国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2889

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.21亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
债券型名次	1572	2876	2016	1236	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
债券型名次	1680	2435	2526	1234	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1571	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
1572	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1573	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1574	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
2875	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2876	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
2877	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2878	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2015	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
2016	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
2017	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2018	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1235	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1236	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1237	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1238	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1305	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1306	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1307	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
1308	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
1679	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
1680	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1681	华安鑫福定开债C	2.15	4.43	6.58	12.91	18.26
1682	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2434	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
2435	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
2436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
2437	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	5.98	8.85	-1.17	14.92
2525	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18
2526	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
2527	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82
2528	交银施罗德稳固收益债券A	4.84	15.33	8.84	19.51	98.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1233	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65
1234	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1235	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
1236	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
1460	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
1461	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1462	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52
1463	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	8.52	32.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35094.00	6.72%
25上海银行债01	300.00	30219.07	5.79%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	3.95%
25杭州银行01	200.00	20322.91	3.89%
25农发23	200.00	20245.08	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242295.86	46.41%
企业债	79763.79	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0171	1.0170	1.0166	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.2888	1.2887	1.2883	1.2883	1.2882

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