国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0334 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2680

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
债券型名次	3557	3113	1745	3188	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
债券型名次	2764	3004	2517	956	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3556	国投瑞银和泰6个月债券	-0.05	-0.20	0.35	-0.29	0.20
3557	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
3558	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.05	-0.09	0.28	-0.01	0.33
3559	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	国泰金龙债券A	-0.05	-0.14	0.53	0.90	2.36
3112	国泰聚瑞纯债债券	-0.03	-0.14	0.32	0.20	1.31
3113	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
3114	海富通恒丰定开债券	-0.04	-0.14	0.29	0.41	0.93
3115	华安添顺债券	-0.04	-0.14	0.33	0.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.87	1.76
1744	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	-0.01	0.43	0.42	0.50
1745	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
1746	宏利纯利债券C	-0.04	-0.09	0.43	-0.06	0.62
1747	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.09	0.43	0.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.06
3187	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	-0.01	0.43	0.42	0.50
3188	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
3189	国投瑞银顺鑫债券	0.00	0.00	0.51	0.42	1.18
3190	海富通瑞福债券A	-0.03	-0.10	0.39	0.42	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	-0.13	0.12	-0.26	1.26
2655	国泰君安君得利短债C	0.00	0.05	0.34	0.58	1.26
2656	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
2657	海富通瑞丰债券	-0.05	-0.28	0.27	0.44	1.26
2658	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.90	1.24	1.16	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	东方红短债债券E	1.49	4.23	7.85	-	9.09
2763	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
2764	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
2765	汇添富纯债(LOF)	1.49	6.43	9.82	16.25	-10.75
2766	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.49	4.39	7.32	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	方正富邦恒利A	0.80	5.77	9.95	15.31	16.06
3003	广发汇优66个月定期开放债券	2.02	5.77	9.72	-	22.03
3004	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
3005	华富恒盛纯债债券A	2.02	5.77	11.32	16.51	23.66
3006	汇安裕同纯债债券A	0.36	5.77	10.36	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	长信稳益纯债债券	1.07	5.02	9.52	15.41	30.46
2516	国投瑞银顺成3个月定开债	1.02	6.33	9.52	-	15.24
2517	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
2518	华宝宝康债券C	2.71	7.52	9.52	18.67	23.07
2519	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	6.01	9.52	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	万家鑫悦纯债A	0.80	6.60	9.46	18.22	28.82
955	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.22	22.47
956	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
957	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.92	6.84	10.22	18.21	25.55
958	平安惠盈纯债C	0.90	5.46	11.29	18.21	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华泰保兴尊信定开	0.65	5.75	8.26	14.20	29.98
1447	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.45	4.69	8.42	-	29.97
1448	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
1449	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.30	5.67	9.33	16.36	29.90
1450	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	10.20	29.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债01	300.00	30372.12	5.92%
24浦发银行债02	200.00	20423.09	3.98%
25浙商银行债01A	200.00	20159.37	3.93%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.91%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276359.88	53.86%
企业债	93723.82	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0339	1.0341	1.0336	1.0334	1.0330
累计净值(元)	1.2685	1.2687	1.2682	1.2680	1.2676

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