我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555680.09 99.83%
银行存款和结算备付金 948.85 0.17%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:556629.89万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 880.00 95623.40 17.93%
20兴业银行小微债02 370.00 37542.46 7.04%
21民生银行02 210.00 21555.22 4.04%
23南京银行01 200.00 20205.85 3.79%
22杭州银行债01 160.00 16068.95 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341822.10 64.09%
企业债 142518.93 26.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%