国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2188

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.73亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
债券型名次	931	1108	1101	1597	2111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
债券型名次	5021	4116	4035	2344	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
930	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
931	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
932	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
933	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
1107	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
1108	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1109	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
1110	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1101	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1102	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1103	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1596	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1597	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1598	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1599	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
2110	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2111	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
2112	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
2113	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
5020	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
5021	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
5022	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
5023	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4115	国泰利享安益短债债券A	1.62	3.88	7.26	-	9.86
4116	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
4117	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09
4118	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
4034	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4035	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
4036	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4037	平安惠锦债券	1.18	3.76	7.03	13.52	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
2343	永赢增益债券C	1.01	3.63	6.70	14.12	32.17
2344	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
2345	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
2346	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
2379	华夏鼎信债券A	2.31	5.91	11.55	20.00	22.52
2380	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
2381	华泰保兴久盈	2.06	6.04	10.08	18.77	22.51
2382	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	14.73%
24国开03	200.00	20469.89	13.00%
24国开08	190.00	19399.42	12.32%
25国开03	140.00	13863.61	8.81%
23国开08	120.00	12507.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162528.75	103.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0636	1.0636	1.0629	1.0630	1.0628
累计净值(元)	1.2186	1.2186	1.2179	1.2180	1.2178

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