国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0389 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.67亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
债券型名次	664	1748	1916	2087	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
债券型名次	2144	2960	2490	990	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
664	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
665	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
666	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1747	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1748	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1749	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1915	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1916	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1917	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
1918	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
2086	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
2087	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
2088	海富通策略收益债券C	0.15	0.78	0.58	0.89	0.81
2089	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1854	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1855	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1856	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1857	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	富国国有企业债债券D	1.85	4.52	7.98	13.86	20.59
2143	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2144	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
2145	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
2146	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
2959	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	15.95	33.68
2960	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
2961	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.45	33.16
2962	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.85	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
2489	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
2490	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
2491	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.59	171.47
2492	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.22	20.06
989	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.21	38.04
990	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
991	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.20	25.26
992	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.49	30.60
1482	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.27	30.59
1483	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
1484	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	12.98	30.59
1485	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	30834.01	5.97%
25上海银行债01	300.00	30578.29	5.92%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.93%
25浙商银行债01A	200.00	20291.95	3.93%
25附息国债18	200.00	20167.34	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293494.57	56.80%
企业债	100440.41	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0389	1.0388	1.0387	1.0387	1.0383
累计净值(元)	1.2735	1.2734	1.2733	1.2733	1.2729

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