国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.80	20.63	25.05	46.05	66.61	64.71	49.64
季度净申购	-45670.82	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65	-91912.26
总份额	149348.65	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73	469163.08
季度总申购份额	0.00	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61	53289.83
季度总赎回份额	45670.82	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96	145202.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.92	131051.93	3007.08	3735.26	728.18
1475	汇添富中债7-10年国开债A	15.90	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
1476	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.88	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
1477	中欧纯债(LOF)C	15.87	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
1478	博时信用债券C	15.86	43152.01	6343.87	30981.27	24637.40
1479	财通资管鸿福短债债券A	15.83	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
1480	中融聚锦一年定开债券	15.81	149627.62	-	-	-
1481	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1482	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1483	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1484	华安纯债债券A	15.79	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1485	金鹰鑫日享债券A	15.79	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
1486	平安元和90天滚动持有短债A	15.77	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1487	东方臻裕债券C	15.76	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
1488	兴业福益债券	15.75	131069.52	23870.56	62606.87	38736.32

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	中信保诚稳利债券A	16.26	149829.43	5.94	9.23	3.29
1404	创金合信尊丰纯债	17.07	149792.88	78.94	81.43	2.50
1405	中信保诚稳丰债券A	16.44	149674.07	8.60	9.59	1.00
1406	南方乐元中短利率债A	15.32	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1407	中融聚锦一年定开债券	15.81	149627.62	-	-	-
1408	景顺长城景泰裕利纯债C	16.61	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
1409	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1410	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1411	信诚稳泰A	15.40	149321.20	-20302.32	54.23	20356.55
1412	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.29	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1413	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.66	149127.35	-	-	-
1414	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.60	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1415	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.37	148653.17	-	-	-
1416	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.35	148605.80	-	-	-
1417	汇安嘉汇纯债债券A	15.52	148500.67	-	9620.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	平安惠合纯债	10.47	94930.83	-	-	1363.40
4688	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	415.38	-	415.03	-
4689	山证裕泰3个月定开	10.32	95901.81	-	-	2800.00
4690	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4691	国寿安保泰荣纯债债券	29.17	256410.63	-	-	-
4692	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-
4693	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4694	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
4695	国泰兴富三个月定期开放债券	30.22	298031.35	-	-	-
4696	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
4697	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4698	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4699	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
4700	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4701	永赢同利债券A	35.40	329317.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	中融聚通定期开放债券	7.06	63700.03	-	-	0.00
4785	浙商丰顺纯债债券	9.45	87784.84	-	-	473.18
4786	平安惠合纯债	10.47	94930.83	-	-	1363.40
4787	山证裕泰3个月定开	10.32	95901.81	-	-	2800.00
4788	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4789	国寿安保泰荣纯债债券	29.17	256410.63	-	-	-
4790	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-
4791	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
4792	国泰兴富三个月定期开放债券	30.22	298031.35	-	-	-
4793	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
4794	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4795	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4796	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
4797	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4798	永赢同利债券A	35.40	329317.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	大成中债1-3年国开债指数A	5.96	52336.75	-46227.97	14.09	46242.06
1013	兴全恒鑫债券A	10.72	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1014	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
1015	广发汇吉3个月定期开放债券	34.88	318616.21	-	-	46000.00
1016	宏利中短债债券C	0.53	5023.37	-39485.65	6480.41	45966.06
1017	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.32	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
1018	工银3-5年国开债指数A	18.33	161713.80	-27581.43	18131.49	45712.92
1019	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1020	国投瑞银中高等级债券C	7.13	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
1021	南方卓元债券C	12.17	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1022	鹏华可转债债券A	19.48	98696.03	-31244.12	14208.84	45452.96
1023	华夏双债债券C	8.34	39470.51	-5753.82	39633.41	45387.22
1024	兴业短债债券C	7.99	70730.01	4262.84	49345.50	45082.65
1025	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	-	45000.00
1026	博时天颐债券C	3.38	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

715

2727544.9600

99.98%

0.02%

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	715	2727544.9600	194985.84	99.98	33.63	0.02
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36

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