国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.086 0.001(0.12%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋璐

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.66亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
债券型名次	1925	1425	1738	1665	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
债券型名次	2481	2586	1726	1127	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1924	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.29	0.36	1.53	3.83
1925	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1926	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
1927	海富通上证城投债ETF	0.07	0.20	0.15	1.10	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.33	0.61	2.24	4.88
1424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
1425	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1426	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
1427	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.33	0.73	2.15	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1737	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
1738	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1739	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
1740	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
1664	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.73	-0.12	1.62	1.18
1665	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1666	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43
1667	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
2469	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
2470	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
2471	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.16	0.21	0.99	3.25
2472	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.70	1.69	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	富国天利增长债券C	3.77	0.00	0.00	-	6.99
2480	国联安恒盛3个月定开债券	3.77	0.00	0.00	-	5.45
2481	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2482	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
2483	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	14.05	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78
2585	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
2586	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2587	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	财通资管中债1-3年国开债A	3.96	6.83	9.68	-	10.25
1725	大成安汇金融债A	2.84	5.80	9.68	-	15.67
1726	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
1727	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
1728	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1126	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
1127	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
1128	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
1129	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中银证券安誉债券A	3.33	4.99	5.86	12.29	19.36
2089	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
2090	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2091	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2092	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	700.00	70636.44	13.94%
23国开03	630.00	65928.98	13.01%
22国开08	599.00	61702.14	12.18%
23国开08	470.00	48476.10	9.57%
22农发07	380.00	38733.50	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398629.20	78.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.084	1.085	1.085
累计净值(元)	1.190	1.190	1.189	1.190	1.190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。