国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_规模评级

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.29	10.33	6.17	6.97	12.40	14.25	12.36
季度净申购	-339.40	35511.95	-6800.40	-46381.99	-15849.35	16223.54	-39853.39
总份额	87904.94	88244.34	52732.38	59532.78	105914.77	121764.12	105540.58
季度总申购份额	35915.50	53734.88	9361.06	15027.77	57179.95	57243.41	7606.43
季度总赎回份额	36254.89	18222.93	16161.46	61409.76	73029.30	41019.87	47459.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
1993	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1994	华安众享180天持有期中短债A	10.33	89618.29	15427.14	20021.12	4593.98
1995	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
1996	中欧兴盈一年定开债券发起	10.32	95851.10	-	-	-
1997	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
1998	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
1999	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2000	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
2001	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
2002	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
2003	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
2004	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
2005	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
2006	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
2028	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
2029	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
2030	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
2031	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2032	光大保德信安泽债券A	10.96	88031.01	30439.48	37506.65	7067.16
2033	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
2034	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2035	摩根强化回报债券A	14.63	87817.88	31198.38	36722.64	5524.26
2036	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2037	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2038	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
2039	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
2040	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
2041	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
2529	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2530	南方升元中短期利率债A	2.30	20563.62	-332.16	133.55	465.71
2531	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2532	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2533	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
2534	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2535	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2536	西部利得合享C	0.21	1941.48	-340.23	15.78	356.01
2537	中银恒泰9个月持有期债券C	0.53	5156.23	-342.35	49.15	391.51
2538	前海开源丰和债券C	0.18	1728.64	-346.24	3150.62	3496.85
2539	国投瑞银稳定增利债券C	2.43	22885.01	-348.69	5219.83	5568.52
2540	民生加银转债优选C	0.88	12428.53	-353.30	195.14	548.43
2541	交银可转债债券C	0.33	2135.55	-355.13	255.56	610.68
2542	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25
967	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
968	博时恒耀债券C	3.73	33743.03	23208.75	36165.07	12956.32
969	富国景利纯债债券	15.05	130409.96	14211.92	36118.54	21906.63
970	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
971	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
972	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
973	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
974	鑫元稳利债券	9.18	85197.74	35036.79	35813.15	776.36
975	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
976	天弘招利短债C	9.15	84023.49	10545.28	35738.58	25193.30
977	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
978	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
979	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
980	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1004	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
1005	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
1006	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
1007	泰康稳健增利债券A	11.23	75674.78	-23219.69	13238.95	36458.64
1008	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
1009	鹏华丰禄债券	99.92	946558.08	38488.45	74790.02	36301.57
1010	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
1011	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40
1012	南方初元中短债A	4.76	39717.60	-19759.96	16268.91	36028.87
1013	财通安益中短债债券A	12.94	118256.83	35131.33	71140.79	36009.46
1014	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
1015	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
1016	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
1017	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11421

77264.9800

64.73%

35.27%

2025-12-31

12212

48749.4100

49.80%

50.20%

2025-06-30

15616

77973.9500

65.90%

34.10%

2024-12-31

20512

70882.4000

59.80%

40.20%

2024-06-30

38637

70071.8700

54.96%

45.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11421	77264.9800	57119.31	64.73	31125.02	35.27
2025-12-31	12212	48749.4100	29645.85	49.80	29886.93	50.20
2025-06-30	15616	77973.9500	80240.14	65.90	41523.98	34.10
2024-12-31	20512	70882.4000	86940.96	59.80	58453.01	40.20
2024-06-30	38637	70071.8700	148790.66	54.96	121946.02	45.04

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