国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0661 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.77亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
债券型名次	2005	1018	948	1284	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
债券型名次	4615	4514	3914	1947	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
2004	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2005	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
2006	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
2007	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
1017	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
1018	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1019	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
1020	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
947	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
948	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
949	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
950	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1283	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1284	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1285	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1286	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1822	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1823	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1824	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82
1825	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.68	15.50	17.00
4614	富国天盈债券C	1.25	4.85	6.22	12.04	74.43
4615	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
4616	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
4617	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	创金合信尊享纯债债券C	1.54	3.28	7.60	-	8.28
4513	格林泓裕一年定开债A	1.84	3.28	4.27	-	9.37
4514	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
4515	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4516	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.70	3.80	7.05	14.37	15.42
3913	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.32	7.05	-	11.20
3914	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
3915	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.05	-	9.48
3916	建信睿安一年定期开放债券发起	0.33	3.02	7.05	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	嘉合磐昇纯债C	1.83	3.73	7.86	13.58	22.46
1946	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.57	14.96
1947	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
1948	景顺长城中短债债券A类	1.79	3.85	7.30	13.57	20.48
1949	永赢增益债券C	1.55	3.44	6.73	13.56	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
2343	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79
2344	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
2345	南华瑞泽债券C	3.61	19.47	11.86	9.35	22.77
2346	宝盈安泰短债债券C	1.41	3.05	6.45	12.07	22.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	270.00	27638.67	21.62%
24国开03	200.00	20620.58	16.13%
25国开03	110.00	10990.36	8.60%
26超长特别国债04	100.00	9990.66	7.81%
24国开08	80.00	8237.87	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114115.05	89.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0660	1.0653	1.0641	1.0643	1.0645
累计净值(元)	1.2210	1.2203	1.2191	1.2193	1.2195

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