国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0152 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.21亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
债券型名次	2414	1494	1588	1456	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
债券型名次	1775	2470	2543	1020	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.73	1.40	1.28
2413	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
2414	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
2415	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
2416	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.21	0.93	1.76	1.63
1493	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13
1494	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1495	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1496	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.89	1.53	1.36
1587	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.10	0.89	1.71	1.53
1588	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1589	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.20	0.89	1.54	1.35
1590	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.10	0.90	1.83	1.59
1455	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.20	1.07	1.83	1.70
1456	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1457	华安添顺债券	0.03	0.23	1.07	1.83	1.69
1458	惠升和赢纯债3个月定开C	0.01	0.24	1.03	1.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	工银信用纯债债券B	0.02	0.25	0.97	1.75	1.66
1389	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1390	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1391	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1392	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	富国泽利纯债债券	2.26	5.53	9.74	17.99	21.87
1774	广发双债添利债券A	2.26	5.45	11.76	21.83	80.18
1775	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
1776	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.26	3.95	7.34	13.99	64.57
1777	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	博时安丰18个月定开债C	1.27	5.12	8.78	16.35	40.65
2469	博时民丰纯债债券A	1.97	5.12	9.04	15.47	37.24
2470	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
2471	华安鼎津一年定开债发起式	1.68	5.12	8.65	-	10.55
2472	南方尊利一年定开债券发起	1.95	5.12	8.39	16.64	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32
2542	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
2543	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
2544	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81
2545	中证兴业中高等级信用债指数	1.85	4.99	8.81	22.42	51.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	兴业添利债券	1.77	5.09	9.32	17.83	57.18
1019	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.23	5.45	9.57	17.82	21.92
1020	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
1021	中融恒鑫纯债A	1.78	5.69	10.48	17.81	24.81
1022	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.56	7.02	17.80	70.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华夏鼎智债券C	1.54	3.51	6.12	12.68	32.31
1465	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
1466	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
1467	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.33	7.66	12.72	32.27
1468	工银中高等级信用债债券B	1.43	3.44	6.86	14.14	32.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35094.00	6.72%
25上海银行债01	300.00	30219.07	5.79%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	3.95%
25杭州银行01	200.00	20322.91	3.89%
25农发23	200.00	20245.08	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242295.86	46.41%
企业债	79763.79	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0150	1.0520	1.0526	1.0530	1.0534
累计净值(元)	1.2867	1.2866	1.2872	1.2876	1.2880

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