资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169310.78 98.74%
银行存款和结算备付金 2164.89 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171475.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23191.36 14.73%
24国开03 200.00 20469.89 13.00%
24国开08 190.00 19399.42 12.32%
25国开03 140.00 13863.61 8.81%
23国开08 120.00 12507.26 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162528.75 103.25%
国家债券 6782.03 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%