国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.37元	2026-06-10	3.52%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	国寿安保泰弘纯债债券	-0.15	0.17	0.94	1.85	1.72
3230	国泰合融纯债债券C	-0.15	0.24	0.93	1.59	1.51
3231	国泰聚禾纯债债券	-0.15	0.22	0.92	1.70	1.60
3232	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	0.14	0.75	1.29	1.28
3233	国泰中债1-5年政金债A	-0.15	0.07	0.55	1.12	1.00
3234	国泰中债1-5年政金债C	-0.15	0.96	1.44	1.98	1.87
3235	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05
3236	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
3237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
3238	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
3239	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
3240	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93
3241	恒生前海恒利纯债C	-0.15	0.15	0.63	0.91	0.91
3242	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
3243	华安安悦债券A	-0.15	0.18	0.77	1.20	1.15

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	广发聚源债券C	-0.22	0.24	0.99	1.58	1.51
1020	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1021	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1022	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1023	国泰合融纯债债券C	-0.15	0.24	0.93	1.59	1.51
1024	国泰瑞泰纯债债券	-0.09	0.24	0.85	1.47	1.29
1025	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.72	1.40	1.26
1026	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1027	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1028	海富通鼎丰定开债券	-0.26	0.24	1.08	1.89	1.78
1029	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
1030	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1031	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.11	0.24	0.91	1.73	1.60
1032	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.12	0.24	0.92	1.64	1.52
1033	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.13	0.24	0.80	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
1399	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1400	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54
1401	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1402	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
1403	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
1404	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36
1405	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1406	海富通瑞福债券A	-0.16	0.21	0.90	1.65	1.54
1407	海富通稳健添利债券C	-0.17	0.09	0.90	1.60	1.52
1408	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.19	0.26	0.90	1.40	1.34
1409	华夏鼎航债券A	-0.16	0.22	0.90	1.79	1.60
1410	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.25	0.14	0.90	1.41	1.33
1411	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.17	0.90	1.51	1.40
1412	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.12	0.15	0.90	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.17	0.17	0.95	1.77	1.64
1354	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1355	博时富泽金融债	-0.20	0.20	1.00	1.76	1.64
1356	博时信用债纯债债券A	-0.17	0.27	1.10	1.76	1.71
1357	大成景轩中高等级债券A	-0.29	0.32	1.08	1.76	1.95
1358	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1359	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1360	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1361	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1362	华安添顺债券	-0.21	0.27	1.06	1.76	1.66
1363	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.14	0.25	0.98	1.76	1.63
1364	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.15	0.24	1.06	1.76	1.73
1365	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1366	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1367	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-1.31	-1.93	1.76	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1289	永赢众利债券	-0.25	0.27	1.13	1.62	1.65
1290	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65
1291	安信臻享三个月定开债券	-0.18	0.27	1.00	1.80	1.64
1292	博时富泽金融债	-0.20	0.20	1.00	1.76	1.64
1293	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.81	1.30	1.61	1.64
1294	工银信用纯债债券B	-0.13	0.27	0.96	1.71	1.64
1295	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1296	建信稳定得利债券C	0.01	-0.93	0.01	1.99	1.64
1297	交银丰晟收益债券A	-0.19	0.23	0.92	1.77	1.64
1298	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64
1299	平安季季享3个月持有债券A	-0.19	0.09	0.53	2.02	1.64
1300	兴华安惠纯债C	-0.20	0.28	1.05	1.51	1.64
1301	兴华安聚纯债A	-0.12	0.27	0.72	1.62	1.64
1302	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.22	0.35	0.69	1.94	1.64

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