国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2863

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
债券型名次	1621	1977	2174	2147	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
债券型名次	1673	2348	2395	695	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1620	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1621	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1622	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1623	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1976	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
1977	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1978	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1979	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2173	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2174	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
2175	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2176	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2147	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
2148	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2149	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
1623	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1625	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1626	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
1672	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1673	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
1674	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
1675	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2347	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2348	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2349	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
2350	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
2394	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2395	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2396	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2397	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
694	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
695	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
696	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
1577	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1578	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
1579	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1580	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	90.00	9199.97	8.19%
24重庆银行二级资本债01	40.00	4139.19	3.68%
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	3.65%
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	3.60%
25中行二级资本债01BC	40.00	4034.89	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62323.70	55.45%
企业债	10014.13	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1692	1.1688	1.1685	1.1678	1.1675
累计净值(元)	1.2862	1.2858	1.2855	1.2848	1.2845

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