国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	30.75	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30
季度净申购	-200000.33	-0.15	-0.01	-0.21	-0.06	-0.32	0.03
总份额	299200.67	499201.00	499201.15	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75
季度总申购份额	0.00	0.14	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14
季度总赎回份额	200000.33	0.30	0.01	0.21	0.11	0.32	0.11

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	建信睿信三个月定期开放债券	31.06	276755.64	-	-	-
924	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
925	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
926	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
927	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
928	宏利集利债券C	30.79	231674.69	110542.74	288393.01	177850.27
929	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
930	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
931	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.75	297259.18	212.81	24376.71	24163.91
932	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
933	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
934	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
935	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
936	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
937	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
848	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
849	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
850	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
851	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
852	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
853	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
854	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
855	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
856	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
857	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
858	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
859	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
860	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.75	297259.18	212.81	24376.71	24163.91
861	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4607	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4608	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4609	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4610	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4611	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
4612	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
4613	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4614	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4615	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4616	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4617	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4618	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4619	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
4620	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4767	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4768	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4769	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4770	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4771	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4772	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4773	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4774	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4775	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4776	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4777	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4778	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4779	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4780	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	中金金信债券	30.15	292283.65	-38710.46	169137.33	207847.79
198	永赢匠心增利债券A	55.79	529077.26	80745.92	288024.97	207279.04
199	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
200	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
201	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
202	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
203	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
204	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
205	鹏华尊享定期开放发起式债券	25.57	234161.04	-193203.01	6797.01	200000.02
206	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
207	招商添润3个月定开债发起式A	42.27	401297.49	-199166.98	0.02	199167.00
208	华夏鼎利债券A	120.96	785345.14	-4724.86	194283.32	199008.17
209	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
210	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	4.13	38927.54	-43605.40	153484.99	197090.39
211	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

229

21799170.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

243

20543257.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	229	21799170.1900	499201.00	100.00
2025-12-31	243	20543257.7300	499201.16	100.00
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00

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