国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.74亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
债券型名次	900	2170	1773	1378	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
债券型名次	1650	2337	2480	1001	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
899	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
900	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
901	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
902	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2169	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
2170	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
2171	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2172	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1772	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1773	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
1774	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
1775	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.24	0.63	1.18	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1377	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
1378	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
1379	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.26	0.71	1.59	2.00
1380	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1360	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
1361	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
1362	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1363	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
1649	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53
1650	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
1651	华安添锦债券	2.39	5.17	9.04	-	11.44
1652	华安添顺债券	2.39	5.38	10.09	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
2336	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
2337	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2338	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
2339	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2479	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
2480	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2481	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
2482	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.89	3.95	8.74	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	安信永鑫增强债券A	2.70	8.53	7.41	16.53	44.02
1000	博时富融纯债债券	1.37	2.72	7.56	16.53	28.11
1001	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
1002	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28
1003	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
1436	中融聚明定期开放债券	2.02	3.97	8.79	16.78	32.71
1437	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
1438	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1439	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	320.00	35080.98	6.91%
25国开08	300.00	30073.78	5.92%
25国开03	250.00	24978.10	4.92%
25上海银行债01	200.00	20262.63	3.99%
25杭州银行01	200.00	20099.92	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226171.19	44.54%
企业债	73509.41	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0179	1.0179	1.0180
累计净值(元)	1.2899	1.2898	1.2896	1.2896	1.2897

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