国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2156

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.73亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
债券型名次	4118	2690	1672	2829	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
债券型名次	5151	4325	4067	1971	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.19	-0.80	1.31	4.08	3.43
4117	国投瑞银顺立纯债债券	-0.19	0.15	0.99	1.52	1.47
4118	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
4119	海富通瑞合纯债	-0.19	0.20	0.78	2.45	2.25
4120	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.19	0.26	1.06	1.97	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
2689	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
2690	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2691	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.34	1.12	0.91
2692	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.13	0.85	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	国泰民安增益纯债债券C	-0.28	0.19	0.85	0.72	0.81
1671	国泰瑞泰纯债债券	-0.09	0.24	0.85	1.47	1.29
1672	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
1673	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.13	0.85	1.52	1.36
1674	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.16	0.21	0.85	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
2828	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
2829	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2830	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
2831	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
2468	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30
2469	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2470	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
2471	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.10	0.18	0.74	1.39	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	英大通盈纯债债券C	0.39	2.92	5.53	10.19	12.91
5150	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.39	6.43	9.55	-	8.59
5151	国投瑞银顺祺纯债债券	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
5152	华润元大稳健债券A	0.38	2.80	6.34	9.01	15.84
5153	嘉实商业银行精选债券	0.38	4.63	8.95	14.32	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4324	广发汇誉3个月定期开放债券	1.74	3.72	6.10	12.77	23.81
4325	国投瑞银顺祺纯债债券	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
4326	华润元大润丰纯债债券C	1.73	3.72	6.56	-	8.41
4327	华泰保兴恒利中短债A	1.72	3.72	7.16	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.61	4.27	6.95	-	3.75
4066	国投瑞银顺达纯债债券	0.73	4.12	6.95	12.91	25.66
4067	国投瑞银顺祺纯债债券	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
4068	交银裕泰两年定期开放债券	2.01	4.44	6.95	-	17.36
4069	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	3.08	6.95	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.63	6.89	14.30	16.05
1970	西部利得尊逸三年定开债券	2.18	5.15	8.08	14.29	19.35
1971	国投瑞银顺祺纯债债券	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
1972	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.63	4.48	7.68	14.28	17.30
1973	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.56	3.77	7.91	14.28	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国泰民安增益纯债债券C	-0.85	3.05	7.84	13.82	22.15
2401	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.40	7.90	15.02	22.15
2402	国投瑞银顺祺纯债债券	0.38	3.72	6.95	14.28	22.14
2403	富国短债债券型A	1.66	3.84	6.78	13.13	22.11
2404	国富恒博63个月定期开放债券	2.74	6.80	10.93	-	22.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	14.73%
24国开03	200.00	20469.89	13.00%
24国开08	190.00	19399.42	12.32%
25国开03	140.00	13863.61	8.81%
23国开08	120.00	12507.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162528.75	103.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0600	1.0602	1.0611	1.0618	1.0626
累计净值(元)	1.2150	1.2152	1.2161	1.2168	1.2176

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