资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 591077.84 99.62%
银行存款和结算备付金 2244.54 0.38%
其他资产 7.49 0.00%
资产总值:593329.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 350.00 35094.00 6.72%
25上海银行债01 300.00 30219.07 5.79%
25民生银行二级资本债01 200.00 20613.28 3.95%
25杭州银行01 200.00 20322.91 3.89%
25农发23 200.00 20245.08 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242295.86 46.41%
企业债 79763.79 15.28%
国家债券 58729.90 11.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%