国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.074 0.000(0.02%)

累计净值：1.246

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：张清宁

2023-03-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.33亿元

2022-03-16 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
债券型名次	3513	2798	2396	2354	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
债券型名次	2515	2106	1075	601	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
3512	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
3513	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
3514	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
3515	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.26	0.35	1.31	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
2797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2798	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2799	海通安裕中短债A	0.05	0.24	0.41	0.99	2.41
2800	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.13	1.14	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
2395	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
2396	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2397	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
2398	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.26	0.58	1.50	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2353	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2354	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2355	华安安腾一年定开债	0.04	0.22	0.42	1.40	3.09
2356	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
2642	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
2643	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2644	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
2645	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77
2514	工银信用纯债三个月定开债券C	3.75	6.87	10.47	17.94	54.85
2515	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
2516	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.75	6.84	0.00	-	9.21
2517	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	长信稳航30天持有中短债债券A	2.43	6.84	0.00	-	6.77
2105	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34
2106	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
2107	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
2108	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1074	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1075	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
1076	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1077	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
600	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
601	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
602	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
603	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
1392	招商添琪3个月定开债发起式A	3.86	6.82	9.41	16.80	27.21
1393	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
1394	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19
1395	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	880.00	95623.40	17.93%
20兴业银行小微债02	370.00	37542.46	7.04%
21民生银行02	210.00	21555.22	4.04%
23南京银行01	200.00	20205.85	3.79%
22杭州银行债01	160.00	16068.95	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341822.10	64.09%
企业债	142518.93	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246

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