国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2785

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
债券型名次	1202	1430	2277	1637	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
债券型名次	1640	2434	1627	891	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1202	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1203	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1204	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1429	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1430	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1431	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
1432	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
2276	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
2277	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
2278	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
2279	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1636	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1637	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1638	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1639	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1629	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1631	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1632	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
1639	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
1640	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1641	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
1642	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
2433	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2434	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
2435	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
2436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	南方双元C	4.08	7.79	10.11	0.38	28.15
1626	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67
1627	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1628	南方津享稳健添利债券C	1.53	7.08	10.10	-	10.16
1629	鹏华稳健增利债券A	5.08	7.95	10.10	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09
890	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
891	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
892	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
893	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1629	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1631	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
1632	宏利溢利债券C	-0.04	1.67	4.26	9.85	29.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3129.23	4.90%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.84%
21珠华02	30.00	3057.27	4.79%
24润置01	30.00	3035.86	4.75%
25陆金开MTN004	30.00	3033.62	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31145.17	48.75%
企业债	14109.24	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1614	1.1613	1.1607	1.1607	1.1605
累计净值(元)	1.2784	1.2783	1.2777	1.2777	1.2775

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