财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1846.53 |
382.77 |
4934.69 |
-2159.99 |
6936.98 |
| 本期利润(万元) |
2412.66 |
1058.06 |
-2142.08 |
-3678.55 |
1118.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4578.49 |
0.00 |
4910.86 |
0.00 |
14009.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127859.25 |
157405.59 |
204194.11 |
247412.23 |
460109.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
22.50 |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
21.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1725.26 |
1095.26 |
2961.10 |
560.92 |
2760.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
139204.39 |
214198.57 |
484321.82 |
675896.45 |
580254.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139204.39 |
214198.57 |
484321.82 |
675896.45 |
580254.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.51 |
50.33 |
111.36 |
136.53 |
60.57 |
| 应付托管费(万元) |
11.50 |
16.78 |
37.12 |
45.51 |
20.19 |
| 资产总计(万元) |
140929.64 |
215293.84 |
487282.92 |
676457.37 |
644041.88 |
| 负债合计(万元) |
13070.39 |
11099.73 |
27173.06 |
212.43 |
27101.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
127859.25 |
204194.11 |
460109.86 |
676244.94 |
616940.84 |
| 未分配利润(万元) |
7660.35 |
9174.64 |
24876.91 |
64609.20 |
55865.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
45.09 |
42.77 |
71.42 |
58.97 |
| 投资收益(万元) |
2313.75 |
7101.21 |
8299.59 |
11244.46 |
926.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.13 |
-7076.78 |
-5818.09 |
6896.89 |
1235.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2885.23 |
82.04 |
2524.28 |
18214.37 |
2220.69 |
| 管理人报酬(万元) |
237.66 |
1301.84 |
899.59 |
888.36 |
95.60 |
| 托管费(万元) |
79.22 |
433.95 |
299.86 |
296.12 |
31.87 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
472.57 |
2224.12 |
1405.38 |
1790.46 |
212.78 |
| 利润总额(万元) |
2412.66 |
-2142.08 |
1118.90 |
16423.91 |
2007.91 |
| 净利润(万元) |
2412.66 |
-2142.08 |
1118.90 |
16423.91 |
2007.91 |
