国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.74亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
债券型名次	2088	1648	1449	1319	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
债券型名次	1329	2286	2508	979	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
2087	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
2088	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
2089	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
2090	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1647	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
1648	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1649	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
1650	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1448	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
1449	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1450	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1451	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	广发央企80债券指数A	0.03	0.25	0.50	1.56	1.91
1318	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1319	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1320	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1321	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1304	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
1305	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1306	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1307	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.58	33.47
1328	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
1329	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
1330	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
1331	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	长盛安逸纯债债券C	2.87	5.19	9.58	22.19	27.41
2285	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
2286	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
2287	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2288	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.37	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	3.88	8.66	10.75	11.99
2507	创金合信尊睿债券C	3.04	5.26	8.66	-	15.41
2508	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
2509	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2510	汇安嘉盛纯债债券C	2.48	4.31	8.66	18.45	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	国投瑞银双债债券C	3.38	10.06	12.42	16.56	115.59
978	国投瑞银顺成3个月定开债	3.67	5.94	9.66	16.56	18.60
979	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
980	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.56	30.32
981	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.73	33.03
1440	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
1441	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
1442	招商添润3个月定开债发起式A	1.93	4.35	7.67	15.07	32.95
1443	博时富乾3个月定开债发起式	2.40	4.08	7.59	-	32.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	320.00	35080.98	6.91%
25国开08	300.00	30073.78	5.92%
25国开03	250.00	24978.10	4.92%
25上海银行债01	200.00	20262.63	3.99%
25杭州银行01	200.00	20099.92	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226171.19	44.54%
企业债	73509.41	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0204	1.0206	1.0205	1.0205	1.0203
累计净值(元)	1.2921	1.2923	1.2922	1.2922	1.2920

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