国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.81	15.92	20.79	25.24	46.40	67.12	65.21
季度净申购	-29149.75	-45670.82	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65
总份额	120198.90	149348.65	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73
季度总申购份额	0.00	0.00	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61
季度总赎回份额	29149.75	45670.82	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1741	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1742	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1743	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1747	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1748	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1749	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1750	兴华安裕利率债A	12.80	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1751	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1752	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1753	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1754	天弘多元收益C	12.75	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1658	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1659	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1660	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
1661	永赢湖北国企债一年定开发起	13.37	120344.16	-	-	-
1662	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1663	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1664	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1665	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1666	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1667	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1668	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1669	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1670	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4692	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4693	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4694	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4695	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4696	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4697	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4698	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4699	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4700	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4701	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4703	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4704	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4705	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4828	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4830	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4831	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4832	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4833	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4834	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4835	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4836	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4837	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4838	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4839	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4840	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4841	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	鹏华信用增利债券A	4.62	32261.30	-12926.56	16683.53	29610.09
1108	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1109	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
1110	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1111	天弘安益A	40.65	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
1112	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1113	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1114	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1115	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1116	浦银安盛稳健丰利债券A	1.62	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
1117	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1118	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1119	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1120	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1121	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

715

2727544.9600

99.98%

0.02%

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	715	2727544.9600	194985.84	99.98	33.63	0.02
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36

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