国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84
季度净申购	-0.15	-0.01	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28
总份额	499201.00	499201.15	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72
季度总申购份额	0.14	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12
季度总赎回份额	0.30	0.01	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
566	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
567	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
568	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
569	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
570	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
571	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
572	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
573	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
574	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
576	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
577	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
578	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
579	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
498	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
499	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
500	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
501	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
503	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
504	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
505	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
506	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
507	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
508	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
509	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
510	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
511	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2082	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2083	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2084	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2085	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
2086	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2087	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2088	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2089	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2090	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2091	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2092	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
2093	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
2094	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2095	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4153	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4154	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
4155	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4156	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4157	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
4158	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
4159	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4160	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4161	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
4162	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4163	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4164	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4165	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4166	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4244	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
4245	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
4246	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4247	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
4248	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4249	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.97	75282.18	36.85	37.15	0.30
4250	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4251	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4252	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
4253	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4254	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
4255	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4256	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
4257	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

20543257.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	20543257.7300	499201.16	100.00
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00

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