资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 541742.11 99.96%
银行存款和结算备付金 201.13 0.04%
其他资产 5.06 0.00%
资产总值:541948.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 320.00 35080.98 6.91%
25国开08 300.00 30073.78 5.92%
25国开03 250.00 24978.10 4.92%
25上海银行债01 200.00 20262.63 3.99%
25杭州银行01 200.00 20099.92 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226171.19 44.54%
企业债 73509.41 14.48%
国家债券 30465.14 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%