国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.49	24.87	45.72	66.13	64.25	49.29	58.94
季度净申购	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65	-91912.26	536098.51
总份额	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73	469163.08	561075.34
季度总申购份额	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61	53289.83	536106.71
季度总赎回份额	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96	145202.08	8.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.56	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1226	国联安恒悦90天持有债券A	20.51	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1227	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.51	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1228	南方浙利定开债券发起	20.51	198981.41	-	0.00	-
1229	国投瑞银顺恒纯债债券	20.50	187266.58	-	-	0.00
1230	嘉实稳联纯债债券	20.50	201100.14	4.98	6.04	1.06
1231	诺德安盛	20.50	199128.33	0.04	0.23	0.19
1232	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1233	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-
1234	永赢泰益债券A	20.48	199780.08	-	-	-
1235	大成惠利纯债债券	20.45	198341.10	0.03	0.03	0.00
1236	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1237	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
1238	长盛盛启债券A	20.41	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1239	上银慧信利三个月定开债券	20.41	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.32	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.80	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.21	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.05	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.21	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	19.95	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.55	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.27	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.14	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.29	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1215	广发汇佳定期开放债券	19.97	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1216	鑫元永利债券	22.63	194592.55	-	-	0.00
1217	鹏扬淳合债券	20.31	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1218	汇添富中债7-10年国开债A	24.02	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	汇添富利率债	18.67	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
3878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.58	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
3879	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.83	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3880	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.33	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
3881	国泰丰盈纯债债券A	6.24	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3882	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
3883	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
3884	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
3885	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3886	中融益泓90天滚动持有债券C	7.50	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
3887	国泰丰鑫纯债债券	31.06	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
3888	华夏鼎茂债券C	37.94	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
3889	博时裕诚纯债债券	4.80	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
3890	富国纯债A/B	21.10	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
3891	鹏华丰启债券	19.20	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	大成景悦中短债债券A	23.54	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
763	天弘安利短债C	27.59	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
764	广发汇元纯债定期开放债券	42.08	406147.94	48425.96	48426.05	0.10
765	招商招旺纯债C	11.85	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
766	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
767	中银恒悦180天持有期债券A	16.26	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
768	招商招华纯债A	16.01	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
769	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
770	易方达安心回报债券A	93.58	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
771	山证超短债基金A	23.50	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
772	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
773	方正富邦恒利A	9.84	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
774	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
775	博时聚源纯债债券C	5.04	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
776	平安中债1-5年政策性金融债A	26.69	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	国投瑞银顺达纯债债券	7.52	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
530	诺安优化收益债券	28.08	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
531	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
532	泰康丰泰一年定开债券发起	10.84	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
533	景顺长城景颐丰利债券C	27.74	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
534	平安添裕债券A	69.27	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
535	嘉实稳鑫纯债债券	16.31	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
536	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
537	华安沣信债券A	14.87	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
538	招商招诚半年定开债发起式	22.43	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
539	华夏鼎富债券A	10.23	90438.15	-	-	88960.16
540	嘉实信用债券A	18.37	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
541	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
542	民生加银恒益纯债A	41.02	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
543	天弘信益A	48.41	436990.95	-16563.15	71871.20	88434.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35

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