国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年11个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年11个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年11个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年5个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年5个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年6个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年6个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年11个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年6个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年6个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年1个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年1个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年11个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年3个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年3个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年1个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年6个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年6个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年6个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年6个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年11个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年6个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年11个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年6个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年6个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
658	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
659	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
660	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
664	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
665	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
666	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
667	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
668	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
669	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
670	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
671	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1742	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1743	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1744	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1745	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1746	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1747	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1748	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1749	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1752	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1753	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1754	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1755	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1910	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
1911	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
1912	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
1913	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
1914	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1915	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1916	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1917	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
1918	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
1919	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1920	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
1921	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41
1922	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1923	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
2081	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2082	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
2083	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
2084	广发景宁纯债A	0.04	0.35	0.58	0.89	0.35
2085	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
2086	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
2087	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
2088	海富通策略收益债券C	0.15	0.78	0.58	0.89	0.81
2089	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
2090	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
2091	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
2092	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20
2093	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
2094	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
1849	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
1850	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1851	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1852	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1853	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1854	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1855	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1856	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1857	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
1858	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
1859	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1860	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1861	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
1862	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37

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