国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1557 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
债券型名次	2199	3081	1478	1854	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.31	10.71	-	29.31
债券型名次	2071	2688	1518	1301	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2198	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
2199	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
2200	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2201	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
3080	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
3081	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
3082	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
3083	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.42	0.92	1.20	1.10
1477	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1478	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1479	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26
1480	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38
1853	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
1854	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1855	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1856	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24
1882	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1883	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1884	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1885	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2070	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06
2071	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
2072	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	-	21.18
2073	汇安裕泰纯债债券A	2.24	2.67	4.98	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	东方红益丰纯债债券A	2.12	5.31	9.19	-	18.10
2687	广发景泰债券C	1.24	5.31	9.66	-	9.76
2688	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
2689	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
2690	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南方兴利半年定开债券发起	0.08	5.88	10.72	-	38.79
1517	富国天利增长债券C	3.72	7.37	10.71	-	12.85
1518	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
1519	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86
1520	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45
1300	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1301	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
1302	工银添祥一年定开债券	2.89	6.78	11.85	-	33.57
1303	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	-	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32
1652	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32
1653	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
1654	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
1655	银河沃丰债券	1.47	6.13	11.04	-	29.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3129.23	4.90%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.84%
21珠华02	30.00	3057.27	4.79%
24润置01	30.00	3035.86	4.75%
25陆金开MTN004	30.00	3033.62	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31145.17	48.75%
企业债	14109.24	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1558	1.1554	1.1550	1.1552	1.1554
累计净值(元)	1.2728	1.2724	1.2720	1.2722	1.2724

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