国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0489 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
债券型名次	3264	2785	1366	1630	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
债券型名次	1962	2606	2575	1285	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.28	0.81	1.23	1.09
3263	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3264	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
3265	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3266	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2784	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
2785	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
2786	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.25	0.64	0.92	0.92
2787	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	格林聚享增强债券A	0.44	2.90	0.87	2.90	2.88
1365	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23
1366	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
1367	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
1368	嘉实债券	0.41	2.67	0.87	2.42	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	国泰聚瑞纯债债券	-0.02	0.29	0.88	1.39	1.30
1629	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.26	0.69	1.39	0.97
1630	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
1631	华安顺穗债券	-0.06	0.34	0.91	1.39	1.34
1632	华安中债7-10年国开债C	-0.10	0.48	1.18	1.39	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	广发景佳纯债	-0.09	0.45	0.86	0.83	1.33
1574	国泰信用互利债券A	0.03	0.75	0.99	1.42	1.33
1575	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
1576	华安安逸半年定开债	-0.05	0.27	0.88	1.27	1.33
1577	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66
1961	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
1962	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1963	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.02	10.21	-	15.48
1964	华夏鼎信债券A	2.29	6.39	11.79	20.57	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	德邦锐兴债券C	1.49	5.30	10.61	19.23	33.24
2605	广发景华纯债A	1.59	5.30	9.45	17.17	45.06
2606	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
2608	鹏华丰达债券	2.17	5.30	9.40	19.09	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	大摩双利增强债券C	3.98	7.56	9.08	14.00	82.20
2574	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	5.03	9.08	16.01	29.77
2575	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
2576	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.39	9.08	-	16.65
2577	汇添富中高等级信用债A	2.15	5.27	9.08	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1284	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1285	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1286	南方骏元中短期利率债债券	1.40	4.90	8.65	17.79	20.73
1287	东兴兴利债券D	2.53	5.48	8.62	17.78	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87
1482	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
1483	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1484	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82
1485	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35094.00	6.72%
25上海银行债01	300.00	30219.07	5.79%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	3.95%
25杭州银行01	200.00	20322.91	3.89%
25农发23	200.00	20245.08	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242295.86	46.41%
企业债	79763.79	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0490	1.0491	1.0487	1.0485	1.0487
累计净值(元)	1.2836	1.2837	1.2833	1.2831	1.2833

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