财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
740.00 |
310.90 |
3182.63 |
537.58 |
2156.26 |
| 本期利润(万元) |
1229.01 |
597.69 |
1895.43 |
-125.44 |
1214.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12273.60 |
0.00 |
7604.49 |
0.00 |
14491.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102460.06 |
60770.89 |
67962.30 |
120126.13 |
138201.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
29.91 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
26.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.11 |
3194.44 |
5427.40 |
14645.19 |
1649.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
113070.60 |
83935.24 |
182510.03 |
177784.87 |
341267.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113070.60 |
83935.24 |
182510.03 |
177784.87 |
341267.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.76 |
27.99 |
33.76 |
42.70 |
79.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.66 |
5.63 |
7.12 |
13.29 |
| 资产总计(万元) |
113915.88 |
89145.92 |
189167.31 |
194183.12 |
345152.32 |
| 负债合计(万元) |
1524.86 |
18075.78 |
46837.31 |
15964.17 |
23940.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
112391.02 |
71070.14 |
142330.00 |
178218.95 |
321211.41 |
| 未分配利润(万元) |
15533.46 |
8799.76 |
16913.08 |
19671.57 |
36903.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.04 |
46.21 |
20.37 |
82.23 |
42.21 |
| 投资收益(万元) |
968.39 |
4172.88 |
2765.20 |
7811.88 |
3265.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.77 |
-1361.95 |
-1007.91 |
1058.32 |
1652.95 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
13.05 |
12.51 |
41.03 |
30.58 |
| 收入合计(万元) |
1514.97 |
2870.19 |
1790.16 |
8993.47 |
4990.92 |
| 管理人报酬(万元) |
121.73 |
422.72 |
224.16 |
715.13 |
324.55 |
| 托管费(万元) |
20.29 |
70.45 |
37.36 |
134.61 |
69.51 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.52 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
217.29 |
885.19 |
490.01 |
1286.00 |
570.16 |
| 利润总额(万元) |
1297.68 |
1985.00 |
1300.14 |
7707.47 |
4420.76 |
| 净利润(万元) |
1297.68 |
1985.00 |
1300.14 |
7707.47 |
4420.76 |
