国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年6个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年6个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年9个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年10个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年11个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年11个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年3个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年5个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年9个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
2958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
2959	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
2960	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
2961	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
2962	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
2963	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
2964	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
2965	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2966	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82
2967	海富通策略收益债券C	0.03	0.24	-0.09	0.48	0.72
2968	海富通聚利债券	0.03	0.23	0.58	1.00	0.78
2969	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
2970	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2932	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97
2933	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2934	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2936	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2937	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2938	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
2939	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
2940	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2941	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64
2942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2943	红土创新添利债券A	-0.04	0.31	0.55	1.27	1.33
2944	华安安悦债券C	0.02	0.31	0.70	0.92	0.88
2945	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
1169	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21
1170	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
1171	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56
1172	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
1173	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1174	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1175	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1176	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
1177	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
1178	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1179	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
1180	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
1181	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
1182	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19
1480	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30
1481	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1482	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32
1483	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1484	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1485	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
1486	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1487	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17
1488	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
1489	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1490	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1491	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
1492	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1493	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
1553	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
1554	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1555	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34
1556	创金合信聚利债券C	0.11	0.73	0.87	1.50	1.34
1557	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34
1558	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1559	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1560	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1561	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1562	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1563	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1564	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1565	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1566	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34

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