国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.82	45.63	66.01	64.13	49.19	58.83	2.62
季度净申购	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65	-91912.26	536098.51	-15.36
总份额	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73	469163.08	561075.34	24976.83
季度总申购份额	0.00	61709.81	177563.21	201825.61	53289.83	536106.71	0.00
季度总赎回份额	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96	145202.08	8.20	15.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.94	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1042	招商中债1-5年进出口行A	24.94	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
1043	汇添富鑫禧债券	24.93	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
1044	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
1045	易方达安瑞短债债券A	24.87	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
1046	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
1047	博时安仁一年定开债发起式A	24.82	228692.07	-	-	-
1048	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
1049	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
1050	兴业裕丰债券	24.79	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1051	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
1052	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
1053	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1054	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1055	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
994	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
996	招商添旭3个月定开债发起式A	25.11	237260.78	-	-	0.00
997	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
998	东海祥苏短债E	26.35	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
999	嘉实稳鑫纯债债券	24.59	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1000	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
1001	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.46	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1002	富国泽利纯债债券	26.83	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
1003	鹏华双债加利债券C	29.27	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
1004	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.94	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1005	博时中债7-10政金债指数C	26.36	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
1006	富国优化增强债券A/B	49.34	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
1007	安信目标收益债券A	34.16	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03
4672	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-	-	0.00
4673	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4674	国寿安保泰荣纯债债券	28.95	256410.67	-	-	0.01
4675	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4676	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4677	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
4678	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
4679	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4680	中邮纯债裕利三个月定开债	36.77	357563.19	-	0.00	-
4681	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4682	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
4683	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4684	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
4685	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	中融聚通定期开放债券	6.99	63700.03	-	-	0.01
4836	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03
4837	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-	-	0.00
4838	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4839	国寿安保泰荣纯债债券	28.95	256410.67	-	-	0.01
4840	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4841	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
4842	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
4843	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4844	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4845	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
4846	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4847	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
4848	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4849	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
300	东方添益债券	204.81	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
302	农银汇理金禄债券	224.64	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
303	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
304	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
306	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
307	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
308	兴全兴泰债券	80.87	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
309	西部利得沣享债券A	58.96	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
310	鹏华稳健添利债券C	19.25	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
311	天弘安益A	29.90	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
312	万家鑫橙纯债债券A	27.25	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35

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