资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300595.89 99.74%
银行存款和结算备付金 763.04 0.25%
其他资产 6.01 0.00%
资产总值:301364.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 220.00 24274.64 7.93%
22国开10 200.00 21770.53 7.11%
23国开03 120.00 12443.65 4.06%
22国开05 110.00 12048.56 3.93%
25湖南银行科创债 100.00 10263.31 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91030.25 29.72%
企业债 49649.04 16.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%