国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.30	52.30	52.30	52.30	52.30	52.30	52.30
季度净申购	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28	-0.59	-1.49
总份额	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72	499202.00	499202.59
季度总申购份额	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40	0.59	1.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
508	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
511	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
512	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.32	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
514	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
516	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
517	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
518	汇添富鑫汇债券A	52.19	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
519	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
520	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	52.08	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
521	德邦锐泓债券A	51.98	510583.28	9.63	9.79	0.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	华夏纯债债券A	59.96	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
456	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
457	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
459	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
460	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
461	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
462	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
463	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
464	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
467	华商鸿盛纯债债券	50.87	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
468	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
469	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4723	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
4725	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4726	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4727	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4728	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4729	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4730	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4731	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4732	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4733	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
4734	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
4735	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4736	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4921	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4922	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
4923	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4924	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4925	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4926	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4927	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4928	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4929	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4930	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
4931	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
4932	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4933	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4934	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
4416	兴全兴泰债券	101.61	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4417	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4418	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
4419	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
4420	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4421	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
4422	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4423	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4425	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4426	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4427	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4428	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
4429	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

20543257.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	20543257.7300	499201.16	100.00
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。