国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2866

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
债券型名次	1688	2012	1482	1556	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
债券型名次	1833	2510	2584	1024	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1687	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.25	0.77	1.22	1.04
1688	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1689	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
1690	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国泰信用互利债券C	0.04	0.31	1.13	1.71	1.54
2011	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.31	0.88	1.15	1.08
2012	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
2013	国投瑞银优化增强债券C	0.31	0.31	-0.13	2.79	1.77
2014	海富通利率债债券C	0.09	0.31	0.91	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
1481	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.27	1.03	1.56	1.42
1482	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1483	海富通瑞福债券A	0.06	0.32	1.03	1.63	1.55
1484	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.31	1.03	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	广发景宁纯债C	0.05	0.30	1.04	1.70	1.61
1555	广发景益债券	0.07	0.37	1.08	1.70	1.66
1556	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1557	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1558	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	1.08	1.59	1.63
1477	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.93	1.52	1.63
1478	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1479	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
1480	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	富国投资级信用债A	2.37	5.65	10.16	18.32	26.05
1832	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1833	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
1834	汇安裕泰纯债债券C	2.37	2.79	4.77	-	5.45
1835	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2509	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
2510	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
2511	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2512	南方亨元A	2.66	5.37	8.92	16.93	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	博时裕鹏纯债债券	2.15	5.09	9.09	18.64	43.53
2583	国泰鑫裕纯债债券	0.84	4.69	9.09	-	10.82
2584	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
2585	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
2586	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.69	5.49	9.09	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.16	8.14	11.30	17.69	18.82
1023	博时悦楚纯债债券	4.03	7.31	11.26	17.68	33.94
1024	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
1025	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1026	银河泰利债券A	2.17	7.37	10.48	17.68	88.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
1464	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
1465	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
1466	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.58	7.98	12.67	32.23
1467	招商民安增益债券C	12.62	18.84	19.93	26.11	32.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35094.00	6.72%
25上海银行债01	300.00	30219.07	5.79%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	3.95%
25杭州银行01	200.00	20322.91	3.89%
25农发23	200.00	20245.08	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242295.86	46.41%
企业债	79763.79	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0515	1.0511	1.0511	1.0510	1.0509
累计净值(元)	1.2861	1.2857	1.2857	1.2856	1.2855

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