资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139204.39 98.78%
银行存款和结算备付金 1725.26 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140929.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 270.00 27638.67 21.62%
24国开03 200.00 20620.58 16.13%
25国开03 110.00 10990.36 8.60%
26超长特别国债04 100.00 9990.66 7.81%
24国开08 80.00 8237.87 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114115.05 89.25%
国家债券 25089.33 19.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%