国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.85	15.97	20.85	25.31	46.53	67.30	65.39
季度净申购	-29149.75	-45670.82	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65
总份额	120198.90	149348.65	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73
季度总申购份额	0.00	0.00	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61
季度总赎回份额	29149.75	45670.82	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1740	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1741	工银瑞盈18个月定开债券	12.89	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1742	华夏可转债增强债券A	12.88	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1743	兴华安裕利率债A	12.87	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1746	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
1747	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1748	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
1749	国泰惠富纯债债券C	12.81	118594.33	-	118382.44	-
1750	富国元利债券A	12.79	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1751	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
1752	华富安华债券A	12.74	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1753	南方稳利1年持有债券A	12.73	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.42	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.42	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.34	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1667	国泰嘉睿纯债债券C	12.94	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4752	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4753	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
4754	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4755	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4756	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4758	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4759	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4760	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4761	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4762	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4763	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4764	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4765	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4910	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
4911	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4912	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4913	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4918	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4919	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4920	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4921	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4922	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4923	永赢同利债券A	35.49	329317.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1247	博时稳定价值债券A	6.30	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1248	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1249	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1250	天弘安益A	40.84	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
1251	平安惠泰纯债	24.47	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1252	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1253	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
1254	嘉实致兴定期纯债债券	17.24	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1255	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1256	华富恒稳纯债债券A	12.12	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1257	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
1258	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1259	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1260	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

654

1837903.6300

99.98%

0.02%

2025-12-31

715

2727544.9600

99.98%

0.02%

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	654	1837903.6300	120171.84	99.98	27.05	0.02
2025-12-31	715	2727544.9600	194985.84	99.98	33.63	0.02
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01

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