国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	50.94	60.92	2.71	2.71	2.71	3.74	3.74
季度净申购	-91912.26	536098.51	-15.36	-9.61	-9467.58	14.71	-74.67
总份额	469163.08	561075.34	24976.83	24992.19	25001.80	34469.38	34454.67
季度总申购份额	53289.83	536106.71	0.00	0.00	14.51	47.17	37.18
季度总赎回份额	145202.08	8.20	15.36	9.61	9482.10	32.46	111.85

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
563	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
565	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79
566	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
567	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
568	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
569	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
570	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
571	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.78	500000.00	-	-	-
572	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.78	477553.51	-	-	-
573	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
574	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
575	信澳鑫安债券(LOF)	50.72	476268.35	-49065.98	50662.91	99728.89
576	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
547	华安安浦债券A	54.21	472445.12	-86730.45	43106.71	129837.16
548	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
549	惠升中债1-5年政策性金融债A	48.82	471875.99	-125363.20	65106.09	190469.29
550	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
551	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
552	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
553	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
554	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
555	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
556	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
557	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
558	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
559	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
560	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
3969	国联安短债债券C	19.68	184622.70	-89765.00	67024.37	156789.38
3970	交银稳安60天滚动持有债券C	37.92	358061.04	-89833.98	60090.08	149924.06
3971	光大保德信增利收益债券A	24.84	185930.73	-90451.73	31407.82	121859.55
3972	鹏华丰尚定期开放债券A	0.78	6440.77	-90942.82	28.61	90971.43
3973	兴华安盈一年定开债券发起式	9.32	90000.12	-91000.47	0.12	91000.59
3974	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
3975	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
3976	浙商丰利增强债券	18.77	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
3977	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
3978	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
3979	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
3980	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
3981	鹏华双季享180天持有期债券A	56.67	521335.34	-93758.95	16870.50	110629.45
3982	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
808	大成景泰纯债债券C	7.83	70572.45	35184.47	54046.83	18862.36
809	德邦新添利债券C	3.49	31978.68	28114.30	53990.75	25876.45
810	安信资管瑞安30天持有期中短债C	4.11	38503.81	-8653.56	53969.14	62622.70
811	金鹰添祥中短债A	5.25	48009.82	24279.83	53895.67	29615.84
812	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06
813	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42
814	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
815	中信建投景和中短债C	4.76	42798.40	-17759.95	53287.06	71047.01
816	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	8.19	75164.17	46054.72	53237.38	7182.66
817	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
818	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
819	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
820	华夏短债债券C	25.48	235158.64	-24442.24	52701.46	77143.69
821	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
452	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27
453	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	35.94	336621.21	-100790.10	46916.37	147706.47
454	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
455	鹏华丰庆债券	6.88	68249.78	-147393.67	0.00	147393.67
456	工银1-3年农发债指数A	47.50	457088.04	-126925.91	19607.52	146533.43
457	东证融汇添添益中短债C	15.38	141464.54	-57167.74	89101.09	146268.84
458	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
459	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
460	鹏华可转债债券C	22.61	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
461	山证超短债基金C	32.14	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12
462	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
463	嘉合磐泰短债A	19.12	169892.07	-116110.40	28144.40	144254.79
464	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
465	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

2022-12-31

1169

295375.0800

99.48%

0.52%

2022-06-30

1191

288531.3700

99.44%

0.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35
2022-12-31	1169	295375.0800	34348.72	99.48	180.62	0.52
2022-06-30	1191	288531.3700	34171.61	99.44	192.48	0.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。