国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

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累计净值：1.247

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.88亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
债券型名次	2993	2507	1635	2954	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	8.29	12.50	-	26.48
债券型名次	2995	1155	612	1300	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
2992	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.32	0.37	1.85	0.41
2993	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
2994	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.41	0.36	1.55	0.44
2995	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.36	2.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.42	0.22	1.34	0.22
2506	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.42	1.54	2.47	1.92
2507	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
2508	红土创新丰源中短债C	0.09	0.42	0.33	1.65	0.23
2509	华安年年盈定期开放债券C	0.12	0.42	0.08	2.31	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国泰中债1-3年国开债A	0.16	0.44	0.45	1.73	0.34
1634	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.45	0.87	0.50
1635	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
1636	海富通中证短融ETF	0.03	0.20	0.45	0.92	0.50
1637	华安添荣中短债C	0.05	0.33	0.45	1.57	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65
2953	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.13	0.31	0.04	1.80	0.44
2954	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
2955	宏利昇利一年定开债券发起式	0.19	0.69	-0.04	1.80	0.12
2956	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.96	0.65	1.80	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国泰利享中短债债券A	0.02	0.22	0.50	1.07	0.54
1647	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
1648	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
1649	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.21	0.54
1650	华安添鑫中短债A	0.05	0.24	0.47	1.17	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
2994	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
2995	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
2996	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
2997	嘉合磐辉纯债A	3.00	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	蜂巢丰和债券C	4.15	8.29	10.74	-	10.94
1154	国泰中债1-5年政金债C	3.86	8.29	11.25	-	12.29
1155	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1156	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.58	8.29	0.00	-	10.35
1157	国信睿丰债券A	3.24	8.29	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
611	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
612	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
613	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89
614	诺安优化收益债券	7.26	8.49	12.50	-	252.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22
1299	国投瑞银顺泓债券	3.99	8.46	10.95	-	29.86
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1301	工银添祥一年定开债券	3.78	8.71	11.30	-	29.82
1302	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
1600	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1601	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1602	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47
1603	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	50.00	5117.41	3.97%
24云能投MTN003	50.00	5045.06	3.92%
23附息国债12	40.00	4284.67	3.33%
24国开10	40.00	4228.99	3.28%
22进出03	40.00	4090.68	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37274.65	28.94%
企业债	19950.93	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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06-27国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.247	1.247	1.246	1.246	1.246

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