国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_分红排行

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.10元	2025-06-24	0.94%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.40元	2025-03-20	3.65%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.25元	2024-09-23	2.25%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.40元	2024-06-21	3.52%
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-25	0.40元	2023-04-19	3.53%

国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年10个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年10个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年4个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年4个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年1个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年4个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年2个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年4个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年4个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年4个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年12个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年7个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年6个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年1个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年7个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年5个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年1个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年4个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年8个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年4个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
4664	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
4665	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.11	0.72	0.50	1.45
4666	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.66	1.39
4667	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.16	0.42	-0.39	0.08
4668	国投瑞银顺景一年定开债	0.02	0.09	0.47	-0.45	-0.18
4669	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4670	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
4671	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.52	1.03
4672	海富通策略收益债券A	0.02	0.09	0.42	1.02	3.93
4673	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.33	0.75	1.65
4674	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4675	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4676	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4677	恒生前海恒利纯债A	0.02	-0.69	-0.44	-2.85	-1.97

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	国联安增祺纯债A	0.07	0.07	0.75	0.52	1.34
4027	国联安增祺纯债C	0.07	0.07	0.76	0.53	1.34
4028	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.07	0.44	0.61	1.22
4029	国泰惠融纯债债券	0.01	0.07	0.33	-0.51	-0.12
4030	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.07	0.55	0.72	0.98
4031	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.07	0.64	1.13	2.52
4032	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.07	0.48	-0.03	0.28
4033	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
4034	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4035	海富通利率债债券C	0.03	0.07	0.43	-0.27	0.07
4036	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.07	0.71	0.43	1.40
4037	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.07	1.03	0.65	1.33
4038	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.99	0.56	1.14
4039	红土创新增强收益债券A	-0.01	0.07	0.19	1.43	2.67
4040	华安安浦债券A	0.05	0.07	0.67	0.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	富国优化增强债券C	1.30	2.15	0.41	6.73	18.98
4321	光大尊盈半年C	0.07	0.01	0.41	0.28	0.67
4322	广发汇荣三个月定开债券	0.06	-0.15	0.41	-0.81	-0.48
4323	国金惠盈纯债债券C	0.12	-0.59	0.41	-3.60	-3.10
4324	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.07	0.41	0.53	1.12
4325	国泰信用互利债券C	0.11	0.17	0.41	1.47	3.66
4326	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.10	0.41	1.71	5.91
4327	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
4328	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4329	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	-0.09	0.41	-0.01	1.02
4330	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.41	-2.39	-2.39
4331	华安安心收益债A类	0.10	0.00	0.41	0.61	2.82
4332	华安添勤债券	0.04	0.09	0.41	-0.37	0.41
4333	华安添荣中短债C	0.03	0.09	0.41	0.63	1.54
4334	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.41	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	招商招恒纯债D	0.03	-0.19	0.39	-0.84	-0.21
5260	中融恒泽纯债A	-0.02	-0.03	0.69	-0.84	-0.84
5261	博时双季享持有期债券A	0.09	-0.11	0.52	-0.85	0.20
5262	南方启元A	0.08	-0.03	0.62	-0.85	-0.33
5263	南方赢元	0.04	-0.18	0.05	-0.85	-0.27
5264	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.13	-0.64	-0.79	-0.85	-1.15
5265	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	-0.01	0.45	-0.85	-0.56
5266	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
5267	民生加银恒益纯债C	0.02	0.08	0.52	-0.86	-0.47
5268	宏利汇利债券A	0.17	0.05	0.65	-0.87	-0.37
5269	汇添富中债7-10年国开债A	-0.04	0.00	0.86	-0.87	-0.23
5270	嘉实致享纯债债券	0.03	0.06	0.50	-0.87	-0.48
5271	财通资管睿安债券C	0.07	-0.04	0.59	-0.88	0.44
5272	光大纯债债券C	0.13	-0.24	0.57	-0.88	-0.03
5273	广发中债农发债总指数C	0.05	-0.05	0.65	-0.88	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	新沃通利纯债A	0.04	0.11	0.64	-0.30	-0.62
5309	安信恒利增强债券C	0.61	1.48	0.40	-0.16	-0.63
5310	华安中债7-10年国开债C	-0.04	-0.05	0.69	-1.12	-0.63
5311	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.09	0.47	-1.22	-0.63
5312	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5313	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5314	博时中债5-10农发行C	-0.04	-0.05	0.72	-1.28	-0.64
5315	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
5316	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5317	宏利汇利债券C	0.17	0.03	0.58	-1.01	-0.66
5318	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5319	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5320	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.07	0.52	-1.06	-0.67
5321	上银中债5-10年国开行债券指数	0.05	0.03	0.70	-1.41	-0.67
5322	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	0.15	0.58	-0.55	-0.68

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