财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6613.66 |
3138.42 |
17899.85 |
2923.02 |
12677.83 |
| 本期利润(万元) |
9541.01 |
5376.10 |
7254.69 |
-1088.39 |
4711.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3403.60 |
0.00 |
15310.30 |
0.00 |
10088.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507767.57 |
522123.17 |
516747.09 |
513116.08 |
514204.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
32.53 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
29.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.12 |
845.28 |
280.13 |
235.10 |
141.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
541742.11 |
628334.90 |
626719.68 |
567680.77 |
550854.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
541742.11 |
628010.66 |
625257.71 |
565007.39 |
546928.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.91 |
131.54 |
126.67 |
135.69 |
130.46 |
| 应付托管费(万元) |
21.15 |
21.92 |
21.11 |
22.61 |
21.74 |
| 资产总计(万元) |
541948.30 |
630966.57 |
629893.71 |
570468.52 |
552243.06 |
| 负债合计(万元) |
34180.73 |
114219.48 |
115689.18 |
44901.24 |
20685.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
507767.57 |
516747.09 |
514204.53 |
525567.27 |
531557.96 |
| 未分配利润(万元) |
8566.57 |
17545.93 |
15003.10 |
26365.55 |
32355.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.56 |
283.35 |
266.15 |
21.53 |
7.13 |
| 投资收益(万元) |
7927.57 |
20906.63 |
14101.83 |
18568.23 |
8997.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2927.35 |
-10645.17 |
-7965.98 |
5491.58 |
4373.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10874.49 |
10544.81 |
6402.00 |
24081.34 |
13378.17 |
| 管理人报酬(万元) |
773.61 |
1548.51 |
769.78 |
1589.59 |
784.25 |
| 托管费(万元) |
128.93 |
258.08 |
128.30 |
264.93 |
130.71 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.23 |
11.53 |
23.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1333.48 |
3290.13 |
1690.15 |
3144.92 |
1677.65 |
| 利润总额(万元) |
9541.01 |
7254.69 |
4711.85 |
20936.42 |
11700.52 |
| 净利润(万元) |
9541.01 |
7254.69 |
4711.85 |
20936.42 |
11700.52 |
