国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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累计净值：1.212

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈伟旸

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：66.53亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
债券型名次	785	539	4255	1708	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.29	9.96	-	21.67
债券型名次	1797	2057	1878	1882	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
784	国投瑞银顺景一年定开债	0.23	0.85	-0.09	2.39	0.06
785	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
786	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.79	0.83	2.96	1.05
787	宏利溢利债券A	0.23	1.01	-0.14	1.40	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
538	广发景泰债券C	0.28	0.92	0.18	2.29	0.15
539	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
540	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
541	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	0.92	-0.07	2.94	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04
4254	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09
4255	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
4256	海富通稳健添利债券C	0.20	0.85	0.05	2.85	0.27
4257	华安鼎瑞定开债	0.23	0.73	0.05	2.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
1707	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
1708	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
1709	华安安盛定开	0.09	0.64	0.15	2.34	0.18
1710	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	广发集源债券C	-0.29	-1.66	-0.30	-0.34	0.12
4136	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
4137	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
4138	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
4139	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.76	2.35	-5.96	-	-16.45
1796	国寿安保尊利增强回报债券A	3.76	2.72	5.08	-	22.59
1797	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
1798	海富通中债1-3年农发A	3.76	7.95	10.52	-	14.35
1799	红塔红土长益定期开放债券C	3.76	9.63	10.17	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
2056	广发汇优66个月定期开放债券	3.46	7.29	11.32	-	20.97
2057	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
2058	南方泰元C	3.35	7.29	9.68	-	20.55
2059	鹏华尊悦定开债发起式	2.93	7.29	9.73	-	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	广发聚鑫债券C	5.64	4.87	9.96	-	162.65
1877	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1878	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
1879	南方聪元A	3.16	6.68	9.96	-	20.66
1880	鹏华丰腾债券	2.93	6.59	9.96	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
1881	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
1882	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
1883	东方红聚利债券A	6.44	6.20	9.49	-	36.84
1884	东方红聚利债券C	6.02	5.36	8.18	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	华宝宝丰高等级债券A	2.09	4.89	7.33	-	21.69
2034	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
2035	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
2036	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67
2037	嘉合磐泰短债A	2.07	5.37	8.75	-	21.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	820.00	84745.65	12.74%
22国开08	609.00	63494.27	9.54%
24国开03	600.00	61469.67	9.24%
24国开08	550.00	56073.71	8.43%
23国开08	450.00	47064.23	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	524041.82	78.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.211	1.210	1.209	1.209	1.209

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