资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105530.98 99.37%
银行存款和结算备付金 665.23 0.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106196.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 160.00 16252.41 16.56%
24国开03 150.00 15519.39 15.81%
23国开08 120.00 12327.68 12.56%
21国开05 80.00 8901.27 9.07%
26超长特别国债04 85.00 8749.65 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89217.07 90.91%
国家债券 16313.91 16.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%