国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
债券型名次	3586	1716	2278	2340	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
债券型名次	1849	2615	2411	600	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3585	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3586	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
3587	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
3588	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.37	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
1715	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1716	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
1717	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
1718	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94
2277	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2278	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
2279	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2280	华安双债添利债券C	0.01	0.13	0.54	0.74	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.48	1.40	2.02
2339	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
2340	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
2341	华安添信债券	0.07	0.31	0.59	1.40	2.02
2342	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
1840	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20
1841	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
1842	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
1843	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
1848	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1850	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
1851	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2614	国融稳泰纯债债券A	3.13	4.80	10.60	-	12.16
2615	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
2616	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85
2617	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	东方红汇阳债券A	-0.13	10.43	9.20	12.08	54.43
2410	东方红汇阳债券Z	-0.14	10.42	9.20	12.08	44.99
2411	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
2412	汇添富丰润中短债E	2.52	4.21	9.20	-	12.36
2413	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
599	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
600	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
601	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
602	银华添益定期开放债券	3.43	6.11	10.70	18.24	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56
1631	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
1634	天弘增强回报E	-0.96	11.23	10.02	7.37	30.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	90.00	9199.97	8.19%
24重庆银行二级资本债01	40.00	4139.19	3.68%
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	3.65%
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	3.60%
25中行二级资本债01BC	40.00	4034.89	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62323.70	55.45%
企业债	10014.13	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1666	1.1663	1.1660	1.1659	1.1657
累计净值(元)	1.2836	1.2833	1.2830	1.2829	1.2827

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