国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	50.67	50.67	50.67	50.67	50.67	50.67	50.67
季度净申购	-0.01	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28	-0.59
总份额	499201.15	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72	499202.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40	0.59

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
518	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
519	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.87	490197.31	-	-	-
520	招商招乾3个月定开债发起式A	50.84	439915.95	-	-	-
521	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.81	491023.23	-	-	-
522	广发景明中短债E	50.74	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
523	景顺长城稳健增益债券C	50.68	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
524	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
525	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
526	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
527	鹏扬丰利一年定开债券A	50.41	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59
528	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
529	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
530	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
531	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
447	南方梦元短债A	58.23	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
448	融通通华五年定开债券A	51.24	500004.89	-	-	-
449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
450	惠升和煦88个月定开债券	54.82	499999.91	-	-	-
451	中加丰泽纯债	54.25	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
452	创金尊隆纯债A	53.56	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
453	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
454	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
455	博时稳健增利债券A	58.67	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
456	招商享诚增强债券A	59.52	497561.13	258555.19	367775.31	109220.12
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
459	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
460	国联安增祺纯债A	51.68	494706.62	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4563	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4564	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.40	706207.89	-	15.57	-
4568	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4569	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
4570	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4571	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4572	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.00	110000.03	-	-	-
4573	中航瑞景3个月定开A	30.57	294378.99	-	0.02	-
4574	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4575	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
4576	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4673	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
4680	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4681	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.00	110000.03	-	-	-
4682	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4683	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
4684	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	银河睿丰定开债券	10.27	94616.42	-	-	-
4686	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	蜂巢添元纯债C	0.00	0.15	-	-	0.01
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	1.48	13313.65	12732.78	12732.79	0.01
4438	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01
4439	广发汇元纯债定期开放债券	42.59	406147.93	-	-	0.01
4440	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
4441	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4442	国投瑞银顺成3个月定开债	15.61	142656.06	-	-	0.01
4443	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
4444	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4445	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
4446	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.78	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.59	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

20543257.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	20543257.7300	499201.16	100.00
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00

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