国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0556 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.42亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
债券型名次	1544	1906	2092	4195	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
债券型名次	5267	4625	3953	1994	2408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
1543	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.46	2.24	1.60
1544	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
1545	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.35	0.67	2.49	1.42
1546	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.40	0.77	1.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
1905	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
1906	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
1907	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.37	0.75	2.64	1.50
1908	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.06	0.37	1.00	1.67	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国泰添瑞一年定期开放债券	0.13	0.44	0.84	-0.52	0.02
2091	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
2092	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
2093	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2094	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国寿安保超短债债券A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.61
4194	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.93	0.55
4195	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
4196	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.03	0.93	-0.04
4197	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.20	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
3051	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
3052	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
3053	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
3054	华安安腾一年定开债	0.05	0.34	0.75	1.22	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5266	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.34	0.23
5267	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
5268	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.15	0.00	-	8.20
5269	鹏华丰盛债券	0.07	3.55	-3.21	2.17	66.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银尊利中短债债券A	1.49	3.66	6.69	13.29	20.41
4624	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4625	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
4626	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4627	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.66	7.24	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.14	10.51
3952	广发集瑞债券C	7.07	8.57	7.43	7.49	25.42
3953	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
3954	山证超短债基金A	1.98	4.01	7.43	15.68	26.22
3955	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.50	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	兴银中短债C	1.78	3.97	7.93	14.47	24.30
1993	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.46	16.25
1994	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
1995	华安纯债债券C	0.90	4.22	8.20	14.46	59.82
1996	汇添富高息债债券C	4.50	6.64	10.46	14.46	71.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
2407	国泰聚鑫纯债债券	1.87	6.32	10.42	18.81	21.56
2408	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
2409	蜂巢添益纯债A	1.76	4.69	9.32	18.68	21.55
2410	金元顺安桉盛债券A	6.27	12.44	8.29	4.87	21.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	470.00	46991.67	23.01%
23国开03	280.00	29356.66	14.38%
24国开03	200.00	20762.47	10.17%
22国开15	190.00	20496.12	10.04%
23国开08	170.00	17607.89	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205154.28	100.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0551	1.0548	1.0543	1.0544	1.0546
累计净值(元)	1.2101	1.2098	1.2093	1.2094	1.2096

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