我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518829.30 99.77%
银行存款和结算备付金 1212.94 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:520042.24万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 700.00 70636.44 13.94%
23国开03 630.00 65928.98 13.01%
22国开08 599.00 61702.14 12.18%
23国开08 470.00 48476.10 9.57%
22农发07 380.00 38733.50 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 398629.20 78.68%
国家债券 120200.10 23.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%