国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2823

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.67亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
债券型名次	3066	1275	796	1306	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
债券型名次	1950	2511	2449	1232	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.42	0.96	1.58	1.12
3065	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95
3066	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
3067	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.36	0.91	1.46	1.01
3068	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1274	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
1275	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
1276	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1277	宏利纯利债券C	0.11	0.45	1.00	1.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	广发景宁纯债C	0.07	0.52	1.10	1.84	1.23
795	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
796	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
797	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
798	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.12	0.51	0.97	1.78	1.30
1305	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11
1306	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
1307	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.63	1.19	1.78	1.32
1308	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
1366	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
1367	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.45	1.10	1.78	1.22
1368	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
1369	汇添富高息债债券C	0.12	-0.01	0.19	1.71	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国联安增祺纯债C	2.28	5.16	10.51	16.23	16.64
1949	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1950	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1951	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.76	10.50	19.23	33.87
1952	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	15.41	17.96
2510	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.86	5.34	0.00	-	7.98
2511	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
2512	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.34	9.32	17.83	19.32
2513	华夏鼎隆债券C	1.72	5.34	11.59	20.37	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	大成稳安60天滚动持有债券C	2.58	6.39	9.35	-	12.84
2448	工银彭博国开债1-3年指数C	1.28	5.34	9.35	15.69	18.33
2449	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
2450	红土创新丰睿中短债A	1.68	5.25	9.35	-	9.75
2451	汇安裕同纯债债券C	0.83	3.48	9.35	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	工银纯债债券B	1.85	4.73	8.87	18.07	62.00
1231	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
1232	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1233	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
1234	华安安业债券C	1.74	4.20	8.80	18.06	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	嘉实丰安6个月定期债券	1.45	3.77	7.15	11.98	31.74
1461	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.01	6.70	12.33	22.88	31.73
1462	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1463	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
1464	华安安悦债券C	1.39	4.77	8.48	15.07	31.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	30834.01	5.97%
25上海银行债01	300.00	30578.29	5.92%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.93%
25浙商银行债01A	200.00	20291.95	3.93%
25附息国债18	200.00	20167.34	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293494.57	56.80%
企业债	100440.41	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0475	1.0475	1.0472	1.0469	1.0470
累计净值(元)	1.2821	1.2821	1.2818	1.2815	1.2816

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