国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_规模评级

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.07	30.84	18.60	11.35	4.08	5.63	5.50
季度净申购	-15559.95	107455.03	63673.80	63785.55	-13566.28	1088.61	-52002.58
总份额	255176.72	270736.67	163281.64	99607.84	35822.29	49388.57	48299.96
季度总申购份额	109684.90	203697.30	132535.53	98819.98	8034.35	1405.57	170.38
季度总赎回份额	125244.85	96242.26	68861.73	35034.43	21600.64	316.96	52172.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1040	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1041	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
1042	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90
1043	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
1044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1045	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
1046	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
1047	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.05	279464.72	-	-	-
1048	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
1049	南方光元债券	29.02	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20
1050	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1051	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-
1052	广发景宏债券	28.84	272311.23	-19206.29	45.47	19251.76
1053	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
1049	华商信用增强债券A	38.94	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
1050	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1051	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
1052	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1053	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1054	招商招坤纯债A	34.25	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77
1055	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
1056	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
1057	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1058	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
1059	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
1060	嘉实债券	31.93	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
1061	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
1062	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	254038.14	-15614.43	290049.26	305663.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	富国短债债券型C	6.73	57751.62	-15237.01	19164.44	34401.46
3392	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
3393	汇添富丰利短债C	20.33	178900.65	-15307.68	11205.46	26513.15
3394	鹏华普利债券C	16.96	153692.07	-15321.37	66461.30	81782.67
3395	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.43	4176.94	-15358.99	16954.62	32313.61
3396	汇泉安盈回报债券C	0.38	3748.79	-15419.21	4601.13	20020.33
3397	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
3398	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
3399	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	254038.14	-15614.43	290049.26	305663.69
3400	南方皓元短债A	9.71	86545.26	-15631.28	18761.85	34393.14
3401	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
3402	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
3403	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
3404	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	9.57	93897.26	-15750.32	78811.95	94562.27
3405	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
496	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
497	易方达富华纯债债券A	24.58	240851.88	-25829.72	110606.98	136436.69
498	同泰恒利纯债A	25.67	186509.61	43287.67	110360.20	67072.53
499	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72
500	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
501	中信建投3-5年政金债A	13.18	128315.45	79533.62	109720.30	30186.67
502	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
503	汇丰晋信丰盈债券A	17.02	160281.06	35481.36	109518.08	74036.72
504	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
505	嘉实纯债债券A	81.06	602510.41	-129522.52	109117.97	238640.50
506	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.67	187892.33	-86272.63	108675.82	194948.46
507	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
508	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.00	123189.51	91864.96	107974.20	16109.25
509	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺昌纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
509	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
510	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
511	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
512	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
513	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
514	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
515	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
516	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
517	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
518	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
519	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
520	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
521	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
522	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

38637

70071.8700

54.96%

45.04%

2023-12-31

26379

37760.2800

43.32%

56.68%

2023-06-30

498

991738.3600

98.79%

1.21%

2022-12-31

296

3388599.3500

95.20%

4.80%

2022-06-30

287

348688.9100

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	38637	70071.8700	148790.66	54.96	121946.02	45.04
2023-12-31	26379	37760.2800	43147.86	43.32	56459.98	56.68
2023-06-30	498	991738.3600	48789.27	98.79	599.30	1.21
2022-12-31	296	3388599.3500	95483.49	95.20	4819.05	4.80
2022-06-30	287	348688.9100	10005.05	99.98	2.32	0.02

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