国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_规模评级

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.09	13.90	12.05	16.60	29.13	30.90	18.64
季度净申购	-15849.35	16223.54	-39853.39	-109782.75	-15559.95	107455.03	63673.80
总份额	105914.77	121764.12	105540.58	145393.98	255176.72	270736.67	163281.64
季度总申购份额	57179.95	57243.41	7606.43	36363.29	109684.90	203697.30	132535.53
季度总赎回份额	73029.30	41019.87	47459.82	146146.04	125244.85	96242.26	68861.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	嘉实丰益策略定期债券	12.15	119730.37	-	35.58	-
1816	鹏扬汇利债券A	12.15	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
1817	中融益泓90天滚动持有债券C	12.12	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
1818	中信建投景荣债券A	12.12	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
1819	易方达中债3-5年期国债	12.11	88096.36	-20226.21	16261.75	36487.95
1820	长信稳航30天持有中短债债券A	12.10	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1821	蜂巢丰华债券A	12.09	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
1822	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
1823	华安添勤债券	12.09	114236.16	-183.13	42.70	225.83
1824	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
1825	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.07	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
1826	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1827	丰鑫债券	12.06	113395.84	-8374.60	33519.02	41893.63
1828	广发理财年年红债券	12.06	114128.74	-	-	-
1829	华宝宝通30天持有期短债A	12.06	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1808	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
1809	交银双利债券A/B	13.86	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1810	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1811	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1812	国泰君安君添利中短债发起A	10.87	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1813	招商招恒纯债A	12.19	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1814	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
1815	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.86	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1816	融通通裕定开债券发起式	11.94	105654.36	-	-	0.00
1817	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
1818	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.12	105345.35	-	-	57200.00
1819	国泰金龙债券A	12.44	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
1820	国联安中短债债券A	10.86	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1821	大成景荣债券A	12.26	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91
3297	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
3298	华夏中短债债券C	10.11	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
3299	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
3300	融通增益债券C	0.68	5161.43	-15729.17	802.67	16531.84
3301	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3302	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
3303	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
3304	富国信用债债券C	12.74	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
3305	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
3306	银华纯债信用债券(LOF)	13.96	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
3307	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
3308	中融益泓90天滚动持有债券C	12.12	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
3309	民生加银恒泽债券	95.58	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
3310	博时富祥纯债债券A	26.41	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	南方祥元C	14.45	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
726	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
727	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.32	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
728	国泰双利债券C	23.88	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
729	大成稳安60天滚动持有债券A	8.35	73862.83	46614.61	57343.44	10728.82
730	博时恒泰债券C	8.44	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
731	兴全恒益债券A	29.38	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
732	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
733	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
734	长信稳航30天持有中短债债券C	12.50	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
735	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
736	景顺长城四季金利债券C	6.10	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
737	天弘永利债券A	20.99	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
738	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
739	南方昌元转债A	16.14	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	广发聚鑫债券C	41.25	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
828	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.86	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
829	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.40	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25
830	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
831	国泰利享安益短债债券A	20.56	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
832	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
833	财通聚利债券	69.29	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
834	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
835	华安中债1-3年政策金融债A	56.66	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
836	长安泓沣中短债债券E	7.73	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
837	南方和元A	28.08	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
838	中银添利债券发起A	31.61	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
839	安信恒鑫增强债券A	5.32	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
840	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
841	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15616

77973.9500

65.90%

34.10%

2024-12-31

20512

70882.4000

59.80%

40.20%

2024-06-30

38637

70071.8700

54.96%

45.04%

2023-12-31

26379

37760.2800

43.32%

56.68%

2023-06-30

498

991738.3600

98.79%

1.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15616	77973.9500	80240.14	65.90	41523.98	34.10
2024-12-31	20512	70882.4000	86940.96	59.80	58453.01	40.20
2024-06-30	38637	70071.8700	148790.66	54.96	121946.02	45.04
2023-12-31	26379	37760.2800	43147.86	43.32	56459.98	56.68
2023-06-30	498	991738.3600	48789.27	98.79	599.30	1.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。