国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_分红排行

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.25元	2024-12-13	2.18%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.95%
2021-10-12	2021-10-12	2021-10-14	0.10元	2021-10-08	0.97%
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	0.05元	2021-01-19	0.49%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.98%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.98%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	0.10元	2019-12-20	0.98%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.10元	2019-09-19	0.98%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.10元	2019-06-20	0.98%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.17元	2019-03-01	1.65%

国投瑞银顺昌纯债债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年1个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	9年11个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年5个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年9个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年9个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	7年11个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年2个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年3个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年6个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年2个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	15	12年10个月	5.62元	3.31%
华富恒盛纯债债券A	4	7年3个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年3个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年7个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年7个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年10个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年1个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年6个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年1个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年10个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年7个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	3年11个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	广发景源纯债A	-0.01	0.22	0.33	0.41	0.22
4321	广发景源纯债C	-0.01	0.19	0.23	0.21	0.19
4322	广发增强债券C	-0.01	0.39	0.54	1.09	0.39
4323	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4324	国寿安保安康纯债债券	-0.01	0.23	0.26	0.46	0.23
4325	国泰丰盈纯债债券C	-0.01	0.27	-0.11	-1.33	0.27
4326	国泰瑞丰纯债债券	-0.01	0.26	0.34	0.34	0.26
4327	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.31	0.40	0.80	0.31
4328	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.01	0.31	0.34	0.55	0.31
4329	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4330	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.36	0.28	0.83	0.36
4331	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.17	0.69	0.27
4332	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.55	0.94	0.43
4333	华安安逸半年定开债	-0.01	0.34	0.24	0.30	0.34
4334	华安纯债债券A	-0.01	0.20	0.14	0.08	0.20

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	广发汇康定期开放债券	-0.02	0.31	0.38	0.48	0.31
2178	广发集源债券E	-0.01	0.31	0.28	3.30	0.31
2179	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.35	0.40	0.31
2180	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.31	0.12	0.28	0.31
2181	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.31	0.17	0.01	0.31
2182	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.31	0.36	0.92	0.31
2183	国泰信用互利债券C	0.05	0.31	0.42	1.10	0.31
2184	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.31	0.40	0.80	0.31
2185	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.01	0.31	0.34	0.55	0.31
2186	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2187	宏利纯利债券C	0.04	0.31	0.34	0.33	0.31
2188	宏利淘利债券A	-0.11	0.31	0.31	0.37	0.31
2189	华安鼎瑞定开债	-0.01	0.31	0.14	0.10	0.31
2190	华安双债添利债券C	0.05	0.31	0.42	0.90	0.31
2191	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.46	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	广发景明中短债A	0.02	0.19	0.40	0.76	0.19
2380	广发景明中短债E	0.02	0.19	0.40	0.75	0.19
2381	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.40	0.87	0.18
2382	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.34	0.40	0.56	0.34
2383	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.23	0.40	0.72	0.23
2384	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.21	0.40	0.73	0.21
2385	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.40	0.82	0.19
2386	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.31	0.40	0.80	0.31
2387	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.34	0.40	0.68	0.34
2388	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.11	0.40	0.76	0.11
2389	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
2390	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.40	10.06	0.09
2391	华安添和一年债券C	0.18	0.39	0.40	0.75	0.39
2392	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.19	0.40	0.72	0.19
2393	华宝宝怡债券	0.00	0.31	0.40	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
2150	富国目标收益一年期纯债债券	0.02	0.41	0.55	0.80	0.41
2151	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.01	0.55	0.66	0.80	0.55
2152	广发添财60天持有债券A	0.02	0.18	0.42	0.80	0.18
2153	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.80	0.20
2154	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.80	0.13
2155	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.19	0.39	0.80	0.19
2156	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.31	0.40	0.80	0.31
2157	华宝宝怡债券	0.00	0.31	0.40	0.80	0.31
2158	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.42	0.46	0.80	0.42
2159	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.91	0.80	0.07
2160	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.21	0.43	0.80	0.21
2161	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
2162	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	0.54	0.80	0.52
2163	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.52	0.43	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	广发集源债券E	-0.01	0.31	0.28	3.30	0.31
2323	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.35	0.40	0.31
2324	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2325	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.31	0.12	0.28	0.31
2326	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.31	0.17	0.01	0.31
2327	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.31	0.36	0.92	0.31
2328	国泰信用互利债券C	0.05	0.31	0.42	1.10	0.31
2329	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.31	0.40	0.80	0.31
2330	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.01	0.31	0.34	0.55	0.31
2331	宏利纯利债券C	0.04	0.31	0.34	0.33	0.31
2332	宏利淘利债券A	-0.11	0.31	0.31	0.37	0.31
2333	华安鼎瑞定开债	-0.01	0.31	0.14	0.10	0.31
2334	华安双债添利债券C	0.05	0.31	0.42	0.90	0.31
2335	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.46	0.85	0.31
2336	华宝宝隆债券A	0.01	0.31	0.41	0.65	0.31

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