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最新净值:1.139 0.000(0.04%)

累计净值:1.231

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:王侃 2022-09-09 每10份派现金 0.1
基金规模:28.91亿元 2021-10-08 每10份派现金 0.1
    国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.21 0.41 1.33 2.96
债券型名次 2807 3387 3419 2596 3004
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 190.00 19957.34 6.69%
24国开10 140.00 14258.00 4.78%
24重庆银行CD024 100.00 9894.67 3.31%
24徽商银行CD108 100.00 9851.27 3.30%
24国债09 75.00 7558.70 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111455.42 37.34%
企业债 23917.07 8.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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