国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.2149

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.73亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
债券型名次	1984	3977	2116	3695	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
债券型名次	5152	4294	4009	1976	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1983	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
1984	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
1985	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.26	0.97	1.30	1.23
1986	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.14	-0.07	2.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
3976	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3977	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
3978	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.90	1.37	1.15
3979	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	国泰丰鑫纯债债券	0.10	0.18	0.83	1.33	1.21
2115	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.02	0.83	0.95	1.25
2116	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
2117	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
2118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.17	0.83	1.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3694	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3695	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
3696	华安安敦债券A	0.07	0.18	0.62	1.00	0.83
3697	华安鼎益债券C	0.09	0.13	0.63	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23
2661	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.16	0.85	1.18	1.23
2662	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
2663	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.26	0.97	1.30	1.23
2664	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.18	0.91	1.21	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
5151	工银双盈债券A	0.55	2.36	3.42	3.55	5.95
5152	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
5153	华宝宝丰高等级债券C	0.55	2.31	4.69	10.13	19.49
5154	兴合安平六个月持有期债券A	0.55	4.31	3.46	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4293	国金及第中短债B	1.58	3.91	7.71	-	11.49
4294	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
4295	红土创新添利债券C	0.41	3.91	6.39	-	9.08
4296	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	融通增润三个月定开债券发起式	0.48	3.29	7.25	14.13	20.47
4008	中银稳汇短债债券A	1.80	3.95	7.25	13.30	22.15
4009	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
4010	海富通中短债债券C	1.95	4.11	7.24	10.86	13.94
4011	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.85	7.24	12.87	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
1975	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22
1976	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
1977	永赢合益债券	1.47	4.23	7.77	14.21	22.58
1978	中金金利A	3.10	4.82	7.60	14.21	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国泰聚鑫纯债债券	2.91	6.36	10.25	18.50	22.07
2409	南方昭元债券A	2.57	7.04	10.81	18.00	22.07
2410	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
2411	华夏鼎信债券A	2.42	6.38	11.75	20.43	22.06
2412	汇添富中债1-3年农发债C	1.49	4.57	8.20	14.98	22.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	14.73%
24国开03	200.00	20469.89	13.00%
24国开08	190.00	19399.42	12.32%
25国开03	140.00	13863.61	8.81%
23国开08	120.00	12507.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162528.75	103.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0602	1.0603	1.0604	1.0596	1.0590
累计净值(元)	1.2152	1.2153	1.2154	1.2146	1.2140

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