国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_规模评级

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.26	6.13	6.92	12.31	14.16	12.27	16.90
季度净申购	35511.95	-6800.40	-46381.99	-15849.35	16223.54	-39853.39	-109782.75
总份额	88244.34	52732.38	59532.78	105914.77	121764.12	105540.58	145393.98
季度总申购份额	53734.88	9361.06	15027.77	57179.95	57243.41	7606.43	36363.29
季度总赎回份额	18222.93	16161.46	61409.76	73029.30	41019.87	47459.82	146146.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1994	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1995	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1997	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
1998	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
1999	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
2000	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2001	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2002	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
2003	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
2004	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
2005	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2006	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2007	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2042	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
2043	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
2045	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
2046	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
2047	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
2048	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2049	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
2050	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2051	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-
2052	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2053	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
2054	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2055	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
539	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
540	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
541	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
542	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
543	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
544	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
545	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
546	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
547	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
548	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
549	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
550	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
551	长盛稳怡添利C	6.81	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93
552	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
837	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
838	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
839	平安惠轩债券	35.35	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
840	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
841	工银双盈债券A	99.90	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
842	南方崇元纯债债券A	33.90	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
843	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
844	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
845	易方达安心回报债券B	22.35	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
846	新华增怡债券A	35.54	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
847	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
848	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
849	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
850	永赢双利债券A	7.02	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1382	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1383	英大通惠多利债券A	19.35	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1384	博时安祺6个月定开债C	1.73	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
1385	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1386	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1387	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1388	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1389	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1390	汇添富90天短债A	42.47	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
1391	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1392	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1393	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
1394	汇添富多元收益债券A	31.38	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
1395	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12212

48749.4100

49.80%

50.20%

2025-06-30

15616

77973.9500

65.90%

34.10%

2024-12-31

20512

70882.4000

59.80%

40.20%

2024-06-30

38637

70071.8700

54.96%

45.04%

2023-12-31

26379

37760.2800

43.32%

56.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12212	48749.4100	29645.85	49.80	29886.93	50.20
2025-06-30	15616	77973.9500	80240.14	65.90	41523.98	34.10
2024-12-31	20512	70882.4000	86940.96	59.80	58453.01	40.20
2024-06-30	38637	70071.8700	148790.66	54.96	121946.02	45.04
2023-12-31	26379	37760.2800	43147.86	43.32	56459.98	56.68

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