国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_规模评级

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.31	6.16	6.96	12.38	14.23	12.34	16.99
季度净申购	35511.95	-6800.40	-46381.99	-15849.35	16223.54	-39853.39	-109782.75
总份额	88244.34	52732.38	59532.78	105914.77	121764.12	105540.58	145393.98
季度总申购份额	53734.88	9361.06	15027.77	57179.95	57243.41	7606.43	36363.29
季度总赎回份额	18222.93	16161.46	61409.76	73029.30	41019.87	47459.82	146146.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1983	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1984	华安锦灏金融债定开债	10.33	96417.68	-	-	0.00
1985	中欧安悦一年定开债券发起	10.33	98843.54	-	-	-
1986	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1987	创金合信尊智纯债C	10.31	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1988	富国国有企业债债券D	10.31	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1989	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1990	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1991	华夏稳鑫增利80天债券C	10.30	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1992	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
1993	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
1994	博时汇享纯债债券A	10.29	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1995	华安鼎益债券C	10.29	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1996	富国强回报定期开放债券A	10.28	53553.03	-217.58	616.37	833.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	平安季开鑫定开债A	11.77	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.19	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.54	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.63	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2049	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.11	87873.60	-	-	-
2050	宏利聚利债券(LOF)	9.53	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2051	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
727	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
728	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
729	大成月添利债券B	5.15	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
730	易方达安裕60天持有债券C	36.94	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
731	中银纯债债券A	20.46	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
732	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
733	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
734	华夏双债债券A	30.62	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
735	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
736	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
737	招商添盈纯债A	7.39	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
738	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
739	华夏短债债券A	50.46	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
740	建信稳定增利债券A	19.42	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1070	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1071	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
1072	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1073	平安惠轩债券	35.53	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
1074	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1075	国投瑞银双债债券C	3.38	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1076	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1077	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.08	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1078	交银稳安30天滚动持有债券C	14.45	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1079	永赢双利债券A	6.55	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
1080	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1081	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.67	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
1082	广发集嘉债券A	6.26	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
1083	海富通稳固收益债券C	8.28	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	永赢添益债券	12.13	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1535	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1536	英大通惠多利债券A	19.46	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1537	富国短债债券型C	5.04	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1538	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.22	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
1539	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1540	西部利得汇盈债券A	12.99	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1541	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1542	南方0-5年江苏城投债指数A	28.58	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1543	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
1544	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1545	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1546	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
1547	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
1548	景顺长城90天持有期短债债券C	18.69	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11421

77264.9800

64.73%

35.27%

2025-12-31

12212

48749.4100

49.80%

50.20%

2025-06-30

15616

77973.9500

65.90%

34.10%

2024-12-31

20512

70882.4000

59.80%

40.20%

2024-06-30

38637

70071.8700

54.96%

45.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11421	77264.9800	57119.31	64.73	31125.02	35.27
2025-12-31	12212	48749.4100	29645.85	49.80	29886.93	50.20
2025-06-30	15616	77973.9500	80240.14	65.90	41523.98	34.10
2024-12-31	20512	70882.4000	86940.96	59.80	58453.01	40.20
2024-06-30	38637	70071.8700	148790.66	54.96	121946.02	45.04

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