国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1543 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.80亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
债券型名次	2888	1513	1272	1785	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
债券型名次	2028	2618	1305	836	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
2887	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
2888	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
2889	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.40	0.88	1.37	0.94
2890	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.83	1.48	0.93
1512	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
1513	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1514	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.41	0.91	1.30	0.91
1515	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	广发政策性金融债	0.08	0.37	0.99	1.49	1.01
1271	国泰惠盈纯债债券A	0.11	0.63	0.99	1.41	1.01
1272	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1273	宏利纯利债券C	0.07	0.41	0.99	1.50	1.04
1274	华安安业债券A	0.08	0.50	0.99	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	广发景荣纯债	0.07	0.54	1.21	1.58	1.27
1784	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.44	0.95	1.58	1.00
1785	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1786	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1787	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1652	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.29	-0.60	1.11
1653	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1654	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1655	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	富国信用债债券D	2.21	5.38	10.12	17.75	33.74
2027	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.21	6.01	10.84	19.51	41.18
2028	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
2029	华安安心收益债B类	2.21	3.62	-4.52	-0.30	86.61
2030	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国泰君安安弘六个月定开债券	1.71	5.28	9.77	-	11.28
2617	国泰中债1-5年政金债C	1.44	5.28	10.01	-	13.79
2618	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
2619	海富通中债1-3年农发A	1.55	5.28	9.72	-	16.00
2620	红土创新添利债券A	2.35	5.28	9.52	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中信建投稳祥A	1.34	5.15	11.11	19.21	43.52
1304	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	-	21.72
1305	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
1306	民生加银恒泽债券	-0.22	5.06	11.10	18.14	19.06
1307	银河沃丰债券	1.43	5.95	11.10	18.06	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.44	25.57	29.11	18.91	36.14
835	易方达裕富债券C	11.48	15.27	15.69	18.91	27.95
836	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
837	嘉实纯债债券A	2.02	5.69	11.03	18.90	64.27
838	鑫元淳利定期开放	1.61	5.95	11.07	18.89	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	永赢润益债券A	0.77	5.23	8.89	16.88	29.17
1635	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.76	8.73	17.12	29.16
1636	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.28	11.10	18.90	29.15
1637	鹏华双债加利债券C	20.35	34.06	32.01	-	29.15
1638	长信利鑫债券(LOF)C	2.90	8.59	7.02	9.01	29.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3106.79	4.37%
GC华租Y4	30.00	3066.32	4.31%
21珠华02	30.00	3048.91	4.29%
25民生银行二级资本债01	30.00	3044.18	4.28%
25陆金开MTN004	30.00	3015.89	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41028.84	57.73%
企业债	18166.01	25.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺昌纯债债券A)基金产...

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺昌纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1541	1.1538	1.1538	1.1538	1.1537
累计净值(元)	1.2711	1.2708	1.2708	1.2708	1.2707

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。