国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1461 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2631

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.80亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
债券型名次	1699	2313	1852	2002	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
债券型名次	2240	3051	922	857	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
1698	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1699	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1700	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
1701	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.37	0.36	0.50	0.23
2312	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.37	0.90	2.39	0.37
2313	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
2314	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
2315	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
1851	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1852	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1853	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1854	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
2001	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.38	0.54	0.84	0.43
2002	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
2003	海富通策略收益债券A	-0.05	0.39	0.34	0.84	0.78
2004	弘毅远方中短债C	0.07	0.25	0.57	0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
2220	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	0.03	0.36	1.75	0.39
2221	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
2222	海富通瑞福债券C	0.06	0.39	0.48	0.65	0.39
2223	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.41	0.13	0.37	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.75	4.54	8.74	-	11.39
2239	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.36	8.44	-	13.93
2240	国投瑞银顺昌纯债债券	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
2241	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.75	6.26	0.00	-	9.56
2242	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	4.32	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	东方稳健回报债券A	0.54	5.38	12.12	19.65	69.41
3050	光大保德信尊泰三年债券	2.41	5.38	8.29	-	18.40
3051	国投瑞银顺昌纯债债券	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
3052	汇安鼎利纯债C	1.05	5.38	9.80	17.23	17.97
3053	汇添富彭博政金债1-3年A	0.67	5.38	8.62	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.95	10.57	12.44	9.87	19.12
921	长城中债3-5年国开债指数A	0.67	8.50	12.43	20.54	20.62
922	国投瑞银顺昌纯债债券	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
923	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.08	9.60	12.43	18.64	18.59
924	浙商汇金安享66个月定期A	4.18	8.26	12.43	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.49	10.58	18.87	24.46
856	博时裕鹏纯债债券	0.53	4.69	9.33	18.86	41.42
857	国投瑞银顺昌纯债债券	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
858	汇安嘉鑫纯债债券	-0.82	5.94	10.29	18.85	26.50
859	永赢欣益一年	1.51	6.07	10.46	18.85	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	银河沃丰债券	1.08	7.14	11.02	18.14	28.28
1660	金鹰鑫日享债券A	2.16	5.97	7.51	17.56	28.26
1661	国投瑞银顺昌纯债债券	1.75	5.38	12.43	18.85	28.23
1662	安信尊享添益债券A	1.95	8.00	8.69	11.32	28.22
1663	永赢泰益债券C	0.64	6.00	9.92	17.20	28.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3106.79	4.37%
GC华租Y4	30.00	3066.32	4.31%
21珠华02	30.00	3048.91	4.29%
25民生银行二级资本债01	30.00	3044.18	4.28%
25陆金开MTN004	30.00	3015.89	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41028.84	57.73%
企业债	18166.01	25.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1455	1.1451	1.1451	1.1452	1.1452
累计净值(元)	1.2625	1.2621	1.2621	1.2622	1.2622

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