国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.74亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
债券型名次	1623	1796	1664	1712	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
债券型名次	1088	2299	2375	1133	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1622	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1623	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1624	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1625	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
1795	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1796	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1797	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
1798	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1663	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1664	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1665	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
1666	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1712	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1713	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1116	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1117	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1118	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
1119	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1087	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
1088	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1089	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1090	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2298	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2299	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2300	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
2301	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2374	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
2375	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2376	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
2377	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
1132	富国兴利增强债券	0.47	20.38	24.13	17.12	76.47
1133	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1134	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
1135	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1388	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1389	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1390	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
1391	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	320.00	35080.98	6.91%
25国开08	300.00	30073.78	5.92%
25国开03	250.00	24978.10	4.92%
25上海银行债01	200.00	20262.63	3.99%
25杭州银行01	200.00	20099.92	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226171.19	44.54%
企业债	73509.41	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0251	1.0247	1.0244	1.0238	1.0237
累计净值(元)	1.2968	1.2964	1.2961	1.2955	1.2954

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