.90 |
10599.58 |
3812.18 |
3938.51 |
420.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.21 |
109.78 |
57.90 |
41.18 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
3265.17 |
2966.93 |
983.54 |
500.70 |
213.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1652.95 |
337.45 |
964.09 |
-79.04 |
-30.62 |
| 其它收入(万元) |
30.58 |
2.97 |
0.07 |
1.35 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
4990.92 |
3417.13 |
2005.60 |
464.19 |
184.98 |
| 管理人报酬(万元) |
324.55 |
156.36 |
82.26 |
46.04 |
17.34 |
| 托管费(万元) |
69.51 |
52.12 |
27.42 |
15.35 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.20 |
9.53 |
19.27 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
570.16 |
241.69 |
124.35 |
115.28 |
45.01 |
| 利润总额(万元) |
4420.76 |
3175.44 |
1881.25 |
348.91 |
139.97 |
| 净利润(万元) |
4420.76 |
3175.44 |
1881.25 |
348.91 |
139.97 |
