国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_分红排行

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.10元	2025-06-24	0.94%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.40元	2025-03-20	3.65%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.25元	2024-09-23	2.25%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.40元	2024-06-21	3.52%
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-25	0.40元	2023-04-19	3.53%

国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年3个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年11个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年2个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年1个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年4个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年4个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年3个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年3个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年2个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年7个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年7个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年2个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年1个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年8个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	7年8个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年6个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	4年11个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	9年9个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年8个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	9年3个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	29	8年8个月	2.01元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	29	8年8个月	2.03元	0.64%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
852	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38
853	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
854	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
855	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
856	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
857	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
858	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
859	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
860	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
861	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08
862	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
863	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.41	1.10	1.48	1.33
864	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29
865	金元顺安沣楹债券	0.11	2.53	1.20	3.80	3.32

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
2446	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2447	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
2448	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
2449	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
2450	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2451	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2452	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
2454	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2455	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
2456	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
2457	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
2458	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
2459	华夏安益短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1800	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
1801	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02
1802	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.87	1.01	1.03
1803	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81
1804	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
1805	国联安增利债券B	0.13	0.53	0.87	1.58	1.37
1806	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
1807	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1808	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
1809	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
1810	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1811	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1812	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
1813	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	博时富悦纯债C	-0.02	0.35	0.75	0.87	0.88
4140	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.51	0.87	0.62
4141	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.02	0.24	0.55	0.87	0.68
4142	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.24	0.57	0.87	0.72
4143	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
4144	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
4145	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4146	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
4147	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67
4148	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.56	0.87	0.67
4149	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
4150	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4151	华夏短债债券C	0.02	0.19	0.52	0.87	0.68
4152	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.38	-0.39	0.87	1.03
4153	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
2739	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2740	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2741	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
2742	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2743	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2744	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
2745	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2746	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05
2747	华安信用四季红债券A	0.03	0.29	0.81	1.19	1.05
2748	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.36	0.81	1.30	1.05
2749	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2750	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
2751	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
2752	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05

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