国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2795

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
债券型名次	1998	2448	2037	1617	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
债券型名次	1743	2501	1703	620	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
1997	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
1998	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
1999	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
2000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2447	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
2448	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
2449	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
2450	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
2036	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2037	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
2038	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
2039	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
1616	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
1617	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
1618	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
1619	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
1783	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
1784	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
1785	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1786	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
1742	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1743	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
1744	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
1745	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
2500	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
2501	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
2502	华安双债添利债券C	1.72	4.65	6.55	8.31	82.61
2503	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1702	东方臻裕债券C	2.12	4.38	9.80	-	13.54
1703	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
1704	海富通纯债债券C	3.34	10.28	9.80	9.74	161.68
1705	鹏华稳健添利债券A	1.60	5.24	9.80	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.28	18.13	22.08
619	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.96	18.12	48.69
620	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
621	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
622	信诚稳泰A	1.95	5.35	9.35	18.12	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1621	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
1622	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
1623	博时裕发纯债债券	1.25	1.96	5.49	11.36	30.04
1624	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	90.00	9199.97	8.19%
24重庆银行二级资本债01	40.00	4139.19	3.68%
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	3.65%
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	3.60%
25中行二级资本债01BC	40.00	4034.89	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62323.70	55.45%
企业债	10014.13	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1624	1.1621	1.1620	1.1620	1.1622
累计净值(元)	1.2794	1.2791	1.2790	1.2790	1.2792

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