国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.81亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
债券型名次	797	425	480	508	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
债券型名次	1196	3474	3221	1690	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	光大保德信增利收益债券A	0.56	-0.07	-0.69	-0.07	-0.21
796	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
797	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
798	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49
799	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
424	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
425	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
426	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
427	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30
479	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
480	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
481	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
482	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
507	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
508	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
509	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
510	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17
788	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
789	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
790	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
791	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1195	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
1196	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
1197	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
1198	华商鸿悦纯债债券	2.98	4.23	8.24	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	富国稳健增强债券A/B	0.07	4.46	8.01	12.72	96.28
3473	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
3474	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
3475	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
3476	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
3220	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3221	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
3222	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
3223	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	5.34	8.26	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中融恒信纯债C	2.56	4.68	8.25	14.44	38.10
1689	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.86	4.12	7.22	14.43	15.12
1690	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
1691	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1692	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	西部利得双盈一年定开债券	2.61	5.42	10.01	18.98	24.42
2212	财通资管鸿利中短债债券C	1.55	3.67	6.71	12.69	24.41
2213	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
2214	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
2215	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	160.00	16252.41	16.56%
24国开03	150.00	15519.39	15.81%
23国开08	120.00	12327.68	12.56%
21国开05	80.00	8901.27	9.07%
26超长特别国债04	85.00	8749.65	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89217.07	90.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0789	1.0788	1.0779	1.0761	1.0742
累计净值(元)	1.2339	1.2338	1.2329	1.2311	1.2292

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