国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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累计净值：1.2048

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.42亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
债券型名次	375	2282	4961	5120	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
债券型名次	5340	4490	4014	2313	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	0.33	-0.11	-0.19	0.29
374	国泰信瑞纯债债券	0.09	2.77	2.98	3.24	2.81
375	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
376	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
377	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.30	0.14	0.30	0.33
2281	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.30	0.21	0.14	0.32
2282	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
2283	海富通利率债债券A	0.05	0.30	0.18	0.21	0.29
2284	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.30	0.13	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
4960	光大保德信增利收益债券A	-0.14	0.42	0.00	1.48	0.49
4961	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
4962	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.07	-0.12	0.00	0.25	-0.11
4963	华夏鼎通债券C	0.06	0.27	0.00	0.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.02	-0.39	-0.25	-0.02
5119	广发中债农发债总指数C	0.10	0.59	0.06	-0.25	0.55
5120	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
5121	平安合悦定开债	0.08	0.78	-0.09	-0.25	0.79
5122	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	-1.13	-1.41	-0.25	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.22	0.44	0.73	0.27
2965	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.26	0.37	0.21	0.27
2966	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.00	-0.25	0.27
2967	华安安嘉定开	0.05	0.26	0.10	0.11	0.27
2968	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
5339	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5340	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
5341	惠升和风纯债A	-0.70	3.68	8.55	14.99	18.52
5342	汇丰晋信丰盈债券C	-0.70	2.53	6.38	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	博时富灿一年定开债发起式	1.08	4.06	7.76	14.24	14.20
4489	财通资管丰和两年定开债券C	1.91	4.06	6.28	12.02	15.14
4490	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
4491	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.06	7.55	14.13	35.37
4492	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	4.06	6.92	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	淳厚稳鑫债券A	0.85	3.12	7.41	14.37	16.27
4013	广发安泽短债C	1.42	4.51	7.41	11.95	29.81
4014	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
4015	华安中债1-3年政策金融债C	0.69	4.19	7.41	14.48	19.96
4016	交银稳鑫短债债券D	1.48	3.85	7.41	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	长盛安鑫中短债C	1.87	3.90	7.95	14.83	20.24
2312	广发景兴中短债A	1.45	4.20	7.50	14.83	20.61
2313	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
2314	南方丰元信用增强债券A	0.87	4.81	9.97	14.83	74.40
2315	银华远景债券	9.94	20.78	12.24	14.83	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.90	4.18	7.29	14.13	20.89
2420	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	20.87	20.89
2421	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.06	7.41	14.83	20.89
2422	中信建投稳丰63个月债	2.69	6.59	10.50	18.89	20.89
2423	添富短债债券A	1.41	3.89	6.64	12.39	20.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	470.00	46991.67	23.01%
23国开03	280.00	29356.66	14.38%
24国开03	200.00	20762.47	10.17%
22国开15	190.00	20496.12	10.04%
23国开08	170.00	17607.89	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205154.28	100.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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标题：上海百亿级国资基金，扩募

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489
累计净值(元)	1.2042	1.2041	1.2041	1.2039	1.2039

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