国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0505 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.42亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
债券型名次	533	1436	4825	5109	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
债券型名次	5347	4360	3989	2307	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
532	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33
533	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
534	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
535	宏利纯利债券A	0.15	0.53	0.57	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.66	0.48	1.39	6.25	1.71
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1436	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
1437	海富通稳健添利债券A	0.11	0.48	0.38	0.40	0.43
1438	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
4824	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
4825	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
4826	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
4827	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	财通资管睿安债券A	0.21	0.83	0.16	-0.19	0.59
5108	长安泓润纯债债券C	0.11	0.86	0.20	-0.19	0.64
5109	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
5110	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.38	-0.38	-0.19	0.28
5111	新华鼎利债券E	-0.28	-0.12	-0.32	-0.19	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	国泰信用互利债券C	0.06	0.16	0.39	1.01	0.33
2752	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33
2753	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
2754	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.26	0.94	1.97	0.33
2755	宏利溢利债券C	0.16	0.55	-0.13	-0.70	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	惠升和风纯债C	-0.74	3.89	8.42	14.44	21.76
5346	中信保诚景华C	-0.74	6.13	10.35	15.92	17.40
5347	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
5348	汇丰晋信丰盈债券C	-0.75	2.62	6.33	-	6.19
5349	南方7-10年国开债E	-0.75	10.68	17.36	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.08	22.52
4359	蜂巢丰嘉债券C	0.82	4.25	0.00	-	5.72
4360	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
4361	华安鼎丰债券发起式C	0.88	4.25	9.64	-	8.21
4362	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.61	4.25	5.86	12.47	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	广发景兴中短债A	1.42	4.21	7.48	14.84	20.62
3988	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.02	4.34	7.48	14.61	21.18
3989	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
3990	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.01	7.48	13.60	21.27
3991	汇添富中短债C	0.88	4.04	7.48	12.69	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	南方亨元C	1.01	4.78	7.73	14.92	22.34
2306	国联安短债债券A	1.37	3.68	7.51	14.91	18.21
2307	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
2308	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.33	5.36	9.73	14.90	32.99
2309	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	银河天盈中短债A	2.46	6.22	9.16	15.64	21.00
2414	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.59	4.22	8.37	17.88	20.99
2415	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
2416	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.94	20.98
2417	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.90	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	470.00	46991.67	23.01%
23国开03	280.00	29356.66	14.38%
24国开03	200.00	20762.47	10.17%
22国开15	190.00	20496.12	10.04%
23国开08	170.00	17607.89	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205154.28	100.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0498	1.0492	1.0491	1.0491	1.0489
累计净值(元)	1.2048	1.2042	1.2041	1.2041	1.2039

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