国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.77亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
债券型名次	833	462	767	878	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
债券型名次	2064	3987	3537	2162	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
832	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
833	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
834	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
835	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
461	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
462	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
463	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
464	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
766	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
767	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
768	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
769	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
877	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
878	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
879	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
880	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1221	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1222	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
1223	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1224	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2063	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2064	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2065	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2066	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3986	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
3987	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
3988	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
3989	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3536	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3537	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
3538	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3539	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
2161	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2162	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2163	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2273	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2274	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2275	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
2276	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	270.00	27638.67	21.62%
24国开03	200.00	20620.58	16.13%
25国开03	110.00	10990.36	8.60%
26超长特别国债04	100.00	9990.66	7.81%
24国开08	80.00	8237.87	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114115.05	89.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0744	1.0733	1.0730	1.0722	1.0717
累计净值(元)	1.2294	1.2283	1.2280	1.2272	1.2267

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