我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4027.80 |
7326.55 |
3891.64 |
14400.25 |
3477.57 |
| 本期利润(万元) |
1749.52 |
11700.52 |
5489.10 |
17757.23 |
2469.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20592.16 |
0.00 |
13265.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
533306.84 |
531557.96 |
525348.11 |
519859.72 |
515247.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.46 |
768.03 |
161.81 |
371.30 |
580.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
550854.17 |
625731.03 |
562115.79 |
669480.58 |
693849.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
546928.96 |
611153.26 |
524946.19 |
626166.54 |
645382.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.46 |
131.89 |
126.28 |
131.80 |
126.52 |
| 应付托管费(万元) |
21.74 |
21.98 |
21.05 |
21.97 |
21.09 |
| 资产总计(万元) |
552243.06 |
626508.66 |
562277.83 |
669920.46 |
695005.96 |
| 负债合计(万元) |
20685.10 |
106648.94 |
49499.28 |
151343.36 |
181307.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
531557.96 |
519859.72 |
512778.54 |
518577.10 |
513698.39 |
| 未分配利润(万元) |
32355.36 |
20654.96 |
13572.80 |
19371.54 |
14502.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
7.18 |
2.83 |
23.66 |
12.80 |
| 投资收益(万元) |
8997.07 |
18533.01 |
10098.76 |
23228.78 |
12345.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4373.97 |
3356.99 |
2552.59 |
-4564.06 |
-402.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13378.17 |
21897.18 |
12654.18 |
18688.37 |
11955.61 |
| 管理人报酬(万元) |
784.25 |
1542.29 |
762.62 |
1544.91 |
760.32 |
| 托管费(万元) |
130.71 |
257.05 |
127.10 |
257.48 |
126.72 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1677.65 |
4139.95 |
1979.13 |
4665.96 |
2802.12 |
| 利润总额(万元) |
11700.52 |
17757.23 |
10675.05 |
14022.41 |
9153.49 |
| 净利润(万元) |
11700.52 |
17757.23 |
10675.05 |
14022.41 |
9153.49 |
