国投瑞银顺祥债券(006027)_财务情况

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17899.85	2923.02	12677.83	7952.37	15444.84
本期利润(万元)	7254.69	-1088.39	4711.85	-158.88	20936.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.91	0.00	3.95
期末可供分配利润(万元)	15310.30	0.00	10088.29	0.00	13484.75
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	516747.09	513116.08	514204.53	509334.12	525567.27
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	1.43	0.00	0.94	0.00	4.03
累计净值增长率(%)	30.10	0.00	29.47	0.00	28.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	845.28	280.13	235.10	141.46	768.03
交易性金融资产(万元)	628334.90	626719.68	567680.77	550854.17	625731.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	628010.66	625257.71	565007.39	546928.96	611153.26
应付管理人报酬(万元)	131.54	126.67	135.69	130.46	131.89
应付托管费(万元)	21.92	21.11	22.61	21.74	21.98
资产总计(万元)	630966.57	629893.71	570468.52	552243.06	626508.66
负债合计(万元)	114219.48	115689.18	44901.24	20685.10	106648.94
所有者权益合计(万元)	516747.09	514204.53	525567.27	531557.96	519859.72
未分配利润(万元)	17545.93	15003.10	26365.55	32355.36	20654.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	283.35	266.15	21.53	7.13	7.18
投资收益(万元)	20906.63	14101.83	18568.23	8997.07	18533.01
公允价值变动收益(万元)	-10645.17	-7965.98	5491.58	4373.97	3356.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10544.81	6402.00	24081.34	13378.17	21897.18
管理人报酬(万元)	1548.51	769.78	1589.59	784.25	1542.29
托管费(万元)	258.08	128.30	264.93	130.71	257.05
其它费用(万元)	23.23	11.53	23.22	12.80	25.72
费用合计(万元)	3290.13	1690.15	3144.92	1677.65	4139.95
利润总额(万元)	7254.69	4711.85	20936.42	11700.52	17757.23
净利润(万元)	7254.69	4711.85	20936.42	11700.52	17757.23

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