国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.77亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
债券型名次	649	1113	1241	1312	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
债券型名次	2896	4689	3811	1893	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
648	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
649	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
650	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.14	-1.19	-1.99	-2.62	-4.66
651	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1112	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1113	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1114	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1115	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1240	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61
1241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1242	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1243	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1311	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1312	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1313	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62
1314	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1702	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
1703	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1704	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
1705	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
2895	广发中债1-3年农发债指数C	2.30	3.92	8.37	14.85	30.02
2896	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
2897	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2898	海富通瑞丰债券	2.30	5.52	9.30	16.52	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	博时中债0-3年国开行ETF	1.58	3.24	6.54	-	8.63
4688	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
4689	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
4690	汇添富多策略纯债C	1.58	3.24	8.00	11.67	15.90
4691	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	3.24	6.30	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	博时汇享纯债债券C	2.05	3.73	7.42	12.94	26.86
3810	财通资管鸿利中短债债券E	2.05	4.00	7.42	-	9.40
3811	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
3812	汇泉安盈回报债券C	-0.12	2.68	7.42	-	4.56
3813	嘉实汇鑫中短债债券C	1.94	3.78	7.42	14.91	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
1892	工银1-3年农发债指数E	2.43	4.05	7.89	13.77	14.71
1893	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
1894	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
1895	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
2333	民生加银鑫享债券A	5.63	48.86	33.93	1.05	23.30
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
2335	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
2336	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	270.00	27638.67	21.62%
24国开03	200.00	20620.58	16.13%
25国开03	110.00	10990.36	8.60%
26超长特别国债04	100.00	9990.66	7.81%
24国开08	80.00	8237.87	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114115.05	89.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0697	1.0691	1.0684	1.0683	1.0681
累计净值(元)	1.2247	1.2241	1.2234	1.2233	1.2231

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