国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0229 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2946

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：余文朝

2026-06-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.74亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
债券型名次	2250	1578	1636	1838	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
债券型名次	1340	2230	2495	968	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
2249	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
2250	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
2251	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2252	海富通利率债债券C	0.06	0.16	0.51	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
1577	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1578	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1579	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
1580	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
1635	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
1636	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1637	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.31	0.64	1.64	2.57
1638	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.62	1.54	2.16
1837	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1838	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1839	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89
1840	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43
1270	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43
1271	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1272	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1273	华安添魁债券	0.07	0.32	0.87	1.83	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	-	48.39
1339	国融稳泰纯债债券C	3.01	4.88	10.70	-	10.70
1340	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
1341	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
1342	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.61	5.10	10.35	-	24.96
2229	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2230	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
2231	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2232	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	大成景乐纯债债券A	2.35	4.95	9.09	14.19	19.19
2494	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.37	4.30	9.09	-	12.71
2495	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
2496	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
2497	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
967	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
968	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
969	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
970	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
1434	中银悦享定期开放债券	1.50	3.18	7.33	-	33.29
1435	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
1436	中信保诚稳益债券C	2.61	4.58	8.14	14.82	33.27
1437	安信聚利增强债券C	6.34	25.65	26.11	20.76	33.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	320.00	35080.98	6.91%
25国开08	300.00	30073.78	5.92%
25国开03	250.00	24978.10	4.92%
25上海银行债01	200.00	20262.63	3.99%
25杭州银行01	200.00	20099.92	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226171.19	44.54%
企业债	73509.41	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0226	1.0223	1.0220	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.2943	1.2940	1.2937	1.2936	1.2934

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