国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.37元	2026-06-10	3.52%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.03	0.45	1.30	1.79
2433	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
2434	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.02	0.12	0.70	1.33
2435	国投瑞银双债债券A	0.09	-0.44	-0.99	0.65	1.94
2436	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.48	-1.09	0.44	1.65
2437	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.16	0.51	1.41	2.16
2438	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.60	1.77	2.35
2439	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
2440	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.24	0.58	1.61	2.49
2441	国投瑞银顺银债券	0.09	0.17	0.39	0.99	1.43
2442	国投瑞银顺源债券	0.09	0.13	0.50	1.42	1.88
2443	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.12	0.49	1.33	2.03
2444	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.25	0.68	0.88	2.52
2445	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2446	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04
809	广发双债添利债券C	0.13	0.19	0.58	1.51	2.25
810	广发央企80债券指数C	0.08	0.19	0.59	1.51	2.02
811	国联安中短债债券C	0.08	0.19	0.49	1.32	1.79
812	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.19	0.75	1.96	2.64
813	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
814	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.19	0.53	1.22	1.63
815	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
816	海富通瑞合纯债	0.16	0.19	0.86	2.00	3.44
817	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	0.19	0.44	1.31	1.99
818	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.19	0.84	2.00	2.20
819	宏利添盈两年定开债券A	0.04	0.19	0.47	0.88	1.16
820	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.19	1.00	2.52	2.92
821	华安鼎益债券C	0.10	0.19	0.58	1.29	1.67
822	华宝宝泓债券	0.11	0.19	0.58	1.70	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
1625	广发景宁纯债C	0.11	0.20	0.59	1.57	2.34
1626	广发聚源债券C	0.11	0.04	0.59	1.64	2.26
1627	广发民玉纯债	0.00	0.11	0.59	1.25	1.81
1628	广发央企80债券指数C	0.08	0.19	0.59	1.51	2.02
1629	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.09	0.59	1.46	2.01
1630	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
1631	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1632	海富通弘丰定开债券	0.13	0.12	0.59	1.76	2.65
1633	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1634	华安安悦债券C	0.09	0.12	0.59	1.39	1.80
1635	华安双债添利债券A	0.05	0.04	0.59	0.82	1.43
1636	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.08	-0.13	0.59	0.00	1.39
1637	华夏稳健增利4个月债券A	0.06	0.19	0.59	1.74	2.32
1638	华夏希望债券A	0.06	-0.07	0.59	0.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.12	0.15	0.57	1.53	2.20
1605	财通资管积极收益债券E	-0.16	0.13	2.81	1.53	2.52
1606	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1607	蜂巢添鑫纯债C	0.13	0.07	0.54	1.53	2.07
1608	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1609	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
1610	广发景辉纯债	0.11	0.17	0.80	1.53	2.17
1611	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1612	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.14	0.49	1.53	2.31
1613	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.04	0.81	1.53	2.34
1614	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
1615	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
1616	嘉实稳元纯债债券A	0.11	0.13	0.57	1.53	2.27
1617	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.12	0.61	1.53	2.12
1618	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
1245	信澳鑫益债券A	0.65	-0.43	-2.70	1.27	2.38
1246	中金金元C	0.08	0.19	0.56	1.53	2.38
1247	中融聚优一年定开债券	0.12	0.14	0.71	1.82	2.38
1248	博时富添纯债债券C	0.13	0.14	0.57	1.63	2.37
1249	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.39	1.32	2.01	2.37
1250	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
1251	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1252	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1253	宏利永利债券	0.78	0.84	1.48	1.88	2.37
1254	华夏鼎琪三个月定开债券	0.18	0.16	0.76	1.84	2.37
1255	景顺长城景盈双利债券A	0.25	-1.24	-0.30	1.30	2.37
1256	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
1257	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.12	0.64	1.66	2.37
1258	融通增强收益债券A	0.16	-0.59	-1.75	0.00	2.37

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