| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.10元 | 2025-06-24 | 0.94% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.40元 | 2025-03-20 | 3.65% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.25元 | 2024-09-23 | 2.25% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.40元 | 2024-06-21 | 3.52% |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.40元 | 2023-04-19 | 3.53% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮睿信增强债券 | 3 | 9年10个月 | 2.62元 | 7.80% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 1 | 4年1个月 | 0.60元 | 5.39% |
| 中邮纯债聚利债券A | 10 | 10年5个月 | 5.51元 | 5.11% |
| 中邮纯债聚利债券C | 10 | 10年5个月 | 4.78元 | 4.46% |
| 中邮定期开放债券A | 12 | 12年8个月 | 4.99元 | 3.89% |
| 中邮定期开放债券C | 12 | 12年8个月 | 4.67元 | 3.65% |
| 中邮纯债恒利债券A | 3 | 9年3个月 | 1.11元 | 3.39% |
| 中邮纯债恒利债券C | 3 | 9年3个月 | 1.10元 | 3.35% |
| 中邮稳定收益债券型A | 16 | 13年7个月 | 5.48元 | 3.10% |
| 中邮稳定收益债券型C | 16 | 13年7个月 | 5.06元 | 2.87% |
| 中邮纯债裕利三个月定开债 | 7 | 7年2个月 | 1.98元 | 2.73% |
| 中邮纯债丰利债券A | 5 | 5年7个月 | 1.40元 | 2.51% |
| 中邮纯债优选一年定开债A | 9 | 7年1个月 | 1.70元 | 1.85% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 8 | 7年3个月 | 1.52元 | 1.81% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 8 | 7年3个月 | 1.43元 | 1.71% |
| 中邮纯债优选一年定开债C | 9 | 7年1个月 | 1.53元 | 1.66% |
| 中邮纯债丰利债券C | 5 | 5年7个月 | 0.91元 | 1.65% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 4 | 4年10个月 | 0.60元 | 1.35% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 15 | 5年5个月 | 2.06元 | 1.35% |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 18 | 7年9个月 | 2.35元 | 1.26% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 4 | 4年10个月 | 0.55元 | 1.24% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 16 | 5年11个月 | 1.70元 | 1.05% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 16 | 5年11个月 | 1.58元 | 0.98% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4116 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | -0.19 | -0.80 | 1.31 | 4.08 | 3.43 |
| 4117 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -0.19 | 0.15 | 0.99 | 1.52 | 1.47 |
| 4118 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | -0.19 | 0.13 | 0.85 | 1.33 | 1.30 |
| 4119 | 海富通瑞合纯债 | -0.19 | 0.20 | 0.78 | 2.45 | 2.25 |
| 4120 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | -0.19 | 0.26 | 1.06 | 1.97 | 1.86 |