国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2130

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.73亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
债券型名次	858	2452	1806	4146	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.91	7.45	-	21.84
债券型名次	5241	4414	3974	1883	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
857	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
858	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
859	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
860	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2451	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2452	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
2454	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
1805	国联安增利债券B	0.13	0.53	0.87	1.58	1.37
1806	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
1807	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1808	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
4145	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4146	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
4147	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67
4148	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.56	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2744	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
2745	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2746	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05
2747	华安信用四季红债券A	0.03	0.29	0.81	1.19	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
5240	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
5241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
5242	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42
5243	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	5.81	10.05	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
4413	国金惠鑫短债C	1.05	3.91	6.79	-	16.61
4414	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
4415	汇添富90天短债C	1.66	3.91	7.06	-	20.41
4416	南方皓元短债A	1.71	3.91	6.94	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	大成中债1-3年国开债指数C	0.59	3.76	7.45	-	18.91
3973	东方恒瑞短债债券B	1.73	4.25	7.45	-	14.42
3974	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
3975	交银丰盈收益债券A	1.75	3.78	7.45	-	52.71
3976	平安惠锦债券	1.24	4.03	7.45	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72
1882	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
1883	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
1884	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	-	46.19
1885	东方红聚利债券C	6.40	12.81	12.10	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86
2405	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86
2406	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
2407	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2408	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	14.73%
24国开03	200.00	20469.89	13.00%
24国开08	190.00	19399.42	12.32%
25国开03	140.00	13863.61	8.81%
23国开08	120.00	12507.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162528.75	103.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0585	1.0575	1.0567	1.0568	1.0578
累计净值(元)	1.2135	1.2125	1.2117	1.2118	1.2128

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