资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628010.66 99.58%
银行存款和结算备付金 2627.07 0.42%
其他资产 4.60 0.00%
资产总值:630642.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 310.00 30834.01 5.97%
25上海银行债01 300.00 30578.29 5.92%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 3.93%
25浙商银行债01A 200.00 20291.95 3.93%
25附息国债18 200.00 20167.34 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293494.57 56.80%
企业债 100440.41 19.44%
国家债券 36196.50 7.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%