国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年10个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年1个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年2个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年2个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年12个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年9个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年10个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年12个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年7个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年6个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年12个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	5年3个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年3个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年9个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年7个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年7个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年4个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年4个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年10个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	12年9个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	12年9个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年7个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年6个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年12个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年6个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年6个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	7	3年3个月	0.84元	1.16%
长城泰利债券C	3	6年4个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年7个月	0.58元	1.12%
长城泰利债券A	17	6年4个月	1.58元	0.91%
长城聚利债券C	3	3年7个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年6个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.95	1.70	1.64
1909	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1910	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1911	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
1912	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29
1913	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.21	0.72	1.19	1.03
1914	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.20	0.69	1.13	0.98
1915	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1916	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
1917	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1918	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.25	0.72	0.76	0.98
1919	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.88	1.39	1.18
1920	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1921	海富通弘丰定开债券	0.04	0.40	1.19	1.97	1.87
1922	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.48	1.52	2.03	2.37

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	广发聚利(LOF)C	0.01	0.27	0.38	-0.17	1.45
2042	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2043	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
2044	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.27	0.78	1.28	1.20
2045	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
2046	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
2047	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84
2048	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
2049	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.27	0.82	1.14	1.19
2050	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2051	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
2052	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65
2053	华安顺穗债券	0.04	0.27	1.08	1.70	1.67
2054	华安添信债券	0.04	0.27	0.77	1.29	1.23
2055	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.30	0.94	1.34	1.44
1475	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1476	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
1477	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1478	广发景富纯债	0.05	0.31	0.94	1.51	1.39
1479	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1480	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.32	0.94	1.19	1.29
1481	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1482	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1483	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45
1484	华安添勤债券	0.06	0.33	0.94	1.25	1.30
1485	华夏鼎航债券C	0.02	0.26	0.94	1.65	1.53
1486	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.30	0.94	1.41	1.37
1487	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.23	0.94	1.30	1.25
1488	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.26	0.94	1.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	圆信永丰兴瑞	0.05	0.30	1.08	1.60	1.99
1537	中银证券安沛债券A	0.00	0.38	0.86	1.60	1.48
1538	博时裕腾纯债	0.05	0.34	1.03	1.59	1.63
1539	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
1540	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1541	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1542	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
1543	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1544	华宝宝隆债券C	0.03	0.32	0.98	1.59	1.51
1545	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1546	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.21	0.87	1.59	1.33
1547	平安增利六个月定开债C	0.12	0.79	0.71	1.59	1.35
1548	平安增利六个月定开债E	0.12	0.79	0.71	1.59	1.35
1549	上银慧祥利债券A	0.02	0.27	1.00	1.59	1.63
1550	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1486	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	1.16	1.64	1.58
1487	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.96	1.48	1.58
1488	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58
1489	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
1490	广发聚利债券(LOF)A	0.02	0.30	0.47	0.00	1.58
1491	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1492	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1493	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1494	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.32	1.07	1.66	1.58
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1496	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.09	1.62	1.58
1497	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.96	1.54	1.58
1498	交银丰享收益债券A	0.03	0.27	0.93	1.62	1.58
1499	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。