国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.58	24.98	45.92	66.42	64.53	49.50	59.20
季度净申购	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65	-91912.26	536098.51
总份额	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73	469163.08	561075.34
季度总申购份额	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61	53289.83	536106.71
季度总赎回份额	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96	145202.08	8.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	华安鼎津一年定开债发起式	20.62	200000.11	-	-	-
1219	华夏鼎利债券C	20.62	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1220	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
1221	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1222	国联安恒悦90天持有债券A	20.59	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1223	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
1224	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
1225	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1226	嘉实稳联纯债债券	20.58	201100.14	4.98	6.04	1.06
1227	东方红收益增强债券A	20.57	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1228	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1229	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1230	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1231	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1232	天弘丰益债券发起A	20.51	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1199	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1200	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1201	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
1202	华夏鼎琪三个月定开债券	20.32	195186.36	-	0.00	-
1203	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1204	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1205	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1206	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1207	广发景丰纯债	23.34	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1208	鑫元合丰纯债A	20.39	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1209	广发汇佳定期开放债券	20.09	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1210	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1211	鹏扬淳合债券	20.40	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1212	汇添富中债7-10年国开债A	24.30	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
4193	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
4194	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
4195	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
4196	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
4197	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
4198	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
4199	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
4200	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
4201	中融益泓90天滚动持有债券C	7.54	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
4202	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
4203	华夏鼎茂债券C	38.25	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
4204	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
4205	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
4206	南方7-10年国开债E	28.22	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	金元顺安沣顺定开债发起式	15.01	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
1248	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
1249	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.05	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
1250	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1251	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1252	中银双利债券A	6.23	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
1253	招商招华纯债A	16.15	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1254	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1255	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
1256	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1257	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
1258	山证超短债基金A	23.64	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1259	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.02	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1260	方正富邦恒利A	9.94	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
1261	格林中短债A	10.40	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平

837	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
838	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
839	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
840	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
841	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.60	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
842	嘉实稳鑫纯债债券	16.42	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
843	工银添利债券A	11.15	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
844	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
846	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
847	华夏鼎富债券A	10.33	90438.15	-	-	88960.16
848	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
849	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
850	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
851	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

715

2727544.9600

99.98%

0.02%

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	715	2727544.9600	194985.84	99.98	33.63	0.02
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36

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