国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.15	51.15	51.15	51.15	51.15	51.15	51.15
季度净申购	-0.15	-0.01	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28
总份额	499201.00	499201.15	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72
季度总申购份额	0.14	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12
季度总赎回份额	0.30	0.01	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	兴银合泰债券A	51.29	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
563	招商鑫福中短债A	51.29	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
565	招商添轩1年定开债	51.23	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
566	国泰上证5年期国债ETF	51.21	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
567	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
568	招商信用增强债券C	51.16	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
569	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
570	浦银安盛盛元定开债券A	51.10	484055.73	-	0.00	-
571	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
572	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
573	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
574	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
575	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
576	创金尊隆纯债C	50.74	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	89.59	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.23	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.34	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.89	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.42	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
508	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2493	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2494	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2495	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2496	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2497	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
2498	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2499	招商添兴6个月定开债	20.44	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2500	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
2501	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2502	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2503	中加丰裕纯债债券A	19.61	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	招商招盛纯债A	73.09	638298.92	0.17	0.18	0.02
4256	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4257	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4258	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
4259	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4260	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4261	博时富璟一年定开债	20.50	200034.15	-	0.14	-
4262	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4263	上银聚合益一年定开债券发起式	87.63	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4264	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4265	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4266	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4267	英大安旸纯债债券A	10.19	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4268	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4269	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
4296	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4297	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.06	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
4298	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
4299	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4301	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4302	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4303	海富通瑞利债券	35.67	309890.03	1.95	2.25	0.30
4304	嘉实稳熙纯债债券	10.20	99541.58	0.20	0.51	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.47	52907.52	41.93	42.22	0.29
4306	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
4307	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.75	97873.12	1.61	1.85	0.24
4308	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
4309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

229

21799170.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

243

20543257.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	229	21799170.1900	499201.00	100.00
2025-12-31	243	20543257.7300	499201.16	100.00
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00

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